民生证券股份有限公司关于浙江双元科技股份有限公司

2024年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见

民生证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”或“民生证券”）作为浙江双元

科技股份有限公司（以下简称“公司”或“双元科技”）首次公开发行股票并在科创

板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规的规定，对双元科技2024年度募集资金存放与实际使用情况进行了核查，核查具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金的金额及到账时间本公司经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江双元科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]803号）同意注册，由主承销商民生证券股份有限公司通过上海证券交易所系统采用公开发行方式，向社会公开发行了人民币普通股(A股)股票1478.57万股，发行价为每股人民币125.88元，共计募集资金总额为人民币186122.39万元，扣除券商承销佣金及保荐费

16871.92万元（不含前期已预付的保荐费用200.00万元）后，主承销商民生证券

股份有限公司于2023年6月2日汇入本公司募集资金监管账户。另减除预付的保荐费用200.00万元，以及招股说明书印刷费、审计费、律师费和网上发行手续费等与发行权益性证券相关的新增外部费用2414.60万元后，公司本次募集资金净额为166635.87万元。上述募集资金到位情况业经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其于2023年6月2日出具了《验资报告》（中汇会验[2023]7691号）。

（二）募集资金使用和结余情况

截至2024年12月31日，实际使用募集资金66743.03万元。募集资金余额为

105908.42万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额），具

体使用及结余情况如下：单位：人民币万元项目金额序号金额

募集资金净额 A 166635.87

项目投入 B1 24296.01截至期初累计发生额

利息收入净额 B2 2614.22

项目投入 C1 8847.02

利息收入及理财收益净额 C2 3401.36本期发生额

超募资金永久补充流动资金 C3 30400.00

超募资金回购股份 C4 3200.00

项目投入 D1=B1+C1 33143.03

利息收入及理财收益净额 D2=B2+C2 6015.58截至期末累计发生额

超募资金永久补充流动资金 C3 30400.00

超募资金回购股份 C4 3200.00

E=A-D1+D2-

应结余募集资金 C3-C4 105908.42

募集资金账户余额 F1 89708.42使用闲置募集资金进行现金管

实际结余募集资金 F2 16200.00理的资金余额

小计 F=F1+F2 105908.42

差异 G=E-F 0.00

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理制度情况

为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者利益，本公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司制定了《浙江双元科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”）。根据《募集资金管理制度》，本公司对募集资金采用专户存储制度，在银行设立募集资金专户。2023年6月2日，公司连同保荐机构民生证券股份有限公司分别于中国农业银行股份有限公司杭州枫华支行、兴业银行股份有限公司杭州拱墅支行、中国工商银行股份有限公司杭州保俶支行、杭州银行股份有限公司城东支行、温州银行杭州分行营业部签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。

（二）募集资金专户存储情况

截至2024年12月31日，本公司有5个募集资金专户，募集资金存储情况如下：

单位：人民币元募集资金专户开户行银行账号账户类别存储余额备注

中国农业银行股份有限公司19001401040016668募集资金专户167685370.86-杭州枫华支行

兴业银行股份有限公司杭州356930100100270792募集资金专户1175109.23-拱墅支行

中国工商银行股份有限公司1202022719800214139募集资金专户13800326.63-杭州保俶支行

杭州银行股份有限公司城东3301040160023584983募集资金专户6842089.17-支行

温州银行杭州分行营业部903000120190050493募集资金专户707581277.93-

合计897084173.82-

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

截至2024年12月31日，本公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币66743.03万元，使用项目分别为“智能测控装备生产基地项目”、“研发中心项目”、“营销网络及技术支持中心建设项目”、“补充流动资金”及用于永久补充流动资金和股份回购的部分超募资金。报告期内，公司严格按照《募集资金管理制度》使用募集资金，实际使用情况详见“附件1《募集资金使用情况对照表》”。

（二）募集资金先期投入及置换情况

截至2024年12月31日，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况截至2024年12月31日，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

1、2023年7月17日，公司召开了第一届董事会第十次会议和第一届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的议案》，在确保不影响公司正常经营、不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用计划的前提下，使用额度不超过人民币100000.00万元（含本数）的部分暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，用于购买安全性高、满足保本要求、流动性好的产品（包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单、协定存款及国债逆回购品种等），在上述额度内，资金可循环滚动使用，授权使用期限为董事会审议通过该事项之日起12个月内，到期后资金及时转回募集资金专户。公司监事会、独立董事发表了明确同意的意见，保荐机构民生证券股份有限公司对上述事项出具了明确同意的核查意见。

2、2024年4月29日，公司召开第二届董事会第三次会议和第二届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理及以通知存款、协定存款方式存放募集资金的议案》，在不影响公司募集资金投资项目正常实施进度的情况下，使用最高不超过人民币8亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全的理财产品或存款类产品（包括但不限于结构性存款、大额存单、定期存款等），及将募集资金余额以通知存款、协定存款方式存放，使用期限自前次募集资金现金管理的授权到期之日起12个月内有效，在前述额度及期限范围内，资金可以滚动使用。公司监事会、保荐机构民生证券股份有限公司对上述事项发表了明确同意意见。

截至2024年12月31日，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的余额为人民币16200.00万元，2024年累计取得理财产品收益共计407.33万元，具体情况如下：

单位：人民币万元认购金额预期年化是否赎受托方产品名称起始日到期日（万元）收益率回认购金额预期年化是否赎受托方产品名称起始日到期日（万元）收益率回杭州银行股份有

杭州银行7天通知存款33000.002024-4-302024-5-71.50%是限公司城东支行中国农业银行股

份有限公司杭州农业银行7天通知存款5000.002024-4-302024-5-71.25%是枫华支行兴业银行股份有

兴银稳添利周盈 9K811000 1300.00 2024-5-8 2024-7-10

限公司杭州拱墅2.90%是

（兴银理财金雪球稳添利短债300.002024-5-82024-10-18支行1号净值型理财产品）7400.002024-5-8-2.90%否兴银理财稳利周周益兴业银行股份有 9C212011（兴银理财稳利 1限公司杭州拱墅 P 7 4800.00 2024-5-8 / 3.10% 否号 款 天滚动持有固收类理支行财产品）兴业银行股份有

兴银稳添利周盈 9K811000 200.00 2024-5-8 2024-5-15限公司杭州拱墅

（兴银理财金雪球稳添利短债200.002024-5-82024-6-42.90%是支行1号净值型理财产品）600.002024-5-82024-6-13中国农业银行股

农银理财“农银安心·灵动”90

份有限公司杭州5000.002024-5-112024-12-263.20%是天人民币理财产品清算合约枫华支行中国农业银行股

农银理财“农银安心·灵动”7天

份有限公司杭州10000.002024-5-112024-6-272.75%是人民币理财产品清算合约枫华支行

中国农业银行股1000.002024-5-112024-11-26

份有限公司杭州农银理财“农银安心·灵动”7天2.75%是

枫华支行人民币理财产品清算合约3500.002024-5-112024-11-29杭州银行股份有

结构性存款购买14500.002024-5-132024-5-312.80%是限公司城东支行幸福99添益固收（稳盈存款杭州银行股份有存单策略）14天持有期理财5000.002024-5-132024-5-272.57%是

限公司城东支行 TYGC14D2402A杭银理财幸福99添益（稳杭州银行股份有

盈）35天周期型理财6500.002024-5-132024-6-172.71%是

限公司城东支行 TYG35D2301杭银理财幸福99天添益（安杭州银行股份有享优选）6期理财4000.002024-5-142024-5-212.82%是

限公司城东支行 TYG1D2306B

中国工商银行股工银理财·如意人生稳益固收

份有限公司杭州 存款存单（QDII）封闭法人 3000.00 2024-5-14 2024-12-19 2.50% 是

保俶支行 （24G8080F）

杭州银行股份有杭州银行“添利宝”结构性存款

B 1000.00 2024-6-24 2024-7-1 2.90% 是限公司城东支行 （挂钩汇率 款）

杭州银行股份有杭州银行“添利宝”结构性存款600.002024-6-242024-9-231.25%-

限公司城东支行 （挂钩汇率 B款） 3.10% 是

中国农业银行股农银理财农银匠心·灵动90天

份有限公司杭州固收增强人民币理财产品清算9000.002024-7-62024-12-273%-3.5%是枫华支行合约认购金额预期年化是否赎受托方产品名称起始日到期日（万元）收益率回杭州银行股份有杭州银行单位大额存单新客

G03 3 CA22NG0336 1000.00 2024-11-22 2025-1-18 3.55% 否限公司城东支行 期 年【 】

中国工商银行股工银理财·如意人生稳益同业

份有限公司杭州存单存款固收封闭式产品3000.002024-12-202025-5-152.20%否

保俶支行 （24G6312F）

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

公司于2024年4月29日召开了第二届董事会第三次会议、第二届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金30400.00万元用于永久补充流动资金，占超募资金总额

101478.09万元的比例为29.96%。公司监事会、保荐机构民生证券股份有限公司

对上述事项发表了明确同意意见。截至2024年12月31日，公司累计使用30400.00万元超募资金永久补充流动资金。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况截至2024年12月31日，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

（七）节余募集资金使用情况

截至2024年12月31日，公司不存在节余募集资金使用情况。

（八）募集资金使用的其他情况2024年2月23日，公司召开了第二届董事会第二次会议，审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用首次公开发行人民币普通股取得的部分超募资金通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式

回购公司部分股份，回购股份将用于员工持股计划或者股权激励。回购资金总额不低于人民币3000万元（含），不超过人民币5000万元（含），具体回购股份数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。回购期限自公司董事会审议通过本次回购公司股份方案之日起12个月内。公司独立董事发表了明确同意的意见，保荐机构民生证券股份有限公司对上述事项出具了明确同意的核查意见。截至2024年12月31日，公司已将3200.00万元超募资金划入回购专用证券账户用于股份回购，通过回购专用证券账户使用超募资金以集中竞价方式累计回购公司股份543996股，占公司总股本59142700股的比例为0.92%，支付的资金总额为人民币30010040.87元。

四、变更募投项目的资金使用情况

截至2024年12月31日，公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已经披露的募集资金相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露

的情况；已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的重大情形。

六、保荐机构核查意见经核查，保荐机构认为：公司2024年度募集资金存放与使用符合《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等规范性文件的规定，公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

综上，保荐机构对公司2024年度募集资金存放与使用情况无异议。附件1：

募集资金使用情况对照表

2024年度

单位：人民币万元

募集资金总额166635.87本年度投入募集资金总额42447.02

变更用途的募集资金总额0.00

已累计投入募集资金总额66743.03

变更用途的募集资金总额比例0.00是否已截至期末累计投入项目可行截至期末承诺截至期末截至期末投项目达到预本年度变更项调整后投资本年度金额与承诺投入金是否达到性是否发

承诺投资项目募集资金承(投入金额累计投入金额入进度(%)定可使用状实现的目含部总额诺投资总额

)(1)

投入金额(2)额的差额预计效益生重大变

分变更(3)＝(2)-(1)

(4)＝(2)/(1)态日期效益化承诺投资项目智能测控装备生产

否31728.3531728.3531728.355663.0615896.25-15832.1050.102025年12月不适用不适用否基地项目

研发中心项目否14815.1314815.1314815.132871.822873.56-11941.5719.402025年12月不适用不适用否营销网络及技术支

否4614.304614.304614.30312.14373.22-4241.088.092026年6月不适用不适用否持中心建设项目

补充流动资金否14000.0014000.0014000.000.0014000.000.00100.00不适用不适用不适用否

小计65157.7865157.7865157.788847.0233143.03-32014.7550.87超募资金投向

未决定用途的其他-101478.0966078.0966078.090.000.00-66078.090.00不适用不适用不适用否

超募资金永久补充流动资金-0.0030400.0030400.0030400.0030400.000.00100.00不适用不适用不适用否

股份回购-0.005000.005000.003200.003200.00-1800.0064.00不适用不适用不适用否

合计166635.87166635.87166635.8742447.0266743.03-99892.8440.05

未达到计划进度原因(分具体募投项目)不适用项目可行性发生重大变化的情况说明不适用募集资金投资项目先期投入及置换情况不适用用闲置募集资金暂时补充流动资金情况不适用详见本报告“三、本年度募集资金的实际使用情况（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况情况”。

详见本报告“三、本年度募集资金的实际使用情况（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况情况”。

项目资金结余的金额及形成原因不适用

募集资金其他使用情况详见本报告“三、本年度募集资金的实际使用情况（八）募集资金使用的其他情况”。

注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。（本页无正文，为《民生证券股份有限公司关于浙江双元科技股份有限公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人：

王艺霖袁莉敏民生证券股份有限公司年月日