河南翔宇医疗设备股份有限公司

前次募集资金使用情况专项报告

根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第7号》的相

关规定，河南翔宇医疗设备股份有限公司（以下简称“公司”）将截至2026年3月31日止的前次募集资金使用情况报告如下：

一、前次募集资金基本情况

（一）前次募集资金金额及资金到账情况根据中国证券监督管理委员会于2021年1月26日出具的《关于同意河南翔宇医疗设备股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕254号），公司向社会公众发行人民币普通股（A股）40000000 股，每股发行价格为人民币28.82元，共募集资金为1152800000.00元，扣除保荐承销费（不含税）人民币79390400.00元，余款1073409600.00元保荐机构于2021年3月25日汇入公司募集资金银行专用账户内。该部分资金扣除其他发行费用（不含税）人民币23753045.80元后，实际募集资金净额为人民币

1049656554.20元。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2021年3月26日已对资金到位情况

进行了审验，并出具信会师报字[2021]第 ZE10046 号验资报告。

（二）前次募集资金在专项账户的存放情况

公司为加强、规范募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效率和效益，保护投资者的权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规以及

《河南翔宇医疗设备股份有限公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》，以上制度经过第一届董事会第八次、2020年第一次临时股东大会审议通过，对募集资金实行专户管理制度，对募集资金的存储、使用、募集资金投资项目的变更、募集资金管理与监督等进行了规定。2021年3月26日、3月

29日，公司、子公司与募集资金开户银行、保荐机构等签订《募集资金专户存储三方监管协议》《募集资金专户存储四方监管协议》。

公司于2025年4月23日召开第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于将剩余超募资金用于其他在建项目的议案》。同意公司将剩余超募资金7911.96万元（含扣除手续费后的利息收入、现金管理收益等，实际金额以资金转出当日超募账户余额为准）用于公司全资子公司河南瑞贝塔医

疗科技有限公司（以下简称“瑞贝塔”）在建项目“康复医疗器械产业园”研发

中心楼、综合楼及相关配套建设。保荐机构对该事项出具了核查意见。该议案已于2025年5月15日经公司2024年年度股东大会审议通过。

公司于2025年6月12日召开第三届董事会第五次会议、第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于增设募集资金专项账户并使用剩余超募资金向全资子公司增资以实施在建项目的议案》，同意公司全资子公司瑞贝塔在中国银行股份有限公司郑州航空港分行增设募集资金专项账户用于“康复医疗器械产业园”项目

研发中心楼、综合楼及相关配套的募集资金存储、使用与管理，不用于其他用途。

2025年7月4日，公司全资子公司、公司、中国银行股份有限公司郑州航空港分行、国泰海通证券股份有限公司签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。

上述协议内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。公司均严格按照规定存放、管理与使用募集资金。

截至2026年3月31日，公司前次募集资金在银行的存储情况如下：

单位：元账户名称开户银行银行账号初始存放金额期末余额账户状态河南翔宇医疗设中国工商银行股份1706026029待注销

146729800.000.00

备股份有限公司有限公司内黄支行200063658[注1]河南翔宇医疗设中国工商银行股份1706026029

147072500.00526457.10使用中

备股份有限公司有限公司内黄支行200063534河南翔宇医疗设中国建设银行股份4105016064

160000000.00-已注销

备股份有限公司有限公司内黄支行0800001138交通银行股份有限4116479990

河南翔宇医疗设4641590.4

公司郑州秦岭路支1100132111177440100.00使用中备股份有限公司5行5河南翔宇医疗设中原银行股份有限4105280101待注销

365409600.005.56

备股份有限公司公司内黄支行00076402[注2]

翔宇医疗康复设交通银行股份有限411647999076757600.003.33待注销备成都有限公司公司郑州秦岭路支1100134245行1河南瑞贝塔医疗中国银行郑州航空2611987497待注销

0.000.00

科技有限公司港分行营业部55[注3]

1073409600.05168056.4

合计

04

注1：该账户已于2026年4月24日完成销户；

注2：该账户已于2026年5月7日完成销户；

注3：该账户已于2026年4月22日完成销户。

二、前次募集资金的实际使用情况

（一）前次募集资金使用情况对照表前次募集资金使用情况对照表请详见附表1。

（二）前次募集资金实际投资项目变更情况

公司于2023年8月24日召开第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第

八次会议，审议通过了《关于部分募投项目变更的议案》，同意：1、募投项目“养老及产后康复医疗设备生产建设项目”内部投资结构进行调整；2、募投项

目“康复设备研发及展览中心建设项目”的投资总额由14672.98万元调整为

19386.73万元，本次新增的投资金额部分拟使用该项目闲置募集资金利息收入

及公司超募资金投入，不足部分由公司自有资金补足。该议案已于2023年9月

13日经公司2023年第二次临时股东大会审议通过。

公司于2024年4月16日召开第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第

十三次会议，审议通过了《关于公司部分募投项目变更、延期的议案》，同意募投项目“康复设备研发及展览中心建设项目”的投资总额由19386.73万元调整为22873.34万元，本次新增的投资金额部分拟使用公司募投项目“养老及产后康复医疗设备生产建设项目”节余募集资金投入，不足部分由公司自有资金补足。

该议案已于2024年5月15日经公司2023年年度股东大会审议通过。

公司于2025年4月23日召开第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于将剩余超募资金用于其他在建项目的议案》。同意公司将剩余超募资金7911.96万元（含扣除手续费后的利息收入、现金管理收益等，实际金额以资金转出当日超募账户余额为准）用于公司全资子公司瑞贝塔在建项目“康复医疗器械产业园”研发中心楼、综合楼及相关配套建设。该议案已于2025年5月15日经公司2024年年度股东大会审议通过。

（三）前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明详见附表

1。

（四）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况

1、前次募集资金投资项目对外转让情况

截至2026年3月31日，公司不存在募集资金投资项目对外转让的情况。

2、前期募集资金投资项目预先投入及置换情况

公司于2021年4月26日召开第一届董事会第十四次会议、第一届监事会第

八次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金，置换资金总额为2278.09万元。本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过

6个月，符合相关法规的要求。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对上述事项进行了专项审核，并出具了《河南翔宇医疗设备股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》（信会师报字[2021]第 ZE10173 号）。

公司于2025年8月27日召开第三届董事会第六次会议、第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用超募资金置换预先投入自筹资金的议案》，同意公司使用超募资金置换预先投入在建项目的自筹资金，置换资金总额为

1291.26万元。本次置换时间距离新开立募集资金专项账户内首笔超募资金到

账时间未超过6个月，符合相关规定要求。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对上述事项进行了专项审核，并出具了《河南翔宇医疗设备股份有限公司使用超募资金置换预先投入自筹资金专项鉴证报告》（信会师报字[2025]第 ZE10591 号）。

自筹资金预先投入及置换情况如下表所示：

以自筹资金预先投入募集资金投资项项目名称

目金额（元）

养老及产后康复医疗设备生产建设项目5028002.64

智能康复医疗设备生产技术改造项目9848658.39

康复设备研发及展览中心建设项目2832772.89

智能康复设备（西南）研销中心项目939376.03

以超募资金置换预先支付发行费用的自筹资金4132075.47

“康复医疗器械产业园”研发中心楼、综合楼及12912634.33相关配套建设

合计35693519.75

（五）暂时闲置募集资金使用情况

1、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司于2023年4月26日召开第二届董事会第八次会议、第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司将不超过人民币15000万元的部分闲置募集资金暂时补充流动资金，用于与公司主营业务相关的生产经营，使用期限为自公司董事会审议通过之日起

12个月内。

公司于2024年4月16日召开第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第

十三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

公司拟使用不超过人民币1.5亿元的部分闲置募集资金暂时补充流动资金，用于与公司主营业务相关的生产经营。使用期限为自公司董事会审议通过之日起12个月内。

公司于2025年4月15日召开第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司将不超过人民币1亿元的部分闲置募集资金暂时补充流动资金，用于与公司主营业务相关的生产经营，使用期限为自公司董事会审议通过之日起12个月内。

截至2026年3月31日，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金尚未归还的情况。

2、对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

公司于2021年4月6日召开第一届董事会第十三次会议、第一届监事会第

七次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公司使用最高额度不超过人民币100000万元的闲置募集资金进行现金管理，适时用于购买安全性高、流动性好的产品（包括但不限于结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单、理财产品等），在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限不超过董事会审议通过之日起12个月。

公司于2022年4月26日召开第二届董事会第四次会议、第二届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公司使用最高额度不超过人民币60000万元的闲置募集资金进行现金管理，适时用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单、理财产品等），在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。

公司于2023年4月26日召开第二届董事会第八次会议、第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公司使用最高额度不超过人民币5亿元的闲置募集资金进行现金管理，适时用于购买安全性高、流动性好、保本型的投资产品（包括但不限于结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单、理财产品等），在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。

公司于2024年4月16日召开第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第

十三次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公司使用最高额度不超过人民币3亿元的闲置募集资金进行现金管理，适时用于购买安全性高、流动性好、保本型的投资产品（包括但不限于结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单、理财产品等）在

上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。

2025年公司不存在新增使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况。

截至2026年3月31日，公司不存在使用闲置募集资金进行现金管理尚未赎回的情况。

（六）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

公司于2022年4月26日召开第二届董事会第四次会议、第二届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将部分超额募集资金10000万元用于永久补充流动资金，公司独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见。2022年5月25日，公司召开2021年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将超额募集资金10000万元用于永久补充流动资金。公司于2023年4月26日召开第二届董事会第八次会议、第二届监事会第五次会议审议通过了《关于使用部分超额募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将部分超额募集资金10000万元用于永久补充流动资金，公司独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见。2023年5月30日，公司召开2022年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将超额募集资金10000万元用于永久补充流动资金。

（七）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

公司于2023年8月24日召开第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于部分募投项目变更的议案》，同意募投项目“康复设备研发及展览中心建设项目”的投资总额由14672.98万元调整为19386.73万元，本次新增的投资金额部分拟使用该项目闲置募集资金利息收入及公司超募资金投入，不足部分由公司自有资金补足。该议案已于2023年9月13日经公司

2023年第二次临时股东大会审议通过。截至2026年3月31日，公司使用超募

资金投入“康复设备研发及展览中心建设项目”的金额为1100.00万元。

公司于2025年4月23日召开第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于将剩余超募资金用于其他在建项目的议案》，同意公司将剩余超募资金7911.96万元（含扣除手续费后的利息收入、现金管理收益等，实际金额以资金转出当日超募账户余额为准）用于全资子公司瑞贝塔在建项目“康复医疗器械产业园”项目研发中心楼、综合楼及相关配套建设。该议案已于2025年5月15日经公司2024年年度股东大会审议通过。截至2026年3月

31日，公司使用超募资金投入“康复医疗器械产业园”项目研发中心楼、综合楼

及相关配套建设的金额为7911.68万元，相关超募资金已投入完毕，该项目已结项。

（八）节余募集资金使用情况

1、公司于2024年1月19日召开了第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于公司部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他项目的议案》，同意公司将首次公开发行股票募集资金投资项目“智能康复医疗设备生产技术改造项目”结项并将节余募集资金5825.59万元（含扣除手续费后的利息收入、现金管理收益等，实际金额以资金转出当日募集资金专户余额为准）中的3024.10万元用于在建募投项目“康复设备研发及展览中心建设项目”；剩余资金2801.49万元，将用于公司其他募投项目或与主营业务相关的自有项目，具体情况以公司未来董事会审议和公司披露的公告为准。

2、公司于2024年4月16日召开了第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于公司部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他项目的议案》，同意公司将首次公开发行股票募集资金投资项目“养老及产后康复医疗设备生产建设项目”结项并将节余募集资金3418.50万元（含扣除手续费后的利息收入、现金管理收益等，实际金额以资金转出当日募集资金专户余额为准）用于在建募投项目“康复设备研发及展览中心建设项目”。

3、公司于2024年10月30日披露了《河南翔宇医疗设备股份有限公司关于部分募投项目结项的公告》（公告编号：2024-059），公司首次公开发行股票募集资金投资项目“康复设备研发及展览中心建设项目”目前已基本完成建设并达到预定可使用状态，可予以结项。该项目节余募集资金810.96万元，根据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及公司《募集资金管理制度》等相关规定，单个或者全部募投项目完成后，节余募集资金（包括利息收入）低于1000万元的，可以免于履行董事会审议程序，无需监事会、保荐机构或者独立财务顾问发表明确同意意见。

4、公司于2024年12月19日召开了第三届董事会第一次会议、第三届监事会第一次会议，审议通过了《关于公司募投项目结项并将全部募投项目结项后节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将首次公开发行股票募集资金投资项目“智能康复设备（西南）研销中心项目”结项，并将首发五个募投项目结项后合计共节余的募集资金3612.45万元（含扣除手续费后的利息收入、现金管理收益等，实际金额以资金转出当日募集资金专户余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营活动。

（九）募集资金使用的其他情况公司于2023年8月10日召开第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用首发超募资金通过集中竞价交易方式回购公司已发行的人民币普通股（A股）股票，回购的股份将在未来适宜时机拟用于股权激励或员工持股计划，或用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券。公司拟用于本次回购股份的资金总额不低于人民币

8000万元（含），不超过人民币16000万元（含），回购价格不超过人民币65.00元/股（含），回购股份的期限自公司董事会审议通过本次回购方案之日起

12个月内。

截至2026年3月31日，公司已从超募资金账户向公司回购专用证券账户转入资金8010.00万元用于股份回购，实际回购股份使用8006.96万元（不含交易佣金、过户费等交易费用）。

三、前次募集资金投资项目产生的经济效益情况

（一）前次募集资金投资项目实现效益情况对照表前次募集资金投资项目实现效益情况对照表请详见附表2。

（二）前次募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况

智能康复医疗设备生产技术改造项目、养老及产后康复医疗设备生产建设项

目属于生产设备的更新提升和产品线的整合，效益反映在公司的整体经济效益中，无法单独核算。

康复设备研发及展览中心建设项目，“康复医疗器械产业园”项目研发中心楼、综合楼及相关配套，康复设备（西南）研销中心建设项目为研发类项目，该项目的实施、旨在为公司引进新的高端人才、加速科技成果转化，效益反映在公司的整体经济效益中，无法单独核算。

运营储备资金、超募资金可以缓解公司流动资金压力，节省利息费用，为公司各项经营活动的顺利开展提供流动资金保障，有利于公司的持续健康发展，无法直接产生收入，故无法单独核算效益。

（三）前次募集资金投资项目的累计实现收益与承诺累计收益的差异情况前次募集资金投资项目累计实现收益与承诺累计收益的差异原因详见本报告附表2。

四、前次募集资金投资项目的资产运行情况公司前次募集资金中不存在用于认购股份的资产。

五、前次募集资金实际使用情况与已公开披露信息对照情况说明公司前次募集资金使用情况的专项报告中募集资金实际使用情况与公司定

期报告和其他信息披露文件中披露的有关内容一致，实际情况与披露内容不存在差异。附表：1、前次募集资金使用情况对照表

2、前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

河南翔宇医疗设备股份有限公司

2026年6月18日附表1：

前次募集资金使用情况对照表

金额单位：人民币万元

已累计使用募集资金总额：106924.72

募集资金总额：104965.66

各年度使用募集资金总额：106924.72

变更用途的募集资金总额：17967.012021年：8742.74

2022年：33928.07

2023年：35343.74

变更用途的募集资金总额比例：17.12%2024年：16824.95

2025年：11118.33

2026年1-3月：966.89

投资项目募集资金投资总额截止日募集资金累计投资额项目达到预定可使用状态日募集后承实际投资金额与募集前承诺实际投资金募集前承诺募集后承诺实际投资期（或截止日序号承诺投资项目实际投资项目诺投资金募集后承诺投资投资金额额投资金额投资金额金额项目完工程额金额的差额

度）智能康复医疗设备智能康复医疗设备

117744.0112755.4612340.0017744.0112755.4612340.00-415.462024年1月

生产技术改造项目生产技术改造项目养老及产后康复医养老及产后康复医

2疗设备生产建设项疗设备生产建设项14707.2512022.0611974.0114707.2512022.0611974.01-48.052024年4月

目目康复设备研发及展康复设备研发及展

314672.9822067.5422122.5514672.9822067.5422122.5555.012024年10月

览中心建设项目览中心建设项目

康复设备（西南）研康复设备（西南）研

47675.768052.548053.137675.768052.548053.130.592024年12月

销中心建设项目销中心建设项目

5运营储备资金运营储备资金16000.0016000.0016513.4716000.0016000.0016513.47513.47不适用

6超募资金超募资金34165.6625153.7028009.8834165.6625153.7028009.882856.18不适用“康复医疗器械产“康复医疗器械产业园”项目研发中心业园”项目研发中心

70.007911.967911.680.007911.967911.68-0.282026年3月

楼、综合楼及相关配楼、综合楼及相关配套套

注：上述累计投入总额大于承诺投入总额系理财收益以及利息收入。附表2：

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

金额单位：人民币万元实际投资项目最近三年及一期实际效益截止日是否达截止日投资项目承诺效益累计实现到预计累计产能利用率

2026年1-3效益效益

序号项目名称2023年2024年2025年月智能康复医疗设备生产技术改

1不适用不适用不适用不适用不适用不适用//

造项目养老及产后康复医疗设备生产

2不适用不适用不适用不适用不适用不适用//

建设项目康复设备研发及展览中心建设

3不适用不适用不适用不适用不适用不适用//

项目

康复设备（西南）研销中心建设

4不适用不适用不适用不适用不适用不适用//

项目

5运营储备资金不适用不适用不适用不适用不适用不适用//

6超募资金不适用不适用不适用不适用不适用不适用//

“康复医疗器械产业园”项目研

7不适用不适用不适用不适用不适用不适用//

发中心楼、综合楼及相关配套