精智达:2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

证券代码：688627证券简称：精智达公告编号：2025-064

深圳精智达技术股份有限公司

2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律法规的规定并结合公司实际情况，深圳精智达技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会对2025年半年度募集资

金存放和实际使用情况说明如下：

一、募集资金基本情况根据中国证券监督管理委员会于2023年5月26日出具的《关于同意深圳精智达技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1170号），公司获准向社会公开发行人民币普通股（A股）2350.2939万股，每股发行价格为人民币46.77元，募集资金总额为人民币109923.25万元，扣除各项发行费用（不含增值税）人民币11266.79万元后，募集资金净额为人民币98656.46万元。上述募集资金已于2023年7月13日全部到位，大华会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金到位情况进行了审验，并出具了“大华验字[2023]000414号”《验资报告》。

截至2025年6月30日，公司募集资金使用情况及余额如下：

项目序号金额（万元）

募集资金净额 A 98656.46

项目投入 B1 9604.75

截至期初累利息收入净额 B2 2264.44

计发生额闲置募集资金进行现金管理 B3 40749.59

补充流动资金 B4 24000.00

项目投入 C1 10211.41本期发生额

利息收入净额、理财收益 C2 338.80项目序号金额（万元）

闲置募集资金进行现金管理支出 C3 45700.00

闲置募集资金进行现金管理赎回 C4 32462.80

补充流动资金 C5 0.00

项目投入 D1=B1+C1 19816.16

截至期末累利息收入净额、理财收益 D2=B2+C2 2603.24

计发生额闲置募集资金进行现金管理 D3=B3+C3-C4 53986.79

补充流动资金 D4=B4+C5 24000.00

应结余募集资金 E=A-D1+D2-D3-D4 3456.75

实际结余募集资金 F 3456.75

差异 G=E-F 0.00

注：总计数与分项数值总和不符，均为四舍五入所致。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况

根据中国证监会《上市公司募集资金监管规则》以及上海证券交易所《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指

引第1号——规范运作》等法律法规和规范性文件的要求，公司与保荐机构、存

放募集资金的商业银行签订了募集资金专户存储三方监管协议，募集资金专户存储三方监管协议对公司、保荐机构及存放募集资金的商业银行的相关责任和义务进行了详细约定，上述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》均不存在重大差异。截至2025年6月30日，公司上述三方监管协议得到了切实履行。

（二）募集资金专户存储情况

截至2025年6月30日，公司募集资金的存储情况列示如下：

单位：人民币元存储方开户银行银行账号募投项目募集资金余额式新一代显示器件

中国银行深圳福城支行771877237293检测设备研发项8402613.98活期目

兴业银行深圳天安支行337110100100720095新一代半导体存13669739.75活期存储方开户银行银行账号募投项目募集资金余额式储器件测试设备研发项目新一代半导体存

中国银行合肥蜀山支行188774084556储器件测试设备2289467.19活期研发项目新一代半导体存活期

工商银行深圳生态园支行4000134919100304096储器件测试设备7455526.07研发项目

招商银行深圳龙华支行755939970510636补充流动资金0.00注销

杭州银行深圳科技支行4403040160000423059超募资金0.00注销

广发银行深圳华强支行9550880240694300133超募资金0.00注销

工商银行深圳生态园支行4000134919100276705超募资金1858830.31活期中国银行股份有限公司南先进封装设备研

554748888476891296.88活期

京文德路支行*注发项目

合计34567474.18

注：公司于2025年4月24日召开第三届董事会第二十八次会议和第三届监事会第二十

一次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金投资建设新项目的议案》，同意通过全资子公司南京精智达技术有限公司作为超募资金投资项目“先进封装设备研发项目”的实施主体。

公司在中国银行股份有限公司南京江北新区分行下属支行开立了募集资金专项账户，并与保荐机构中信建投证券股份有限公司签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。具体内容详见公司 2025年 5月 30 日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于全资子公司开立募集资金专项账户并签订募集资金专户存储三方监管协议的公告》（公告编号：2025-047）。

三、募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况截至2025年6月30日，公司募集资金实际使用情况详见附表《募集资金使用情况对照表》。

（二）募投项目先期投入及置换情况

2025年2月18日，公司第三届董事会第二十五次会议及第三届监事会第十

九次会议，审议通过了《关于部分募投项目新增实施主体、变更实施地点的议案》，公司新增控股子公司合肥精智达集成电路技术有限公司的全资子公司深圳精智达半导体技术有限公司作为募集资金投资项目“新一代半导体存储器件测试设备研发项目”的实施主体，同时将“新一代显示器件检测设备研发项目”的实施地点由“深圳市龙华区鸿荣源鸿创科技中心”变更为“深圳市龙华区龙华街道清湖社区清湖村富安娜公司 1 号 101 工业园 D栋 1 楼东”的现有租赁厂房，并使用自有资金支付募投项目租金等费用并以募集资金等额置换。具体内容详见公司 2025年 2月 19日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于部分募投项目增加实施主体、变更实施地点的公告》（公告编号：2025-012）。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况不适用。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况公司于2024年7月16日分别召开第三届董事会第二十次会议和第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用不超过人民币7亿元暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，使用期限自公司上一授权期限到期日（2024年7月27日）起12个月内有效。在上述授权额度及期限内，资金可以循环滚动使用，并于到期后归还至募集资金专项账户。公司使用部分闲置募集资金进行现金管理将严格遵守上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定。保荐机构对该事项出具了明确同意的核查意见。

截至2025年6月30日，公司募集资金进行现金管理余额为53986.79万元，闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

投资金额受托人产品类型期限起始日期终止日期收益类型（万元）

兴业银行深圳天安支结构性存30天2025-6-182025-7-18保本浮动2500.00行款收益型

中国银行深圳福城支9942024-9-142027-6-5固定收益大额存单天1006.40行型中国银行深圳福城支固定收益

大额存单727天2024-9-42026-9-12069.00行型中国银行深圳福城支

大额存单727天2024-9-182026-9-15固定收益1032.21行型投资金额受托人产品类型期限起始日期终止日期收益类型（万元）中国银行深圳福城支

大额存单934天2024-9-202027-4-12固定收益2828.88行型中国银行深圳福城支

大额存单909天2024-9-242027-3-22固定收益1010.20行型中国银行深圳福城支

大额存单836天2024-10-152027-1-29固定收益1016.71行型

中国银行深圳福城支结构性存46天2025-6-112025-7-27保本保最6000.00行款低收益型工商银行深圳生态园1095

大额存单2024-7-262027-7-26固定收益18000.00支行天型工商银行深圳生态园1095

大额存单2024-7-262027-7-26固定收益1020.00支行天型

工商银行深圳生态园10952024-8-72027-8-7固定收益大额存单7500.00支行天型工商银行深圳生态园1069固定收益

大额存单2024-8-72027-7-122003.39支行天型

工商银行深圳生态园结构性存46天2025-6-52025-7-21保本浮动8000.00支行款收益型

合计53986.79

注：公司计划持有上述理财产品时间不超过12个月。

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况不适用。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

公司于2025年4月24日召开第三届董事会第二十八次会议、第三届监事会

第二十一次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金投资建设新项目的议案》，同意公司与南京浦口经济开发区管理委员会签署《投资协议》，拟投入建设先进封装设备研发项目；同意公司使用29960.74万元人民币的超募资金（含利息及现金管理收益）用于上述项目投资。具体内容详见公司2025年4月26日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分超募资金投资建设新项目的公告》（公告编号：2025-033）。

（七）节余募集资金使用情况不适用。

（八）募集资金使用的其他情况不适用。四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内，本公司不存在变更募投项目或募投项目发生对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金的使用和管理不存在违规情况。

特此公告。

深圳精智达技术股份有限公司董事会

2025年8月30日附表1《募集资金使用情况对照表》

募集资金使用情况对照表

2025年半年度

编制单位：深圳精智达技术股份有限公司金额单位：人民币万元

募集资金总额98656.46本年度投入募集资金总额10211.41