证券代码：688628证券简称：优利德公告编号：2026-005

优利德科技(中国)股份有限公司

2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况

的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及相关格式指引的要求，现将优利德科技（中国）股份有限公司（以下简称本公司或公司）2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况经中国证券监督管理委员会《关于同意优利德科技（中国）股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]3663号文）文件核准，由主承销商长城证券股份有限公司采用网下向询价对象配售和网上向社会公众投资者

定价发行相结合的方式，公开发行人民币普通股股票27500000股，每股发行价格为人民币19.11元。截至2021年1月26日止，本公司实际已向社会公众公开发行人民币普通股股票27500000股，募集资金总额为人民币525525000.00元，扣除各项发行费用合计人民币48665534.40元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币476859465.60元。上述资金到位情况业经容诚会计师事务所出具容诚验字[2021]518Z0005 号《验资报告》验证。本公司对募集资金采取了专户存储制度。

截至2025年12月31日，公司募集资金使用情况如下表所示：

募集资金基本情况表

单位：万元币种：人民币发行名称2021年首次公开发行股份募集资金到账时间2021年1月26日2025年1月1日至2025年12本次报告期月31日项目金额

一、募集资金总额52552.50

其中：超募资金金额5190.95

减：直接支付发行费用4866.55

二、募集资金净额47685.95

减：

以前年度已使用金额48015.34

本年度使用金额1227.16暂时补流金额0现金管理金额0

银行手续费支出及汇兑损益0.70

其他-支付的发行费用相关增值税进项税额265.71

加：

募集资金利息收入1822.96

其他-具体说明0

三、报告期期末募集资金余额0

2025年年度，本公司募集资金使用情况为：

募集资金总额52552.50万元，其中超募资金金额5190.95万元，减直接支付发行费用4866.55万元，募集资金净额47685.95万元。

以前年度已使用金额48015.34万元，本年度使用金额1227.16万元（包括募投项目结项，节余募集资金87.41万元已永久补充流动资金），银行手续费支出0.70万元，以前年度支付的发行费用相关增值税进项税额265.71万元，募集资金利息收入1822.96万元，募集资金专户余额为零，已全部注销。

二、募集资金管理情况

根据上海证券交易所及有关规定的要求，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

2021年1月26日，公司与中信银行股份有限公司东莞分行（以下简称“中信银行东莞分行”）、招商银行股份有限公司东莞分行松山湖支行（以下简称“招商银行松山湖支行”）和长城证券股份有限公司（以下简称“长城证券”）签署《募集资金三方监管协议》，在中信银行东莞分行开设募集资金专项账户（账号：8110901011901236196）、在招商银行松山湖支行开设募集资金专项账户(账号:769909056710999）。三方监管协议与证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。2022年12月6日招商银行松山湖支行的募集资金账户（账号：769909056710999）已注销。2025年7月31日中信银行东莞分行的募集资金账户（账号：8110901011901236196）已注销。

2021年11月8日，本公司与中信银行东莞分行、长城证券、全资子公司优利德科技（河源）有限公司（以下简称“优利德河源”）签署了《募集资金四方监管协议》，在中信银行东莞分行开设募集资金专项账户（账号：8110901013101337551），四方监管协议与证券交易所四方监管协议范本不存在

重大差异，四方监管协议的履行不存在问题。2023年1月12日中信银行东莞分行的募集资金账户（账号：8110901013101337551）已注销。

截至2025年12月31日，募集资金存储情况如下表所示：

募集资金存储情况表

单位：万元币种：人民币

发行名称优利德科技(中国)股份有限公司募集资金到账时间2021年1月26日开户银账户名称银行账号报告期末余额账户状态行

优利德科技(中招商银行769909056710999

国)股份有限公松山湖支0已注销司行

优利德科技(中中信银行811090101190123

国)股份有限公东莞分行61960已注销司优利德科技（河中信银行811090101310133

0已注销

源）有限公司东莞分行7551

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况

截至2025年12月31日止，公司本期实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币1227.16万元，具体使用情况详见“募集资金使用情况对照表”（见附表1）：

（二）募投项目先期投入及置换情况报告期内，公司不存在以募投项目先期投入及置换的情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

2024年10月24日，公司召开第三届董事会第六次会议、第三届监事会第

六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目进度、不影响公司正常生产经营及确保资

金安全的情况下，使用额度最高不超过人民币2500万元（包含本数）的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品或存款类产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单、协定性存款等），使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。在前述额度及使用期限范围内，资金可以循环滚动使用。董事会授权公司管理层在授权额度和期限内行使现金管理投资决策权并签署相关合同文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。保荐机构长城证券对本事项出具了明确的核查意见。

报告期内，公司未使用闲置募集资金购买结构性存款、投资相关产品等进行现金管理。

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

报告期内，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况

报告期内，公司不存在将超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

（七）节余募集资金使用情况

报告期内，公司不存在节余募集资金使用情况。

（八）募集资金使用的其他情况截至本报告披露日，公司首次公开发行股票的募集资金投资项目“高端测量仪器与热成像研发中心项目”已完成募集资金承诺投资，该项目的募集资金已基本使用完毕，公司已将上述募投项目结项，节余募集资金87.41万元已永久补充流动资金，并于25年7月31日办理了中信银行东莞分行(银行账号8110901011901236196)募集资金专用账户的注销手续，后续公司计划以自有资金继续投入项目建设。具体详见公司在上海证券交易所网站及指定媒体披露的《关于首次公开发行股票募投项目结项并拟注销募集资金专户的公告》《关于注销募集资金专项账户的公告》（公告编号：2025-033、公告编号：2025-034）。

四、变更募投项目的资金使用情况

截至2025年12月31日止，本公司变更募集资金投资项目的资金具体使用情况详见“变更募集资金投资项目情况表”（见附表2）。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已按照《上市公司募集资金监管指引》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等规范性文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见。

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》（容诚专字[2026] 519Z0010号），认为优利德公司2025年度《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面按照上述《上市公司募集资金监管指引》及交易所的相关规定编制，公允反映了优利德公司2025年度募集资金实际存放与使用情况。

七、保荐人或独立财务顾问对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见。

经核查，保荐机构认为：优利德2025年度募集资金存放与使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。特此公告。优利德科技（中国）股份有限公司董事会

2026年4月25日附表1：

募集资金使用情况对照表

单位：万元币种：人民币

发行名称优利德科技(中国)股份有限公司募集资金到账日期2021年1月26日

本年度投入募集资金总额1227.16

已累计投入募集资金总额49242.50

变更用途的募集资金总额8034.58

变更用途的募集资金总额比例16.85%截至期末已变更累计投入截至期末项目可项目，是否承诺投资截至期末承截至期末累金额与承投入进度项目达到预定可本年度行性是募投项目和超含部分募集资金承调整后投资本年度投入达到项目

募资金投诺投入金额计投入金额诺投入金（%）(4)使用状态日期实现的否发生性质向变更诺投资总额总额金额预计

(1)(2)额的差额＝（具体到月份）效益重大变

（如效益

(3)＝(2)/(1)化

有）

(2)-(1)

仪器仪表产生产否29717.022359.122359.1022476.4117.36100.522022年2月不适用不适否业园建设项建设0228用

目（第一期）

募投项目不适用7357.887357.8807357.8801002022年2月不适用不适否节余募集用资金永久其他否补充流动资金

高端仪器5177.003671.843671.8403671.8401002023年3月不适用不适否仪表研研发用是发中心建项目设项目

全球营销7601.001071.581071.5801071.580100已变更不适用不适是服务网运营用络升级建管理是设项目

超募资金5190.955190.955190.9505190.9501002024年3月不适用不适否永久补用其他否充流动资金

高端测量08034.588034.581227.169473.771439.1117.912025年12月不适用不适否仪器与热9用研发成像研发否项目中心

项目47685.947685.947685.91227.1649242.51556.5

合计————

55505

未达到计募投项目“高端测量仪器与热成像研发中心项目”是由多个子项目构成，部分子项目需要在前期项目成果基础上面持续进行升级研发，相关子项目投入发生时间点划进度原较晚，导致募投项目的预定可使用状态的时间延长。结合本项目目前的实际研发情况和投资进度，公司在本项目实施主体及不影响募投项目正常实施进展的情况下，因（分具体为确保公司募投项目稳步实施，经公司与研发部门谨慎研究论证，拟增加募投项目“高端测量仪器与热成像研发中心项目总投资额并调整实施进度，募投项目预计募投项目）达到可使用状态的日期延期至2025年12月。

项目可行

“全球营销服务网络升级建设项目”是公司结合当时市场环境、行业发展趋势及公司实际情况等因素制定的。虽然公司在项目立项时进行了充分的研究与论证，但性发生重由于近年来国际环境复杂严峻一定程度上制约了线下营销网络的建设，项目进度缓慢。为进一步提高募集资金的使用效率，公司拟终止实施“全球营销服务网络升大变化的级建设项目”，后续将以公司使用自有资金完善海内外营销和服务网络。

情况说明募集资金投资项目公司于2021年4月22日召开第二届董事会第一次会议和第二届监事会第一次会议，分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费先期投入用的自有资金的议案》，同意公司使用募集资金52882822.57元募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自有资金。

及置换情况用闲置募集资金暂时补充流不适用动资金情况对闲置募集资金进2024年10月24日，优利德科技(中国)股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会第六会议、第三届监事会第六会议，审议通过了《关于使用部分闲置行现金管募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下，使用额度最高不超过人民币理，投资相2500万元（包含本数）的闲置募集资金进行现金管理。

关产品情截至2025年12月31日止，公司本期未使用闲置募集资金购买结构性存款、投资相关产品等进行现金管理。

况用超募资金永久补充流动资公司本期不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

金或归还截至2025年12月31日，公司累计5190.95万元超募资金永久补充流动资金。

银行贷款情况募集资金结余的金

本报告期内，公司不存在节余募集资金使用情况。

额及形成原因

公司于2024年12月6日召开第三届董事会第七次会议、第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于增加募投项目投资额及调整募投项目实施进度的议案》同意增加“高端测量仪器与热成像研发中心项目”的投资规模并对该项目整体达到预定可使用状态的日期进行调整，将截至2024年11月30日，募集资金理财及利息收募集资金入共1430.66万元追加投资“高端测量仪器与热成像研发中心项目”，本次调整后“高端测量仪器与热成像研发中心项目”募集资金投资金额9465.24万元，本其他使用项目预计达到可使用状态的日期延期至2025年12月。本次会议监事会发表了明确同意的意见，保荐机构表示了明确同意的核查意见。

情况公司于2025年7月17日公告，募集资金投资项目“高端测量仪器与热成像研发中心项目”已完成募集资金承诺投资，该项目的募集资金已基本使用完毕，公司决定将上述募投项目结项，将节余募集资金87.41万元永久补充流动资金，并注销上述募投项目募集资金专用账户，后续公司计划以自有资金继续投入项目建设。已于7月31日注销中信银行东莞分行(银行账号8110901011901236196)的募集资金专用账户。附表2：

变更募集资金投资项目情况表

单位：万元币种：人民币

发行名称优利德科技(中国)股份有限公司募集资金到账日期2021年1月26日项目达募变更后到预定投变更后项截至期末本年是否的项目本年度实实际累计投资进度可使用董事会股东会变更后对应的原项目拟投入计划累计度实达到可行性

实施主体实施地点际投入金投入金额（%）状态日审议通审议通的项目项目目募集资金投资金额现的预计是否发额(2)(3)=(2)/(1)期（具过时间过时间性总额(1)效益效益生重大体到年质变化

月）全球营销运优利德科

2022年2022年

服务网络营技(中国)

高端测国内和国外6529.4212月712月23升级建设管股份有限量仪器日日项目理公司与热成2025年不适不适

8034.581227.169473.77117.91否

像研发广东省东莞12月用用高端仪器研优利德科中心项松山湖高新2023年仪表研发发技(中国)2023年目技术产业开1505.164月13中心建设项股份有限5月4日发区工业北日项目目公司

一路6号合计8034.588034.581227.169473.77------

一、变更原因：

1、“全球营销服务网络升级建设项目”是公司结合当时市场环境、行业发展趋势及公司实际情况等因素制定的。虽然公司在项目立

项时进行了充分的研究与论证，但由于近年来国际环境复杂严峻，一定程度上制约了线下营销网络的建设，项目进度缓慢。因此，公司认为未来该项目可能存在建设周期延长、成本代价逐步增加等不利因素，基于审慎原则和合理利用募集资金原则，为进一步提高募集资金的使用效率，公司拟终止实施“全球营销服务网络升级建设项目”。

2、鉴于“高端仪器仪表研发中心建设项目”募投项目已建设完成，为了更好地发挥募集资金的效能，提高资金使用效率，公司计

划将节余募集资金1505.16万元全部用于在建募投项目“高端测量仪器与热成像研发中心项目”，以满足该项目的资金需求。

变更原因、决策程序

二、决策程序：

及信息披露情况说明1、公司于2022年12月7日召开了第二届董事会第十二次会议及第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于终止部分募投项（分具体募投项目）目并将剩余募集资金投入新项目的议案》，同意公司终止“全球营销服务网络升级建设项目”，并将结余募集资金变更使用用途，拟将用于新增募投“高端测量仪器与热成像研发中心项目”，实施主体仍为优利德。独立董事、监事会就该事项发表了明确同意的意见，保荐机构出具了明确的核查意见，并于2022年12月23日股东大会审议通过。

2、公司于2023年4月13日，召开了第二届董事会第十四次会议及第二届监事会第十三次会议审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目的议案》，同意公司将募投项目“高端仪器仪表研发中心建设项目”予以结项，并将节余募集资金1505.16万元全部用于募投项目“高端测量仪器与热成像研发中心项目”。独立董事、监事会就该事项发表了明确同意的意见，保荐机构出具了明确的核查意见，并于2023年5月4日召开的2022年年度股东大会审议通过。

募投项目“高端测量仪器与热成像研发中心项目”是由多个子项目构成，部分子项目需要在前期项目成果基础上面持续进行升级研发，相关子项目投入发生时间点较晚，导致募投项目的预定可使用状态的时间延长。结合本项目目前的实际研发情况和投资进未达到计划进度的情况和原度，公司在本项目实施主体及不影响募投项目正常实施进展的情况下，为确保公司募投项目稳步实施，经公司与研发部门谨慎研因（分具体募投项目）究论证，拟增加募投项目“高端测量仪器与热成像研发中心项目总投资额并调整实施进度，募投项目预计达到可使用状态的日期延期至2025年12月。

变更后的项目可行性发生重不适用大变化的情况说明