四川华丰科技股份有限公司

2025年度

募集资金年度存放、管理与实际使用情况

鉴证报告索引页码

鉴证报告1-2

关于募集资金2025年度存放、管理与实际使用情况的1-10

专项报告募集资金年度存放、管理与实际使用情况鉴证报告

XYZH/2026BJAG1B0062四川华丰科技股份有限公司

四川华丰科技股份有限公司全体股东：

我们对后附的四川华丰科技股份有限公司（以下简称华丰科技公司）关于募集资金2025年度存放、管理与实际使用情况的专项报告（以下简称募集资金年度存放、管理与使用情况专项报告）执行了鉴证工作。

华丰科技公司管理层的责任是按照上海证券交易所相关规定编制募集资金年度存

放、管理与使用情况专项报告。这种责任包括设计、实施和维护与募集资金年度存放、管理与使用情况专项报告编制相关的内部控制，保证募集资金年度存放、管理与使用情况专项报告的真实、准确和完整，以及不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。

我们的责任是在实施鉴证工作的基础上，对募集资金年度存放、管理与使用情况专项报告发表鉴证意见。

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号-历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作，以对募集资金年度存放、管理与使用情况专项报告是否不存在重大错报获取合理保证。在执行鉴证工作的过程中，我们实施了询问、检查、重新计算等我们认为必要的鉴证程序，选择的程序取决于我们的职业判断。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。我们认为，华丰科技公司上述募集资金年度存放、管理与使用情况专项报告已经按照上海证券交易所相

关规定编制，在所有重大方面如实反映了华丰科技公司2025年度募集资金的实际存放、管理与使用情况。

1四川华丰科技股份有限公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况专项报告

2025年1月1日至2025年12月31日（本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示）四川华丰科技股份有限公司

2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的

专项报告

根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，现将四川华丰科技股份有限公司（以下简称“公司”或“华丰科技”）2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况报告如下。

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2023]893号文核准，并经上海证券交易所同意，本公司由主承销商申万宏源证券承销保荐有限责任公司于2023年6月14日向社会公众公开发行普通股（A股）股票 6914.8924 万股，每股面值 1 元，每股发行价人民币

9.26元。截至2023年6月20日止，本公司共募集资金640319036.24元，扣除发行费

用68835655.58元，募集资金净额571483380.66元。

截至2023年6月20日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，到位情况业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）以“大华验字[2023]000326号”验资报告验证确认。

截至2025年12月31日，公司对募集资金项目累计投入537057575.96元，其中：

公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币91035898.60元；

于2023年6月21日起至2023年12月31日止会计期间使用募集资金人民币

181006266.50元，收到存款利息扣除手续费后的净额3404002.96元，理财产品收益

1404815.95元；2024年度使用募集资金143960794.26元，收到存款利息扣除手续费

后的净额2203059.74元，理财产品收益2849450.20元；本年度使用募集资金

121054616.60元，收到存款利息扣除手续费后的净额454961.21元，理财产品收益

1220769.37元，未收回的理财产品39000000.00元。

截至2025年12月31日，募集资金余额为人民币6962864.13元。

1四川华丰科技股份有限公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况专项报告

2025年1月1日至2025年12月31日（本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示）二、募集资金存放和管理情况为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司募集资金监管规则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《四川华丰科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《管理制度》”），该《管理制度》经本公司2021年4月第一届董事会第四次会议审议通过。报告期内，公司于2025年12月先后召开了第二届董事会第十八次会议、2025年第三次临时股东大会审议通过了修订后的《管理制度》。

根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，公司在中国建设银行股份有限公司绵阳分行、成都农村商业银行股份有限公司土桥支行1、成都银行股份有限公司绵阳

分行、泸州银行成都分行开设募集资金专项账户。便于公司对不同募投项目的募集资金管理，公司分别与中国建设银行股份有限公司绵阳分行、成都农村商业银行股份有限公司金泉支行1、成都银行股份有限公司绵阳分行、泸州银行成都分行以及申万宏源证券

承销保荐有限责任公司签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，并对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用。

授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料，并要求保荐代表人每半年度对募集资金管理和使用情况至少进行现场调查一次。《募集资金专户存储三方监管协议》与上海证券交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，《募集资金专户存储三方监管协议》的履行不存在问题。

截至2025年12月31日止，募集资金的存储情况列示如下：

单位：元银行名称账号初时存放金额截至日余额存储方式中国建设银行股份有限51050165863609003

4482972.52活期

公司绵阳分行600成都农村商业银行股份

1000090007774198595865510.2780576.32活期

有限公司土桥支行成都银行股份有限公司

11113000011186822524089.04活期

绵阳分行

泸州银行成都分行920000329705300417339.49活期1成都农村商业银行股份有限公司土桥支行为开设募集资金专项账户银行，《募集资金专户存储三方监管协议》由其上级支行成都农村商业银行股份有限公司金泉支行签署。

2四川华丰科技股份有限公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况专项报告

2025年1月1日至2025年12月31日（本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示）银行名称账号初时存放金额截至日余额存储方式成都银行股份有限公司

1111300001144784793.31活期

绵阳分行中国建设银行股份有限51050165863609003活期公司绵阳分行759

合计595865510.277105770.68

注：上述截止日余额与与前文提到的募集资金余额《募集资金使用情况表》中的差

异系未到期和期后赎回结构性存款、利息、银行手续费、闲置资金理财及部分发行费用尚未从募集资金专户支出所致。

上述实际收到的募集资金人民币595865510.27元与前次发行募集资金净额人民币

571483380.66元之间的差异24382129.61元，系募集资金到账前尚未支付的发行费用。

三、2025年度募集资金的使用情况

（一）募集资金投资项目的使用情况

根据本公司《首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》披露的募集资金运用方案，股票发行募集资金扣除发行费用后，将运用于绵阳产业化基地扩建项目、研发创新中心升级建设项目以及补充流动资金。截至2025年12月31日，募集资金实际使用情况见“附表《募集资金使用情况表》”。

（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况

本报告期内，公司未发生募集资金投资项目先期投入及置换情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至2025年12月31日，公司未发生使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况的情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

2024年8月26日，公司第二届董事会第四次会议和第二届监事会第二次会议经对

相关议案的审议，同意公司在保证不影响募集资金投资项目实施、募集资金安全的前提下使用不超过人民币22900万元（包含本数）的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单、七天通知存款等），使用期限自董事会审议通过12个月内有效，在前述额度及使用期限范围内，资金可以循环滚动使用。

3四川华丰科技股份有限公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况专项报告

2025年1月1日至2025年12月31日（本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示）

2025年8月25日，公司第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第十一次会议

经对相关议案的审议，同意公司在保证不影响募集资金投资项目实施、募集资金安全的前提下使用不超过人民币6400.00万元（包含本数）的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单、七天通知存款等），使用期限自董事会审议通过12个月内有效，在前述额度及使用期限范围内，资金可以循环滚动使用。

公司董事会授权管理层在授权额度和期限内行使现金管理投资决策权并签署相关

合同文件，具体事项由公司财务部门负责组织实施。保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司对上述事项均出具了核查意见。

上述具体内容详见公司2024年8月28日、2025年8月26日披露于上海证券交易网站（www.sse.com.cn）的《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-033）以及《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-037）。

2025年度，本公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理情况如下：

单位：元产品产品委托方受托方购买金额购买日期到期日期收益金额名称类型结构中国建设银行四保本浮动

性存30000000.002024/10/292025/1/2790324.47川省分行收益型款结构成都银行股份有保本浮动

性存15000000.002024/10/292025/2/7104820.83限公司绵阳分行收益型款结构成都银行股份有保本浮动

性存32000000.002024/11/272025/2/28198400.00限公司绵阳分行收益型款结构成都银行股份有保本浮动

性存29000000.002024/12/272025/3/27166830.56限公司绵阳分行收益型款四川华丰科结构技股份有限成都银行股份有保本浮动

性存36000000.002025/3/102025/6/10172790.00公司限公司绵阳分行收益型款结构成都银行股份有保本浮动

性存10000000.002025/3/102025/4/1015972.22限公司绵阳分行收益型款结构成都银行股份有保本浮动

性存29000000.002025/3/282025/6/27159354.99限公司绵阳分行收益型款结构中国建设银行四保本浮动

性存25000000.002025/4/302025/7/30119589.04川省分行收益型款成都银行股份有结构保本浮动

25000000.002025/8/152025/11/17147222.22

限公司绵阳分行性存收益型

4四川华丰科技股份有限公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况专项报告

2025年1月1日至2025年12月31日（本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示）产品产品委托方受托方购买金额购买日期到期日期收益金额名称类型款结构中国建设银行四保本浮动

性存20000000.002025/8/192025/11/1745465.04川省分行收益型款结构成都银行股份有保本浮动

性存25000000.002025/12/102026/3/11限公司绵阳分行收益型款结构中国建设银行四保本浮动

性存14000000.002025/12/52026/3/5川省分行收益型款

合计——290000000.00——1220769.37

截至2025年12月31日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的余额为

39000000.00元。

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

本报告期内，公司未发生使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。

（六）用超募资金投资建设新项目的情况

本报告期内，公司未发生使用超募资金投资建设新项目的情况。

（七）节余募集资金使用情况

2025年6月19日，公司召开第二届董事会第十二次会议及第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及部分募集资金投资项目延期的议案》，同意公司将“绵阳产业化基地扩建项目”、“高速线模组生产线项目”予以结项，并将“绵阳产业化基地扩建项目”节余募集资金3799.12万元（实际金额以资金转出当日募集资金专户余额为准）永久补充流动资金；同意公司

对“研发创新中心升级建设项目”达到预定可使用状态的时间进行调整。保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司对上述事项均出具了核查意见。

上述具体内容详见公司2025年6月20日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2025-022）。

（八）募集资金使用的其他情况

本报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

5四川华丰科技股份有限公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况专项报告

2025年1月1日至2025年12月31日（本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示）项目可行性发生重大变化的不适用情况说明募集资金投资项目先期投入不适用及置换情况用闲置募集资金暂时补充流不适用动资金情况

2024年8月26日，公司第二届董事会第四次会议和第二届监事会第二次会议经对相关议案的审议，同意公司继续使用不超过人民币22900万元(包含本

数)的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度及使用期限范围内，资金可以循环滚动使用。2025年8月25日，公司第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第十一次会议经对相关议案的对闲置募集资金进行现金管审议，同意公司继续使用不超过人民币6400.00万元(包含本数)的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、满足保本要求的投资理，投资相关产品情况产品，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度及使用期限范围内，资金可以循环滚动使用。

公司2025年度使用闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的具体情况见上文“三、2025年度募集资金的使用情况/（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况”。

用超募资金永久补充流动资不适用金或归还银行贷款情况2025年6月19日，公司召开第二届董事会第十二次会议及第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永募集资金结余的金额及形成久补充流动资金及部分募集资金投资项目延期的议案》，同意公司将“绵阳产业化基地扩建项目”、“高速线模组生产线项目”予以结项，并将“绵阳产业化基原因地扩建项目”节余募集资金3799.12万元永久补充流动资金；同意公司对“研发创新中心升级建设项目”达到预定可使用状态的时间进行调整。保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司对上述事项均出具了核查意见。

用超募资金投资建设新项目不适用的情况募集资金其他使用情况不适用

注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注2：“截至年末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

8