募集资金存放、管理及使用情况鉴证报告

合肥芯基微电子装备股份有限公司容诚专字[2026]230Z0079号

容诚会计师事务所 (特殊普通合伙)中国.北京

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容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

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TEL: 010-66001391FAX:010-66001392

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募集资金存放、管理与实际使用情况鉴证报告

容诚专字[2026]230Z0079号

合肥芯基微电子装备股份有限公司全体股东:

我们审核了后附的合肥芯基微电子装备股份有限公司(以下简称芯基微装)董事会编制的2025年度《募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。

一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供芯基微装年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为芯基微装年度报告必备的文件，随其他文件一起报送并对外披露。

二、董事会的责任

按照中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》、上海证券交易所《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号- -规范运作》编制《募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》是芯基微装董事会的责任，这种责任包括保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

三、注册会计师的责任

我们的责任是对芯基微装董事会编制的上述报告独立地提出鉴证结论。

四、工作概述

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号一历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括检查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发

表意见提供了合理的基础。

五、鉴证结论

我们认为，后附的芯基微装2025年度《募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面按照上述《上市公司募集资金监管规则》及交易所的相关规定编制，公允反映了芯基微装2025年度募集资金实际存放、管理与使用情况。

（此页无正文，为合肥芯基微电子装备股份有限公司容诚专字［2026]230Z0079号报告之签字盖章页)

宿诚会动师事务所

(特殊普通合伙)

中国·北京

中国注册会计师:

中国注册会计师:

中国注册会计师:

王彩霞

姚娜

陈林曦

2026年3月13日

合肥芯基微电子装备股份有限公司募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》、上海证券交易所《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》的规定，将合肥芯基微电子装备股份有限公司（以下简称本公司或公司）2025年度募集资金存放、管理与使用情况报告如下:

一、募集资金基本情况

根据公司 2022年第二次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会《关于同意合肥芯基微电子装备股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]563号文）的核准，公司向诺德基金管理有限公司、国泰君安资产管理（亚洲）有限公司等13家特定投资者发行股票10,497,245股，每股发行价格75.99元，募集资金总额为人民币79,768.56万元，根据有关规定扣除发行费用832.27万元后，实际募集资金金额为78,936.29 万元。由于存在尚未支付的发行费用，公司实际收到募集资金金额为78,970.88万元，该募集资金已于2023年7月25日到账。上述资金到账情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的容诚验字［2023]230Z0198号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。

本公司向特定对象发行A股股票募集资金使用情况为:

（1）上述募集资金到账后，公司转付发行费用34.59万元;

（2）截至2025年12月31日，公司累计直接投入募集资金项目34,495.68万元,用于补充流动资金金额19,448.80万元;

（3）截至2025年12月31日，公司累计使用募集资金53,979.31万元（包括支付发行费用34.59万元），扣除累计使用后的募集资金余额为24,991.57万元，募集资金专用账户累计利息收入及理财收益1,788.51万元，累计支付银行手续费 6.88万元。截至2025年12月31日，募集资金实际余额为26,773.45万元，其中使用闲置募集资金用于现金管理的理财余额22,000.00万元，募集资金专户余额4,773.45万元。

项目 金额 (万元)

实际收到的募集资金 78,970.88

减：支付发行费用 34.59

减：直接投入募集项目金额 34,495.68

减：用于补充流动资金金额 19,448.80

加：利息收入及理财收益扣除银行手续费的净额 1,781.64

募集资金余额 26,773.45

减：现金管理的闲置募集资金 22,000.00

募集资金专户余额 4,773.45

二、募集资金管理情况

根据有关法律法规的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

2023年7月21日，本公司与保荐机构海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”)、存放募集资金的商业银行招商银行股份有限公司合肥分行（以下简称“招商银行合肥分行”)、徽商银行股份有限公司合肥分行（以下简称“徽商银行合肥分行”）、中信银行股份有限公司合肥分行（以下简称“中信银行合肥分行”)、中国光大银行股份有限公司合肥分行（以下简称“光大银行合肥分行”）签署《募集资金三方监管协议》，在上述四家银行开设募集资金专项账户,账号分别为551906776410802、522001541721000002812301012100947766、76670180803908811。三方监管协议与证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

截至2025年12月31日，募集资金存储情况如下:

银行名称 银行账号 余额

招商银行股份有限公司合肥分行 551906776410802 5,944,397.06

徽商银行股份有限公司合肥分行 522001541721000002 4,470,304.93

中信银行股份有限公司合肥分行 8112301012100947766 20,602,224.34

中国光大银行股份有限公司合肥分行 76670180803908811 16,717,546.00

徽商银行自贸区合肥片区支行 大额存单 50,000,000.00

南洋商业银行（中国）有限公司合肥分行 大额存单 110,000,000.00

兴业银行股份有限公司合肥黄山路支行 大额存单 50,000,000.00

中国民生银行股份有限公司合肥分行营业部 大额存单 10,000,000.00

合计 267,734,472.33

三、2025年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况

截至2025年12月31日止，本公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币53,944.48万元，具体使用情况详见附表1：募集资金使用情况对照表。

（二）募投项目先期投入及置换情况

公司无募投项目先期投入及置换情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至2025年12月31日止，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

2025年4月23 日公司召开了第二届董事会第十九次会议和第二届监事会第十七次会议，并于2025年5月14日召开2024年年度股东大会，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金安全和投资项目资金使用进度安排以及公司正常业务开展的前提下，使用不超过人民币 40,000万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好，有保本约定的投资产品（包括但不限于协定存款、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证等）。在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限不超过股东大会审议通过之日起12个月。

截止2025年12月31日，公司使用闲置募集资金用于现金管理的余额为22,0000万元,其余募集资金均存放于公司募集资金专项账户。2025年度，公司使用闲置募集资金购买的尚未赎回的理财产品的情况如下:

存放银行/公司 产品名称 产品类型 金额（万元） 期限 预期年化收益率

徽商银行自贸区合肥片区支行 徽商银行单位大额存单2023年第247期 大额存单 5,000.00 2023.8.28/29-2026.8.28/29 3.12%

南洋商业银行（中国）有限公司合肥分行 2023年度第二十九期机构大额存单3Y 大额存单 11,000.00 2023.8.29-2026.8.29 3.20%

兴业银行股份有限公司合肥黄山路支行 大额存单 大额存单 5,000.00 2023.8.29-2026.8.29 3.10%

中国民生银行股份有限公司合肥分行营业部 FGG2401A05/2024年3年期按月集中转让大额存单第5期 大额存单 1,000.00 2024.5.20-2027.5.20 2.30%

合计 22,000.00

（五）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况

截至2025年12月31日止，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况。

（六）节余募集资金使用情况

截至2025年12月31日止，公司不存在使用节余募集资金的情况。

（七）募集资金使用的其他情况

截至2025年12月31日止，公司无募集资金使用的其他情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至2025年12月31日止，公司募集资金投资项目未发生其他变更情况，未发生对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

六、保荐机构专项核查报告的结论性意见

2026年3月13日，国泰海通证券股份有限公司针对本公司2025年度募集资金存放与使用情况出具了《关于合肥芯基微电子装备股份有限公司 2025年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》，核查意见认为：公司2025年度募集资金存放和使用情况符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一—规范运作》《合肥芯基微电子装备股份有限公司募集资金管理制度》等法律法规和制度文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务,

不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形,发行人募集资金使用不存在违反国家反洗钱相关法律法规的情形。保荐机构对芯基微装2025年度募集资金存放和使用情况无异议。

附表1：募集资金使用情况对照表

募集资金存放、管理与实际使用情况专项报告

（此页无正文，为合肥芯基微电子装备股份有限公司募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告盖章页)

合肥芯基微电子装备股份有限公司董事会

26年3月13日

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110100320074安徽省注册会计部协合准注量协会:AutborizedlnstituteofCPAs2011-05-28发证日期: 4 1 7Dalc oflssuance

202P月月30 7

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年度检验登记Annual Renewal Registration

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证书编号: 110100320478

发证日期: ADate of Issuasce M

年度检验登记

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10M 年 30

Annunl RenewalRegistration

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年度检验登记

AnnualRcncwalRegistration

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陈林曦110100320853