莱斯信息:莱斯信息关于2025年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

证券代码：688631证券简称：莱斯信息公告编号：2025-039

南京莱斯信息技术股份有限公司

关于2025年半年度募集资金存放、管理与实际使用

情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规及相关文件的规定，南京莱斯信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）就2025年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告说明如

下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间根据中国证券监督管理委员会作出的《关于同意南京莱斯信息技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕805号），公司首次公开发行人民币普通股4087万股，发行价格25.28元/股，新股发行募集资金总额为103319.36万元，扣除发行费用后，募集资金净额为96979.59万元。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验，并于2023年6月21日出具了《南京莱斯信息技术股份有限公司验资报告》（容诚验字[2023]230Z0166号）。

（二）募集资金使用和结余情况

截至2025年6月30日，公司募集资金使用及结余情况如下：

单位：人民币万元项目序号金额

募集资金净额 A 96979.59

项目投入 B1 37042.89截至期初累计发生额

利息收入净额 B2 2606.08项目投入 C1 6120.00本期发生额

利息收入净额 C2 441.71

项目投入 D1=B1+C1 43162.89截至期末累计发生额

利息收入净额 D2=B2+C2 3047.79

应结余募集资金 E=A-D1+D2 56864.49

实际结余募集资金 F 20364.49

差异 G=E-F 36500.00

注：差异系截至报告期末公司用于现金管理尚未到期赎回的金额36500万元。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理情况

为规范本次募集资金的存放、使用与管理，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《南京莱斯信息技术股份有限公司募集资金管理办法》。公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，公司已于

2023年6月与保荐人中信证券股份有限公司、存放募集资金的商业银行交通银

行股份有限公司南京城东支行、南京银行股份有限公司南京分行、中国工商银行

股份有限公司南京军管支行、中信银行股份有限公司南京分行、招商银行股份有

限公司南京珠江路支行，签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。上述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

（二）募集资金专户存储情况

截至2025年6月30日，募集资金专户存储情况如下：

单位：人民币元开户银行银行账号募集资金余额备注交通银行股份有限公司南京城东募集资金专

320006677013003245687167106199.85

支行户南京银行股份有限公司金融城支募集资金专

016222000000492622210450.20

行户中国工商银行股份有限公司南京募集资金专

43010177291003441095675236.74

军管支行户募集资金专

中信银行股份有限公司南京分行81105010139022576035518906.76户招商银行股份有限公司南京珠江募集资金专

1259038359108083134077.99

路支行户合计203644871.54

三、2025年半年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况

截至2025年6月30日，募集资金的实际使用情况详见附表1：募集资金使用情况对照表。

（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况

报告期内，公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。

（三）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至2025年6月30日，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（四）闲置募集资金进行现金管理的情况

公司于2024年7月25日召开了第五届董事会第十三次会议、第五届监事会第

十二次会议，审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响募集资金投资项目建设及募集资金使用计划的前提下，使用不超过人民币70000万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品（包括但不限于结构性存款、通知存款、大额存单等）。使用期限自董事会审议通过议案并作出决议之日起12个月内有效，在上述额度内资金可循环滚动使用。具体情况详见公司于2024年7月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《南京莱斯信息技术股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-017）。

截至2025年6月30日，本公司使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的余额为36500万元。具体情况如下：

单位：人民币万元是预期否年化期末余受托银行产品类型金额起息日到期日已收益额赎率回中信银行股份结构性存

有限公司南京50002024.10.312025.01.222.37%是款分行交通银行股份结构性存

有限公司南京160002025.01.092025.03.312.30%是款城东支行

中国工商银行结构性存100002025.01.132025.03.311.50%是股份有限公司款南京军管支行招商银行股份

有限公司南京大额存单170002025.01.152025.02.151.35%是珠江路支行招商银行股份结构性存

有限公司南京50002025.01.162025.04.162.00%是款珠江路支行中信银行股份结构性存

有限公司南京50002025.01.232025.04.231.05%是款分行招商银行股份结构性存

有限公司南京80002025.02.212025.05.212.00%是款珠江路支行招商银行股份结构性存

有限公司南京90002025.03.062025.06.062.00%是款珠江路支行中国工商银行结构性存

股份有限公司90002025.04.032025.07.232.09%否9000款南京军管支行交通银行股份结构性存

有限公司南京150002025.04.032025.06.302.0%是款城东支行中信银行股份结构性存

有限公司南京50002025.04.282025.07.282.25%否5000款分行招商银行股份结构性存

有限公司南京50002025.05.082025.05.301.80%是款珠江路支行招商银行股份结构性存

有限公司南京80002025.05.302025.08.291.80%否8000款珠江路支行招商银行股份结构性存

有限公司南京145002025.06.112025.09.111.80%否14500款珠江路支行合计131500其中已到期赎

95000

回其中未到期3650036500

（五）节余募集资金使用情况

截至2025年6月30日，公司不存在节余募集资金投资项目使用情况。

（六）募集资金使用的其他情况公司于2023年8月28日召开了第五届董事会第十次会议、第五届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用自有资金、商业汇票支付部分募投项目款项并以募集资金等额置换的议案》，同意在不影响募投项目正常进行的前提下，根据实际情况使用自有资金及商业汇票支付部分募投项目所需资金，之后定期以募集资金等额置换，并从募集资金专户划转至公司基本存款账户，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。公司独立董事发表了同意的独立意见，监事会发表了明确同意的意见，保荐机构中信证券股份有限公司出具了无异议的核查意见。具体情况详见公司于 2023 年 8 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《南京莱斯信息技术股份有限公司关于使用自有资金、商业汇票支付部分募投项目款项并以募集资金等额置换的公告》（公告编号：2023-010）。报告期内，公司根据实际情况使用自有资金及商业汇票支付部分募投项目所需资金

3363.77万元，履行相应募集资金置换审批程序后使用募集资金进行等额置换。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至2025年6月30日，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

截至2025年6月30日，公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整披露了募集资金的存放与使用情况，不存在募集资金使用及披露的违规情形。

特此公告。

南京莱斯信息技术股份有限公司董事会

2025年8月29日附表1：

募集资金使用情况对照表

（2025年半年度）

编制单位：南京莱斯信息技术股份有限公司单位：人民币万元

募集资金总额96979.59本年度投入募集资金总额6120.00