募集资金存放与实际使用情况鉴证报告

南京莱斯信息技术股份有限公司

容诚专字[2025]230Z0038 号

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

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1募集资金存放与实际使用情况鉴证报告1-2

2募集资金存放与实际使用情况的专项报告1-6容诚会计师事务所（特殊普通合伙）

总所：北京市西城区阜成门外大街22号

1幢10层1001-1至/1001-26(100037)

募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392

E-mail:bj@rsmchina.com.cn

https//WWW.rsm.global/china/

容诚专字[2025]230Z0038 号

南京莱斯信息技术股份有限公司全体股东：

我们审核了后附的南京莱斯信息技术股份有限公司（以下简称莱斯信息）董事

会编制的2024年度《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供莱斯信息年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。

我们同意将本鉴证报告作为莱斯信息年度报告必备的文件，随其他文件一起报送并对外披露。

二、董事会的责任按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》编制《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》是莱斯信息董事会的责任，这种责任包括保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

三、注册会计师的责任我们的责任是对莱斯信息董事会编制的上述报告独立地提出鉴证结论。

四、工作概述我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号－历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括检查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

五、鉴证结论1我们认为，后附的莱斯信息2024年度《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面按照上述《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及交易所的相关规定编制，公允反映了莱斯信息2024年度募集资金实际存放与使用情况。

（此页为莱斯信息容诚专字[2025]230Z0038 号募集资金存放与实际使用情况鉴证报告之签字盖章页。）容诚会计师事务所中国注册会计师：

（特殊普通合伙）沈童

中国注册会计师：

方冰

中国·北京中国注册会计师：

左上朋

2025年4月25日

2南京莱斯信息技术股份有限公司募集资金存放与实际使用情况专项报告

南京莱斯信息技术股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告根据上海证券交易所《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的规定，将南京莱斯信息技术股份有限公司（以下简称本公司或公司）2024年度募集资金存放与使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间根据中国证券监督管理委员会作出的《关于同意南京莱斯信息技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕805号），公司首次公开发行人民币普通股4087万股，发行价格25.28元/股，新股发行募集资金总额为103319.36万元，扣除发行费用后，募集资金净额为96979.59万元。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验，并于2023年6月21日出具了《南京莱斯信息技术股份有限公司验资报告》（容诚验字[2023]230Z0166 号）。

（二）募集资金使用和结余情况

截止2024年12月31日，公司募集资金使用及结余情况如下：

单位：人民币万元项目序号金额

募集资金净额 A 96979.59

项目投入 B1 19791.25截至期初累计发生额

利息收入净额 B2 1077.89

项目投入 C1 17251.64本期发生额

利息收入净额 C2 1528.19

项目投入 D1=B1+C1 37042.89截至期末累计发生额

利息收入净额 D2=B2+C2 2606.08

应结余募集资金 E=A-D1+D2 62542.78

实际结余募集资金 F 57542.78

差异 G=E-F 5000.00

注：差异系截至报告期末公司用于现金管理尚未到期赎回的金额5000.00万元。

1南京莱斯信息技术股份有限公司募集资金存放与实际使用情况专项报告

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理情况

为规范本次募集资金的存放、使用与管理，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《南京莱斯信息技术股份有限公司募集资金管理办法》。公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，公司已于2023年6月与保荐人中信证券股份有限公司、存放募集资金的商业银行交通

银行股份有限公司南京城东支行、南京银行股份有限公司南京分行、中国工商银行股份

有限公司南京军管支行、中信银行股份有限公司南京分行、招商银行股份有限公司南京

珠江路支行，签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。上述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

（二）募集资金专户存储情况

截至2024年12月31日止，募集资金存储情况如下：

单位：人民币元开户银行银行帐号募集资金余额备注交通银行股份有限公司南

320006677013003245687184663026.66募集资金专户

京城东支行南京银行股份有限公司金

016222000000492638153777.64募集资金专户

融城支行中国工商银行股份有限公

4301017729100344109118799605.15募集资金专户

司南京军管支行中信银行股份有限公司南

81105010139022576037290162.44募集资金专户

京分行招商银行股份有限公司南

125903835910808226521255.83募集资金专户

京珠江路支行

合计——575427827.72

三、2024年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况

截至2024年12月31日止，募集资金的实际使用情况详见附表1：募集资金使用情

2南京莱斯信息技术股份有限公司募集资金存放与实际使用情况专项报告况对照表。

（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况

报告期内，公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。

（三）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至2024年12月31日，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（四）闲置募集资金进行现金管理的情况

公司于2024年7月25日召开了第五届董事会第十三次会议、第五届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响募集资金投资项目建设及募集资金使用计划的前提下，使用不超过人民币70000万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品（包括但不限于结构性存款、通知存款、大额存单等）。使用期限自董事会审议通过议案并作出决议之日起12个月内有效，在上述额度内资金可循环滚动使用。

具体情况详见公司于 2024 年 7 月 26 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露

的《南京莱斯信息技术股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-017）。

截至2024年12月31日，本公司使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的余额为

5000.00万元。具体情况如下：

单位：人民币万元预期年是否期末余受托银行产品类型金额起息日到期日化收益已赎额率回交通银行股份

有限公司南京结构性存款200002024.01.102024.06.212.90%是-城东支行交通银行股份

有限公司南京结构性存款190002024.07.032024.07.252.20%是-城东支行交通银行股份

有限公司南京结构性存款170002024.08.162024.10.312.20%是-城东支行南京银行股份

有限公司金融结构性存款100002024.01.122024.04.172.50%是-城支行南京银行股份

结构性存款80002024.05.062024.07.242.30%是-有限公司金融

3南京莱斯信息技术股份有限公司募集资金存放与实际使用情况专项报告

城支行南京银行股份

有限公司金融结构性存款70002024.08.072024.11.122.30%是-城支行中国工商银行

股份有限公司结构性存款120002024.05.132024.07.242.29%是-南京军管支行中国工商银行

股份有限公司结构性存款110002024.08.012024.12.262.39%是-南京军管支行中信银行股份

有限公司南京结构性存款50002024.01.062024.06.252.70%是-分行中信银行股份

有限公司南京结构性存款50002024.07.042024.07.252.17%是-分行中信银行股份

有限公司南京结构性存款50002024.08.012024.10.302.54%是-分行招商银行股份

有限公司南京结构性存款200002023.12.292024.03.292.50%是-珠江路支行招商银行股份

有限公司南京结构性存款200002024.04.032024.04.242.70%是-珠江路支行招商银行股份

有限公司南京结构性存款200002024.05.082024.05.312.30%是-珠江路支行招商银行股份

有限公司南京大额存单180002024.06.132024.07.131.70%是-珠江路支行招商银行股份

有限公司南京大额存单40002024.08.132024.09.131.60%是-珠江路支行招商银行股份

有限公司南京结构性存款130002024.08.142024.11.132.20%是-珠江路支行招商银行股份

有限公司南京大额存单40002024.08.152024.09.151.60%是-珠江路支行招商银行股份

有限公司南京大额存单50002024.09.142024.10.141.60%是-珠江路支行招商银行股份

有限公司南京大额存单40002024.09.232024.10.231.60%是-珠江路支行招商银行股份

有限公司南京大额存单90002024.10.252024.11.251.35%是-珠江路支行

4南京莱斯信息技术股份有限公司募集资金存放与实际使用情况专项报告

中信银行股份

有限公司南京结构性存款50002024.10.312025.01.222.37%否5000.00分行交通银行股份

有限公司南京结构性存款150002024.11.062024.12.302.00%是-城东支行交通银行股份

有限公司南京大额存单30002024.11.262024.12.261.35%是-城东支行招商银行股份

有限公司南京结构性存款130002024.11.152024.11.291.56%是-珠江路支行招商银行股份

有限公司南京结构性存款200002024.12.062024.12.311.80%是-珠江路支行

合计——292000.00————————5000.00

（五）节余募集资金使用情况

截至2024年12月31日，公司不存在节余募集资金投资项目使用情况。

（六）募集资金使用的其他情况

公司于2024年12月10日召开第五届董事会第十八次会议、第五届监事会第十五次会议，审议通过了《关于募投项目延期的议案》，同意公司将募投项目“新一代智慧民航平台项目”“智慧交通管控平台项目”“公共信用大数据支撑和服务平台项目”“研发中心建设项目”达到预定可使用状态时间分别延长2年。募投项目延期情况如下：

1.新一代智慧民航平台项目

原计划项目达到预定可使调整后项目达到预定可使序号项目名称用状态日期用状态日期

1新一代智慧民航平台项目2025年1月2027年1月

2.智慧交通管控平台项目

原计划项目达到预定可使调整后项目达到预定可使序号项目名称用状态日期用状态日期

1智慧交通管控平台项目2025年5月2027年5月

3.公共信用大数据支撑和服务平台项目

原计划项目达到预定可使调整后项目达到预定可使序号项目名称用状态日期用状态日期公共信用大数据支撑和服务

12025年6月2027年6月

平台项目

4.研发中心建设项目

56附表1：

2024年度募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

募集资金总额96979.59本年度投入募集资金总额17251.64

变更用途的募集资金总额-

已累计投入募集资金总额37042.89

变更用途的募集资金总额比例-承诺投资已变更项募集资金调整后投资截至期末承本年度投入金额截至期末累截至期末累计截至期末投入进项目达到预定可本年度实现的是否达到预项目可行项目目，含部承诺投资总额诺投入金额计投入金额投入金额与承度(%)(4)＝使用状态日期效益计效益性是否发分变更总额(1)(2)诺投入金额的(2)/(1)生重大变（如有）差额(3)＝(2)-化

(1)新一代智

慧民航平否31517.8031517.8031517.804467.8213892.38-17625.4344.082027年1月不适用不适用否台项目智慧交通

管控平台否15728.0415728.0415728.043300.324353.59-11374.4527.682027年5月不适用不适用否项目公共信用大数据支

否7086.057086.057086.05523.141557.52-5528.5321.982027年6月不适用不适用否撑和服务平台项目研发中心

否17391.6717391.6717391.678960.3613927.69-3463.9880.082027年1月不适用不适用否建设项目补充流动

否30000.0025256.0325256.03-3311.71-21944.3213.11不适用不适用不适用否资金

合计-101723.5696979.5996979.5917251.6437042.89-59936.7038.20----

7由于主营业务领域出现了低空经济、车路云、数据要素等一系列新的产业政策红利，公司加大资源投入，力争抢抓新

一轮产业发展契机。结合研发投入环境、整体市场情况等发生的变化，基于谨慎性原则，公司需要调整技术方案、迭代更新论证，保证募投项目实施成效。同时，公司结合自身发展战略及研发实践经验，考虑项目投入研发周期与资金未达到计划进度原因(分具体募投项目)使用安排，对募投项目达到预定可使用状态时间分别延长2年，未改变募投项目的投资内容、投资用途、投资总额和实施主体，不会对募投项目的实施造成实质性影响，不存在损害股东利益的情形，符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定。具体情况详见公司于2024年12月11日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《南京莱斯信息技术股份有限公司关于募投项目延期的公告》（公告编号：2024-040）。

项目可行性发生重大变化的情况说明不适用募集资金投资项目先期投入及置换情况不适用用闲置募集资金暂时补充流动资金情况不适用

对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况详见“三、（四）闲置募集资金进行现金管理的情况”用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况不适用募集资金结余的金额及形成原因不适用

募集资金其他使用情况详见“三、（六）募集资金使用的其他情况”注1：本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注2：截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

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