证券代码：688631证券简称：莱斯信息公告编号：2026-023

南京莱斯信息技术股份有限公司

关于2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用

情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规及相关文件的规定，南京莱斯信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）就2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告说明如

下：

一、募集资金基本情况根据中国证券监督管理委员会作出的《关于同意南京莱斯信息技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕805号），公司首次公开发行人民币普通股4087万股，发行价格25.28元/股，新股发行募集资金总额为103319.36万元，扣除发行费用后，募集资金净额为96979.59万元。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验，并于2023年6月21日出具了《南京莱斯信息技术股份有限公司验资报告》（容诚验字[2023]230Z0166号）。

募集资金基本情况表

单位：万元币种：人民币发行名称2023年首次公开发行股份募集资金到账时间2023年6月21日本次报告期2026年1月1日至2026年6月30日项目金额

一、募集资金总额103319.36其中：超募资金金额0

减：直接支付发行费用6339.77

二、募集资金净额96979.59

减：

以前年度已使用金额52348.70

本年度使用金额4410.59暂时补流金额0

现金管理金额27000.00

银行手续费支出及汇兑损益0.05

其他-具体说明0

加：

募集资金利息收入3685.74

其他-具体说明0

三、报告期期末募集资金余额16905.99

二、募集资金管理情况

为规范本次募集资金的存放、使用与管理，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《南京莱斯信息技术股份有限公司募集资金管理办法》。公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，公司已于2023年6月与保荐人中信证券股份有限公司、存放募集资金的商业银行交通

银行股份有限公司南京城东支行、南京银行股份有限公司南京分行、中国工商银

行股份有限公司南京军管支行、中信银行股份有限公司南京分行、招商银行股份

有限公司南京珠江路支行，签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。上述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

截至2026年6月30日，募集资金专户存储情况如下：

募集资金存储情况表

单位：万元币种：人民币

2023年首次公开发行

发行名称股份募集资金到账时间2023年6月21日报告期末账户状账户名称开户银行银行账号余额态南京莱斯交通银行股份信息技术

有限公司南京320006677013003245687479.68使用中股份有限城东支行公司南京莱斯中国工商银行信息技术

股份有限公司43010177291003441098590.14使用中股份有限南京军管支行公司南京莱斯中信银行股份信息技术

有限公司南京81105010139022576035420.49使用中股份有限分行公司南京莱斯南京银行股份信息技术

有限公司金融01622200000049261855.22使用中股份有限城支行公司南京莱斯招商银行股份信息技术

有限公司南京125903835910808560.46使用中股份有限珠江路支行公司

合计16905.99

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况

截至2026年6月30日，募集资金的实际使用情况详见附表1：募集资金使用情况对照表。

（二）募投项目先期投入及置换情况

报告期内，公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至2026年6月30日，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（四）闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品情况

公司于2025年7月24日召开了第五届董事会第二十五次会议、第五届监事会

第十七次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响募集资金投资项目建设及募集资金使用计划的前提下，使用不

超过人民币55000万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品（包括但不限于结构性存款、通知存款、大额存单等）。使用期限自董事会审议通过议案并作出决议之日起12个月内有效，在上述额度内资金可循环滚动使用。具体情况详见公司于2025年7月25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《南京莱斯信息技术股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-031）。

募集资金现金管理审核情况表

单位：万元币种：人民币发行名称2023年首次公开发行股份募集资金到账时间2023年6月21日计划进行现金计划进行现金董事会审议通计划起始日期计划截止日期管理的金额管理的方式过日期

安全性高、流不超过人民币

动性好、满足2025年7月2026年7月2025年7月

55000万元

保本要求的投24日23日24日（含本数）资产品募集资金现金管理明细表

单位：万元币种：人民币发行名称2023年首次公开发行股份募集资金到账时间2023年6月21日尚未预计年产品购买金截止日归还日利息金委托方受托银行产品名称起始日期归还化收益类型额期期额金额率南京莱斯信息招商银行股份有点金看涨两层结构性2025年102026年12026年1技术股份有限限公司南京珠江1450001.70%62.13

92D 存款 月 13 日 月 13 日 月 13 日

公司路支行交通银行蕴通财南京莱斯信息交通银行股份有富定期型结构性结构性2025年102026年12026年1技术股份有限限公司南京城东1600001.50%61.81

存款94天(挂钩存款月17日月19日月19日公司支行

黄金看涨)南京莱斯信息共赢智信汇率挂中信银行股份有结构性2025年122026年32026年3技术股份有限钩人民币结构性500001.70%21.42限公司南京分行存款月22日月24日月24日

公司 存款 A24625 期中国工商银行区间累计型法人人南京莱斯信息中国工商银行股民币结构性存款结构性2026年12026年42026年4技术股份有限份有限公司南京850001.60%33.90

产品-专户型存款月20日月22日月22日公司军管支行

2026年第037

期 B 款南京莱斯信息 招商银行股份有点金看涨两层结构性2026年12026年42026年4技术股份有限限公司南京珠江1450001.65%58.99

90D 存款 月 22 日 月 22 日 月 22 日

公司路支行交通银行蕴通财南京莱斯信息交通银行股份有富定期型结构性结构性2026年12026年72026年7技术股份有限限公司南京城东13000130001%56.27存款158天（挂存款月29日月6日月6日公司支行钩黄金看涨）交通银行蕴通财南京莱斯信息交通银行股份有富定期型结构性结构性2026年12026年42026年4技术股份有限限公司南京城东250001.95%8.15存款61天（挂存款月30日月1日月1日公司支行钩汇率看跌）南京莱斯信息共赢智信汇率挂中信银行股份有结构性2026年42026年62026年6技术股份有限钩人民币结构性500001.65%20.34限公司南京分行存款月1日月30日月30日

公司 存款 A31812 期南京莱斯信息招商银行股份有点金看涨两层结构性2026年42026年72026年7技术股份有限限公司南京珠江14000140001.55%54.10

91D 存款 月 28 日 月 28 日 月 28 日

公司路支行中国工商银行区间累计型法人人南京莱斯信息中国工商银行股民币结构性存款结构性2026年52026年62026年6技术股份有限份有限公司南京750001.41%13.02

产品-专户型存款月12日月26日月26日公司军管支行

2026年第284

期 F 款

合计10050027000390.13（五）节余募集资金使用情况

截至2026年6月30日，公司不存在节余募集资金投资项目使用情况。

（六）募集资金使用的其他情况

公司于2023年8月28日召开了第五届董事会第十次会议、第五届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用自有资金、商业汇票支付部分募投项目款项并以募集资金等额置换的议案》，同意在不影响募投项目正常进行的前提下，根据实际情况使用自有资金及商业汇票支付部分募投项目所需资金，之后定期以募集资金等额置换，并从募集资金专户划转至公司基本存款账户，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。公司独立董事发表了同意的独立意见，监事会发表了明确同意的意见，保荐机构中信证券股份有限公司出具了无异议的核查意见。具体情况详见公司于2023年8月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《南京莱斯信息技术股份有限公司关于使用自有资金、商业汇票支付部分募投项目款项并以募集资金等额置换的公告》（公告编号：2023-010）。报告期内，公司根据实际情况使用自有资金及商业汇票支付部分募投项目所需资金

3174.22万元，履行相应募集资金置换审批程序后使用募集资金进行等额置换。

四、变更募投项目的资金使用情况

截至2026年6月30日，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

截至2026年6月30日，公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整披露了募集资金的存放与使用情况，不存在募集资金使用及披露的违规情形。

特此公告。

南京莱斯信息技术股份有限公司董事会

2026年8月27日附表1：

募集资金使用情况对照表

单位：万元币种：人民币发行名称2023年首次公开发行股份募集资金到账日期2023年6月21日

本年度投入募集资金总额4410.59

已累计投入募集资金总额56759.29

变更用途的募集资金总额-变更用途的募集资金总额

-比例项目达到已变截至本是截至期末预定项目更项期末年否累计投入可使可行目，投入度达承诺投资项目募投截至期末截至期末金额与承用状性是含部募集资金承调整后投资本年度投进度实到和超募资金投项目承诺投入累计投入诺投入金态日否发

分变诺投资总额总额入金额（%）现预

向性质金额(1)金额(2)额的差额期生重

更(4)＝的计(3)＝(2)-（具大变（如(2)/(效效

(1)体到化

有）1)益益月

份）

2027不不

新一代智慧民研发

否31517.8031517.8031517.803070.5819203.72-12314.0860.93年1适适否航平台项目项目月用用2027不不智慧交通管控研发

否15728.0415728.0415728.04842.547825.09-7902.9549.75年5适适否平台项目项目月用用公共信用大数2027不不研发

据支撑和服务否7086.057086.057086.0502012.51-5073.5428.40年6适适否项目平台项目月用用

2027不不

研发中心建设研发

否17391.6717391.6717391.677.4715916.26-1475.4191.52年1适适否项目项目月用用不不不适

补充流动资金补流否30000.0025256.0325256.03490.0011801.71-13454.3246.73适适否用用用

合计101723.5696979.5996979.594410.5956759.29-40220.30————

未达到计划进度原因（分具体募投项目）不适用项目可行性发生重大变化的情况说明不适用募集资金投资项目先期投入及置换情况不适用用闲置募集资金暂时补充流动资金情况不适用

对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况详见“三、（四）闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品情况”用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况不适用募集资金结余的金额及形成原因不适用

募集资金其他使用情况详见“三、（六）募集资金使用的其他情况”

注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

注4：上述表格合计数若存在尾差，系四舍五入所致。