莱斯信息:中信证券股份有限公司关于南京莱斯信息技术股份有限公司2025年度募集资金存放及使用情况的核查意见

中信证券股份有限公司

关于南京莱斯信息技术股份有限公司

2025年度募集资金存放及使用情况的核查意见

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐人”）作为南京莱

斯信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“莱斯信息”）首次公开发行股

票持续督导的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》以及《上市公司募集资金监管规则》等有关法律法规和规范

性文件的要求，对莱斯信息2025年度募集资金存放和使用情况进行了专项核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意南京莱斯信息技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕805号），公司首次公开发行人民币普通股4087万股，发行价格25.28元/股，新股发行募集资金总额为

103319.36万元，扣除发行费用后，募集资金净额为96979.59万元。容诚会计师

事务所（特殊普通合伙）对公开发行新股的资金到位情况进行了审验，并于2023年6月21日出具了《南京莱斯信息技术股份有限公司验资报告》（容诚验字[2023]230Z0166号）。

募集资金基本情况表

单位：万元发行名称2023年首次公开发行股份募集资金到账时间2023年6月21日本次报告期2025年1月1日至2025年12月31日项目金额

一、募集资金总额103319.36

其中：超募资金金额0

减：直接支付发行费用6339.77

二、募集资金净额96979.59

减：以前年度已使用金额37042.89

本年度使用金额15305.81暂时补流金额0

现金管理金额35500.00银行手续费支出及汇兑损益0

其他-具体说明0

加：

募集资金利息收入3389.36

其他-具体说明0

三、报告期期末募集资金余额12520.25

二、募集资金管理情况

为规范本次募集资金的存放、使用与管理，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《南京莱斯信息技术股份有限公司募集资金管理办法》。公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，公司已于2023年6月与保荐人、存放募集资金的商业银行交通银行股份有限公司南京

城东支行、南京银行股份有限公司南京分行、中国工商银行股份有限公司南京军

管支行、中信银行股份有限公司南京分行、招商银行股份有限公司南京珠江路支行，签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。上述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

募集资金存储情况表

单位：万元发行名称2023年首次公开发行股份募集资金到账时间2023年6月21日账户名称开户银行银行账号报告期末余额账户状态南京莱斯信交通银行股份

息技术股份有限公司南京320006677013003245687476.98使用中有限公司城东支行

南京莱斯信南京银行股份01622200000049261858.67使用中息技术股份有限公司金融有限公司城支行南京莱斯信中国工商银行

息技术股份股份有限公司43010177291003441099381.40使用中有限公司南京军管支行南京莱斯信中信银行股份

息技术股份有限公司南京8110501013902257603377.28使用中有限公司分行南京莱斯信招商银行股份

息技术股份有限公司南京125903835910808425.93使用中有限公司珠江路支行

三、本年度募集资金实际使用情况

（一）募集资金使用情况

截至2025年12月31日，募集资金的实际使用情况详见附表1：募集资金使用情况对照表。

（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况

报告期内，公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。

（三）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至2025年12月31日，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（四）闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品情况

公司于2024年7月25日召开了第五届董事会第十三次会议、第五届监事会第

十二次会议，审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响募集资金投资项目建设及募集资金使用计划的前提下，使用不超过人民币70000万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品（包括但不限于结构性存款、通知存款、大额存单等）。使用期限自董事会审议通过议案并作出决议之日起12个月内有效，在上述额度内资金可循环滚动使用。具体情况详见公司于2024年7月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《南京莱斯信息技术股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-017）。

公司于2025年7月24日召开了第五届董事会第二十五次会议、第五届监事会第十七次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响募集资金投资项目建设及募集资金使用计划的前提下，使用不超过人民币55000万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品（包括但不限于结构性存款、通知存款、大额存单等）。使用期限自董事会审议通过议案并作出决议之日起12个月内有效，在上述额度内资金可循环滚动使用。具体情况详见公司于2025年7月25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《南京莱斯信息技术股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-031）。

募集资金现金管理审核情况表

单位：万元币种：人民币发行名称2023年首次公开发行股份募集资金到账时间2023年6月21日计划进行现计划进行现金管理的董事会审议通金管理的金计划起始日期计划截止日期方式过日期额

购买安全性高、流动

性好、满足保本要求的投资产品（包括但2024年7月252025年7月242024年7月25

70000.00

不限于结构性存款、日日日

通知存款、大额存单

等）

购买安全性高、流动

性好、满足保本要求的投资产品（包括但2025年7月242026年7月232025年7月24

55000.00

不限于结构性存款、日日日

通知存款、大额存单

等）募集资金现金管理明细表

单位：万元发行名称2023年首次公开发行股份募集资金到账时间2023年6月21日截止预计产品类2025年年化利息金委托方受托银行产品名称购买金额起始日期截止日期归还日期型末尚未归收益额还金额率南京莱斯信息中信银行股份有共赢慧信汇率挂钩人民结构性2024年102025年12025年1技术股份有限5000-2.37%26.95限公司南京分行币结构性存款06384期存款月31日月22日月22日公司南京莱斯信息交通银行股份有交通银行蕴通财富定期结构性2025年12025年32025年3技术股份有限限公司南京城东型结构性存款81天16000-2.30%81.67存款月9日月31日月31日

公司支行（挂钩黄金看涨）中国工商银行挂钩汇率南京莱斯信息中国工商银行股区间累计型法人人民币结构性2025年12025年32025年3技术股份有限份有限公司南京结构性存款产品-专户10000-1.50%31.56存款月13日月31日月31日

公司军管支行型 2025 年第 011 期 G款南京莱斯信息招商银行股份有大额存2025年12025年22025年2技术股份有限限公司南京珠江大额存单17000-1.35%19.13单月15日月15日月15日公司路支行

南京莱斯信息招商银行股份有点金看涨两层 90D 结构性 5000 2025 年 1 2025 年 4 2025 年 4 - 2.00% 24.66技术股份有限限公司南京珠江存款月 16 日月 16 日月 16 日公司路支行南京莱斯信息中信银行股份有共赢慧信汇率挂钩人民结构性2025年12025年42025年4技术股份有限5000-1.05%12.95限公司南京分行币结构性存款08085期存款月23日月23日月23日公司南京莱斯信息招商银行股份有结构性2025年22025年52025年5技术股份有限限公司南京珠江点金看涨两层 89D 8000 - 2.00% 39.01存款月21日月21日月21日公司路支行南京莱斯信息招商银行股份有结构性2025年32025年62025年6技术股份有限限公司南京珠江点金看涨两层 92D 9000 - 2.00% 45.37存款月6日月6日月6日公司路支行中国工商银行挂钩汇率南京莱斯信息中国工商银行股区间累计型法人人民币结构性2025年42025年72025年7技术股份有限份有限公司南京结构性存款产品-专户9000-1.53%41.42存款月3日月23日月23日

公司军管支行型 2025 年第 123 期 G款南京莱斯信息交通银行股份有交通银行蕴通财富定期结构性2025年42025年62025年6技术股份有限限公司南京城东型结构性存款88天15000-2.0%72.33存款月3日月30日月30日

公司支行（挂钩黄金看涨）南京莱斯信息共赢慧信汇率挂钩人民中信银行股份有结构性2025年42025年72025年7技术股份有限币结构性存款 A02900 5000 - 2.25% 28.05限公司南京分行存款月28日月28日月28日公司期南京莱斯信息招商银行股份有结构性2025年52025年52025年5技术股份有限限公司南京珠江智汇看涨两层 22D 5000 - 1.80% 5.42存款月8日月30日月30日公司路支行

南京莱斯信息招商银行股份有点金看涨两层 91D 结构性 8000 2025 年 5 2025 年 8 2025 年 8 - 1.80% 35.90技术股份有限限公司南京珠江存款月 30 日月 29 日月 29 日公司路支行南京莱斯信息招商银行股份有结构性2025年62025年92025年9技术股份有限限公司南京珠江点金看涨两层 92D 14500 - 1.80% 65.79存款月11日月11日月11日公司路支行南京莱斯信息交通银行股份有交通银行蕴通财富定期结构性2025年72025年102025年10技术股份有限限公司南京城东型结构性存款97天16000-1.70%72.28存款月8日月13日月13日

公司支行（挂钩黄金看涨）南京莱斯信息共赢智信汇率挂钩人民中信银行股份有结构性2025年92025年122025年12技术股份有限币结构性存款 A13066 5000 - 1.65% 21.02限公司南京分行存款月15日月17日月17日公司期中国工商银行区间累计南京莱斯信息中国工商银行股型法人人民币结构性存结构性2025年92025年122025年12技术股份有限份有限公司南京9000-1.20%31.36

款产品-专户型2025年存款月15日月30日月30日公司军管支行

第 323 期 B 款南京莱斯信息招商银行股份有结构性2025年92025年92025年9技术股份有限限公司南京珠江智汇看涨两层 7D 10000 - 1.56% 2.99存款月23日月30日月30日公司路支行南京莱斯信息招商银行股份有结构性2025年102026年12026年1技术股份有限限公司南京珠江点金看涨两层 92D 14500 14500 1.70% 62.13存款月13日月13日月13日公司路支行南京莱斯信息交通银行股份有交通银行蕴通财富定期结构性2025年102026年12026年1技术股份有限限公司南京城东型结构性存款94天16000160001.50%61.81存款月17日月19日月19日

公司支行（挂钩黄金看涨）南京莱斯信息中信银行股份有共赢智信汇率挂钩人民结构性2025年122026年32026年3

500050001.70%21.42

技术股份有限限公司南京分行币结构性存款 A24625 存款月 22 日月 24 日月 24 日公司期

合计207000.0035500803.22（五）节余募集资金使用情况

截至2025年12月31日，公司不存在节余募集资金投资项目使用情况。

（六）募集资金使用的其他情况

公司于2023年8月28日召开了第五届董事会第十次会议、第五届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用自有资金、商业汇票支付部分募投项目款项并以募集资金等额置换的议案》，同意在不影响募投项目正常进行的前提下，根据实际情况使用自有资金及商业汇票支付部分募投项目所需资金，之后定期以募集资金等额置换，并从募集资金专户划转至公司基本存款账户，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。公司独立董事发表了同意的独立意见，监事会发表了明确同意的意见，保荐机构中信证券股份有限公司出具了无异议的核查意见。具体情况详见公司于2023年8月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《南京莱斯信息技术股份有限公司关于使用自有资金、商业汇票支付部分募投项目款项并以募集资金等额置换的公告》（公告编号：2023-010）。报告期内，公司根据实际情况使用自有资金及商业汇票支付部分募投项目所需资金3656.77万元，履行相应募集资金置换审批程序后使用募集资金进行等额置换。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至2025年12月31日，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

截至2025年12月31日，公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整披露了募集资金的存放与使用情况，不存在募集资金使用及披露的违规情形。

六、会计师对募集资金年度存放与使用情况专项报告的鉴证意见经鉴证，天健会计师事务所（特殊普通合伙）认为：莱斯信息公司管理层编制的2025年度《关于募集资金年度存放、管理与实际使用情况的专项报告》符

合《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2025年5月修订）》

9（上证发〔2025〕69号）的规定，如实反映了莱斯信息公司募集资金2025年度

实际存放、管理与实际使用情况。

七、保荐人核查意见保荐人认为：莱斯信息募集资金存放、管理与使用情况符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《南京莱斯信息技术股份有限公司募集资金管理办法》等法律法规和制度文件的规定，莱斯信息对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金管理和具体使用情况与莱斯信息已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。保荐人对莱斯信息在2025年度的募集资金存放、管理与使用情况无异议。

10附表1：

募集资金使用情况对照表

单位：万元币种：人民币发行名称2023年首次公开发行股份募集资金到账日期2023年6月21日

本年度投入募集资金总额15305.81

已累计投入募集资金总额52348.70

变更用途的募集资金总额-

变更用途的募集资金总额比例-已变本是项目达项目更项截至期年否截至期末累到预定可行目，末投入度达募投募集资金截至期末承截至期末累计投入金额可使用性是承诺投资项目和含部调整后投资本年度投入进度实到项目承诺投资诺投入金额计投入金额与承诺投入状态日否发

超募资金投向分变总额金额（%）现预性质总额(1)(2)金额的差额期（具生重

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