证券代码：688631证券简称：莱斯信息公告编号：2025-022

南京莱斯信息技术股份有限公司

关于预计2025年度日常关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

*是否需要提交股东大会审议：是。

*日常关联交易对上市公司的影响：本次日常关联交易为公司及子公司正

常生产经营所必需，关联交易遵循公平、公开、公正的原则，定价公允、合理，不影响公司的独立性，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对关联人产生重大依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

2025年4月15日，南京莱斯信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）召开第五届董事会独立董事第三次专门会议审议通过了《关于预计公司2025年度日常关联交易的议案》，全体独立董事一致同意通过此议案。表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

2025年4月25日，公司召开第五届董事会第二十三次会议审议通过了《关于预计公司2025年度日常关联交易的议案》，关联董事周菲回避表决其余非关联董事一致同意通过此议案。表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，1票回避。

2025年4月25日，公司召开第五届监事会第十六次会议审议通过了《关于预计公司2025年度日常关联交易的议案》，全体监事一致同意通过此议案。表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本次日常关联交易预计事项尚需要提交股东大会审议，关联股东需回避表决。

（二）本次日常关联交易预计金额和类别

单位：万元本次预计金额本年年初至与上年占同类3月31日与占同类关联交本次预计金上年实际发实际发关联人业务比关联人累计业务比易类别额生金额生金额例（%）已发生的交例（％）差异较易金额大的原因中国电子结合上科技集团年预计

有限公司2000020.8325.226460.246.73和本年其他所属采购需向关联单位求调整人采购结合上

商品、接数字金华年预计受劳务

技术运营40004.170.001643.401.71和本年有限公司采购需求调整

小计24000.0025.0025.228103.648.44中国电子结合上科技集团年预计

有限公司2500015.531671.2411334.277.04和本年其他所属预计销向关联单位售增加人出售结合上

商品、提数字金华年预计供劳务

技术运营100006.210.001096.050.68和本年有限公司预计销售增加

小计35000.0021.741671.2412430.327.72根据公在关联中国电子司资金人的财

科技财务40000.0028.364832.1816974.6012.04情况和务公司有限公司使用计存款余划调整额

小计40000.0028.364832.1816974.6012.04中国电子作为承科技集团

租方的有限公司200.0061.3626.95137.9442.32关联租其他所属赁单位

小计200.0061.3626.95137.9442.32作为出中国电子

租方的科技集团400.0092.8189.67343.3979.67关联租有限公司赁其他所属单位

小计400.0092.8189.67343.3979.67中国电子科技集团

其他关有限公司1000.00-0.000.00-联交易其他所属单位

小计1000.00-0.000.00-

合计100600.006645.2637989.89

注：

1.“占同类业务比例”计算基数为公司2024年度经审计的同类业务的发生额。

2.其他关联交易系公司获得的科研项目补助款，由中国电子科技集团有限公司其

他所属单位进行代收代付。

（三）前次日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元上年（前次）

关联交易类上年（前次）预计金额与实际发生金关联人实际发生关别预计金额额差异较大的原因联交易金额中国电子科技集团有

18000.006460.24根据实际采购需求调整

向关联人采限公司其他所属单位

购商品、接受数字金华技术运营有4000.001643.40根据实际采购需求调整劳务限公司

小计22000.008103.64中国电子科技集团有

向关联人出20000.0011334.27根据实际销售情况调整限公司其他所属单位

售商品、提供

数字金华8000.001096.05根据实际销售情况调整劳务

小计28000.0012430.32在关联人的中国电子科技财务有根据公司资金情况和使

60000.0016974.60

财务公司存限公司用计划调整

款余额小计60000.0016974.60中国电子科技集团有

作为承租方200.00137.94根据实际租赁情况调整限公司其他所属单位的关联租赁

小计200.00137.94中国电子科技集团有

作为出租方400.00343.39根据实际租赁情况调整限公司其他所属单位的关联租赁

小计400.00343.39

合计110600.0037989.89

二、关联人基本情况和关联关系

（一）关联人基本情况

1.中国电子科技集团有限公司

企业性质：有限责任公司（国有独资）法定代表人：王海波

注册资本：2000000万元人民币

成立时间：2002年2月25日

企业住所：北京市海淀区万寿路27号

经营范围：承担军事电子装备与系统集成、武器平台电子装备、军用软件和

电子基础产品的研制、生产；国防电子信息基础设施与保障条件的建设；承担国

家重大电子信息系统工程建设；民用电子信息软件、材料、元器件、整机和系统

集成及相关共性技术的科研、开发、生产、销售；自营和代理各类商品及技术的

进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）；经营进料加

工和“三来一补”业务；经营对销贸易和转口贸易；实业投资；资产管理；从事

电子商务信息服务；组织本行业内企业的出国（境）参、办展。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）控股股东和实际控制人：国务院国有资产监督管理委员会持股比例100%。

截至2024年6月30日，中国电科总资产65870304.65万元，归属于母公司所有者的净资产24438683.72万元，2024年1-6月实现营业收入

19778334.99万元，归属于母公司所有者的净利润870335.28万元。

2.中国电子科技财务有限公司

企业性质：有限责任公司（外商投资企业与内资合资）

法定代表人：杨志军

注册资本：580000万人民币

成立日期：2012年12月14日

企业住所：北京市石景山区金府路30号院2号楼1011、3-8层

经营范围：吸收成员单位存款；办理成员单位贷款；办理成员单位票据贴现；

办理成员单位资金结算与收付；提供成员单位委托贷款、债券承销、非融资性保

函、财务顾问、信用鉴证及咨询代理业务；从事同业拆借；办理成员单位票据承兑；办理成员单位产品买方信贷和消费信贷；从事固定收益类有价证券投资。

控股股东和实际控制人：中国电子科技集团有限公司持股比例32.6226%。截至2024年12月31日，该公司总资产1123.60亿元，净资产117.09亿元；2024年实现营业收入22.32亿元，净利润12.24亿元。

3.数字金华技术运营有限公司

企业性质：其他有限责任公司

法定代表人：叶凌青

注册资本：5000万元人民币

成立日期：2021年10月18日

企业住所：浙江省金华市婺城区西关街道四联路398号金华网络经济中心大

楼11楼（自主申报）

经营范围：一般项目：软件开发；软件销售；信息系统集成服务；互联网数据服务；大数据服务；数据处理和存储支持服务；数据处理服务；物联网技术研发；信息技术咨询服务；云计算装备技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、

技术交流、技术转让、技术推广；网络与信息安全软件开发；计算机软硬件及辅助设备零售；电气信号设备装置销售；网络设备销售；信息系统运行维护服务；

销售代理；互联网安全服务；安全系统监控服务；物联网应用服务；云计算设备销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：互联网信息服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。

主要股东：南京莱斯信息技术股份有限公司持股比例36%；金华市数据科技

有限公司持股比例32%；金华市传媒集团广电有限公司、浙江金报文化传媒有限

公司、金华理工科技发展有限公司、杭州安恒信息技术股份有限公司持股比例均为8%。

截至2024年12月31日，该公司总资产5594.88万元，净资产3413.52万元；2024年实现营业收入5257.80万元，净利润10.24万元。

（二）与本公司的关联关系

中国电子科技集团有限公司为公司实际控制人，中国电子科技财务有限公司与本公司均受同一实际控制人控制，数字金华技术运营有限公司为公司参股子公司。

（三）关联人履约能力分析上述关联人是依法存续的公司，生产经营情况正常，其经济效益和财务状况正常，具备正常的履约能力，不会给交易双方的经营带来风险。

三、日常关联交易主要内容

（一）关联交易主要内容公司及子公司与相关关联人预计的2025年度日常关联交易主要为向关联人

销售系统开发等、采购商品、关联租赁、与关联人的财务公司金融服务等，属于正常经营业务往来，各项交易根据自愿、公平公允的原则进行，以市场价格为依据，由双方协商确定交易价格。

（二）关联交易协议签署情况

公司及子公司与关联人将根据业务开展情况签订相应的协议，上述关联交易系公司日常经营业务，交易具体价格、款项安排和结算方式等主要条款将在协议签订时确定。

四、日常关联交易目的和对公司的影响

（一）关联交易的必要性

本次日常关联交易为公司及子公司正常生产经营所必需，有利于公司相关业务的开展，不存在损害公司和股东权益的情形，上述交易的发生不会对公司持续经营能力、盈利能力及资产独立性等产生不利影响。

（二）关联交易定价的公允性、合理性

各项日常关联交易的定价政策严格遵循公平、公开、公正的原则，以市场价格为依据，由双方协商确定交易价格，定价公允、合理，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对关联人产生重大依赖。

（三）关联交易的持续性

公司及子公司与上述关联人保持较为稳定的合作关系，在公司业务稳定发展的情况下，与上述关联人之间的关联交易将持续存在。

五、保荐机构核查意见经核查，保荐人认为上述2025年度日常关联交易额度预计事项已经公司第五届董事会第二十三次会议、第五届监事会第十六次会议审议通过，关联董事予以回避表决，该议案已经公司独立董事专门会议过半数审议通过，本议案尚需提交公司股东大会审议。截至目前，上述关联交易预计事项的决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。公司上述预计日常关联交易事项均为公司开展日常经营活动所需，未损害上市公司和非关联股东的利益，不会对上市公司独立性产生影响，上市公司亦不会因此类交易而对关联人产生依赖。

综上，保荐人同意上述莱斯信息2025年度日常关联交易额度预计事项。

特此公告。

南京莱斯信息技术股份有限公司董事会

2025年4月26日