目录

一、募集资金年度存放、管理与实际使用情况鉴证报告……………第1—2页

二、关于募集资金年度存放、管理与实际使用情况的专项报告…第3—10页

三、报告附件…………………………………………………………第11—15页募集资金年度存放、管理与实际使用情况鉴证报告

天健审〔2026〕8301号

南京莱斯信息技术股份有限公司全体股东：

我们鉴证了后附的南京莱斯信息技术股份有限公司（以下简称莱斯信息公司）管理层编制的2025年度《关于募集资金年度存放、管理与实际使用情况的专项报告》。

一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供莱斯信息司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。

我们同意将本鉴证报告作为莱斯信息公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。

二、管理层的责任莱斯信息公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2025年5月修订）》（上证发〔2025〕69号）的规定编制《关于募集资金年度存放、管理与实际使用情况的专项报告》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三、注册会计师的责任我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对莱斯信息公司管理层编制的上述报告独立地提出鉴证结论。

第1页共15页四、工作概述我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师执业准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

五、鉴证结论我们认为，莱斯信息公司管理层编制的2025年度《关于募集资金年度存放、管理与实际使用情况的专项报告》符合《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2025年5月修订）》（上证发〔2025〕69号）的规定，如实反映了莱斯信息公司募集资金2025年度实际存放、管理与实际使用情况。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）中国注册会计师：

中国注册会计师：

中国·杭州中国注册会计师：

二〇二六年四月二十四日

第2页共15页南京莱斯信息技术股份有限公司

关于募集资金年度存放、管理与实际使用情况的专项报告

根据《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2025年5月修订）》（上证发〔2025〕

69号）的规定，将本公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况专项说明如下。

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额和资金到账时间根据中国证券监督管理委员会《关于同意南京莱斯信息技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕805 号），公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票4087万股，发行价格为每股人民币25.28元，新股发行募集资金总额为103319.36万元，扣除发行费用后，公司本次募集资金净额为96979.59万元。上述募集资金到位情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（容诚验字〔2023〕

230Z0166 号）。

(二)募集资金基本情况

金额单位：人民币万元发行名称2023年首次公开发行股份募集资金到账时间2023年6月21日本次报告期2025年1月1日至2025年12月31日项目金额

一、募集资金总额103319.36

减：直接支付发行费用6339.77

二、募集资金净额96979.59

减：

以前年度已使用金额37042.89

本年度使用金额15305.81

第3页共15页现金管理金额35500.00

加：

募集资金利息收入3389.36

三、报告期期末募集资金余额12520.25

二、募集资金管理情况

(一)募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2025年5月修订）》（上证发〔2025〕69号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《南京莱斯信息技术股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构中信证券股份有限公司于2023年6月分别与交通银行股份有限公司南京城东支行、南京银行股份有限公司南京分行、中国工商银行股份有限公司南京军管支行、中信银行股份有限公司南京分行、招商银行股份有限公司南京珠江路支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

(二)募集资金存储情况

截至2025年12月31日，募集资金存放情况如下：

金额单位：人民币万元发行名称2023年首次公开发行股份募集资金到账时间2023年6月21日账户名称开户银行银行账号期末余额账户状态南京莱斯信息技术交通银行股份有限公司南

320006677013003245687476.98使用中

股份有限公司京城东支行南京莱斯信息技术南京银行股份有限公司金

01622200000049261858.67使用中

股份有限公司融城支行南京莱斯信息技术中国工商银行股份有限公

43010177291003441099381.40使用中

股份有限公司司南京军管支行南京莱斯信息技术中信银行股份有限公司南

8110501013902257603377.28使用中

股份有限公司京分行南京莱斯信息技术招商银行股份有限公司南

125903835910808425.92使用中

股份有限公司京珠江路支行

第4页共15页合计12520.25

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金投资项目资金使用情况

1.募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。

2.募集资金投资项目出现异常情况的说明

本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

3.募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

(二)募集项目先期投入及置换情况

报告期内，公司不存在募集项目先期投入及置换情况。

(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至2025年12月31日，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

(四)对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

1.募集资金现金管理审核情况

金额单位：人民币万元发行名称2023年首次公开发行股份募集资金到账时间2023年6月21日计划进行现金管理的董事会审议通计划进行现金管理的方式计划起始日期计划截止日期金额过日期

购买安全性高、流动性好、满足保本不超过人民币550002025年7月24要求的投资产品（包括但不限于结构2025年7月24日2026年7月23日万元（含本数）日性存款、通知存款、大额存单等）

2.募集资金现金管理明细表

单位：人民币万元发行名称2023年首次公开发行股份募集资金到账时间2023年6月21日受托产品产品购买起始截止归还尚未归还预计年化利息委托方银行名称类型金额日期日期日期金额收益率金额南京莱斯信中信银行股份

共赢慧信汇率挂钩人民币结构性2024.2025.2025.息技术股份有限公司南京5000.002.37%26.95

结构性存款06384期存款10.3101.2201.22有限公司分行

第5页共15页南京莱斯信交通银行股份交通银行蕴通财富定期型

结构性2025.2025.2025.息技术股份有限公司南京结构性存款81天（挂钩黄16000.002.30%81.67存款01.0903.3103.31有限公司城东支行金看涨）中国工商银行挂钩汇率区南京莱斯信中国工商银行

间累计型法人人民币结构结构性2025.2025.2025.息技术股份股份有限公司10000.001.50%31.56

性存款产品-专户型2025存款01.1303.3103.31有限公司南京军管支行

年第 011 期 G 款南京莱斯信招商银行股份

大额存2025.2025.2025.息技术股份有限公司南京大额存单17000.001.35%19.13

单01.1502.1502.15有限公司珠江路支行南京莱斯信招商银行股份

结构性2025.2025.2025.息技术股份 有限公司南京 点金看涨两层 90D 5000.00 2.00% 24.66

存款01.1604.1604.16有限公司珠江路支行南京莱斯信中信银行股份

共赢慧信汇率挂钩人民币结构性2025.2025.2025.息技术股份有限公司南京5000.001.05%12.95

结构性存款08085期存款01.2304.2304.23有限公司分行南京莱斯信招商银行股份

结构性2025.2025.2025.息技术股份 有限公司南京 点金看涨两层 89D 8000.00 2.00% 39.01

存款02.2105.2105.21有限公司珠江路支行南京莱斯信招商银行股份

结构性2025.2025.2025.息技术股份 有限公司南京 点金看涨两层 92D 9000.00 2.00% 45.37

存款03.0606.0606.06有限公司珠江路支行中国工商银行挂钩汇率区南京莱斯信中国工商银行

间累计型法人人民币结构结构性2025.2025.2025.息技术股份股份有限公司9000.001.53%41.42

性存款产品-专户型2025存款04.0307.2307.23有限公司南京军管支行

年第 123 期 G 款南京莱斯信交通银行股份交通银行蕴通财富定期型

结构性2025.2025.2025.息技术股份有限公司南京结构性存款88天（挂钩黄15000.002.00%72.33存款04.0306.3006.30有限公司城东支行金看涨）南京莱斯信中信银行股份

共赢慧信汇率挂钩人民币结构性2025.2025.2025.息技术股份有限公司南京5000.002.25%28.05

结构性存款 A02900 期 存款 04.28 07.28 07.28有限公司分行南京莱斯信招商银行股份

结构性2025.2025.2025.息技术股份 有限公司南京 智汇看涨两层 22D 5000.00 1.80% 5.42

存款05.0805.3005.30有限公司珠江路支行南京莱斯信招商银行股份

结构性2025.2025.2025.息技术股份 有限公司南京 点金看涨两层 91D 8000.00 1.80% 35.9

存款05.3008.2908.29有限公司珠江路支行南京莱斯信招商银行股份

结构性2025.2025.2025.息技术股份 有限公司南京 点金看涨两层 92D 14500.00 1.80% 65.79

存款06.1109.1109.11有限公司珠江路支行南京莱斯信交通银行股份交通银行蕴通财富定期型

结构性2025.2025.2025.息技术股份有限公司南京结构性存款97天（挂钩黄16000.001.70%72.28存款07.0810.1310.13有限公司城东支行金看涨）

第6页共15页南京莱斯信中信银行股份

共赢智信汇率挂钩人民币结构性2025.2025.2025.息技术股份有限公司南京5000.001.65%21.02

结构性存款 A13066 期 存款 09.15 12.17 12.17有限公司分行中国工商银行区间累计型南京莱斯信中国工商银行

法人人民币结构性存款产结构性2025.2025.2025.息技术股份股份有限公司9000.001.20%31.36

品-专户型2025年第323存款09.1512.3012.30有限公司南京军管支行

期 B 款南京莱斯信招商银行股份

结构性2025.2025.2025.息技术股份 有限公司南京 智汇看涨两层 7D 10000.00 1.56% 2.99

存款09.2309.3009.30有限公司珠江路支行南京莱斯信招商银行股份

结构性2025.2026.息技术股份 有限公司南京 点金看涨两层 92D 14500.00 14500.00 1.70% 62.13

存款10.1301.13有限公司珠江路支行南京莱斯信交通银行股份交通银行蕴通财富定期型

结构性2025.2026.息技术股份有限公司南京结构性存款94天（挂钩黄16000.0016000.001.50%61.81存款10.1701.19有限公司城东支行金看涨）南京莱斯信中信银行股份

共赢智信汇率挂钩人民币结构性2025.2026.息技术股份有限公司南京5000.005000.001.70%21.42

结构性存款 A24625 期 存款 12.22 03.24有限公司分行

207000.0035500.00803.22

(五)节余募集资金使用情况

截至2025年12月31日，公司不存在节余募集资金投资项目使用情况。

(六)募集资金使用的其他情况

公司于2023年8月28日召开了第五届董事会第十次会议、第五届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用自有资金、商业汇票支付部分募投项目款项并以募集资金等额置换的议案》，同意在不影响募投项目正常进行的前提下，根据实际情况使用自有资金及商业汇票支付部分募投项目所需资金，之后定期以募集资金等额置换，并从募集资金专户划转至公司基本存款账户，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。公司独立董事发表了同意的独立意见，监事会发表了明确同意的意见，保荐机构中信证券股份有限公司出具了无异议的核查意见。具体情况详见公司于 2023 年 8 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《南京莱斯信息技术股份有限公司关于使用自有资金、商业汇票支付部分募投项目款项并以募集资金等额置换的公告》（公告编号：2023-010）。报告期内，公司根据实际情况使用自有资金及商业汇票支付部分募投项目所需资金3656.77万元，履行相应募集资金置换审批程序后使用募集资金进行等额置换。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

第7页共15页公共信用大数

据支撑和服务研发项目否7086.057086.057086.05454.992012.51-5073.5428.402027年6月不适用不适用否平台项目研发中心建设

研发项目否17391.6717391.6717391.671981.1015908.79-1482.8891.472027年1月不适用不适用否项目

补充流动资金补流否30000.0025256.0325256.038000.0011311.71-13944.3244.79不适用不适用不适用否

合计－－101723.5696979.5996979.5915305.8152348.70-44630.8953.98－－－

未达到计划进度原因（分具体项目）不适用项目可行性发生重大变化的情况说明不适用募集资金投资项目先期投入及置换情况不适用用闲置募集资金暂时补充流动资金情况不适用

对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况详见“三、(四)闲置募集资金进行现金管理的情况”用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况不适用募集资金结余的金额及形成原因不适用

募集资金其他使用情况详见“三、(六)募集资金使用的其他情况”

第10页共15页第11页共15页第12页共15页第13页共15页第14页共15页第15页共15页