证券代码：688633证券简称：星球石墨公告编号：2026-006

转债代码：118041转债简称：星球转债

南通星球石墨股份有限公司

2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定，现将南通星球石墨股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况汇报如下：

一、募集资金基本情况

1、首次公开发行股票募集资金经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意南通星球石墨股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕494号）同意，公司首次公开发行人民币普通股（A股）1818.3334 万股，发行价为每股人民币 33.62 元。

首次公开发行股票募集资金基本情况表

单位：元币种：人民币发行名称2021年首次公开发行股票募集资金到账时间2021年3月19日本次报告期2025年1月1日至2025年12月31日项目金额

一、募集资金总额611323689.08

其中：超募资金金额179927642.42

减：直接支付发行费用60202946.66

二、募集资金净额551120742.42

减：

以前年度已使用金额207716484.12

本年度使用金额4075350.00

暂时补流金额现金管理金额105000000.00

银行手续费支出及汇兑损益4387.34

其他[注1]270117318.40

加：

募集资金利息收入及现金管理收益40661386.93其他

三、报告期期末募集资金余额4868589.49

[注1]：系超募资金永久补充流动资金179927642.42元及节余募集资金永久补充流

动资金90189675.98元。

2、向不特定对象发行可转换公司债券募集资金经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意南通星球石墨股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1229号）同意，公司于2023年7月31日在上海证券交易所向不特定对象发行面值总额为人民

币620000000.00元的可转换公司债券，期限6年。

向不特定对象发行可转换公司债券募集资金基本情况表

单位：元币种：人民币

2023年向不特定对象发行可转换公司债

发行名称券募集资金到账时间2023年8月4日本次报告期2025年1月1日至2025年12月31日项目金额

一、募集资金总额620000000.00

其中：超募资金金额

减：直接支付发行费用7000943.40

二、募集资金净额612999056.60

减：

以前年度已使用金额98059056.60

本年度使用金额7433563.00暂时补流金额现金管理金额

银行手续费支出及汇兑损益211.80其他

加：

募集资金利息收入及现金管理收益31999146.86

其他[注2]672169.84

三、报告期期末募集资金余额540177541.90[注2]系发行费用中使用自有资金支付而未置换的金额。

二、募集资金管理情况为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等文件的规定，结合本公司实际情况，制定了《南通星球石墨股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》），对募集资金的存储、使用、管理及监督等方面做出了明确的规定，在制度上保证募集资金的规范使用。公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户。

1、首次公开发行股票募集资金

公司及保荐机构华泰联合证券有限责任公司于2021年3月16日分别与兴业银行股份有限公司南通分行、中国建设银行股份有限公司如皋支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；上述协议与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，公司均严格按照上述相关协议的规定，存放、管理和使用募集资金。

首次公开发行股票募集资金存储情况表

单位：元币种：人民币发行名称2021年首次公开发行股票募集资金到账时间2021年3月19日账户名称开户银行银行账号报告期末余额账户状态

南通星球石墨股兴业银行股份有限公408810100100已注销[注

份有限公司司南通分行7497923]南通星球石墨股中国建设银行股份有320501647236

4868589.49使用中

份有限公司限公司如皋支行00005589[注3]2025年2月25日，公司召开第二届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将募投项目“石墨设备扩产项目”予以结项，并将节余募集资金用于永久补充流动资金。资金转出当日实际专户余额为90189675.98元（含扣除手续费后的利息收入及理财收益），该专项账户（兴业银行股份有限公司南通分行，账号408810100100749792）已于2025年3月18日注销完毕，并已将资金划转至公司一般户。2、向不特定对象发行可转换公司债券募集资金公司及保荐机构华泰联合证券有限责任公司于2023年8月18日与兴业银行股

份有限公司南通分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。后因变更募投项目，于2025年10月24日与兴业银行股份有限公司南通分行签署了新的《募集资金专户存储三方监管协议》。上述协议与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，公司均严格按照上述相关协议的规定，存放、管理和使用募集资金。

向不特定对象发行可转换公司债券募集资金存储情况表

单位：元币种：人民币

2023年向不特定对象发行可转

发行名称换公司债券募集资金到账时间2023年8月4日账户名称开户银行银行账号报告期末余额账户状态南通星球石墨股份兴业银行股份有限408880100100

539662866.11使用中

有限公司公司南通城东支行056900

南通星球石墨股份兴业银行股份有限408880100100使用中[注

238836.54

有限公司公司南通城东支行0758274]内蒙古星球新材料兴业银行股份有限408880100100

275839.25使用中

科技有限公司公司南通城东支行060668

内蒙古星球新材料兴业银行股份有限408880100100已注销[注

科技有限公司公司南通城东支行0618334][注4]2025年7月10日，公司召开第二届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》，公司将“锂电池负极材料用石墨匣钵及箱体智能制造项目”的拟投入募集资金19500.00万元全部变更用于“碳化硅与碳基复合防腐设备及系统生产项目”，同时项目实施主体由公司全资子公司内蒙古星球新材料科技有限公司变更为南通星球石墨股份有限公司，实施地点由内蒙古自治区乌兰察布市察哈尔右翼后旗建材化工园区杭宁达莱产业园变更为江苏省如皋市九华镇。原专项账户（兴业银行股份有限公司南通城东支行，账号408880100100061833）已于2025年9月3日注销完毕，同时于2025年10月17日开立专项账户（兴业银行股份有限公司南通城东支行，账号408880100100075827）用于变更后的募投项目。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募投项目的资金使用情况

1、本年度募投项目的资金使用情况详见：附表1：首次公开发行股票募集资金使用情况对照表。

附表2：向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表。

2、募集资金投资项目出现异常情况的说明本年度，公司募集资金投资项目未出现异常情况。

3、募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

（1）研发中心项目不直接产生独立经济效益，主要通过提升公司研发实力、增强核心竞争力，为公司带来间接效益。

（2）补充流动资金无法单独核算效益，主要用于缓解公司资金压力、降低

财务风险，保障公司正常运营。

（二）募投项目先期投入及置换情况本年度，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况本年度，公司不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

1、首次公开发行股票募集资金

首次公开发行股票募集资金现金管理审核情况表

单位：万元币种：人民币发行名称2021年首次公开发行股票募集资金到账时间2021年3月19日计划进行现金管计划进行现金管董事会审议通过日计划起始日期计划截止日期理的金额理的方式期

购买安全性高、

22000.00流动性好的投资2024年12月30日2025年12月29日2024年12月30日

产品

购买安全性高、

11000.00流动性好的投资2025年12月29日2026年12月28日2025年12月29日

产品首次公开发行股票募集资金现金管理明细表

单位：万元币种：人民币发行名称2021年首次公开发行股票募集资金到账时间2021年3月19日产品产品购买起始日截止日归还日尚未归预计利息金委托方受托方名称类型金额期期期还金额年化额收益率兴业银南通星行股份结构保本2025年2025年2025年球石墨8500.2.51

有限公性存浮动1月22月282月28-33.32

股份有00%司南通款收益日日日限公司分行华泰证南通星券如皋2024年2025年2025年球石墨收益固定5000.2.05

福寿路10月252月182月18-32.58

股份有凭证收益00%证券营日日日限公司业部华泰证南通星券如皋2024年2025年2025年球石墨收益固定6000.2.10

福寿路10月254月294月29-64.21

股份有凭证收益00%证券营日日日限公司业部华泰证南通星券如皋2025年2025年2025年球石墨收益固定5000.1.88

福寿路2月276月276月27-30.90

股份有凭证收益00%证券营日日日限公司业部华泰证南通星券如皋2025年2025年2025年球石墨收益固定6000.1.88

福寿路5月1311月1211月12-56.55

股份有凭证收益00%证券营日日日限公司业部华泰证南通星券如皋2025年2025年2025年球石墨收益固定1000.1.65

福寿路7月178月268月26-1.81

股份有凭证收益00%证券营日日日限公司业部华泰证南通星券如皋2025年2025年2025年球石墨收益固定4000.1.68

福寿路7月1710月2810月28-18.96

股份有凭证收益00%证券营日日日限公司业部华泰证南通星券如皋2025年2025年2025年球石墨收益固定108001.62

福寿路11月2812月2612月26-13.42

股份有凭证收益.00%证券营日日日限公司业部

南通星华泰证收益固定1500.2025年2026年2026年1.686.28

-

球石墨券如皋凭证收益0012月303月313月31%股份有福寿路日日日限公司证券营业部华泰证南通星券如皋2025年2026年球石墨收益固定2000.2000.1.72

福寿路12月306月30--

股份有凭证收益0000%证券营日日限公司业部华泰证南通星券如皋2025年2026年球石墨收益固定3500.3500.1.75

福寿路12月309月29--

股份有凭证收益0000%证券营日日限公司业部华泰证南通星券如皋2025年2026年球石墨收益固定3500.3500.1.80

福寿路12月3012月28--

股份有凭证收益0000%证券营日日限公司业部

2、向不特定对象发行可转换公司债券募集资金

向不特定对象发行可转换公司债券募集资金现金管理审核情况表

单位：万元币种：人民币发行名称2023年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金到账时间2023年8月4日计划进行现计划进行现金管金管理的方计划起始日期计划截止日期董事会审议通过日期理的金额式购买安全性

50000.00高、流动性好2024年7月10日2025年7月9日2024年7月10日

的投资产品购买安全性

50000.00高、流动性好2025年7月10日2026年7月9日2025年7月10日

的投资产品向不特定对象发行可转换公司债券募集资金现金管理明细表

单位：万元币种：人民币发行名称2023年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金到账时间2023年8月4日尚未预计年产品产品购买起始日截止日归还日利息金委托方受托方归还化收益名称类型金额期期期额金额率兴业银南通星行股份结构保本2025年2025年2025年球石墨有限公50000

性存浮动1月23月313月31-2.50%301.37

股份有司南通.00款收益日日日限公司城东支行兴业银南通星行股份结构保本2025年2025年2025年球石墨有限公50000

性存浮动4月16月306月30-2.51%309.45

股份有司南通.00款收益日日日限公司城东支行兴业银南通星行股份结构保本2025年2025年2025年球石墨有限公50000

性存浮动7月19月309月30-2.00%249.32

股份有司南通.00款收益日日日限公司城东支行兴业银南通星行股份结构保本2025年2025年2025年球石墨有限公50000

性存浮动10月1012月3112月31-1.89%212.30

股份有司南通.00款收益日日日限公司城东支行

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况本年度，公司不存在以超募资金永久补充流动资金及归还银行贷款的情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况本年度，公司不存在将超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况。

（七）节余募集资金使用情况

1、首次公开发行股票募集资金

2025年2月25日，公司召开第二届董事会第二十三次会议，审议通过了

《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将募投项目“石墨设备扩产项目”予以结项，并将节余募集资金用于永久补充流动资金。上述事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。保荐机构华泰联合证券有限责任公司对本事项出具了明确的核查意见。具体详见公司于 2025 年 2 月 27 日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2025-002）。

首次公开发行股票节余募集资金使用情况表

单位：元币种：人民币发行名称2021年首次公开发行股票募集资金到账日期2021年3月19日

节余募集资金合计金额90189675.98节余资金金新项目计

额(含扣除新项目董事会审节余募投节余资新项目划投入募股东会审议手续费后的计划投议通过日项目名称金用途名称集资金总通过日期利息收入及资总额期额

理财收益)永久补石墨设备901896752025年2充流动---不适用

扩产项目.98月25日资金

2、向不特定对象发行可转换公司债券募集资金本年度，向不特定对象发行可转换公司债券募集资金不存在节余募集资金使用的情况。

（八）募集资金使用的其他情况本年度，公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

（一）募投项目发生变更的情况

1、首次公开发行股票募集资金本年度，首次公开发行股票不存在变更募集资金投资项目的情况。

2、向不特定对象发行可转换公司债券募集资金本年度，向不特定对象发行可转换公司债券变更募集资金投资项目的资金使用情况详见：附表3：向不特定对象发行可转换公司债券变更募集资金投资项目情况表。

（二）募投项目已对外转让或置换的情况本年度，公司不存在募投项目已对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》

等有关规定，及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的存放、管理与实际使用情况，不存在募集资金使用及管理违规的情形。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放、管理与实际使用情况出具的鉴证报告的结论性意见经审核，会计师事务所认为：星球石墨公司董事会编制的2025年度专项报告符合《上市公司募集资金监管规则》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》有关规定及相关格式指引的规定，并在所有重大方面如实反映了星球石墨公司2025年度募集资金的存放和实际使用情况。

七、保荐人对公司年度募集资金存放、管理与实际使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见经核查，保荐机构认为：公司2025年度募集资金的管理及使用符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规和制度文件的规定，公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

特此公告。

南通星球石墨股份有限公司董事会

2026年4月24日附表1：

首次公开发行股票募集资金使用情况对照表

单位:万元发行名称2021年首次公开发行股票募集资金到账日期2021年3月19日

本年度投入募集资金总额407.54

已累计投入募集资金总额39171.94变更用途的募集资金总额变更用途的募集资金总额比例项目达截至期末累截至期到预定项目可已变更项计投入金额末投入承诺投募集资金截至期末本年度截至期末可使用本年度是否达行性是资项目募投目，含部调整后投与承诺投入进度和超募项目承诺投资承诺投入投入金累计投入状态日实现的到预计否发生

资金投性质分变更资总额金额的差额（%）向总额金额(1)额金额(2)期（具效益效益重大变（如有）(3)＝(2)-(4)＝体到月化

(1)(2)/(1)

份）石墨设生产2025年24816备扩产否27010.0027010.0027010.0067.9920749.06-6260.9476.82是已结项

建设2月.95项目研发中研发2026年否10109.3110109.3110109.31339.55430.12-9679.194.25不适用不适用否心项目项目9月超募资

补流17992.7617992.7617992.76-17992.76---不适用不适用-金

合计55112.0755112.0755112.07407.5439171.94-15940.13————

未达到计划进度原因（分具体募投项目）研发中心项目：该项目前期受土地相关事宜影响，整体推进节奏相对放缓，目前处于正常建设阶段。

项目可行性发生重大变化的情况说明无募集资金投资项目先期投入及置换情况无用闲置募集资金暂时补充流动资金情况无

对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况详见本报告三、（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况无

募集资金结余的金额及形成原因详见本报告三、（七）节余募集资金使用情况募集资金其他使用情况无

注：石墨设备扩产项目本年度实现效益系该项目对外销售实现的营业收入，根据该项目厂房建筑面积占公司生产相关厂房建筑面积的比例测算。附表2：

向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表

单位:万元发行名称2023年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金到账日期2023年8月4日

本年度投入募集资金总额743.36

已累计投入募集资金总额10549.27

变更用途的募集资金总额19500.00变更用途的募集资金总额比

31.81%

例项目达截至期末累截至期到预定项目可已变更项计投入金额末投入承诺投募集资金截至期末本年度截至期末可使用本年度是否达行性是资项目募投目，含部调整后投与承诺投入进度和超募项目承诺投资承诺投入投入金累计投入状态日实现的到预计否发生

资金投性质分变更资总额金额的差额（%）向总额金额(1)额金额(2)期（具效益效益重大变（如有）(3)＝(2)-(4)＝体到月化

(1)(2)/(1)

份）高性能生产2026年石墨列否32500.0032500.0032500.00667.241173.24-31326.763.61不适用不适用否建设8月管式换热器及石墨管道产业化项目锂电池负极材碳化硅与料用石碳基复合生产2028年墨匣钵防腐设备19500.0019500.0019500.0076.1276.12-19423.880.39不适用不适用否建设7月及箱体及系统生智能制产项目造项目补充流

补流9299.919299.919299.919299.91---不适用不适用-动资金

合计61299.9161299.9161299.91743.3610549.27-50750.64————

高性能石墨列管式换热器及石墨管道产业化项目：近年来基础化工等下游行业投资节奏放缓，石墨未达到计划进度原因（分具体募投项目）换热器市场需求不及预期，行业竞争加剧，产品价格及盈利水平承压。为保障募集资金使用效益，公司结合市场环境、行业变化及整体发展布局，放缓了项目投入节奏，审慎推进项目的后续实施。

项目可行性发生重大变化的情况说明无募集资金投资项目先期投入及置换情况无用闲置募集资金暂时补充流动资金情况无

对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况详见本报告三、（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况无募集资金结余的金额及形成原因无

募集资金其他使用情况无附表3：

向不特定对象发行可转换公司债券变更募集资金投资项目情况表

单位：万元币种：人民币发行名称2023年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金到账日期2023年8月4日投资进变更后的董事股东变更后项截至期末实际累项目达到预本年是否变更对应募投本年度度项目可行会审会审实施实施目拟投入计划累计计投入定可使用状度实达到

后的的原项目实际投（%）性是否发议通议通主体地点募集资金投资金额金额态日期（具现的预计项目项目性质入金额(3)=(2生重大变过时过时

总额(1)(2)体到年月）效益效益

)/(1)化间间锂电碳化池负硅与极材碳基南通料用江苏复合星球20252025石墨省如防腐生产石墨不适不适年7年7匣钵皋市19500.0019500.0076.1276.120.392028年7月否设备建设股份用用月10月29及箱九华及系有限日日体智镇统生公司能制产项造项目

目合计19500.0019500.0076.1276.12------

2025年7月10日公司召开第二届董事会第二十五次会议和第二届监事会第二十次会议，2025年7月29日公司召开2025年第一次

变更原因、决策程序及临时股东大会及“星球转债”2025年第一次债券持有人会议，审议通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》，同意公司将募投信息披露情况说明项目“锂电池负极材料用石墨匣钵及箱体智能制造项目”变更为“碳化硅与碳基复合防腐设备及系统生产项目”，具体内容详见刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于变更募集资金投资项目的公告》（公告编号：2025-028）。

未达到计划进度的情无况和原因变更后的项目可行性发生重大变化的情况无说明