证券代码：688636证券简称：智明达公告编号：2026-034

成都智明达电子股份有限公司

关于公司2026年半年度募集资金存放、管理与实际

使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、募集资金基本情况经中国证券监督管理委员会《关于同意成都智明达电子股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2025]2505号）同意注册，成都智明达电子股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）向特定对象发行人民币普通股（A股）6278999股，每股面值人民币1.00元，每股发行价格为人民币33.19元，共计募集货币资金人民币208399976.81元，扣除与发行有关的费用人民币

3000094.42元（不含增值税）后，公司实际募集资金净额为人民币205399882.39元。

上述募集资金已于2025年11月26日全部到位，并由信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）于2025年11月27日出具“XYZH/2025BJAG1B0440号”的验资

报告审验，公司依照规定对募集资金进行专户存储。

截至2026年6月30日，募集资金存放银行产生利息收入（含理财收益）扣减手续费共计95.25万元。使用募集资金投入募投项目7389.61万元，其中用于无人装备及商业航天嵌入式计算机研发及产业化建设项目1739.22万元，用于补充流动资金5650.39万元。募集资金用于临时补充流动资金8000.00万元，期末用于现金管理的金额5000.00万元。募集资金存储账户余额为245.78万元。具体情况如下：募集资金基本情况表

单位：万元币种：人民币发行名称2025年向特定对象公开发行股票募集资金到账时间2025年11月26日本次报告期2026年1月1日至2026年6月30日项目金额

一、募集资金总额20840.00

其中：超募资金金额0

减：直接支付发行费用300.01

二、募集资金净额20539.98

减：

以前年度已使用金额6346.89

本年度使用金额1042.71

暂时补流金额8000.00

现金管理金额5000.00

银行手续费支出及汇兑损益0.02

其他0.00

加：

募集资金利息收入95.27

其他-临时补流账户未使用0.15

三、报告期期末募集资金余额245.78

注：1、计算尾差系四舍五入计算差异所致；

2、公司使用补流账户1001300001332728管理暂时补流资金，截止2026年6月30日，

临时补流资金还有0.15万元未使用。

二、募集资金管理情况为了加强和规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》

和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规，结合公司实际情况制订了《成都智明达电子股份有限公司募集资金管理制度》。2025年12月5日，本公司与保荐机构华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”）、成都银行金河支行（以下简称“商业银行”）签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。按照协议的约定，本公司在商业银行开设募集资金专项账户（以下简称“专户”）仅用于本公司募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。保荐机构依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对募集资金使用情况进行监督，同时检查募集资金专户存储情况。三方监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。截至2026年6月30日，公司均严格按照三方监管协议的规定存放和使用募集资金。

截至2026年6月30日各账户具体情况如下：

募集资金存储情况表

单位：万元币种：人民币发行名称2025年向特定对象公开发行股票募集资金到账时间2025年11月26日账户名称开户银行银行账号报告期末余额账户状态成都智明达电子成都银行洗面

1001300001332895245.54使用中

股份有限公司桥支行成都智明达电子成都银行洗面

10013000013327280.24使用中

股份有限公司桥支行

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况

公司募集资金实际使用情况，详见附表1“募集资金使用情况对照表”。

（二）募投项目先期投入及置换情况公司于2025年12月12日召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，同时经第四届董事会审计委员会

第一次会议，第四届董事会独立董事专门会议第一次会议审议通过，同意公司使

用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金6669455.00元和预先支付发行费

用的自筹资金250000.00元。本次以募集资金置换预先投入的自筹资金不影响募投项目的正常进行，置换时间距募集资金到账时间未超过6个月，符合相关法规要求。

公司于2026年3月25日召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目人员费用并以募集资金等额置换的议案》，同时经第四届董事会审计委员会第二次会议、第四届董事会独立董事专门会议第二次会议审议通过，同意公司根据实际需要使用自有资金先行支付募投项目人员费用，后续以募集资金专项账户划转等额款项至公司相关自有资金账户。该事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议。

具体情况如下：

募集资金置换先期投入表

单位：万元币种：人民币发行名称2025年向特定对象公开发行股票募集资金到账时间2025年11月26日募集资金投资项自筹资金预置换完成日董事会审议总投资额置换金额目先投入金额期通过日期无人装备及商业航天嵌入式计算2025年12月2025年12月

14889.59666.95666.95

机研发及产业化18日12日建设项目无人装备及商业航天嵌入式计算2026年4月2026年3月

14889.59266.53266.53

机研发及产业化10日25日建设项目无人装备及商业航天嵌入式计算2026年6月2026年3月

14889.59155.23155.23

机研发及产业化10日25日建设项目

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况公司于2026年3月25日召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同时经第四届董事会审计委员会第二次会议、第四届董事会独立董事专门会议第二次会议审议通过，同意公司在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金使用的情况下，使用不超过

5000.00万元（含本数）暂时闲置募集资金用于临时补充流动资金，用于与公司主营业务相关的生产经营，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。公司于2026年5月19日召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金使用的情况下，使用不超过3000.00万元（含本数）暂时闲置募集资金用于临时补充流动资金，用于与公司主营业务相关的生产经营，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。

闲置募集资金临时补充流动资金明细表

单位：万元币种：人民币发行名称2025年向特定对象公开发行股票募集资金到账时间2025年11月26日临时补充流临时补充流动资计划补充流董事会审议通归还募集归还募集动资金金额金起始日期动资金时长过日期资金日期资金金额

2026年3月252026年3月

5000.0012个月—0.00日25日

2026年5月192026年5月

3000.0012个月—0.00日19日

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况公司于2025年12月12日召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同时经第四届董事会审计委

员会第一次会议，第四届董事会独立董事专门会议第一次会议审议通过，同意

公司在确保不影响募集资金投资项目建设和使用的情况下，使用最高额度不超过1.4亿（包含本数）的闲置募集资金进行现金管理。使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。

募集资金现金管理审核情况表

单位：万元币种：人民币发行名称2025年向特定对象公开发行股票募集资金到账时间2025年11月26日计划进行计划起始计划截止董事会审议现金管理计划进行现金管理的方式日期日期通过日期的金额投资产品包括但不限于结构性

存款、协定存款、通知存款、定

期存款、大额存单、收益凭证2025年122026年122025年12月

14000.00等，且该等现金管理产品不用月12日月11日12日于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为。

截至2026年6月30日，本公司对募集资金进行现金管理情况详见下表：

募集资金现金管理明细表

单位：万元币种：人民币发行名称2025年向特定对象公开发行股票募集资金到账时间2025年11月26日产品产品类起始截止归还尚未归预计年化利息委托方受托银行购买金额名称型日期日期日期还金额收益率金额成都智明达成都银行

通知保本固2025/2026/2026/

电子股份有洗面桥支14000.000.000.58%7.27

存款定收益12/151/61/6限公司行成都智明达成都银行结构

保本浮2026/2026/2026/0.85%-

电子股份有洗面桥支性存2000.000.006.39

动收益1/93/93/91.95%限公司行款成都智明达成都银行结构

保本浮2026/2026/2026/

电子股份有洗面桥支性存11700.000.001%-2%58.50

动收益1/94/94/9限公司行款成都智明达成都银行

通知保本固2026/2026/2026/

电子股份有洗面桥支2000.000.000.85%0.66

存款定收益3/93/233/23限公司行成都智明达成都银行结构

保本浮2026/2026/2026/

电子股份有洗面桥支性存3000.000.001.90%4.75

动收益4/135/135/13限公司行款成都智明达成都银行结构

保本浮2026/2026/2026/

电子股份有洗面桥支性存5500.000.001.90%8.71

动收益4/135/135/13限公司行款成都智明达成都银行结构

保本浮2026/2026/2026/

电子股份有洗面桥支性存5000.000.001.90%8.18

动收益5/156/156/15限公司行款成都智明达成都银行结构

保本浮2026/2026/

电子股份有洗面桥支性存5000.00—5000.001.90%—

动收益6/187/20限公司行款

四、变更募投项目的资金使用情况公司2026年1-6月不存在变更募投项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已按中国证监会《上市公司募集资金监管规则》、上海证券交易所颁布

的《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的相关

规定和要求及时、真实、准确、完整的披露了募集资金的存放与使用情况，截至本公告发布之日，未出现问题。

特此公告。

成都智明达电子股份有限公司董事会

2026年8月20日附表1：

募集资金使用情况对照表

单位：万元币种：人民币发行名称2025年向特定对象公开发行股票募集资金到账日期2025年11月26日

本年度投入募集资金总额1042.71

已累计投入募集资金总额7389.61

变更用途的募集资金总额0.00

变更用途的募集资金总额比例0.00已变更截至期末累项目达到项目可项目，截至期末截至期末承截至期末计投入金额预定可使本年度是否达行性是承诺投资项目募投项目性含部分募集资金承调整后投资本年度投投入进度和超募资金投质诺投入金额累计投入与承诺投入用状态日实现的到预计否发生

向变更诺投资总额总额入金额（%）(4)＝(1)金额(2)金额的差额期（具体到效益效益重大变（如(2)/(1)

(3)＝(2)-(1)月份）化

有）无人装备及

生产建设/2027年商业航天嵌否15040.0014889.5914889.591042.711739.22-13150.3811.68不适用否否研发项目12月入式计算机研发及产业化建设项目补充流动资

补流否5800.005650.395650.390.005650.390.00100.00不适用不适用否否金

合计20840.0020539.9820539.981042.717389.61-13150.38————

未达到计划进度原因（分具体募投项目）不适用。

项目可行性发生重大变化的情况说明不适用。

募集资金投资项目先期投入及置换情况详见“三、（二）募投项目先期投入及置换情况”。

2026年3月25日，公司召开第四届董事会第三次会议、第四届董事会审计委员会第二次会议、第四届董事会独立董事专门会议第二次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金使用的情况下，使用不超过5000.00万元（含本数）暂时闲置募集资金用于临时补充流动资金，用于与公司主营业务相关的生产经营，使用期限自董用闲置募集资金暂时补充流动资金情况事会审议通过之日起不超过12个月。

2026年5月19日，公司召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金使用的情况下，使用不超过3000.00万元（含本数）暂时闲置募集资金用于临时补充流动资金，用于与公司主营业务相关的生产经营，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。

对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况详见“三、（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况”。

用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况不适用。

募集资金结余的金额及形成原因不适用。

募集资金其他使用情况不适用。