证券代码：688638证券简称：誉辰智能公告编号：2026-034

深圳市誉辰智能装备股份有限公司

关于2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、募集资金基本情况

根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》

《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》及公司《募集资金管理制度》等有关规定，现将深圳市誉辰智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）2026年半年度募集资金存放与使用情况报告如下：

募集资金基本情况表

单位：万元币种：人民币发行名称2023年首次公开发行股份募集资金到账时间2023年7月6日本次报告期2026年1月1日至2026年6月30日项目金额

一、募集资金总额83900.00

其中：超募资金金额32648.93

减：直接支付发行费用8449.29

二、募集资金净额75450.71

减：

以前年度已使用金额49540.47

本年度使用金额1270.56

永久补充流动资金5292.24

现金管理金额14400.00

银行手续费支出及汇兑损益0.14

其他-具体说明

加：

募集资金利息收入5.64

暂时闲置资金投资实现的累计收益2010.90

三、报告期期末募集资金余额6963.84

二、募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《深圳市誉辰智能装备股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”），该《管理制度》经公司第一届董事会第十六次会议审议通过，并经公司2023年第一次临时股东会表决通过。

根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，为确保公司募集资金投资项目的顺利实施，同时建立更加广泛的银企合作关系，进一步提高募集资金的使用效率，公司于2023年6月12日与兴业证券股份有限公司、中国民生银行股份有限公司深圳分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，于2023年6月15日与兴业证券股份有限公司、中信银行股份有限公司深圳分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，于2023年8月30日与兴业证券股份有限公司、兴业银行股份有限公司深圳分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，于2023年8月30日与兴业证券股份有限公司、招商银行股份有限公司深圳分行签署了

《募集资金专户存储三方监管协议》，于2023年8月30日与兴业证券股份有限公司、中国银行股份有限公司深圳宝安支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，于2023年9月1日与兴业证券股份有限公司、中国银行股份有限公司中山分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，并对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料。

截至2026年6月30日，首次公开发行募集资金存放情况如下：

募集资金存储情况表

单位：万元币种：人民币发行名称2023年首次公开发行股份募集资金到账时间2023年7月6日报告期末余账户名称开户银行银行账号账户状态额深圳市誉辰智能装备中国民生银行股份有限

639586895130.37使用中

股份有限公司公司深圳分行深圳市誉辰智能装备中信银行股份有限公司811030101280

4538.78使用中

股份有限公司深圳八卦岭支行0682864深圳市誉辰智能装备兴业银行股份有限公司337110100100

71.55使用中

股份有限公司深圳分行726282

深圳市誉辰智能装备招商银行股份有限公司76990485011048.41使用中发行名称2023年首次公开发行股份募集资金到账时间2023年7月6日报告期末余账户名称开户银行银行账号账户状态额股份有限公司深圳分行616深圳市誉辰智能装备中国银行股份有限公司

75107735509972.24使用中

股份有限公司深圳宝安支行中山市誉辰智能科技中国银行股份有限公司

6743775639582102.49使用中

有限公司中山分行

合计6963.84

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况截至2026年6月30日，募集资金实际使用情况见附表《募集资金使用情况对照表》。

（二）募投项目先期投入及置换情况公司于2023年11月25日召开了第一届董事会第十六次会议和第一届监事会第十一次会议，审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目和预先支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换已支付的投资金额为人民币126023107.14元，置换已支付的发行费用为人民币4964145.64元（不含增值税）。本次募集资金置换时间距募集资金到账时间未超过6个月，符合相关法规的规定。公司监事会、独立董事对此发表了明确同意的意见，保荐机构出具了明确的核查意见。上述具体内容详见公司于2023年11月28日披露于上海证券交易网站（www.sse.com.cn）的《深圳市誉辰智能装备股份有限公司关于以募集资金置换预先投入募投项目和预先支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2023-013）。

募集资金置换先期投入表

单位：万元币种：人民币发行名称2023年首次公开发行股份募集资金到账时间2023年7月6日自筹资金董事会审募集资金置换完成总投资额预先投入置换金额议通过日投资项目日期金额期中山誉辰自动化设

2023年122023年11

备研发生32801.7812602.3112602.31月29日月25日产基地新建项目

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至2026年6月30日，公司未发生使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用以及确保资金安全的情况下，公司利用暂时闲置的募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的现金管理产品（包括但不限于购买保本型理财产品、大额存单、结构性存款等符合国家规定的投资业务），保荐机构出具了核查意见。

2023年8月23日公司召开了第一届董事会第十四次会议和第一届监事会第九次会议，会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的议案》，公司（含全资子公司中山市誉辰智能科技有限公司）利用暂时闲置的不超过60000万元的募集资金进行现金管理，投资产品的期限不超过12个月，在该额度内，资金可以循环滚动使用。该项授权的有效期自本次董事会审议通过之日起至下一年度公司董事会审议批准闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理事项之日止。上述具体内容详见公司于2023年8月25日披露于上海证券交易网站（www.sse.com.cn）的《关于使用部分暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的公告》（公告编号：2023-005）。

2024年4月26日，公司召开了第一届董事会第十七次会议和第一届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的议案》，公司（含全资子公司中山市誉辰智能科技有限公司）利用暂时闲置的不超过50000万元的募集资金进行现金管理，在该额度内资金可以循环滚动使用。该项授权的有效期自本次董事会审议通过之日起至下一年度公司董事会审议批准闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理事项之日止。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 27 日披露于上海证券交易网站（www.sse.com.cn）的《关于使用部分暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的公告》（公告编号：2024-011）。

2025年4月26日，公司召开了第二届董事会第二次会议和第二届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金(含超募资金)进行现金管理的议案》，公司(含全资子公司中山市誉辰智能科技有限公司)利用暂时闲置的不超过40000万元的募集资金进行现金管理。在该额度内资金可以循环滚动使用。该项授权的有效期自本次董事会审议通过之日起至下一年度公司董事会审议批准闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理事项之日止。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 29 日披露于上海证券交易网站（www.sse.com.cn）的《关于使用部分暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的公告》（公告编号：2025-

017）。

公司于2026年4月23日召开了第二届董事会第八次会议，会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的议案》，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用以及确保资金安全的情况下，为提高资金利用效率，合理利用闲置募集资金，增加公司收益。公司（含全资子公司中山市誉辰智能科技有限公司）拟利用暂时闲置的不超过30000万元的募集资金进行现金管理，可购买安全性高、流动性好的现金管理产品（包括但不限于购买保本型理财产品、大额存单、结构性存款等符合国家规定的投资业务）；

在该额度内，资金可以循环滚动使用；投资产品的期限不超过12个月。

本公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理情况如下：

募集资金现金管理审核情况表

单位：万元币种：人民币发行名称2023年首次公开发行股份募集资金到账时间2023年7月6日计划进行现金计划起始日计划截止日董事会审议计划进行现金管理的方式管理的期期通过日期金额

结构性存款、大额存单等2026年4月2027年4月2026年4月

30000

保本型产品23日22日23日截至2026年6月30日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理尚未到期金额为人民币1.44亿元，报告期内对部分闲置募集资金进行现金管理且已到期的情况如下：

募集资金现金管理明细表

单位：万元币种：人民币发行名称2023年首次公开发行股份募集资金到账时间2023年7月6日预尚计受产购起截归未利年托品买始止还归息委托方产品名称化银类金日日日还金收行型额期期期金额益额率

深 圳 市 誉 民 FGG2512009/202 大 20 20 20 1.辰智能装生5年对公大额存额202526263527.备股份有银单第9期（1年）存00.----%00

限公司行单009-9-9-

181818

深 圳 市 誉 民 FGG2512009/202 大 20 20 20 1.辰智能装生5年对公大额存额202526263527.备股份有银单第9期（1年）存00.----%00

限公司行单009-9-9-

181818

深 圳 市 誉 民 FGG2512009/202 大 20 20 20 1.辰智能装生5年对公大额存额122526263516.备股份有银单第9期（1年）存00.----%20

限公司行单009-9-9-

181818

深 圳 市 誉 民 FGG2512009/202 大 20 20 20 1.辰智能装生5年对公大额存额102526263513.备股份有银单第9期（1年）存00.----%50

限公司行单009-9-9-

181818

深 圳 市 誉 中 CSDVY202616860 结 20 20 20 0.

19.

辰智能装国构322626266%

20-

备股份有银性00.-----

51.

限公司行存005-8-8-1.

20

款20336%

深 圳 市 誉 民 SDGA262348V 结 20 20 20 - 0. 51.辰 智 能 装 生 构 50 26 26 26 6% 20-

备股份有银性00.----90.限公司行存006-9-9-1.00

款2628288%

14

4

合计00------.0

0

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

在确保符合公司实际经营发展的需要，符合全体股东的利益。公司使用部分超募资金永久补充流动资金，保荐机构出具了核查意见。

2024年4月26日公司召开了第一届董事会第十七次会议和第一届监事会第十二次会议，并于2024年5月24日召开了2023年年度股东大会审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，使用超募资金总计95000000元。上述具体内容详见公司于2024年4月27日披露于上海证券交易网站（www.sse.com.cn）的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2024-013）。

2025年4月26日召开了第二届董事会第二次会议和第二届监事会第二次会议，并于2025年5月27日召开了2024年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，使用超募资金总计95000000元用于永久补充流动资金。上述具体内容详见公司于2025年4月29日披露于上海证券交易网站（www.sse.com.cn）的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2025-019）。具体情况如下：

超募资金使用情况明细表

单位：万元币种：人民币发行名称2023年首次公开发行股份募集资金到账时间2023年7月6日董事会审议通过股东会审议通过使用方式使用金额日期日期

2024年05月24

永久补充流动资金9500.002024年4月26日日

永久补充流动资金9500.002025年4月26日2025年5月27日三、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已按照《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等

相关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定管理募集资金专项账户，募集资金投资项目按计划实施。公司募集资金使用与管理合法、有效，且严格履行了信息披露义务，不存在未及时、不真实、不准确、不完整披露情况，不存在募集资金管理违规情况。

特此公告。

深圳市誉辰智能装备股份有限公司董事会

2026年8月26日附表1：

募集资金使用情况对照表

单位：万元币种：人民币发行名称2023年首次公开发行股份募集资金到账日期2023年7月6日

本年度投入募集资金总额6562.80

已累计投入募集资金总额56103.27变更用途的募集资金总额变更用途的募集资金总额比例截至期末累计项目截至投入达到项目截至截至期末募集金额预定可行调整期末本年期末投入本年是否已变更项资金与承可使性是承诺投资项目和超募资后投承诺度投累计进度度实达到

募投项目性质目，含部分承诺诺投用状否发金投向资总投入入金投入（%）现的预计变更（如有）投资入金态日生重

额金额额金额(4)＝效益效益总额额的期（具大变

(1)(2)(2)/(差额体到化

1)

(3)＝月份）

(2)-

(1)

中山誉辰自动化设备研生产建设否80.682026不适不适否发生产基地新建项目328032803280127026466338年12用用

1.781.781.78.563.20.58月

补充营运资金--100.0不适不适否不适补流还贷否10001000100010000用用用

0.000.000.000.00

尚未确定用途的超募资不适不适不适不适

3264

金其他否1063用用用用

8.93

8.65

超募资金永久补充流动否87.53不适不适不适不适资金补流还贷19001900529216622370用用用用

0.000.00.249.78.22

超募资金股份回购否--100.0不适不适不适不适股份回购3010301030100用用用用.28.28.28

754575456481656256108708

合计————

0.710.712.06.803.27.79

中山誉辰自动化设备研发生产基地新建项目：虽然公司募投项目在前期经过了充分的可行性论证，但在实际建设过程中存在未达到计划进度原因（分较多不可控因素。受公司整体项目进度及采购安排的影响，导致设备采购方面的进度放慢，因此公司“中山誉辰自动化设备研具体募投项目）发生产基地新建项目”项目实施进度有所放缓。因此，为保证募投项目实施质量，在募投项目的投资内容、投资总额、实施主体保持不变的情况下，基于谨慎性考虑，公司拟将该项目达到预定可使用状态的日期延长至2026年12月。

项目可行性发生重大变不适用。

化的情况说明公司于2023年11月25日召开了第一届董事会第十六次和第一届监事会第十一次会议，审议通过了《关于以募集资金置换预募集资金投资项目先期先投入募投项目和预先支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换截止2023年11月15日已支付的投资金投入及置换情况额为人民币126023107.14元，置换截止2023年11月15日已支付的发行费用人民币4964145.64元（不含增值税）。公司监事会、独立董事对此发表了明确同意的意见，保荐机构兴业证券股份有限公司出具了明确的核查意见，大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具了大华核字[2023]0016681号《深圳市誉辰智能装备股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》。

用闲置募集资金暂时补不适用。

充流动资金情况公司于2026年4月23日召开了第二届董事会第八次会议，会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的议案》，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用以及确保资金安全的情况下，为提高资金利用效率，合理利用闲置募集资金，增加公司收益。公司（含全资子公司中山市誉辰智能科技有限公司）拟利用暂时闲置的不超过50000万元的募集资金进行现金管理，可购买安全性高、流动性好的现金管理产品（包括但不限于购买保本型理财产品、对闲置募集资金进行现大额存单、结构性存款等符合国家规定的投资业务）；在该额度内，资金可以循环滚动使用；投资产品的期限不超过12个月。

金管理，投资相关产品情截止2026年06月30日，公司现金管理收益为1495917.92元其中已收到利息802109.59元，期末计提的利息693808.33况元。

截止2026年06月30日，公司现金管理余额为144000000.00元，中国民生银行股份有限公司深圳海岸城支行大额存单为

62000000.00元，中国民生银行股份有限公司深圳海岸城支行结构性存款为50000000.00元，中国银行股份有限公司深圳

宝源支行结构性存款为32000000.00元。

用超募资金永久补充流2025年4月26日召开了第二届董事会第二次会议和第二届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久动资金或归还银行贷款补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金总计95000000.00元用于永久补充流动资金。公司监事会和保荐机构已就情况该事项发表了明确的同意意见。

募集资金结余的金额及不适用。

形成原因

公司于2024年4月26日召开第一届董事会第十七次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，回购股份金额：资金总额为不低于人民币3000万元（含），不超过人民币5000万元（含）；回购股份资金来源：公司首次公开发行人民币普通股取得的部分超募资金；回购股份用途：本次回购的股份将在未来适宜机会全部用于员工持股计划或

募集资金其他使用情况股权激励计划，并在回购实施结果暨股份变动公告日后三年内转让，若公司本次回购股份未能在上述期限内转让完毕，公司将依法履行减少注册资本的程序，未转让股份将被注销。如国家对相关政策作出调整，则本回购方案按调整后的政策实行。

2024年05月24日公司召开2023年年度股东大会，大会审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》。

截止2025年12月31日，公司已支付股份回购资金30097504.74元。1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

注4：募投项目性质包括：“生产建设”，“研发项目”，“运营管理”，“投资并购”，“补流”，“还贷”，“回购公司股份”，“其他”；“其他”类型，应当注释说明。