证券代码：688638证券简称：誉辰智能公告编号：2026-015

深圳市誉辰智能装备股份有限公司

关于公司2025年募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》

《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》及公司《募集资金管理制度》等有关规定，现将深圳市誉辰智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）2025年年度募集资金存放与使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市誉辰智能装备股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]995号）同意注册，并经上海证券交易所同意，公司由主承销商兴业证券股份有限公司于2023年7月6日向社会公众公开发行普通股（A 股）股票 1000.00 万股，每股面值 1 元，每股发行价人民币83.90元。截至2023年7月6日止，公司共募集资金839000000.00元，扣除发行费用84492919.22元，募集资金净额754507080.78元。截至

2023年7月6日，公司上述发行募集的资金已全部到位，具体情况如下：

募集资金基本情况表

单位：万元币种：人民币发行名称2023年首次公开发行股份募集资金到账时间2023年7月6日本次报告期2025年1月1日至2025年12月31日

项目金额一、募集资金总额83900.00

其中：超募资金金额32648.93

减：直接支付发行费用8449.29

二、募集资金净额75450.71

减：

以前年度已使用金额43476.09

本年度使用金额6064.38

暂时补流金额--现金管理金额

银行手续费支出及汇兑损益0.35

其他-具体说明

加：

募集资金利息收入1931.04

其他-具体说明

三、报告期期末募集资金余额27840.93

二、募集资金管理情况为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、

《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《深圳市誉辰智能装备股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”），该《管理制度》经公司第一届董事会第十六次会议审议通过，并经公司2023年第一次临时股东会表决通过。

根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，为确保公司募集资金投资项目的顺利实施，同时建立更加广泛的银企合作关系，进一步提高募集资金的使用效率，公司于2023年6月12日与兴业证券股份有限公司、中国民生银行股份有限公司深圳分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，于2023年6月15日与兴业证券股份有限公司、中信银行股份有限公司深圳分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，于2023年8月30日与兴业证券股份有限公司、兴业银行股份有限公司深圳分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，于2023年8月30日与兴业证券股份有限公司、招商银行股份有限公司深圳分行签署了

《募集资金专户存储三方监管协议》，于2023年8月30日与兴业证券股份有限公司、中国银行股份有限公司深圳宝安支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，于2023年9月1日与兴业证券股份有限公司、中国银行股份有限公司中山分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，并对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料。

截至2025年12月31日，首次公开发行募集资金存放情况如下：

募集资金存储情况表

单位：万元币种：人民币发行名称2023年首次公开发行股份募集资金到账时间2023年7月6日账户名称开户银行银行账号报告期末余额账户状态深圳市誉中国民生银行辰智能装

股份有限公司63958689579.99使用中备股份有深圳分行限公司深圳市誉中信银行股份辰智能装

有限公司深圳81103010128006828649828.91使用中备股份有八卦岭支行限公司发行名称2023年首次公开发行股份募集资金到账时间2023年7月6日账户名称开户银行银行账号报告期末余额账户状态深圳市誉兴业银行股份辰智能装

有限公司深圳33711010010072628271.51使用中备股份有分行限公司深圳市誉招商银行股份辰智能装

有限公司深圳76990485011061648.40使用中备股份有分行限公司深圳市誉中国银行股份辰智能装

有限公司深圳7510773550991250.18使用中备股份有宝安支行限公司深圳市誉中国银行股份辰智能装

有限公司中山6743775639582361.93使用中备股份有分行限公司

合计13640.92-

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况截至2025年12月31日，募集资金实际使用情况见附表《募集资金使用情况对照表》。

（二）募投项目先期投入及置换情况公司于2023年11月25日召开了第一届董事会第十六次会议和第一届监事会

第十一次会议，审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目和预先支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换已支付的投资金额为人民币126023107.14元，置换已支付的发行费用为人民币4964145.64元（不含增值税）。本次募集资金置换时间距募集资金到账时间未超过6个月，符合相关法规的规定。公司监事会、独立董事对此发表了明确同意的意见，保荐机构出具了明确的核查意见。上述具体内容详见公司于2023年11月28日披露于上海证券交易网站（www.sse.com.cn）的《深圳市誉辰智能装备股份有限公司关于以募集资金置换预先投入募投项目和预先支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2023-013）。

募集资金置换先期投入表

单位：万元币种：人民币发行名称2023年首次公开发行股份募集资金到账时间2023年7月6日自筹资金董事会审募集资金置换完成总投资额预先投入置换金额议通过日投资项目日期金额期中山誉辰自动化设

2023年122023年11

备研发生32801.7812602.3112602.31月29日月25日产基地新建项目

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至2025年12月31日，公司未发生使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用以及确保资金安全的情况下，公司利用暂时闲置的募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的现金管理产品（包括但不限于购买保本型理财产品、大额存单、结构性存款等符合国家规定的投资业务），保荐机构出具了核查意见。

2023年8月23日公司召开了第一届董事会第十四次会议和第一届监事会第九次会议，会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的议案》，公司（含全资子公司中山市誉辰智能科技有限公司）利用暂时闲置的不超过60000万元的募集资金进行现金管理，投资产品的期限不超过12个月，在该额度内，资金可以循环滚动使用。该项授权的有效期自本次董事会审议通过之日起至下一年度公司董事会审议批准闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理事项之日止。上述具体内容详见公司于2023年8月25日披露于上海证券交易网站（www.sse.com.cn）的《关于使用部分暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的公告》（公告编号：2023-005）。

2024年4月26日，公司召开了第一届董事会第十七次会议和第一届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的议案》，公司（含全资子公司中山市誉辰智能科技有限公司）利用暂时闲置的不超过50000万元的募集资金进行现金管理，在该额度内资金可以循环滚动使用。该项授权的有效期自本次董事会审议通过之日起至下一年度公司董事会审议批准闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理事项之日止。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 27 日披露于上海证券交易网站（www.sse.com.cn）的

《关于使用部分暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的公告》（公告编号：2024-011）。

2025年4月26日，公司召开了第二届董事会第二次会议和第二届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金(含超募资金)进行现金管理的议案》，公司(含全资子公司中山市誉辰智能科技有限公司)利用暂时闲置的不超过40000万元的募集资金进行现金管理。在该额度内资金可以循环滚动使用。该项授权的有效期自本次董事会审议通过之日起至下一年度公司董事会审议批准闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理事项之日止。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 29 日披露于上海证券交易网站（www.sse.com.cn）的《关于使用部分暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的公告》（公告编号：2025-

017）。

本公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理情况如下：

募集资金现金管理审核情况表

单位：万元币种：人民币发行名称2023年首次公开发行股份募集资金到账时间2023年7月6日董事会计划进行现金计划进行现金管理的计划起始日计划截止日审议通管理的金额方式期期过日期

购买安全性高、流动性好的现金管理产品

（包括但不限于购买

2023年

不超过保本型理财产品、大2023年8月2024年8月

8月23

60000万元额存单、结构性存23日22日

日

款、国债逆回购等符合国家规定的投资业

务）

购买安全性高、流动性好的现金管理产品

(包括但不限于购买

2024年

不超过保本型理财产品、大2024年4月2025年4月

4月26

50000万元额存单、结构性存26日25日

日

款、国债逆回购等符合国家规定的投资业

务)

购买安全性高、流动性好的现金管理产品

（包括但不限于购买2025年不超过2025年4月2026年4月保本型理财产品、大4月26

40000万元26日25日

额存单、结构性存款日等符合国家规定的投资业务）

截至2025年12月31日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理尚未到期金额为人民币1.42亿元，报告期内对部分闲置募集资金进行现金管理且已到期的情况如下：募集资金现金管理明细表单位：万元币种：人民币发行名称2023年首次公开发行股份募集资金到账时间2023年7月6日尚购未预计买起始截止归还归年化委托方受托银行产品名称产品类型利息金额金日期日期日期还收益额金率额

深圳市誉辰智能装中信银行单位大额存单240193期产3002024-2025-2025-中信银行大额存单

备股份有限公司 品编码 A00620240193 0.00 9-6 9-6 9-6

-1.90%57.00

深圳市誉辰智能装中信银行单位大额存单240193期产3002024-2025-2025-中信银行大额存单

备股份有限公司 品编码 A00620240193 0.00 9-6 9-6 9-6

-1.90%57.00

深圳市誉辰智能装 FGG2412009/2024 年对公大额存单第 9 200 2024- 2025- 2025-民生银行大额存单

备股份有限公司期（1年）0.009-109-109-10

-1.90%38.00

深圳市誉辰智能装 FGG2412009/2024 年对公大额存单第 9 200 2024- 2025- 2025-

民生银行大额存单0.009-109-109-10-1.90%38.00备股份有限公司期（1年）

深圳市誉辰智能装 FGG2412009/2024 年对公大额存单第 9 100 2024- 2025- 2025-民生银行大额存单

备股份有限公司期（1年）0.009-109-109-10

-1.90%19.00

深圳市誉辰智能装 民生银行 FGG2412009/2024 年对公大额存单第 9 大额存单 100 2024- 2025- 2025- - 1.90% 19.00发行名称 2023 年首次公开发行股份募集资金到账时间2023年7月6日尚购未预计买起始截止归还归年化委托方受托银行产品名称产品类型利息金额金日期日期日期还收益额金率额

备股份有限公司期（1年）0.009-109-109-10

深圳市誉辰智能装中国银行挂钩型结构性存款5002024-2025-2025-0.85%-中国银行结构性存款

备股份有限公司 【CSDPY20240838】 0.00 12-30 4-1 4-1

-2.3%22.90

深圳市誉辰智能装聚赢利率-挂钩中债10年期国债到期收5002024-2025-2025--1.15%-民生银行结构性存款23.42备股份有限公司 益率结构性存款（SDGA241651V) 0.00 12-27 3-27 3-27 1.9%深圳市誉辰智能装 深圳市誉辰智能装备股份有限公司 31 200 2024- 2025- 2025- - 1.3%-兴业银行 结构性存款 0.00 12-9 1-9 1-9 2.11% 3.58备股份有限公司 天封闭式产品（CC33241206000）

深圳市誉辰智能装招商银行点金系列看涨两层区间31天1002024-2025-2025-1.3%-

招商银行结构性存款-1.66

备股份有限公司 结构性存款 NSZ08811 0.00 12-20 1-20 1-20 1.95%

深圳市誉辰智能装共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款4002024-2025-2025--1.05%-中信银行结构性存款21.80

备股份有限公司19284期0.0012-153-153-152.21%

深圳市誉辰智能装共赢慧信汇率挂钩人民币结构性存款2002025-2025-2025-1.05%-中信银行结构性存款

备股份有限公司07991期0.001-111-271-27

-2.1%1.84

深圳市誉辰智能装中信银行共赢慧信汇率挂钩人民币结构性存款结构性存款2002025-2025-2025--1.05%-1.15发行名称2023年首次公开发行股份募集资金到账时间2023年7月6日尚购未预计买起始截止归还归年化委托方受托银行产品名称产品类型利息金额金日期日期日期还收益额金率额

备股份有限公司08451期0.002-82-282-282.22%

深圳市誉辰智能装共赢慧信汇率挂钩人民币结构性存款2002025-2025-2025-1.05%-中信银行结构性存款

备股份有限公司09437期0.003-73-313-31

-2.27%2.99中山市誉辰智能科

中国银行 CSDVY202504509

1002025-2025-2025-0.65%-

结构性存款

技有限公司0.003-103-313-31

-3.16%0.37中山市誉辰智能科

中国银行 CSDVY202504508 100 2025- 2025- 2025-结构性存款 0.00 3-10 3-28 3-28 -

0.64%-

技有限公司3.15%

1.55

深圳市誉辰智能装共赢智信汇率挂钩人民币产品编4002025-2025-2025--1.05%-中信银行结构性存款0.003-205-215-212.21%15.02备股份有限公司22221期

深圳市誉辰智能装聚赢汇率-欧元对美元汇率区间累计结5002025-2025-2025-1.5%-民生银行结构性存款

备股份有限公司 构性存款(SDGA250958V) 0.00 4-1 10-9 10-9

-2.23%49.09深圳市誉辰智能装

CSDNY202506706 270 2025- 2025- 2025- 0.85%-中国银行 结构性存款 - 1.89

备股份有限公司0.004-185-185-182.86%

深圳市誉辰智能装 中国银行 CSDVY202506707 结构性存款 250 2025- 2025- 2025- - 0.84%- 6.44发行名称 2023 年首次公开发行股份募集资金到账时间2023年7月6日尚购未预计买起始截止归还归年化委托方受托银行产品名称产品类型利息金额金日期日期日期还收益额金率额

备股份有限公司0.004-185-215-212.85%中山市誉辰智能科

CSDVY202505782 100 2025- 2025- 2025- - 0.64%-中国银行 结构性存款 0.00 4-3 4-30 4-30 3.19% 2.36技有限公司中山市誉辰智能科

CSDVY202505781 100 2025- 2025- 2025- 0.65%-中国银行 结构性存款

技有限公司0.004-34-274-27

-3.2%0.43

深圳市誉辰智能装共赢慧信汇率挂钩人民币结构性存款1402025-2025-2025-1.05%-中信银行结构性存款

备股份有限公司 A01194 期 0.00 4-3 6-3 6-3

-2.21%5.17

深圳市誉辰智能装共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款2002025-2025-2025-1.05%-中信银行结构性存款

备股份有限公司 A04912 期 0.00 5-23 7-23 7-23

-1.95%6.05

深圳市誉辰智能装共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款2002025-2025-2025-1.05%-中信银行结构性存款

备股份有限公司 A04913 期 0.00 5-23 7-23 7-23

-2.21%6.52中山市誉辰智能科

中国银行 CSDVY202507091

1002025-2025-2025-0.64%-

结构性存款

技有限公司0.005-65-285-28

-2.55%1.54

中山市誉辰智能科 中国银行 CSDVY202507087 结构性存款 100 2025- 2025- 2025- - 0.64%- 0.42发行名称 2023 年首次公开发行股份募集资金到账时间2023年7月6日尚购未预计买起始截止归还归年化委托方受托银行产品名称产品类型利息金额金日期日期日期还收益额金率额

技有限公司0.005-65-305-302.58%中山市誉辰智能科

CSDVY202508139 100 2025- 2025- 2025- - 0.4%-中国银行 结构性存款 0.21

技有限公司0.006-56-246-242.43%中山市誉辰智能科

中国银行 CSDVY202509014

1002025-2025-2025-0.39%-

结构性存款

技有限公司0.006-307-147-14

-2.5%0.96

深圳市誉辰智能装2402025-2025-2025-0.59%-

中国银行(深圳)对公结构性存款202508948结构性存款

备股份有限公司0.006-267-307-30

-2.58%1.32

深圳市誉辰智能装2802025-2025-2025-0.6%-

中国银行(深圳)对公结构性存款20250894结构性存款-

备股份有限公司0.006-267-287-282.59%

6.36

深圳市誉辰智能装共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款1402025-2025-2025-1%-中信银行结构性存款

备股份有限公司 A06247 期-C25A06247 0.00 6-7 7-23 7-23

-2.11%3.02

深圳市誉辰智能装共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款3002025-2025-2025-1%-中信银行结构性存款

备股份有限公司 A09684 期 0.00 7-26 10-28 10-28

-1.72%13.29

深圳市誉辰智能装中信银行共赢慧信汇率挂钩人民币结构性存款结构性存款2402025-2025-2025--1%-11.13发行名称2023年首次公开发行股份募集资金到账时间2023年7月6日尚购未预计买起始截止归还归年化委托方受托银行产品名称产品类型利息金额金日期日期日期还收益额金率额

备股份有限公司 A09697 期 0.00 7-26 10-28 10-28 1.8%深圳市誉辰智能装

CSDPY20250415 520 2025- 2025- 2025- - 0.55%-中国银行 结构性存款 0.00 8-8 9-12 9-12 1.6% 7.98备股份有限公司深圳市誉辰智能装

CSDPY20250494 420 2025- 2025- 2025- 0.55%-中国银行 结构性存款

备股份有限公司0.009-1910-2410-24

-1.6%6.44

深圳市誉辰智能装 FGG2512009/2025 年对公大额存单第 9 200 2025- 2026- 2026- 200民生银行大额存单

备股份有限公司期（1年）0.009-189-189-180.00

1.35%-

深圳市誉辰智能装 FGG2512009/2025 年对公大额存单第 9 200 2025- 2026- 2026- 200

民生银行大额存单1.35%-

备股份有限公司期（1年）0.009-189-189-180.00

深圳市誉辰智能装 FGG2512009/2025 年对公大额存单第 9 120 2025- 2026- 2026- 120民生银行大额存单

备股份有限公司期（1年）0.009-189-189-180.00

1.35%-

深圳市誉辰智能装 FGG2512009/2025 年对公大额存单第 9 100 2025- 2026- 2026- 100民生银行大额存单

备股份有限公司期（1年）0.009-189-189-180.00

1.35%-

中山市誉辰智能科 中国银行 CSDVY202512378 结构性存款 900. 2025- 2025- 2025- - 0.6%- 1.14发行名称 2023 年首次公开发行股份募集资金到账时间2023年7月6日尚购未预计买起始截止归还归年化委托方受托银行产品名称产品类型利息金额金日期日期日期还收益额金率额

技有限公司009-2910-3110-311.45%中山市誉辰智能科

CSDVY202512379 900. 2025- 2025- 2025- 0.59%-中国银行 结构性存款

技有限公司009-2910-2910-29

-1.95%0.44

深圳市誉辰智能装 聚赢黄金-挂钩黄金 AU9999 看涨二元 500 2025- 2025- 2025- 0.78%-民生银行结构性存款

备股份有限公司 结构性存款（SDGA252975V） 0.00 10-13 12-15 12-15

-1.78%15.36中山市誉辰智能科

CSDVY202513663 750. 2025- 2025- 2025- - 0.59%-中国银行 结构性存款 00 11-7 12-10 12-10 1.6% 0.40技有限公司深圳市誉辰智能装

CSDVY202513926 300 2025- 2026- 2026- 300 0.6%-中国银行 结构性存款

备股份有限公司0.0011-124-14-10.001.9%

-

深圳市誉辰智能装 聚赢黄金-挂钩黄金 AU9999 看涨二元 500 2025- 2026- 2026- 500 0.93%-民生银行结构性存款

备股份有限公司 结构性存款（SDGA253746V） 0.00 12-19 3-20 3-20 0.00 2.08%

-（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

在确保符合公司实际经营发展的需要，符合全体股东的利益。公司使用部分超募资金永久补充流动资金，保荐机构出具了核查意见。

2024年4月26日公司召开了第一届董事会第十七次会议和第一届监事会第十二次会议，并于2024年5月24日召开了2023年年度股东大会审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，使用超募资金总计95000000元。上述具体内容详见公司于2024年4月27日披露于上海证券交易网站（www.sse.com.cn）的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2024-013）。

2025年4月26日召开了第二届董事会第二次会议和第二届监事会第二次会议，并于2025年5月27日召开了2024年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，使用超募资金总计95000000元用于永久补充流动资金。上述具体内容详见公司于2025年4月29日披露于上海证券交易网站（www.sse.com.cn）的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2025-019）。具体情况如下：

超募资金使用情况明细表

单位：万元币种：人民币发行名称2023年首次公开发行股份募集资金到账时间2023年7月6日董事会审议通过日股东会审议通过日使用方式使用金额期期

永久补充流动资金9500.002024年4月26日2024年05月24日

永久补充流动资金9500.002025年4月26日2025年5月27日

四、募集资金使用及披露中存在的问题公司已按照《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等

相关法律法规及公司《募集资金管理办法》的规定管理募集资金专项账户，募集资金投资项目按计划实施。公司募集资金使用与管理合法、有效，且严格履行了信息披露义务，不存在未及时、不真实、不准确、不完整披露情况，不存在募集资金管理违规情况。

五、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

政旦志远(深圳)会计师事务所(特殊普通合伙)认为：公司募集资金专项报告

在所有重大方面按照《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一规范运作》

及相关格式指引编制，在所有重大方面公允反映了公司2025年度募集资金存放与使用情况。

六、保荐人核查意见经核查，保荐机构兴业证券股份有限公司认为：公司2025年度募集资金存放、管理与使用情况符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》和《深圳市誉辰智能装备股份有限公司募集资金管理制度》等相关规定要求，对募集资金进行了专户存放和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情况。

特此公告。

深圳市誉辰智能装备股份有限公司董事会

2026年4月25日附表1：

募集资金使用情况对照表

金额单位：人民币元发行名称2023年首次公开发行股份募集资金到账日期2023年7月6日

本年度投入募集资金总额60643826.68

已累计投入募集资金总额495404709.91

变更用途的募集资金总额--

变更用途的募集资金总额比例--已变更项募集资调整截至期本年截至期截至期末累计投截至期末投项目达到预项目可行本年度是否达

承诺投资项目和募投项目，含部金承诺后投末承诺度投末累计入金额与承诺投入进度定可使用状性是否发实现的到预计

超募资金投向目性质分变更投资总资总投入金入金投入金入金额的差额（%）(4)＝态日期（具生重大变效益效益（如有）额额额(1)额额(2)(3)＝(2)-(1)(2)/(1)体到月份）化生产建中山誉辰自动化

328017328013280178258872519264

设备研发生产基设、研--800.007800.000.00840.4774.9076091325.1076.802026年12月不适用不适用否地新建项目发项目010000010000

补充营运资金补流--000.000000.0

10000001000000

000.00

-00.00-100.00不适用不适用不适用否

42801

承诺投资项目小----4280177800.04280178258873519264

计800.00000.00840.4774.90

76091325.1082.22

超募资金投向----

尚未确定用途的----326489

10638

280.786500.4-----不适用不适用不适用不适用超募资金7

19000

永久补充流动资

补流---0000.0190000018375113375400.00454.7054.7076624545.3059.67不适用不适用不适用不适用金0回购公

---301023010278163803010278股份回购780.310.31531.510.310.00100.00不适用不适用不适用不适用司股份

超募资金投向小----326489

32648

9280.72201027347551434782

计280.78880.31986.2135.01

76624545.3065.19

75450

合计7545077080.76481205606434954047080.78880.31826.6809.91

152715870.40————-————

未达到计划进度

中山誉辰自动化设备研发生产基地新建项目：虽然公司募投项目在前期经过了充分的可行性论证，但在实际建设过程中存在较多不可控因素。受公司整体项原因（分具体募投项目）目进度及采购安排的影响，导致设备采购方面的进度放慢，因此公司“中山誉辰自动化设备研发生产基地新建项目”项目实施进度有所放缓。因此，为保证募投项目实施质量，在募投项目的投资内容、投资总额、实施主体保持不变的情况下，基于谨慎性考虑，公司将该项目达到预定可使用状态的日期延长至2026年12月。

项目可行性发生重大变化的情况不适用。

说明公司于2023年11月25日召开了第一届董事会第十六次和第一届监事会第十一次会议，审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目和预先支付发募集资金投资行费用的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换截止2023年11月15日已支付的投资金额为人民币126023107.14元，置换截止2023年11月15日项目先期投入

已支付的发行费用人民币4964145.64元（不含增值税）。公司监事会、独立董事对此发表了明确同意的意见，保荐机构兴业证券股份有限公司出具了明确及置换情况的核查意见，大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具了大华核字[2023]0016681号《深圳市誉辰智能装备股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》。

用闲置募集资金暂时补充流不适用。

动资金情况公司于2024年4月26日召开了第一届董事会第十七次会议和第一届监事会第十二次会议，会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金(含超募资金)对闲置募集资金进行现金管理的议案》，在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，为提高资金利用效率，合理利用闲置募集资金，增加公司收益，公司（含全资子公进行现金管理，司中山市誉辰智能科技有限公司）利用暂时闲置的不超过50000万元的募集资金进行现金管理，可购买安全性高、流动性好的现金管理产品（包括但不限于购买保本型理财产品、大额存单、结构性存款、国债逆回购等符合国家规定的投资业务），在该额度内，资金可以循环滚动使用。

投资相关产品情况公司于2025年4月26日召开了第二届董事会第二次会议和第二届监事会第二次会议，会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金(含超募资金)进行现金管理的议案》，在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，为提高资金利用效率，合理利用闲置募集资金，增加公司收益，公司（含全资子公司中山市誉辰智能科技有限公司）利用暂时闲置的不超过40000万元的募集资金进行现金管理，可购买安全性高、流动性好的现金管理产品（包括但不限于购买保本型理财产品、大额存单、结构性存款、国债逆回购等符合国家规定的投资业务），在该额度内，资金可以循环滚动使用。

2025年度，公司现金管理收益为5008102.02元其中已收到利息4722185.35元，期末计提的利息285916.67元。

截止2025年12月31日，公司现金管理余额为142000000.00元，中国民生银行股份有限公司深圳海岸城支行大额存单为62000000.00元，中国民生银行股份有限公司深圳海岸城支行结构性存款为50000000.00元，中国银行股份有限公司深圳宝源支行结构性存款为30000000.00元。

公司于2024年4月26日召开了第一届董事会第十七次会议和第一届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，用超募资金永久同意公司使用超募资金总计95000000.00元用于永久补充流动资金。2024年05月24日公司召开2023年年度股东大会，大会审议通过《关于使用部分超募资补充流动资金或金永久补充流动资金的议案》。

归还银行贷款情公司于2025年4月26日召开了第二届董事会第二次会议和第二届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意况公司使用超募资金总计95000000.00元用于永久补充流动资金。2025年05月27日公司召开2024年年度股东大会，大会审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》。

募集资金结余的不适用。

金额及形成原因

公司于2024年4月26日召开第一届董事会第十七次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，回购股份金额：资金总额为不低于人民币3000万元（含），不超过人民币5000万元（含）；回购股份资金来源：公司首次公开发行人民币普通股取得的部分超募资金；回购股份用募集资金其他途：本次回购的股份将在未来适宜机会全部用于员工持股计划或股权激励计划，并在回购实施结果暨股份变动公告日后三年内转让，若公司本次回购股份使用情况未能在上述期限内转让完毕，公司将依法履行减少注册资本的程序，未转让股份将被注销。如国家对相关政策作出调整，则本回购方案按调整后的政策实行。2024年05月24日公司召开2023年年度股东大会，大会审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》。

截止2025年12月31日，公司已支付股份回购资金30102780.31元。

注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。