誉辰智能:深圳市誉辰智能装备股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告

证券代码：688638证券简称：誉辰智能公告编号：2026-

020

深圳市誉辰智能装备股份有限公司

关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*基本情况投资金额等值人民币50000万元安全性高、流动性好的现金管理产品（包括但不限于购投资种类买保本型理财产品、大额存单、结构性存款等符合国家规定的投资业务）资金来源自有资金

*已履行的审议程序

深圳市誉辰智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日召开了第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用暂时闲置自有资金进行现金管理，本议案尚需提交股东会审议。

*特别风险提示

公司拟购买安全性高、满足保本要求、流动性好的投资产品，但金融市场受宏观经济影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响，存在一定的系统性风险。

一、现金管理情况概述

（一）现金管理的目的

公司本次计划使用暂时闲置自有资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，增加公司收益，为公司和股东谋取更多的投资回报。

（二）现金管理金额、类型、期限、来源公司及控股子公司拟利用暂时闲置的不超过等值人民币50000万元的自有资金进行现金管理，可购买安全性高、流动性好的现金管理产品（包括但不限于购买保本型理财产品、大额存单、结构性存款等符合国家规定的投资业务）。在该额度内，资金可以循环滚动使用；投资产品的期限不超过12个月。该现金管理额度的期限为自2025年年度股东会审议通过之日起至下一年度股东会召开之日。

（三）投资方式

在前述期限内，上述现金管理事项不再上报董事会或股东会审议，由公司授权董事长或其授权代表负责签署与现金管理相关的合同、协议、凭证等各项法律文件。

（四）信息披露

公司将严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规则的要求及时履行信息披露义务。

二、审议程序

公司于2026年4月23日召开了第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用暂时闲置自有资金进行现金管理，上述议案尚需提交股东会审议。公司本次拟开展的闲置自有资金进行现金管理业务不涉及关联交易。

三、投资风险分析及风控措施

1、投资风险

2、风险控制措施

公司将严格按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规及

《公司章程》的规定办理相关现金管理业务；公司审计部为现金投资产品事项的

监督部门，对公司现金投资产品事项进行审计和监督。