证券代码：688646证券简称：逸飞激光公告编号：2026-039

武汉逸飞激光股份有限公司

关于公司2026年半年度募集资金存放、管理与实际

使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》的相关规定，武汉逸飞激光股份有限公司（以下简称“公司”或“逸飞激光”）就2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况作如下专项报告：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间根据中国证券监督管理委员会2023年5月19日出具的《关于同意武汉逸飞激光股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1122号），公司获准公开发行人民币普通股（A股）23790652股，每股面值人民币 1.00元，每股发行认购价格为人民币46.80元，共计募集人民币1113402513.60元，扣除相关不含税承销和保荐费用人民币91958273.95元后的余款人民币

1021444239.65元，已由承销机构民生证券股份有限公司于2023年7月25日

汇入到本公司募集资金专户。

本公司募集资金总额为人民币1113402513.60元，扣除保荐承销费（不含税）人民币91958273.95元，扣除其他发行费用（不含税）人民币29347691.12元后，实际可使用募集资金为人民币992096548.53元。

上述募集资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并由其

出具信会师报字［2023］第 ZE10602号验资报告。（二）募集资金使用和结余情况截至2026年6月30日，公司募集资金已使用金额为人民币60381.47万元、本年度使用金额为人民币3374.83万元，当前余额为人民币42761.38万元（包括募集资金余额23361.38万元和累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额现金管理金额19400.00万元），具体情况如下：

募集资金基本情况表

单位：万元币种：人民币发行名称2023年首次公开发行股份募集资金到账时间2023年7月25日本次报告期2026年1月1日至2026年6月30日项目金额

一、募集资金总额111340.25

其中：超募资金金额52475.99

减：直接支付发行费用12130.60

二、募集资金净额99209.65

减：

以前年度已使用金额57006.65

本年度使用金额3374.83暂时补流金额0

现金管理金额19400.00

银行手续费支出及汇兑损益1.33

加：

募集资金利息收入3934.53

三、报告期期末募集资金余额23361.38

注1：报告期期末募集资金余额不包含现金管理部分计提的利息70.04万元。

注2：表格中的数据尾差为数据四舍五入所致。

二、募集资金管理情况

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

2023年7月25日，公司与保荐机构民生证券股份有限公司分别与专户储存

募集资金的兴业银行股份有限公司武汉光谷支行、招商银行股份有限公司武汉生物城支行、上海浦东发展银行股份有限公司湖北自贸试验区武汉片区支行、中国

工商银行股份有限公司武汉关东工业园支行、中信银行武汉青年路支行、中国民生银行股份有限公司武汉光谷高科技支行和交通银行武汉汉西支行签订了《募集资金三方监管协议》；2023年8月18日，公司与武汉逸飞科技有限公司、民生证券股份有限公司、兴业银行股份有限公司武汉光谷支行、招商银行股份有限公

司武汉分行生物城支行签署了《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。

上述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。报告期内，公司严格按照《募集资金三方监管协议》或《募集资金四方监管协议》以及相关法律法规的规定存放、使用和管理募集资金，并履行了相关义务，未发生违法违规的情形，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

募集资金存储情况表

单位：万元币种：人民币

2023年首次公开发

发行名称行股份募集资金到账时间2023年7月25日报告期末账户账户名称开户银行银行账号余额状态武汉逸飞激光兴业银行股份有限

股份有限公司41611010010058990810934.46使用中公司武汉光谷支行募集专户招商银行股份有限武汉逸飞激光

公司武汉生物城支1279086126103132553.12使用中股份有限公司行上海浦东发展银行武汉逸飞激光股份有限公司湖北

702000788012000009094453.65使用中

股份有限公司自贸试验区武汉片区支行中国工商银行股份武汉逸飞激光

有限公司武汉关东320200702920053683268.31使用中股份有限公司工业园支行武汉逸飞激光中信银行武汉青年

81115010126011076291272.37使用中

股份有限公司路支行中国民生银行股份武汉逸飞激光

有限公司武汉光谷6398206234072.69使用中股份有限公司高科技支行武汉逸飞激光交通银行武汉汉西

4214210810120032643666.78使用中

股份有限公司支行武汉逸飞科技兴业银行股份有限

416110100100590028/已注销

有限公司公司武汉光谷支行招商银行股份有限武汉逸飞科技

公司武汉分行生物127918921410626/已注销有限公司城支行

三、本半年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况截至2026年6月30日，公司的募集资金的实际使用情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。

（二）募投项目先期投入及置换情况

报告期内，公司募投项目不存在使用募集资金置换先期投入的情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

公司于2025年8月25日召开了第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，基于对募集资金理财金额的调整，公司于2025年10月21日召开了第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设、不变相改变募集资金使用用途、不影响公司及子公司正常运营及确保资金安全并有效控制风险的前提下，使用不超过人民币45000.00万元（含本数）的首次公开发行股票的部分暂时闲置募集资金进行现金管理。投资期限自上一次现金管理授权到期之日起12个月内有效。在上述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。保荐机构对本事项出具了明确无异议的核查意见。具体内容详见公司于2025年10月22日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《逸飞激光关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-072）。

募集资金现金管理审核情况表

单位：万元币种：人民币发行名称2023年首次公开发行股份募集资金到账时间2023年7月25日计划进行现金计划起始计划截止董事会审议计划进行现金管理的方式管理的金额日期日期通过日期

安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的有保本约定的投资产品（包括但不2025年8月

2025年82026年8

45000.00限于保本型理财产品、保本型收25日、2025月27日月27日

益凭证、结构性存款、定期存款、年10月21日通知存款、大额存单等），产品期限不超过12个月募集资金现金管理明细表

单位：万元币种：人民币发行名称2023年首次公开发行股份募集资金到账时间2023年7月25日尚未委托受托产品购买起始截止归还预计年化利息产品名称归还

方银行类型金额日期日期日期收益率(%)金额金额结构

逸飞交通2026/1/2026/102026/101.2%~1.74%

结构性存款性存6400640048.51

激光银行22/14/14~1.94%款大额存单2026

逸飞招商年第1806期产大额2026/4/2026/7/2026/7/

500050001.00%11.25

激光 银行 品代码CMBC20 存单 10 10 10

262140

逸飞招商定期2026/5/2026/8/2026/8/

定期存款3个月500050001.00%6.30激光银行存款151515共赢智信汇率挂结构

逸飞中信2026/6/2026/8/2026/8/

钩人民币结构性性存300030001.0%~1.67%3.98激光银行13131

存款 A36690期 款

注：上表中理财产品的利息金额为2026年半年度发生的金额

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

报告期内，公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司

股份并注销的情况报告期内，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况。

（七）节余募集资金使用情况

报告期内，公司不存在节余募集资金使用情况。

（八）募集资金使用的其他情况

报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

截至2026年6月30日，公司不存在变更募投项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司已披露的募集资金使用的相关信息及时、真实、准确、完整，不存在募集资金管理违规情形。

特此公告。

武汉逸飞激光股份有限公司董事会

2026年8月18日附表1：

募集资金使用情况对照表

单位：万元币种：人民币发行名称2023年首次公开发行股份募集资金到账日期2023年7月25日

本年度投入募集资金总额3374.83

已累计投入募集资金总额60381.47变更用途的募集资金总额0变更用途的募集资金总额比例0截至期末截至期项目达项目已变更累计投入末投入到预定可行

募投项目，本年是否募集资金截至期末承截至期末金额与承进度可使用性是承诺投资项目和超募含部分调整后投本年度投度实达到

项目承诺投资诺投入金额累计投入诺投入金（%）状态日否发资金投向变更资总额入金额现的预计性质总额(1)金额(2)额的差额(4)＝期（具生重（如效益效益

(3)＝(2)/(体到月大变

有）

(2)-(1)1)份）化逸飞激光锂电激光智生产2026年不适不适

无27237.5627237.5627237.563065.8915789.39-11448.1757.97否造装备三期基地项目建设12月用用精密激光焊接与智能研发2026年不适不适

化装备工程研究中心无9496.109496.109496.10308.944592.09-4904.0148.36否项目12月用用建设项目不适不适

补充流动资金补流无10000.0010000.0010000.0010000.00100.00不适用否用用不适不适

超募资金其他无52475.9952475.9952475.9930000.00-22475.9957.17不适用否用用

合计99209.6599209.6599209.653374.8360381.48-38828.17—————公司结合自身发展战略及经营规划，积极响应全球化布局对可持续发展的价值追求，致力于将募投项目打造成零碳智慧工厂示范项目，前期对“逸飞激光锂电激光智造装备三期基地项目”和“精密激光焊接与智能化装备工程研究中心建设项目”设计方案经过多次调整，导致开工时间有所延迟，公司充分考虑募投项目建设周期与资金使用安排，严格把控募投项目整体质量，确保公司募投项目稳步实施。

未达到计划进度原因公司于2025年7月18日召开第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第九次会议，审议通过《关于公司募投项目延期及使用自有资（分具体募投项目）金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，经审慎评估、综合考量及充分论证内外部各项因素，公司在不改变募投项目现有实施主体、实施方式、募集资金投资用途的前提下，拟将上述募投项目预定可使用状态日期调整至2026年12月，具体内容详见《逸飞激光关于公司募投项目延期及使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的公告》（公告编号：2025-051）。

项目可行性发生重大不适用变化的情况说明募集资金投资项目先不适用期投入及置换情况用闲置募集资金暂时不适用补充流动资金情况对闲置募集资金进行

现金管理，投资相关参见前述专项报告“三、（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况”相关内容产品情况用超募资金永久补充流动资金或归还银行不适用贷款情况募集资金结余的金额不适用及形成原因募集资金其他使用情不适用况

注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。