盛邦安全:远江盛邦安全科技集团股份有限公司2024年度募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

远江盛邦安全科技集团股份有限公司

2024年度

募集资金存放与使用情况鉴证报告索引页码

鉴证报告1-2

关于募集资金2024年度存放与使用情况的专项报告1-10募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

XYZH/2025SZAA8B0247远江盛邦安全科技集团股份有限公司

远江盛邦安全科技集团股份有限公司全体股东：

我们对后附的远江盛邦安全科技集团股份有限公司(以下简称盛邦安全公司)关于募集资金2024年度存放与使用情况的专项报告（以下简称募集资金年度存放与使用情况专项报告）执行了鉴证工作。

盛邦安全公司管理层的责任是按照上海证券交易所相关规定编制募集资金年度存

放与使用情况专项报告。这种责任包括设计、实施和维护与募集资金年度存放与使用情况专项报告编制相关的内部控制，保证募集资金年度存放与使用情况专项报告的真实、准确和完整，以及不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。我们的责任是在实施鉴证工作的基础上，对募集资金年度存放与使用情况专项报告发表鉴证意见。

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号-历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作，以对募集资金年度存放与使用情况专项报告是否不存在重大错报获取合理保证。在执行鉴证工作的过程中，我们实施了询问、检查、重新计算等我们认为必要的鉴证程序，选择的程序取决于我们的职业判断。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。我们认为，盛邦安全公司上述募集资金年度存放与使用情况专项报告已经按照上海证券交易所相关规定编制，在所有重大方面如实反映了盛邦安全公司2024年度募集资金的实际存放与使用情况。

本鉴证报告仅供盛邦安全公司2024年度报告披露之目的使用，未经本事务所书面同意，不得用于其他任何目的。

1鉴证报告（续） XYZH/2025SZAA8B0247

远江盛邦安全科技集团股份有限公司（本页无正文）

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)中国注册会计师：

中国注册会计师：

中国北京二○二五年四月二十八日

2远江盛邦安全科技集团股份有限公司

关于募集资金2024年度使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大

遗漏并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、募集资金基本情况

（一）募集资金金额及到位时间根据中国证监会2023年5月30日发布的《关于同意远江盛邦（北京）网络安全科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1172号），同意公司首次公开发行股票的注册申请。公司首次向社会公开发行人民币普通股（A）股1888.00万股，每股发行价格为39.90元，募集资金总额为75331.20万元，扣除总发行费用8101.18万元，实际募集资金净额为67230.02万元。首次公开发行股票的募集资金已于2023年7月

21日全部到位。

上述募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2023年7月21日出具了《远江盛邦（北京）网络安全科技股份有限公司验资报告》（天职业字

（2023）验字第41997号）。

（二）募集资金以前年度使用金额

截至2023年12月31日，本公司累计使用金额人民币2343.67万元，其中：使用募集资金补充流动资金2343.67万元。截止2023年12月31日，募集资金余额为人民币

65677.02万元（含未置换的发行费744.78万元，募集资金活期利息45.88万元）。

（三）募集资金本年度使用金额及年末余额

截至2024年12月31日，本公司累计使用金额人民币公司募集资金投资项目已使用募集资金19966.85万元（不含尚未使用完毕的超募资金永久补充流动资金部分），截至

2024年12月31日，募集资金余额为49084.19万元，其中存放在募集资金专户的银行存

款余额为1584.19万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额），使用募集资金购买理财产品尚未赎回的余额47500.00万元。

单位：人民币万元项目金额

首发募集资金净额67230.02

加：不再置换的发行费744.78

减：募投项目支出17870.25

减：超募资金永久补充流动资金3200.00

加：尚未使用的超募资金永久补充流动资金2603.40

减：超募资金用于股份回购支出1500.00

加：利息收入扣除手续费1076.24

1远江盛邦安全科技集团股份有限公司

关于募集资金2024年度使用情况的专项报告项目金额

2024年12月31日募集资金账户余额49084.19

其中：募集资金现金管理余额47500.00

募集资金专户活期余额1584.19

注：1、因现金管理需求，公司超募资金永久补充流动资金部分一直在募集资金专户支出和使用；

注：2、利息收入减除手续费中包含购买大额存单支付的利息支出。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况

为了规范公司募集资金的使用与管理，提高募集资金使用效益，保护投资者的合法权益，公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2023年12月修订）》等法律法规并根据公司实际情况制定《募集资金管理制度》，对募集资金的存放、使用、用途变更、管理与监督等做出了明确的规定。

为规范公司募集资金管理和使用，维护投资者权益，2023年7月17日至21日，公司与保荐机构国泰海通证券股份有限公司，和募集资金监管银行中国民生银行股份有限公司北京分行、招商银行股份有限公司北京清华园科技金融支行、中国光大银行股份有限公

司北京分行、中信银行股份有限公司北京分行、华夏银行股份有限公司北京玉泉路支行、北京银行股份有限公司丰台支行、杭州银行北京中关村支行分别签署了《募集资金专户三方监管协议》。

2023年11月28日，公司召开第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于募投项目新增实施主体、使用部分募集资金向全资子公司增资暨新增募集资金专户的议案》，同意新增募投项目实施主体，使用部分募集资金向全资子公司增资，并新增募集资金专户。

2023年12月10日至15日，公司连同子公司北京盛邦赛云科技有限公司、远江盛邦（西安）网络安全科技有限公司、远江盛邦（上海）网络安全科技有限公司与保荐机构国泰海通证券股份有限公司和募集资金监管银行招商银行股份有限公司北京清华园科技金

融支行、中信银行股份有限公司西安分行、中国光大银行股份有限公司北京分行分别签

署了《募集资金专户四方监管协议》。

2024年8月26日，公司召开第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于募投项目新增实施主体暨使用部分募集资金向全资子公司增资、新增募集资金专户的议案》，同意新增募投项目实施主体，使用部分募集资金向全资子公司增资，并新增募集资金专户。

2远江盛邦安全科技集团股份有限公司

关于募集资金2024年度使用情况的专项报告

2024年9月29日至30日，公司连同子公司远江盛邦（上海）网络安全科技有限公司、远江盛邦（西安）网络安全科技有限公司、远江盛邦（成都）安全科技有限公司与保荐机构国泰海通证券股份有限公司和募集资金监管银行招商银行股份有限公司北京清华

园科技金融支行分别签署了《募集资金专户四方监管协议》。

上述协议明确了各方的权利和义务，与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

（二）募集资金专户存储情况

截至2024年12月31日，募集资金具体存放情况如下：

单位：人民币万元募集资金账账户主体开户银行名称账号户余额招商银行股份有限公司北京清华园科技金

11090764391080916.93

融支行

中信银行北京上地支行8110701013102603897261.86

中国民生银行股份有限公司北京国奥支行64021386013058.92远江盛邦安全科

光大银行金融街丰盛支行354301808078788780.12技集团股份有限公司杭州银行股份有限公司北京中关村支行1101040160001546216（已销户）

华夏银行北京玉泉路支行1024600000106525335438.01北京银行股份有限公司丰台支行（已销

20000034827000122787570

户）中国光大银行股份有限公司北京阜成路支远江盛邦（上35110180806715838行（已销户）

海）网络安全科招商银行股份有限公司北京清华园科技金

技有限公司1109464949100000.10融支行远江盛邦（西中信银行西安西大街支行81117010118008089990.32安）网络安全科招商银行股份有限公司北京清华园科技金

1299128850100000.10

技有限公司融支行北京盛邦赛云科招商银行股份有限公司北京清华园科技金

110930543410000307.73

技有限公司融支行远江盛邦（成招商银行股份有限公司北京清华园科技金

都）安全科技有1289165387100010.10融支行限公司

合计49084.19

三、本年度募集资金实际使用情况

（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

公司严格按照《募集资金管理制度》使用募集资金，截至2024年12月31日，公

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关于募集资金2024年度使用情况的专项报告司募集资金实际使用情况详见附表1：《远江盛邦安全科技集团股份有限公司募集资金使用情况对照表》。

（二）募投项目先期投入及置换情况2024年1月16日，公司第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，置换金额为4872.67万元，置换期间截至2023年7月21日。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《远江盛邦（北京）网络安全科技股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》（天职业字[2024]1957号）。截至2024年12月31日，公司募集资金专用账户中有744.78万元已支付发行费用的自筹资金尚未置换。由于公司未在募集资金到账后6个月完成上述置换，故今后不再置换，该笔744.78万元未置换的发行费并入超募资金进行管理。

2024年1月16日，公司召开了第三届董事会第十四次会议及第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用自有资金方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司（含各级子公司）在募投项目实施期间，根据实际需要并履行相关审批程序后，预先使用自有资金支付募投项目所需资金，后续按季度以募集资金等额置换，即从募集资金专户划转等额资金至公司自有资金账户。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

2023年8月8日，公司召开第三届董事会第八次会议和第三届监事会第五次会议，

审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目正常实施以及确保募集资金安全的前提下，使用额度不超过人民币5亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、保本型的存款类产品或理财产品（包括但不限于协定存款、通知存款、定期存款、可转让大额存单及结构性存款等），且该类现金管理产品不得用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为，使用期限为董事会审议通过起12个月内。在前述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。

2024年4月25日，公司召开第三届董事会第十七次会议及第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于补充确认并继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理并以协定存款方式存放剩余募集资金的议案》，同意补充确认公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项，并同意公司继续使用最高额不超过50000万元人民币的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，并以协定存款的方式存放剩余募集资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。

截至2024年12月31日，除协定存款外，闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

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关于募集资金2024年度使用情况的专项报告

单位：人民币万元是产品否利息受托方产品名称金额购买时间赎回时间类型赎收入回

华夏银行大额存单存款1500.002023/8/142024/2/7是24.98

民生银行6个月定期存款存款2000.002023/8/142024/2/14是20.00

招商银行7天通知存款存款4000.002023/8/162024/3/22是37.72

招商银行6个月定期存款存款5000.002023/8/172024/2/17是48.75

光大银行6个月定期存款存款4000.002023/8/182024/3/6是39.38

光大银行7天通知存款存款2000.002023/8/182024/4/30是18.90

北京银行6个月定期存款存款4000.002023/8/312024/2/29是31.34

华夏银行大额存单存款1400.002023/10/92024/2/7是15.25

招商银行7天通知存款存款1000.002023/10/242024/3/22是6.46

光大银行6个月定期存款存款10000.002024/2/62024/5/6是5.00

光大银行3个月结构性存款存款4500.002024/2/62024/5/6是25.34

杭州银行21天结构性存款存款6500.002024/2/82024/2/29是9.54

杭州银行23天结构性存款存款6300.002024/3/82024/3/31是9.73

民生银行3个月结构性存款存款8000.002024/3/82024/6/6是53.26

光大银行3个月结构性存款存款3000.002024/3/112024/6/11是18.00

招商银行3个月结构性存款存款5000.002024/3/112024/6/14是32.53

招商银行4个月结构性存款存款4000.002024/4/12024/8/1是37.44

招商银行4个月结构性存款存款1000.002024/4/12024/8/1是9.36

招商银行4个月结构性存款存款1500.002024/4/12024/8/1是14.04

民生银行3年可转让大额存单存款3000.002024/4/182024/5/6是0.30

华夏银行3年可转让大额存单存款1000.002024/4/242024/8/26是8.96

华夏银行3年可转让大额存单存款5500.002024/7/12024/12/3是72.20

华夏银行3年可转让大额存单存款1000.002024/7/172024/9/9是3.90

华夏银行3个月结构性存款存款2600.002024/8/62024/11/4是17.89

华夏银行3个月结构性存款存款3900.002024/8/82024/11/6是26.83

民生银行3年可转让大额存单存款3000.002024/4/182027/4/18否/

民生银行3年可转让大额存单存款2000.002024/4/192027/4/19否/

华夏银行3年可转让大额存单存款5000.002024/4/242027/4/24否/

华夏银行3年可转让大额存单存款10000.002024/5/132027/5/13否/

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关于募集资金2024年度使用情况的专项报告是产品否利息受托方产品名称金额购买时间赎回时间类型赎收入回

华夏银行3年可转让大额存单存款6500.002024/5/142027/5/14否/

民生银行3年可转让大额存单存款8000.002024/6/62027/6/6否/

华夏银行3年可转让大额存单存款1500.002024/7/172027/2/8否/

华夏银行3个月结构性存款存款1000.002024/10/152025/1/17否/

华夏银行3个月结构性存款存款5000.002024/11/122025/2/12否/

华夏银行3个月结构性存款存款5500.002024/12/132025/3/21否/

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况公司于2024年9月18日召开第三届董事会第二十次会议和第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于将未置换的发行费并入超募资金、使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意使用超募资金3200万元用于永久补充流动资金。

截至2024年12月31日，公司已使用超募资金永久补充流动资金金额为596.60万元，剩余2603.40万元仍存放于募集资金账户中。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况截至2024年12月31日，公司不存在以超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

（七）节余募集资金使用情况

报告期内，公司不存在节余募集资金使用情况。

（八）募集资金使用的其他情况

报告期内，公司使用超募资金回购部分股份。

公司分别于2024年2月6日、2024年2月22日召开第三届董事会第十五次会议、2024年第二次临时股东大会，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司以超募资金及自有资金通过上海证券交易所系统以集中竞价交易的方式进行股份回购，回购资金总额不低于人民币1500万元（含），不超过人民币3000万元（含）。

截至2024年12月31日，公司超募资金转入回购专户金额为1500.00万元，其中，已用于支付股份回购金额为1201万元，存放于回购专户尚未使用金额为299万元。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

（一）变更募集资金投资项目情况

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关于募集资金2024年度使用情况的专项报告

附表1：

远江盛邦安全科技集团股份有限公司募集资金使用情况对照表

截止日期：2024年12月31日

编制单位：远江盛邦安全科技集团股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额67230.02本年度投入募集资金总额17623.19变更用途的募集资金总额不适用

已累计投入募集资金总额19966.86变更用途的募集资金总额比例不适用已变更项募集资截至期末累计截至期末投项目可行截至期末截至期末项目达到预是否达