关于北京京仪自动化装备技术

股份有限公司

2024年度募集资金

存放与实际使用情况鉴证报告

致同会计师事务所（特殊普通合伙）目录关于北京京仪自动化装备技术股份有限公司2024年度募集资金存放与实际使用情况鉴证报告北京京仪自动化装备技术股份有限公司2024年度募集资金存放与

实际使用情况的专项报告致同会计师事务所（特殊普通合伙）中国北京朝阳区建国门外大街22号赛特广场5层邮编100004

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2024年度募集资金存放与实际使用情况

鉴证报告

致同专字（2025）第 110A011255 号

北京京仪自动化装备技术股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对后附的北京京仪自动化装备技术股份有限公司（以下简称京仪装备股份公司）《2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（以下简称“专项报告”）执行了合理保证的鉴证业务。

按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的要求编制2024年度专项报告，保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏是京仪装备股份公司董事会的责任，我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对京仪装备股份公司董事会编制的2024年度专项报告提出鉴证结论。

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定计划和实施鉴证工作，以对2024年度专项报告是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证工作中，我们结合京仪装备股份公司实际情况，实施了包括了解、询问、抽查、核对等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为提出鉴证结论提供了合理的基础。

经审核，我们认为，京仪装备股份公司董事会编制的2024年度专项报告符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》有关规定及相关格式指引的规定，并在所有重大方面如实反映了京仪装备股份公司2024年度募集资金的存放和实际使用情况。

1北京京仪自动化装备技术股份有限公司

2024年度募集资金存放与实际使用情况的

专项报告根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》有关规定，现将本公司2024年度募集资金存放与使用情况说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间经中国证券监督管理委员会《关于同意北京京仪自动化装备技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1778号）核准，本公司获准向社会公开发行普通股（A股）4200万股。本次发行委托国泰君安证券股份有限公司承销，发行价为每股31.95元，实际发行股份数量4200万股。截至2023年11月24日，本公司共募集资金134190.00万元，扣除各项发行费用7564.65万元后，募集资金净额为126625.35万元。

上述募集资金净额已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）以致同验字（2023）

第110C000538号《验资报告》验证。

（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额。

1、以前年度已使用金额

项目金额

募集资金总金额1341900000.00

减：发行费用（不含增值税）75646501.03

募集资金净额1266253498.97

减：以前期间募投项目资金使用金额240267735.85

加：以前年度募集资金理财收益、利息收入扣除手

1990774.33

续费净额

减：本报告期募投项目资金使用金额328000855.23

加：本报告期募集资金利息收入、手续费净额11754861.27

募集资金结余金额711730543.49

其中：募集资金专户余额211730543.49

闲置募集资金进行现金管理、投资余额500000000.00

1二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等文件的规定，结合本公司实际情况，修订了《北京京仪自动化装备技术股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称管理制度）。该管理制度于2024年5月14日经本公司2023年年度股东大会审议通过。

根据管理制度并结合经营需要，本公司从2023年11月起对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金专用账户管理协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。前述协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。截至2024年12月31日，本公司均严格按照该《募集资金专用账户管理协议》的规定，存放和使用募集资金。

（二）募集资金专户存储情况

截至2024年12月31日，募集资金具体存放情况（单位：人民币元）如下：

开户银行银行账号账户类别存储余额招商银行股份有限公司北

110937577910601募集资金专户182241057.53

京长安街支行中信银行股份有限公司北

8110701012402637669募集资金专户27998950.54

京枫丹壹号支行

中国农业银行博兴路支行11221301040004769募集资金专户--

交通银行北京台湖支行110061520013006144041募集资金专户1490535.42

合计————211730543.49上述存款余额中，已计入募集资金专户利息收入1374.56万元（其中2024年度利息收入1175.49万元），已扣除手续费0元。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

本年度募集资金实际使用情况详见附表1：募集资金使用情况对照表。

（二）募投项目先期投入及置换情况

公司于2024年1月21日召开第一届董事会审计委员会2024年第一次会议、第一届董事会第十二次会议、第一届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币9411561.27元置

2换预先投入募投项目及预先支付发行费用的自筹资金。具体内容详见公司于2024年1月22日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的公告》（公告编号：2024-002）。截至2024年12月31日，以上预先支付的发行费用3372641.49元已完成置换。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况本年度本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

公司于2024年1月21日召开第一届董事会审计委员会2024年第一次会议、第一届董事会第十二次会议、第一届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用以及公司正常业务开展的情况下使用最高额度不超过人民币

50000万元（含超募资金）的部分暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、期限

不超过12个月（含）的投资产品（包括但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等安全性高的保本型产品）。在上述额度内资金可以滚动使用，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

截至2024年12月31日，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的余额为50000万元。具体情况如下：

单位：万元金融机构理财类型起息日到期日金额利率宁波银行股份有限公可转让大额

2024-1-302027-1-302000.002.70%

司北京分行营业部存单宁波银行股份有限公可转让大额

2024-1-302027-1-302000.002.70%

司北京分行营业部存单宁波银行股份有限公可转让大额

2024-1-302027-1-302000.002.70%

司北京分行营业部存单宁波银行股份有限公可转让大额

2024-1-302027-1-302000.002.70%

司北京分行营业部存单宁波银行股份有限公可转让大额

2024-1-302027-1-302000.002.70%

司北京分行营业部存单宁波银行股份有限公可转让大额

2024-1-302027-1-302000.002.70%

司北京分行营业部存单宁波银行股份有限公可转让大额

2024-1-302027-1-302000.002.70%

司北京分行营业部存单宁波银行股份有限公可转让大额

2024-1-302027-1-302000.002.70%

司北京分行营业部存单

3宁波银行股份有限公可转让大额

2024-1-302027-1-302000.002.70%

司北京分行营业部存单宁波银行股份有限公可转让大额

2024-1-302027-1-302000.002.70%

司北京分行营业部存单宁波银行股份有限公

结构性存款2024-11-52025-2-57000.00浮动司北京分行营业部交通银行股份有限公

结构性存款2024-12-302025-1-2113000.00浮动司北京台湖支行兴业银行北京鲁谷支

结构性存款2024-12-302025-1-2010000.00浮动行

合计——————50000.00——

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

公司于2024年1月21日召开了第一届董事会审计委员会2024年第一次会议、第一

届董事会第十二次会议、第一届监事会第八次会议，于2024年2月6日召开了2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金和偿还银行贷款的议案》，同意使用超募资金108000000.00元永久补充流动资金和偿还银行贷款。监事会对本事项发表了明确同意的意见，保荐人国泰君安证券股份有限公司对本事项出具了无异议的核查意见。

截至2024年12月31日，公司使用超募资金永久补充流动资金和偿还银行贷款，

108000000.00元超募资金已完成永久补充流动资金和偿还银行贷款。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

本年度本公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

（七）节余募集资金使用情况本年度本公司不存在募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

（八）募集资金使用的其他情况。

公司于2024年4月23日召开第一届董事会第十三次会议、第一届监事会第九次会议审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资和提供借款以实施募投项目的议案》，同意公司拟使用募集资金400000000.00元向安徽京仪自动化装备技术有限公司增资用于实施募投项目，其中40000000.00元作为注册资本，其余360000000.00元计入资本公积；同意公司使用募集资金向安徽京仪自动化装备技术有限公司提供

106000000.00元借款，根据项目实施需要，逐步拨付。公司监事会对上述事项发表了

明确同意的意见，保荐机构对此出具了明确的核查意见。具体内容详见公司于2024年4月24日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

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