京仪装备:北京京仪自动化装备技术股份有限公司关于2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

证券代码：688652证券简称：京仪装备公告编号：2025-012

北京京仪自动化装备技术股份有限公司

关于2024年度募集资金存放与实际使用情况

的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》有关规定，北京京仪自动化装备技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了2024年度（以下简称“报告期”或“本报告期”）

募集资金存放与实际使用情况专项报告，说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间经中国证券监督管理委员会《关于同意北京京仪自动化装备技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1778号）核准，本公司获准向社会公开发行普通股（A股）4200万股。本次发行委托国泰君安证券股份有限公司承销，发行价为每股31.95元，实际发行股份数量4200万股。截至2023年11月24日，本公司共募集资金1341900000.00元，扣除各项发行费用

75646501.03元后，募集资金净额为1266253498.97元。

上述募集资金净额已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）以致同验字（2023）

第110C000538号《验资报告》验证。

（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额单位：元项目金额

募集资金总金额1341900000.00

减：发行费用（不含增值税）75646501.03

募集资金净额1266253498.97

减：以前期间募集资金使用金额240267735.85

加：以前年度募集资金理财收益、利息收入扣除

1990774.33

手续费净额

减：本报告期募集资金使用金额328000855.23

加：本报告期募集资金利息收入、手续费净额11754861.27

募集资金结余金额711730543.49

其中：募集资金专户余额211730543.49

闲置募集资金进行现金管理、投资余额500000000.00

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》

和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等文件的规定，结合本公司实际情况，修订了《北京京仪自动化装备技术股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称管理制度）。该管理制度于2024年5月14日经本公司2023年年度股东大会审议通过。

根据管理制度并结合经营需要，本公司从2023年11月起对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金专用账户管理协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。

前述协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。截至2024年12月31日，本公司均严格按照该《募集资金专用账户管理协议》的规定，存放和使用募集资金。

（二）募集资金专户存储情况截至2024年12月31日，募集资金具体存放情况（单位：人民币元）如下：

开户银行银行账号账户类别存储余额招商银行股份有限公募集资金

110937577910601182241057.53

司北京长安街支行专户交通银行北京台湖支募集资金

1100615200130061440411490535.42

行专户中信银行股份有限公募集资金

811070101240263766927998950.54

司北京枫丹壹号支行专户中国农业银行博兴路募集资金

11221301040004769-

支行专户

合计————211730543.49上述存款余额中，已计入募集资金专户利息收入13745635.60元（其中2024年度利息收入11754861.27元），已扣除手续费0.00元。

暂时闲置的募集资金用于现金管理的具体情况详见本报告三、（四）对闲置

募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

2024年年度募集资金实际使用情况详见附表1：募集资金使用情况对照表。

（二）募投项目先期投入及置换情况

公司于2024年1月21日召开第一届董事会审计委员会2024年第一次会议、第一届董事会第十二次会议、第一届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币

9411561.27元置换预先投入募投项目及预先支付发行费用的自筹资金。具体内

容详见公司于2024年1月22日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的

《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的公告》（公告编号：2024-002）。

截至2024年12月31日，以上预先支付的发行费用3372641.49元已完成置换。

（三）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况截至2024年12月31日，本公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

公司于2024年1月21日召开第一届董事会审计委员会2024年第一次会议、第一届董事会第十二次会议、第一届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用以及公司正常业务开展的情况下使用最高额度不超

过人民币50000万元（含超募资金）的部分暂时闲置募集资金购买安全性高、流

动性好、期限不超过12个月（含）的投资产品（包括但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等安全性高的保本型产品）。在上述额度内资金可以滚动使用使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

截至2024年12月31日，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的余额为

50000万元。具体情况如下：

单位：万元金融机构理财类型起息日到期日金额利率宁波银行股份有限公司

结构性存款2024-11-52025-2-57000.00浮动北京分行营业部宁波银行股份有限公司可转让大额

2024-1-302027-1-302000.002.70%

北京分行营业部存单宁波银行股份有限公司可转让大额

2024-1-302027-1-302000.002.70%

北京分行营业部存单宁波银行股份有限公司可转让大额

2024-1-302027-1-302000.002.70%

北京分行营业部存单宁波银行股份有限公司可转让大额

2024-1-302027-1-302000.002.70%

北京分行营业部存单宁波银行股份有限公司可转让大额

2024-1-302027-1-302000.002.70%

北京分行营业部存单宁波银行股份有限公司可转让大额

2024-1-302027-1-302000.002.70%

北京分行营业部存单

宁波银行股份有限公司可转让大额2024-1-302027-1-302000.002.70%北京分行营业部存单宁波银行股份有限公司可转让大额

2024-1-302027-1-302000.002.70%

北京分行营业部存单宁波银行股份有限公司可转让大额

2024-1-302027-1-302000.002.70%

北京分行营业部存单宁波银行股份有限公司可转让大额

2024-1-302027-1-302000.002.70%

北京分行营业部存单

兴业银行北京鲁谷支行结构性存款2024-12-302025-1-2010000.00浮动交通银行股份有限公司

结构性存款2024-12-302025-1-2113000.00浮动北京台湖支行

合计50000.00

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

公司于2024年1月21日召开了第一届董事会审计委员会2024年第一次会议、

第一届董事会第十二次会议、第一届监事会第八次会议，于2024年2月6日召开了2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金和偿还银行贷款的议案》，同意使用超募资金108000000.00元永久补充流动资金和偿还银行贷款。监事会对本事项发表了明确同意的意见，保荐人国泰君安证券股份有限公司对本事项出具了无异议的核查意见。

截至2024年12月31日，公司已使用108000000.00元超募资金完成永久补充流动资金和偿还银行贷款。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况截至2024年12月31日，本公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

（七）节余募集资金使用情况

报告期内，本公司不存在节余募集资金使用情况。

（八）募集资金使用的其他情况

公司于2024年4月23日召开第一届董事会第十三次会议、第一届监事会第九次会议审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资和提供借款以实施募投项目的议案》，同意公司拟使用募集资金400000000.00元向安徽京仪增资用于实施募投项目，其中40000000.00元作为注册资本，其余360000000.00元计入资本公积；同意公司使用募集资金向安徽京仪提供106000000.00元借款，根据项目实施需要，逐步拨付。公司监事会对上述事项发表了明确同意的意见，保荐机构对此出具了明确的核查意见。具体内容详见公司于2024年4月24日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

四、变更募投项目的资金使用情况

截至2024年12月31日，本公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题本公司根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》有关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。不存在募集资金使用及管理的违规情形。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见经审核，致同会计师事务所（特殊普通合伙）认为：公司董事会编制的2024年度募集资金存放与实际使用情况专项报告符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》有关规定及相关格式指引的规定，并在所有重大方面如实反映了公司2024年度募集资金的存放和实际使用情况。

七、保荐人对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见经核查，保荐人认为，公司2024年度募集资金的存放与使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定及公司募集资金管理制度，公司对募集资金进行了专户存储和使用，并及时履行了相关信息披露义务，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形，公司募集资金使用不存在违反国家反洗钱相关法律法规的情形。综上，保荐人对京仪装备2024年度募集资金存放与使用情况无异议。

特此公告。

北京京仪自动化装备技术股份有限公司董事会

2025年4月30日附表1：

募集资金使用情况对照表

单位：人民币元

募集资金总额1266253498.97本年度投入募集资金总额

328000855.23

变更用途的募集资金

-总额已累计投入募集资金总额

568268591.08

变更用途的募集资金

总额比例-承诺投资项目已变更项募集资金承诺投资调整后投资总额截至期末承诺投入本年度投入金额截至期末累计投截至期末累计投入截至期项目达本年度是否项目可目，含部总额金额(1)入金额(2)金额与承诺投入金末投入到预定实现的达到行性是分变更额的差额(3)＝进度（%）可使用效益预计否发生（如有）(2)-(1)(4)＝状态日效益重大变

(2)/(1)期化集成电路制造专用高精密控

2026年不适

制装备研发生否506000000.00506000000.00506000000.0059356246.5759356246.57-446643753.4311.73不适用否下半年用产（安徽）基地项目不适

补充流动资金否400000000.00400000000.00400000000.00160644608.66400912344.51912344.51100.23不适用不适用否用

108000000.00-252253498.97不适

超募资金净额否360253498.97360253498.97360253498.97108000000.00不适用不适用不适用不适用

用合计—1266253498.971266253498.971266253498.97328000855.23568268591.08-697984907.89————

未达到计划进度原因（分具体募投项目）不适用项目可行性发生重大变化的情况说明不适用

募集资金投资项目先期投入及置换情况见本报告“三、本年度募集资金的实际使用情况之（二）募投项目先期投入及置换情况”用闲置募集资金暂时补充流动资金情况不适用

对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况见本报告“三、本年度募集资金的实际使用情况之（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况”

用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况见本报告“三、本年度募集资金的实际使用情况之（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况”募集资金结余的金额及形成原因不适用

募集资金其他使用情况见本报告“三、本年度募集资金的实际使用情况之（八）募集资金使用的其他情况”