证券代码：688655证券简称：迅捷兴公告编号：2024-017
深圳市迅捷兴科技股份有限公司
2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
按照中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》、上海证券交易所颁布的《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》及相关格式指引的要求，现将公司2023年度募集资金存放与实际使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间根据中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市迅捷兴科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可﹝2021﹞961号）同意注册，公司2021年 4月于上海证券交易所向社会公众公开发行人民币普通股(A股)3339 万股，发行价为7.59元/股，募集资金总额为人民币25343.01万元，扣除各项发行费用人民币5337.49万元，实际募集资金净额为人民币20005.52万元。
该次募集资金到账时间为2021年4月30日，上述募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2021年4月30日出具天职业字[2021]21256号验资报告。
（二）本年度使用金额及年末余额
截止2023年12月31日，公司累计使用募集资金人民币141849432.58元，其中：以往年度使用58717110.29元，2023年度使用83132322.29元，均投入募集资金项目。募集资金使用和结存情况如下：
单位：人民币元项目金额
2021年4月30日募集资金总额253430100.00
减：发行费用53374922.54
募集资金净额200055177.46
加：尚未支付的其他发行费用50026.30
加：募集资金利息收入、理财收益扣除手续费后净额9070393.48其中，2023年募集资金利息收入、理财收益扣除手续费后净额1987041.29减：累计募投项目支出141849432.58其中，2023年募投项目支出83132322.29减：尚未到期结构性存款50000000.00
减：暂时补充流动资金16000000.00
截至2023年12月31日止尚未使用的募集资金余额1326164.66
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理制度情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司已按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《深圳市迅捷兴科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《募集资金管理制度》）。该管理制度经公司2020年度第二次临时股东大会审议通过；2022年第一次临时股东大会第一次修订；2023年第四次临时股东大会第二次修订。
（二）募集资金三方监管协议情况
根据上海证券交易所及有关规定的要求，公司与保荐机构民生证券股份有限公司及招商银行股份有限公司深圳沙井支行、杭州银行股份有限公司深圳龙华支行、中国银行股份有限公司深圳福永支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，同时，公司及其全资子公司信丰迅捷兴电路科技有限公司（以下简称“信丰迅捷兴”）与保荐机构民生证券股份有限公司及招商银行股份有限公司深圳分行签订《募集资金四方监管协议》，三方监管协议及四方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议及四方监管协议得到了切实履行。
为方便公司资金账户管理，公司已于2023年2月14日完成杭州银行股份有限公司深圳龙华支行4403040160000336590募集资金专户的注销手续。该募集资金专户注销完成后，对应的《募集资金专户存储三方监管协议》相应终止。关于募集资金专户注销具体内容可详见于公司2023年2月16日于上海证券交易所网
站披露的《关于注销部分募集资金专户的公告》（公告编号：2023-002）。
（三）募集资金专户存储情况
截止2023年12月31日，公司及子公司募集资金存放专项账户的存款余额如下：
单位：人民币元存放银行银行账户账号存款方式余额招商银行股份有限公司
755917304810828活期存款41185.85
沙井支行中国银行股份有限公司
753674742360活期存款338954.01
深圳新沙支行杭州银行股份有限公司
4403040160000336590活期存款注销
深圳龙华支行招商银行股份有限公司
755933502310828活期存款946024.80
沙井支行
合计1326164.66
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
截至2023年12月31日，公司募投项目实际使用募集资金141849432.58元，具体详见本报告附表《募集资金使用情况对照表》（附表一）。
（二）募投项目先期投入及置换情况
2023年度，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2022年8月31日，公司召开第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，
同意公司在确保募集资金投资项目正常进行及保证募集资金安全的前提下，使用不超过人民币4000万元（含本数）的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。
2023年8月29日，公司召开第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第
十三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保募集资金投资项目正常进行及保证募集资金安全的前提下，使用不超过人民币4000万元（含本数）的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。
截至2023年12月31日，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金1600.00万元。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
2022年5月16日，公司召开第二届董事会第二十五次会议、第二届监事会第十九次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下，使用额度不超过人民币1.5亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自2022年5月27日起十二个月之内有效，在上述额度和期限范围内资金可循环滚动使用。
2023年5月26日，公司召开第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第
十一次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币1.2亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，自2023年5月27日起十二个月之内有效，在上述额度和期限范围内资金可循环滚动使用。
截至2023年12月31日，公司利用暂时闲置募集资金购买理财产品的明细如下：
单位：人民币万元产品类预计年化收实际是否到银行购买金额起息日到期日型益率收益期结构性中国银行
5000.002022/9/52023/3/41.30%-3.45%85.07是
存款新沙支行产品类预计年化收实际是否到银行购买金额起息日到期日型益率收益期结构性招商银行
1000.002022/12/82023/1/91.85%-2.75%2.41是
存款沙井支行结构性招商银行
1100.002022/12/202023/1/201.85%-2.75%2.57是
存款沙井支行结构性招商银行
1000.002023/1/112023/2/131.85%-2.75%2.49是
存款沙井支行结构性中国银行
4000.002023/1/122023/1/311.30%-3.05%6.35是
存款新沙支行结构性中国银行
3000.002023/2/62023/2/281.30%-3.05%5.52是
存款新沙支行结构性中国银行
7000.002023/3/82023/3/311.30%-3.05%13.45是
存款新沙支行结构性中国银行
8000.002023/4/102023/4/301.30%-3.05%13.37是
存款新沙支行结构性中国银行
3900.002023/5/102023/5/251.39%-3.80%6.09是
存款新沙支行结构性中国银行
4100.002023/5/102023/5/261.40%-3.81%2.52是
存款新沙支行结构性中国银行
3400.002023/6/22023/6/291.39%-3.60%3.50是
存款新沙支行结构性中国银行
3600.002023/6/22023/6/301.40%-3.61%9.97是
存款新沙支行结构性中国银行
3350.002023/7/72023/7/281.3%-3.31%6.38是
存款新沙支行结构性中国银行
3150.002023/7/72023/7/291.29%-3.3%2.45是
存款新沙支行结构性中国银行
2900.002023/8/22023/8/301.24%-3.95%8.79是
存款新沙支行结构性中国银行
3100.002023/8/22023/8/311.25%-3.96%3.08是
存款新沙支行结构性中国银行
3400.002023/9/42023/9/271.25%-3.66%2.68是
存款新沙支行结构性中国银行
3100.002023/9/42023/9/281.24%-3.65%7.44是
存款新沙支行结构性招商银行
2000.002023/9/72023/9/281.75%-2.36%2.72是
存款沙井支行结构性中国银行
2600.002023/10/112024/1/91.25%-3.56%否
存款新沙支行结构性中国银行
2400.002023/10/112024/1/101.24%-3.55%否
存款新沙支行
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
截至2023年12月31日，公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况截至2023年12月31日，公司不存在使用超募资金用于在建项目及新项目的情况。
（七）节余募集资金使用情况
截至2023年12月31日，公司不存在使用节余募集资金的情况。
（八）募集资金使用的其他情况
截至2023年12月31日，公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
（一）变更募投项目情况
1、变更募投项目情况
公司第二届董事会第二十一次会议和第二届监事会第十五次会议审议通过
了《关于变更募集资金投资项目及向全资子公司增资以实施募投项目的议案》，并于2021年9月15日经公司2021年第四次临时股东大会审议通过，同意公司将原募集资金投资项目由“年产 30 万平方米高多层板及 18 万平方米 HDI 板项目”变更为“年产 60 万平方米 PCB 智能化工厂扩产项目”。变更募投项目原因：
主要是公司现有产能已无法满足订单快速增长的需要，为加快产能扩建，满足客户订单增长需求，同时加快向智能制造转型升级。变更后募投项目的厂房已于
2020年底竣工并交付使用，将有利于加快扩大公司的产能和提高短期内业务承接能力，更好地发挥公司规模效应，同时，其将利用 MES 平台集成大数据管理，采用“双辅料+大拼版”的生产方式等构建智能化工厂，从而进一步提高产线的自动化水平，降低生产成本、提高经营效率，助力公司快速步入发展快车道赶超同行。变更后项目如下：
单位：人民币万元序号募集资金投资项目拟投资总额拟投入募集资金
1 年产 60 万平方米 PCB 智能化工厂扩产项目 32314.07 20005.52
合计32314.0720005.52关于变更募集资金投资项目具体内容可详见于公司2021年8月31日于上海
证券交易所网站披露的《关于变更募集资金投资项目及向全资子公司增资以实施募投项目的公告》（公告编号：2021-018）。
公司变更后募投项目资金使用情况详见本报告《变更募集资金投资项目情况表》（附表二）。
2、变更后募投项目延期的情况
公司于2022年6月24日召开第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议，审议并通过了《关于募投项目延期的议案》。
（1）募投项目延期的具体情况
公司变更后募投项目因无需新建厂房，原计划项目建设期约1年，分二期投入；在募投项目实施主体、投资总额和资金用途等均不发生变化的情况下，募投项目投产时间调整如下：
项目第一期开始投产时间由2022年6月延长至2022年12月，投产产
能仍为25000㎡/月；
项目第二期投产时间由第四季度延期至2023年10月，投产后募投项目年
产能可达60万㎡。
（2）募投项目延期的原因
项目未按原计划进行投产主要原因如下：
一是2022年面对复杂严峻的国内外形势等诸多因素冲击，部分供应商生产进度受到影响，使得公司部分关键设备未按原计划时间到厂，导致项目实施进度较原计划有所滞后；公司结合实际情况，充分考虑设备到厂安装调试时间等项目实施进度后，将该项目开始投产时间进行调整。
二是受外部经济环境和市场需求波动的影响，经审慎考虑，公司拟将主要以填补瓶颈工序以扩充产能为目的的项目第二期设备预投时间规划进行调整，实现投产时间由2022年第四季度调整至2023年10月。
关于募投项目延期的具体内容可详见于2022年6月25日于上海证券交易所
网站披露的《关于募投项目延期的公告》（公告编号2022-030）。
截至2023年12月31日，公司募投项目实际进度与调整后实施计划一致，该项目已按计划投入使用。
（三）募集资金投资项目对外转让或置换情况
报告期内，公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题公司董事会认为公司已按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相
关规定及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。
六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2024年4月26日出具《关于深圳市迅捷兴科技股份有限公司募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告》（信会师报字[2024]第 ZI10317 号）。立信会计师事务所（特殊普通合伙）认为，深圳迅捷兴公司2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》的相关规定编制，如实反映了深圳迅捷兴公司2023年度募集资金存放与使用情况。
七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见经核查，保荐机构认为：迅捷兴2023年度募集资金存放和使用符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规和规定的要求，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，不存在违规使用募集资金及损害股东利益的情形。
八、存在两次以上融资且当年分别存在募集资金运用情况本公司不存在两次以上融资且当年分别存在募集资金运用的情况。
特此公告。
深圳市迅捷兴科技股份有限公司董事会
2024年4月27日附表一：
募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
募集资金总额20005.52本年度投入募集资金总额8313.23
变更用途的募集资金总额20005.52
已累计投入募集资金总额14184.94
变更用途的募集资金总额比例100.00%项目截至期末累截至期可行计投入金额是否截至期末承截至期末末投入项目达到预本年度性是已变更项目含部募集资金承调整后投资本年度投与承诺投入达到承诺投资项目诺投入金额累计投入进度定可使用状实现的否发
分变更（如有）诺投资总额总额入金额金额的差额预计
(1)金额(2)(4)＝态日期效益生重
(3)＝效益
(2)/(1)大变
(2)-(1)化年产30万平方米高年产60万平方米
多层板及 18万平方 PCB 智能化工厂 37500.00 20005.52 20005.52 8313.23 14184.94 -5820.58 70.91% 2023 年 10 月 -786.69 否 否
米 HDI 板项目 扩产项目
补充流动资金/7500.00//////////
合计45000.0020005.5220005.528313.2314184.94-5820.5870.91%/-786.69否否
具体详见本报告“四、变更募投项目的资金使用情况”之“（一）变更募投项目情况”之“2、变更后募投项目延期的情况”之“（2）未达到计划进度原因（分具体募投项目）募投项目延期的原因”项目可行性发生重大变化的情况说明不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况具体见本报告“三、募集资金的实际使用情况”之“（二）募投项目先期投入及置换情况”
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况具体见本报告“三、募集资金的实际使用情况”之“（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况”
对闲置募集资金进行现金管理，投资相具体见本报告“三、募集资金的实际使用情况”之“（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况”关产品情况用超募资金永久补充流动资金或归还银不适用行贷款情况募集资金结余的金额及形成原因不适用募集资金其他使用情况无
注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。
注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
注 4：“年产 60万平方米 PCB智能化工厂扩产项目”预计于 2024年达产，达产后预计年均税后净利润可达到 5036.82 万元；项目于 2023 年 10 月投产，尚未达产，2023年实现收益-786.69万元。附表二：
变更募集资金投资项目情况表
单位：人民币万元投资进变更后的项变更后项目截至期末计实际累计项目达到预定是否达本年度实际度本年度实目可行性是变更后的项目对应的原项目拟投入募集划累计投资投入金额可使用状态日到预计
投入金额(3)=(2)/(现的效益否发生重大
资金总额金额(1)(2)期效益
1)变化
年产60万平年产30万平方
方米PCB智能 米高多层板及
20005.5220005.528313.2314184.9470.91%2023年10月-786.69否否
化工厂扩产项 18万平方米HDI目板项目
合计20005.5220005.528313.2314184.9470.91%/-786.69//变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具具体说明详见本报告“四、变更募投项目的资金使用情况”之“（一）变更募投项目情况”。
体募投项目）
具体详见本报告“四、变更募投项目的资金使用情况”之“（一）变更募投项目情况”之“2、变更后募投项未达到计划进度的情况和原因（分具体募投项目）目延期的情况”之“（2）募投项目延期的原因”变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明不适用
注：本项目投产后可新增年产能60万平方米，达产后预计年均税后净利润可达到5036.82万元。
