浩辰软件:中信建投证券股份有限公司关于苏州浩辰软件股份有限公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项核查报告

中信建投证券股份有限公司

关于苏州浩辰软件股份有限公司

2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的

专项核查报告

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”或“保荐人”）作为苏

州浩辰软件股份有限公司（以下简称“浩辰软件”或“公司”）首次公开发行股

票并在科创板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定，对浩辰软件2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

根据浩辰软件2021年8月30日召开的第五届董事会第二次会议、2021年9月16日召开的2021年第二次临时股东大会、2023年6月2日召开的第五届董

事会第八次会议、2023年6月4日召开的2023年第一次临时股东大会、2023年8月10日召开的第五届董事会第九次会议、2023年8月26日召开的2023年

第二次临时股东大会决议和修改后的章程规定，并经中国证券监督管理委员会《关于同意苏州浩辰软件股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1628号）同意，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）1121.82万股。本次公开发行股票发行价格为103.40元/股。本次发行委托中信建投承销，股票面值为人民币1.00元，发行价为每股人民币103.40元，实际发行股份数量为11218200股，增加注册资本11218200.00元，共计募集资金总额

1159961880.00元。截至2023年9月27日止，公司已募集到资金净额

1050310428.83元（已扣除承销费等相关费用合计109651451.17元）。

该募集资金业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）以信会师报字[2023]第

1ZA15267号《验资报告》审验确认。

募集资金基本情况表

单位：万元币种：人民币发行名称2023年首次公开发行股份募集资金到账时间2023年9月27日本次报告期2025年1月1日至2025年12月31日项目金额

一、募集资金总额115996.19

其中：超募资金金额30325.30

减：应支付发行费用10965.15

二、募集资金净额105031.04

加：尚未置换发行费用86.26

取消置换的已支付发行费用（注1）1112.12

减：

以前年度已使用金额17201.00

本年度使用金额20455.55暂时补流金额

现金管理金额35000.00

银行手续费支出及汇兑损益0.65

其他-具体说明

加：

募集资金现金管理收益2320.72

其他-具体说明

三、报告期期末募集资金余额35892.94

注1：公司于2023年11月20日召开第五届董事会第十一次会议和第五届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币1112.12万元置换已支付发行费用的自筹资金。2024年8月23日召开第五届董事会第十五次会议和第五届监事会第十四次会议，审议通过了《关于取消使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意取消使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金事项。

二、募集资金管理情况为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《科创板上市公司持续监管办法(试行)》

2《监管规则适用指引——发行类第7号》《上海证券交易所科创板股票上市规则》

等法律、法规、规范性文件及《苏州浩辰软件股份有限公司章程》的规定和要求，结合公司的实际情况，制定了《苏州浩辰软件股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”），对公司募集资金的存放、使用及使用情况的监管等方面做出了具体明确的规定。公司一直严格按照《募集资金管理制度》的规定存放、使用、管理资金。

2023年8月，公司、保荐人中信建投证券股份有限公司共同与募集资金专

户所在银行中国建设银行股份有限公司苏州分行、华夏银行股份有限公司苏州分

行、宁波银行股份有限公司苏州工业园区支行、招商银行股份有限公司苏州分行、

中信银行股份有限公司苏州分行分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，2025年12月，公司、子公司上海浩科数智软件技术有限公司（以下简称“浩科数智”）、保荐人中信建投证券股份有限公司共同与募集资金专户所在银行招商银

行股份有限公司上海分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，上述协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。

公司对募集资金的使用执行严格的审批程序，以保证专款专用。

募集资金存储情况表

单位：万元币种：人民币发行名称2023年首次公开发行股份募集资金到账时间2023年9月27日报告期末余账户名称开户银行银行账号账户状态额苏州浩辰软件中国建设银行股份有限322501988236

4657.73使用中

股份有限公司公司苏州分行营业部00006622苏州浩辰软件华夏银行股份有限公司124630000001

9143.73使用中

股份有限公司苏州工业园区支行33969苏州浩辰软件宁波银行股份有限公司752501220005

8505.30使用中

股份有限公司苏州工业园区支行48779苏州浩辰软件招商银行股份有限公司512903181010

1355.19使用中

股份有限公司苏州中新支行606苏州浩辰软件中信银行股份有限公司811200108276

12230.99使用中

股份有限公司苏州分行营业部5406666上海浩科数智招商银行股份有限公司121986397610

0.00使用中

软件技术有限上海分行008

3公司

合计//35892.94/

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况

公司2025年募集资金实际使用情况详见附表《1募集资金使用情况对照表》。

公司始终聚焦主业发展，在募投项目实施过程中，严格按照募集资金使用有关规定，根据项目规划并结合实际情况，在保证项目质量的前提下，本着合理、节约、有效原则，审慎使用募集资金，提高募集资金使用效率，在保持较高强度研发水平的同时，控制了非必要资金开销，从而节约了部分募集资金。

其中，“3D BIM 平台软件研发项目”前期进展节奏有所放缓，系公司综合评估主业发展战略及技术突破机遇后审慎决策的结果。上市后，公司积极响应《关于进一步支持企业兼并重组的指导意见》，始终围绕工业软件开展主业，聚焦CAD核心赛道的战略布局。2024年，公司精准捕捉到 BIM领域的跨国并购机会——CadLine在 BIM领域积累三十余年，拥有成熟完整的产品体系与技术，其核心技术自主可控，经过成熟市场的商业化验证，可直接填补公司在 BIM 产品研发中的部分关键环节空白，从而显著缩短研发周期，降低研发失败的风险，提升项目整体效率。公司通过本次并购，直接获取成熟、完整的 BIM技术体系，在解决三维工业设计软件关键技术瓶颈上迈出实质性一步，有效缩短了与国际领先水平的技术差距。

从行业发展规律来看，通过并购实现技术突破、完善产品矩阵，是全球工业软件龙头企业的共同路径。例如，达索系统通过并购 SolidWorks完善三维 CAD产品布局，快速抢占中端市场；西门子通过收购 UGS（后整合为西门子数字工业软件）构建了工业软件“CAD+PLM+MES”全流程解决方案，实现了技术壁垒突破与市场份额提升。公司本次并购 CadLine，正是遵循工业软件行业“技术整合+生态协同”的客观发展规律，通过并购快速补齐 BIM技术短板，完善从二维到三维的产品矩阵，为后续构建全栈式工业软件解决方案奠定基础。

为避免并购后出现技术路径重叠与研发资源浪费，公司在前期阶段性调整了

4“3D BIM平台软件研发项目”的投入进度，目的是待并购完成后，优先对CadLine

的 BIM技术进行系统性消化吸收，再结合 CadLine 产品的技术特性，精准识别需进一步强化的研发方向，确保后续募集资金聚焦于核心突破点，实现精准投入、高效产出。

（二）募投项目先期投入及置换情况

报告期内，公司不存在募集资金先期投入及置换情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况公司于2024年10月25日召开第六届董事会第二次会议和第六届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证募投项目建设的资金需求和募投项目正常进行的前提下，使用不超过人民币8亿元的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品（包括但不限于结构性存款、协议存款、通知存款、定期存款、大额存单等），且该等投资产品不得用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为。使用期限自董事会前次授权公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的有效期届满之日（即2024年11月19日）起12个月内，在前述额度及使用期限范围内，资金可以循环滚动使用。

公司于2025年10月28日召开第六届董事会第七次会议和第六届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币6亿元的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品（包括但不限于结构性存款、协议存款、通知存款、定期存款、大额存单等），且该等投资产品不得用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为。使用期限自董事会前次授权公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的有效期届满之日（即2025年11月19日）起12个月内，在前述额度及使用期限范围内，资金可以循环滚动使用。

截至2025年12月31日，公司使用闲置募集资金进行现金管理尚未到期的

5余额为人民币3.50亿元，未超过董事会对募集资金现金管理的授权范围。

2025年度，公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

募集资金现金管理审核情况表

单位：万元币种：人民币发行名称2023年首次公开发行股份募集资金到账时间2023年9月27日计划进行现董事会审计划起始计划截止金管理的金计划进行现金管理的方式议通过日日期日期额期

购买安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品（包括但不限于结构性存款、协议存款、通知存款、定期2024年112025年112024年10

80000.00存款、大额存单等），且该等投资产月20日月19日月25日品不得用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为

购买安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品（包括但不限于结构性存款、协议存款、通知存款、定期2025年112026年112025年10

60000.00存款、大额存单等），且该等投资产月20日月19日月28日品不得用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为募集资金现金管理明细表

单位：万元币种：人民币发行名称2023年首次公开发行股份募集资金到账时间2023年9月27日尚未预计年受托银产品产品类购买起始截止归还利息委托方归还化收益行名称型金额日期日期日期金额金额率宁波银苏州浩行股份2024七天七天辰软件有限公保本保5000年1到期5000

通知1.55%0.00

股份有司苏州息型.00月29自动.00存款限公司工业园日滚存区支行

苏州浩宁波银七天保本保30002024七天30001.55%0.00

6辰软件行股份通知息型.00年3到期.00

股份有有限公存款月15自动限公司司苏州日滚存工业园区支行宁波银苏州浩行股份202420252025七天辰软件有限公保本保5000年4年6年6通知1.55%92.78

股份有司苏州息型.00月22月27月27存款限公司工业园日日日区支行宁波银苏州浩行股份2024七天七天辰软件有限公保本保5000年6到期5000

通知1.55%0.00

股份有司苏州息型.00月13自动.00存款限公司工业园日滚存区支行招商银苏州浩行股份2024七天七天

辰软件有限公保本保500.0年7到期500.0

通知1.35%0.00股份有司苏州息型0月26自动0存款限公司中新支日滚存行宁波银苏州浩行股份2024七天七天辰软件有限公保本保4000年8到期4000

通知1.35%0.00

股份有司苏州息型.00月9自动.00存款限公司工业园日滚存区支行华夏银苏州浩行股份202420252025辰软件有限公大额保本保8000年11年5年5

1.55%62.00

股份有司苏州存单息型.00月25月25月25限公司工业园日日日区支行华夏银苏州浩行股份202420252025辰软件有限公大额保本保1000年11年5年5

1.55%7.75

股份有司苏州存单息型.00月27月27月27限公司工业园日日日区支行苏州浩宁波银结构202420252025

保本浮11001%-2.1

辰软件行股份性存年12年1年119.47

动型0.005%股份有有限公款月18月21月21

7限公司司苏州日日日

工业园区支行宁波银苏州浩行股份202420252025结构

辰软件有限公保本浮5000年12年2年21%-2.1

性存10.90

股份有司苏州动型.00月30月5月55%款限公司工业园日日日区支行中国建设银行苏州浩202520252025股份有辰软件定期保本保9000年1年2年2限公司1.15%8.94

股份有存款息型.00月2月2月8苏州分限公司日日日行营业部中信银苏州浩行股份202520252025

结构1.05%-辰软件有限公保本浮2200年1年1年1性存2.03%-28.14

股份有司苏州动型0.00月3月26月26款2.43%限公司分行营日日日业部招商银苏州浩行股份202520252025结构

辰软件有限公保本浮1500年1年1年11.3%或

性存0.75

股份有司苏州动型.00月6月20月201.65%款限公司中新支日日日行宁波银苏州浩行股份202520252025七天辰软件有限公保本保3000年1年5年5通知1.12%9.89

股份有司苏州息型.00月21月7月7存款限公司工业园日日日区支行宁波银苏州浩行股份202520252025七天辰软件有限公保本保2000年1年6年6通知1.12%9.77

股份有司苏州息型.00月21月27月27存款限公司工业园日日日区支行苏州浩宁波银202520252025结构

辰软件行股份保本浮6000年1年2年21%-2.0

性存10.78

股份有有限公动型.00月23月24月245%款限公司司苏州日日日

8工业园

区支行招商银苏州浩行股份202520252025结构

辰软件有限公保本浮1500年1年2年21.3%或

性存2.48

股份有司苏州动型.00月27月27月271.95%款限公司中新支日日日行中信银苏州浩行股份202520252025

结构1.05%-辰软件有限公保本浮1100年2年2年2性存2.01%-16.36

股份有司苏州动型0.00月1月28月28款2.41%限公司分行营日日日业部中信银苏州浩行股份202520252025

结构1.05%-辰软件有限公保本浮1100年2年2年2性存2.01%-16.36

股份有司苏州动型0.00月1月28月28款2.41%限公司分行营日日日业部宁波银苏州浩行股份202520252025结构

辰软件有限公保本浮5000年2年2年20.5%-2

性存4.03

股份有司苏州动型.00月10月24月24.1%款限公司工业园日日日区支行中国建设银行苏州浩202520252025股份有辰软件定期保本保4500年2年3年3限公司1.15%3.97

股份有存款息型.00月12月12月12苏州分限公司日日日行营业部中国建设银行苏州浩202520252025股份有结构

辰软件保本浮4500年2年3年30.8%-2

限公司性存9.77

股份有动型.00月12月31月31.7%苏州分款限公司日日日行营业部苏州浩宁波银202520252025七天辰软件行股份保本保5500年2年6年6通知1.12%20.53

股份有有限公息型.00月27月27月27存款限公司司苏州日日日

9工业园

区支行招商银苏州浩行股份202520252025结构

辰软件有限公保本浮1500年2年3年31.3%或

性存1.50

股份有司苏州动型.00月28月28月281.95%款限公司中新支日日日行宁波银苏州浩行股份202520252025结构

辰软件有限公保本浮3500年2年3年31%-2.0

性存3.54

股份有司苏州动型.00月28月31月315%款限公司工业园日日日区支行宁波银苏州浩行股份202520252025结构

辰软件有限公保本浮2000年3年3年30.5%-2

性存1.13

股份有司苏州动型.00月3月31月31.15%款限公司工业园日日日区支行中信银苏州浩行股份202520252025

结构1.05%-辰软件有限公保本浮5000年3年3年3性存2.05%-10.07

股份有司苏州动型.00月1月31月31款2.45%限公司分行营日日日业部中信银苏州浩行股份202520252025

结构1.05%-辰软件有限公保本浮1200年3年3年3性存2.05%-20.22

股份有司苏州动型0.00月1月31月31款2.45%限公司分行营日日日业部中信银苏州浩行股份202520252025

结构1.05%-辰软件有限公保本浮5000年3年3年3性存2.05%-10.07

股份有司苏州动型.00月1月31月31款2.45%限公司分行营日日日业部中国建苏州浩设银行202520252025辰软件股份有定期保本保4500年3年4年4

1.15%4.46

股份有限公司存款息型.00月12月12月17限公司苏州分日日日行营业

10部

华夏银苏州浩行股份202520252025辰软件有限公定期保本保1000年3年6年6

1.30%3.25

股份有司苏州存款息型.00月31月30月30限公司工业园日日日区支行招商银苏州浩行股份202520252025结构

辰软件有限公保本浮1500年4年4年41.3%或

性存1.68

股份有司苏州动型.00月1月22月221.95%款限公司中新支日日日行中信银苏州浩行股份202520252025

结构1.05%-辰软件有限公保本浮1000年4年4年4性存2.03%-8.34

股份有司苏州动型0.00月1月30月30款2.43%限公司分行营日日日业部中信银苏州浩行股份202520252025

结构1.05%-辰软件有限公保本浮1000年4年4年4性存2.03%-8.34

股份有司苏州动型0.00月1月30月30款2.43%限公司分行营日日日业部宁波银苏州浩行股份202520252025七天辰软件有限公保本保3000年4年4年4通知1.12%0.65

股份有司苏州息型.00月1月8月8存款限公司工业园日日日区支行宁波银苏州浩行股份202520252025七天辰软件有限公保本保2500年4年6年6通知1.12%6.77

股份有司苏州息型.00月1月27月27存款限公司工业园日日日区支行中国建设银行苏州浩202520252025股份有七天

辰软件保本保500.0年4年4年4限公司通知0.90%0.20股份有息型0月2月18月18苏州分存款限公司日日日行营业部

11中国建

设银行苏州浩202520252025股份有结构

辰软件保本浮5000年4年6年60.8%-2

限公司性存24.05

股份有动型.00月3月30月30.9%苏州分款限公司日日日行营业部宁波银苏州浩行股份202520252025结构

辰软件有限公保本浮3000年4年4年40.5%-2

性存2.42

股份有司苏州动型.00月14月28月28.1%款限公司工业园日日日区支行中国建设银行苏州浩202520252025股份有辰软件定期保本保5000年4年7年7限公司1.15%14.36

股份有存款息型.00月18月18月21苏州分限公司日日日行营业部招商银苏州浩行股份202520252025结构

辰软件有限公保本浮1500年4年5年51.3%或

性存2.40

股份有司苏州动型.00月28月28月281.95%款限公司中新支日日日行宁波银苏州浩行股份202520252025七天辰软件有限公保本保3000年4年6年6通知1.12%5.60

股份有司苏州息型.00月28月27月27存款限公司工业园日日日区支行中信银苏州浩行股份202520252025辰软件有限公定期保本保7000年4年10年10

1.50%52.50

股份有司苏州存款息型.00月30月30月30限公司分行营日日日业部中信银苏州浩行股份202520252025辰软件有限公定期保本保9000年4年7年7

1.30%29.25

股份有司苏州存款息型.00月30月30月30限公司分行营日日日业部

12宁波银

苏州浩行股份202520252025结构

辰软件有限公保本浮3000年5年5年50.5%-2

性存3.62

股份有司苏州动型.00月9月30月30.1%款限公司工业园日日日区支行华夏银苏州浩行股份202520252025七天辰软件有限公保本保9000年5年6年6通知0.75%1.31

股份有司苏州息型.00月28月4月4存款限公司工业园日日日区支行招商银苏州浩行股份202520252025结构

辰软件有限公保本浮1500年5年6年61%或

性存2.30

股份有司苏州动型.00月29月30月301.75%款限公司中新支日日日行宁波银苏州浩行股份202520252025七天辰软件有限公保本保3000年5年6年6通知0.83%0.02

股份有司苏州息型.00月30月4月4存款限公司工业园日日日区支行华夏银

1.00%

苏州浩行股份202520252025结构或辰软件有限公保本浮9000年6年7年7性存2.13%16.28

股份有司苏州动型.00月6月7月7款或限公司工业园日日日

2.34%

区支行宁波银苏州浩行股份202520252025结构

辰软件有限公保本浮3000年6年6年60.5%-2

性存3.62

股份有司苏州动型.00月6月27月27.1%款限公司工业园日日日区支行宁波银苏州浩行股份202520252025结构

辰软件有限公保本浮9000年6年7年70.75%-

性存14.42

股份有司苏州动型.00月30月30月301.95%款限公司工业园日日日区支行

苏州浩宁波银结构保本浮90002025202520250.75%-

14.42

辰软件行股份性存动型.00年6年7年71.95%

13股份有有限公款月30月30月30

限公司司苏州日日日工业园区支行宁波银苏州浩行股份202520252025结构

辰软件有限公保本浮3000年7年7年70.5%-2

性存4.72

股份有司苏州动型.00月3月31月31.05%款限公司工业园日日日区支行中国建设银行苏州浩202520252025股份有结构

辰软件保本浮4500年7年9年90.65%-

限公司性存22.18

股份有动型.00月3月22月222.5%苏州分款限公司日日日行营业部华夏银

1.00%

苏州浩行股份202520252025结构或辰软件有限公保本浮1000年7年8年8性存1.93%1.64

股份有司苏州动型.00月4月4月4款或限公司工业园日日日

2.12%

区支行华夏银

1.00%

苏州浩行股份202520252025结构或辰软件有限公保本浮9000年7年8年8性存1.87%14.76

股份有司苏州动型.00月10月11月11款或限公司工业园日日日

2.05%

区支行招商银苏州浩行股份202520252025结构

辰软件有限公保本浮1500年7年8年81%或

性存2.29

股份有司苏州动型.00月14月14月141.8%款限公司中新支日日日行中国建设银行苏州浩202520252025股份有辰软件定期保本保5000年7年10年10限公司0.90%11.34

股份有存款息型.00月21月21月21苏州分限公司日日日行营业部苏州浩宁波银七天保本保2600202520252025

0.83%0.02

辰软件行股份通知息型.00年7年8年8

14股份有有限公存款月31月6月6

限公司司苏州日日日工业园区支行宁波银苏州浩行股份202520252025七天辰软件有限公保本保1000年7年8年8通知0.83%1.61

股份有司苏州息型0.00月31月7月7存款限公司工业园日日日区支行宁波银苏州浩行股份2025七天七天辰软件有限公保本保5400年7到期5400

通知0.83%0.00

股份有司苏州息型.00月31自动.00存款限公司工业园日滚存区支行宁波银苏州浩行股份202520252025七天辰软件有限公保本保3000年7年11年11通知0.83%7.19

股份有司苏州息型.00月31月12月12存款限公司工业园日日日区支行中信银苏州浩行股份202520252025结构

辰软件有限公保本浮1350年8年8年81.00%-

性存15.89

股份有司苏州动型0.00月5月29月291.79%款限公司分行营日日日业部华夏银

0.70%

苏州浩行股份202520252025结构或辰软件有限公保本浮1000年8年9年9性存2.02%1.77

股份有司苏州动型.00月7月8月8款或限公司工业园日日日

2.27%

区支行宁波银苏州浩行股份202520252025结构

辰软件有限公保本浮2600年8年8年80.5%-1

性存2.84

股份有司苏州动型.00月8月29月29.90%款限公司工业园日日日区支行苏州浩宁波银202520252025结构

辰软件行股份保本浮1000年8年8年80.5%-1

性存7.29

股份有有限公动型0.00月13月27月27.90%款限公司司苏州日日日

15工业园

区支行华夏银

0.70%

苏州浩行股份202520252025结构或辰软件有限公保本浮9000年8年9年9性存2.02%17.91

股份有司苏州动型.00月14月15月15款或限公司工业园日日日

2.27%

区支行招商银苏州浩行股份202520252025结构

辰软件有限公保本浮1500年8年9年91%或

性存2.23

股份有司苏州动型.00月18月18月181.75%款限公司中新支日日日行宁波银苏州浩行股份202520252025结构

辰软件有限公保本浮1260年9年9年90.5%-2

性存19.81

股份有司苏州动型0.00月1月29月29.05%款限公司工业园日日日区支行中信银苏州浩行股份202520252025结构

辰软件有限公保本浮6500年9年9年91.00%-

性存8.88

股份有司苏州动型.00月1月29月291.78%款限公司分行营日日日业部中信银苏州浩行股份202520252025结构

辰软件有限公保本浮7000年9年9年91.00%-

性存9.56

股份有司苏州动型.00月1月29月291.78%款限公司分行营日日日业部华夏银

0.55%

苏州浩行股份202520252025结构或辰软件有限公保本浮9500年9年10年10性存1.82%23.17

股份有司苏州动型.00月18月31月31款或限公司工业园日日日

2.07%

区支行中国建苏州浩设银行202520252025结构

辰软件股份有保本浮4500年9年12年120.65%-

性存19.75

股份有限公司动型.00月24月30月302.20%款限公司苏州分日日日行营业

16部

招商银苏州浩行股份202520252025

结构1.00%辰软件有限公保本浮1000年9年10年10性存或1.36

股份有司苏州动型.00月29月29月29款1.65%限公司中新支日日日行宁波银苏州浩行股份202520252025七天辰软件有限公保本保7600年9年10年10通知0.83%2.98

股份有司苏州息型.00月29月16月16存款限公司工业园日日日区支行宁波银苏州浩行股份202520252025结构

辰软件有限公保本浮5000年9年12年121.0%-2

性存24.93

股份有司苏州动型.00月30月30月30.0%款限公司工业园日日日区支行中信银苏州浩行股份202520252025结构

辰软件有限公保本浮2000年10年10年101.00%-

性存2.96

股份有司苏州动型.00月1月31月311.80%款限公司分行营日日日业部中信银苏州浩行股份202520252025结构

辰软件有限公保本浮6000年10年10年101.00%-

性存8.88

股份有司苏州动型.00月1月31月311.80%款限公司分行营日日日业部中信银苏州浩行股份202520252025结构

辰软件有限公保本浮6000年10年10年101.00%-

性存8.88

股份有司苏州动型.00月1月31月311.80%款限公司分行营日日日业部宁波银苏州浩行股份202520252025结构

辰软件有限公保本浮7600年10年11年110.75%-

性存12.59

股份有司苏州动型.00月20月20月201.95%款限公司工业园日日日区支行

17中国建

设银行苏州浩20252026股份有辰软件定期保本保4500年10年14500限公司0.90%0.00

股份有存款息型.00月21月21.00苏州分限公司日日行营业部招商银苏州浩行股份202520252025结构辰软件有限公保本浮1000年10年11年11性存1.61%1.28

股份有司苏州动型.00月30月28月28款限公司中新支日日日行中信银苏州浩行股份202520252025结构

辰软件有限公保本浮1050年11年11年111.00%-

性存7.27

股份有司苏州动型0.00月1月17月171.58%款限公司分行营日日日业部中信银苏州浩行股份202520252025结构

辰软件有限公保本浮1050年11年11年111.00%-

性存4.60

股份有司苏州动型0.00月1月17月171.58%款限公司分行营日日日业部华夏银

苏州浩行股份2025202520250.5%或结构

辰软件有限公保本浮9000年11年12年121.77%

性存27.89

股份有司苏州动型.00月5月31月31或款

限公司工业园日日日2.02%区支行宁波银苏州浩行股份202520252025结构

辰软件有限公保本浮2000年11年12年120.75%-

性存3.23

股份有司苏州动型.00月14月15月151.90%款限公司工业园日日日区支行宁波银苏州浩行股份202520252025结构

辰软件有限公保本浮5600年11年12年120.75%-

性存8.75

股份有司苏州动型.00月24月24月241.90%款限公司工业园日日日区支行

苏州浩中信银结构保本浮35002025202520251.00%-3.74

18辰软件行股份性存动型.00年11年12年121.67%

股份有有限公款月22月31月31限公司司苏州日日日分行营业部宁波银苏州浩行股份202520252025结构

辰软件有限公保本浮2000年12年12年120.5%-2

性存3.07

股份有司苏州动型.00月1月29月29.00%款限公司工业园日日日区支行宁波银苏州浩行股份202520252025结构

辰软件有限公保本浮1000年12年12年120.5%-2

性存1.53

股份有司苏州动型.00月3月31月31.00%款限公司工业园日日日区支行宁波银苏州浩行股份20252026结构

辰软件有限公保本浮2000年12年320001.0%-2

性存0.00

股份有司苏州动型.00月24月20.00.05%款限公司工业园日日区支行宁波银苏州浩行股份20252026结构

辰软件有限公保本浮5600年12年356001.0%-2

性存0.00

股份有司苏州动型.00月26月26.00.05%款限公司工业园日日区支行

49113500920.2

合计

00.000.006

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况公司于2025年10月28日召开第六届董事会第七次会议和第六届监事会第六次会议，于2025年11月14日召开2025年第一次临时股东会，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金总计9000.00万元用于永久补充流动资金，占超募资金总额303253028.83元的比例为29.68%。公司本次使用部分超募资金永久补充公司流动资金不会影响募集资金投资项目建设的资金需求，不存在改变募集资金使用用途、影响募集资金投资项目正常进行的情形。公司承诺在本次补充流动资金后的12个月内不进行高

19风险投资以及为控股子公司以外的对象提供财务资助。公司不存在用超募资金归

还银行贷款情况。

超募资金使用情况明细表

单位：万元币种：人民币发行名称2023年首次公开发行股份募集资金到账时间2023年9月27日使用方式使用金额董事会审议通过日期股东会审议通过日期

永久补流9000.002025年10月28日2025年11月14日

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购公司股份并注销的情况

报告期内，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购公司股份并注销的情况。

（七）节余募集资金使用情况

报告期内，公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

（八）募集资金使用的其他情况

1、使用自有资金方式支付并等额置换

公司于2023年11月20日召开第五届董事会第十一次会议和第五届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用自有资金方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司为提高公司运营管理效率，在不影响募集资金投资项目正常实施的前提下，在募投项目的实施期间，由项目实施主体根据实际需要并经相关审批后，预先使用自有资金支付募投项目部分款项，后续定期以募集资金等额置换，即后续定期从募集资金专户划转等额资金至公司一般账户，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。本期通过预先使用自有资金投入，后续置换金额为87658769.06元。主要为人员薪酬、社保公积金等开支。

2、股份回购

20公司于2024年8月23日、2024年9月11日召开第五届董事会第十五次会议、2024年第一次临时股东大会审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》。本次回购股份的资金来源为公司首次公开发行股票取得的超募资金，本次回购股份的资金总额不低于人民币1000万元（含），不超过人民币2000万元（含）。

截至2025年12月31日，公司通过上海证券交易所系统以集中竞价交易方式累计回购公司股份501063股，占公司总股本65514288股的比例为0.76%，回购成本的最高价为39.92元/股，最低价为36.49元/股，支付的资金总额为人民币19477829.50元（不含印花税、交易佣金等费用）。

四、变更募投项目的资金使用情况

为提高募集资金的使用效率，加快募投项目的实施建设，公司拟增加公司控股子公司浩科数智作为募投项目“3D BIM平台软件研发项目”的实施主体。除该募投项目增加实施主体外，公司募投项目投资总额、募集资金投入额、实施地点、建设内容等均不发生变化。该事项已经第六届董事会第七次会议和2025年

第一次临时股东会审议通过，具体内容详见公司于2025年10月29日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于新增募投项目实施主体、使用部分募集资金向子公司出资的公告》（公告编号：2025-039）。

公司2025年变更募集资金投资项目情况详见附表2《变更募集资金投资项目情况表》。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司严格按照相关法律法规的规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

立信会计师事务所（特殊普通合伙）认为：浩辰软件2025年度募集资金存21放、管理与使用情况专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》的相关规定编制，如实反映了浩辰软件2025年度募集资金存放、管理与使用情况。

七、公司存在两次以上融资且当年分别存在募集资金运用的，应在专项报告分别说明不适用。

八、保荐人核查意见经核查，保荐人认为：浩辰软件2025年度募集资金的存放、管理和实际使用情况符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》

《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规的相关规定，对募集资金进行了专户存储、管理和专项使用，不存在违法改变资金投向和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

（以下无正文）22（本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于苏州浩辰软件股份有限公司

2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项核查报告》之签字盖章页）

保荐代表人签名：____________________________孙中凯霍亮亮中信建投证券股份有限公司年月日

23附表1：

募集资金使用情况对照表

单位：万元币种：人民币发行名称2023年首次公开发行股份募集资金到账日期2023年9月27日

本年度投入募集资金总额20455.55

已累计投入募集资金总额37656.55变更用途的募集资金总额具体详见注2变更用途的募集资金总额比例具体详见注2截至期末累计项目截至投入达到项目截至截至期末金额预定可行已变更项募集资调整期末本年期末投入本年是否与承可使性是

承诺投资项目和超募资目，含部金承诺后投承诺度投累计进度度实达到募投项目性质诺投用状否发

金投向分变更投资总资总投入入金投入（%）现的预计入金态日生重（如有）额额金额额金额(4)＝效益效益额的期（具大变

(1)(2)(2)/(差额体到化

(3)＝月份）

(2)-(

跨终端 CAD云平台研发研发项目否 14037.5 1403 1403 3017. 5206. 8831. 37.09 2026 不适不适否

24项目27.527.52091240年12用用

月

2026

2D CAD 平台软件研发 16005.7 1600 1600 3905. 7232. 8772. 不适不适

研发项目否45.19年12否

升级项目75.775.77259087用用月

2026

3D BIM平台软件研发项 38425.7 3842 3842 360.3 777.3 3764 不适不适

研发项目是2.02年12否

目75.775.77368.41用用月

2026

全球营销及服务网络建6236.6236.2225.4492.1744.不适不适

运营管理否6236.6872.03年12否设项目6868113830用用月

180018009000.1800100.0不适不适

超募-永久补充流动资金补流不适用不适用否

0.000.00000.000用用

1947.1947.1947.1947.100.0不适不适

超募-股票回购回购公司股份不适用不适用否

787878780用用

1037不适不适不适不适不适

超募-尚未明确投资方向不适用不适用不适用否

7.52用用用用用

74705.7105020453765

合计————

431.045.556.55未达到计划进度原因（分具体详见三、（一）募集资金投资项目资金使用情况具体募投项目）项目可行性发生重大变不适用化的情况说明募集资金投资项目先期

具体详见三、（二）募投项目先期投入及置换情况投入及置换情况

25用闲置募集资金暂时补

不适用充流动资金情况对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情具体详见三、（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况况用超募资金永久补充流

动资金或归还银行贷款具体详见三、（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况情况募集资金结余的金额及不适用形成原因

募集资金其他使用情况具体详见三、（八）募集资金使用的其他情况

注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注 2：为提高募集资金的使用效率，加快募投项目的实施建设，公司增加控股子公司浩科数智作为募投项目“3D BIM平台软件研发项目”的实施主体。该项目募集资金计划投资总额38425.77万元，除增加实施主体外，募投项目投资总额、募集资金投入额、实施地点、建设内容等均不发生变化。浩科数智将在出资额度内视研发进展和资金需求进行投入。

注3：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注4：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

注5：募投项目性质包括：“生产建设”，“研发项目”，“运营管理”，“投资并购”，“补流”，“还贷”，“回购公司股份”，“其他”；“其他”类型，应当注释说明。

注6：表中若合计数和分项数值相加之和在尾数上存在差异，均为四舍五入所致。

26附表2：

变更募集资金投资项目情况表

单位：万元币种：人民币发行名称2023年首次公开发行股份募集资金到账日期2023年9月27日变更本是后的募项目达年否项目董事股东投变更后项截至期末到预定度达变更对应本年度实际累投资进度可行会审会审项目拟投入计划累计可使用实到

后的的原实施主体实施地点实际投计投入（%）性是议通议通目募集资金投资金额状态日现预

项目项目入金额金额(2)(3)=(2)/(1)否发过时过时性总额(1)期（具体的计生重间间质到年月）效效大变益益化

3D 3D

BIM BIM 研北京、西 2025 2025不不

平台平台发浩辰软件、安、上海、2026年年10年11