浩辰软件:关于公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

证券代码：688657证券简称：浩辰软件公告编号：2026-004

苏州浩辰软件股份有限公司

关于公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用

情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、募集资金基本情况

根据苏州浩辰软件股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2021年8月30日召开的第五届董事会第二次会议、2021年9月16日召开的2021年

第二次临时股东大会、2023年6月2日召开的第五届董事会第八次会议、2023年6月4日召开的2023年第一次临时股东大会、2023年8月10日召开的第五

届董事会第九次会议、2023年8月26日召开的2023年第二次临时股东大会决议和修改后的章程规定，并经中国证券监督管理委员会《关于同意苏州浩辰软件股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1628号）同意，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）1121.82万股。本次公开发行股票发行价格为103.40元/股。本次发行委托中信建投证券股份有限公司承销，股票面值为人民币1.00元，发行价为每股人民币103.40元，实际发行股份数量为

11218200股，增加注册资本11218200.00元，共计募集资金总额

1159961880.00元。截至2023年9月27日止，公司已募集到资金净额

1050310428.83元（已扣除承销费等相关费用合计109651451.17元）。

该募集资金业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）以信会师报字[2023]第

ZA15267号《验资报告》审验确认。

募集资金基本情况表

单位：万元币种：人民币发行名称2023年首次公开发行股份募集资金到账时间2023年9月27日本次报告期2025年1月1日至2025年12月31日项目金额

一、募集资金总额115996.19

其中：超募资金金额30325.30

减：应支付发行费用10965.15

二、募集资金净额105031.04

加：尚未置换发行费用86.26

取消置换的已支付发行费用（注1）1112.12

减：

以前年度已使用金额17201.00

本年度使用金额20455.55暂时补流金额

现金管理金额35000.00

银行手续费支出及汇兑损益0.65

其他-具体说明

加：

募集资金现金管理收益2320.72

其他-具体说明

三、报告期期末募集资金余额35892.94

注1：公司于2023年11月20日召开第五届董事会第十一次会议和第五届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币1112.12万元置换已支付发行费用的自筹资金。2024年8月23日召开第五届董事会第十五次会议和第五届监事会第十四次会议，审议通过了《关于取消使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意取消使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金事项。

二、募集资金管理情况为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《科创板上市公司持续监管办法(试行)》

《监管规则适用指引——发行类第7号》《上海证券交易所科创板股票上市规则》

等法律、法规、规范性文件及《苏州浩辰软件股份有限公司章程》的规定和要求，结合公司的实际情况，制定了《苏州浩辰软件股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”），对公司募集资金的存放、使用及使用情况的监管等方面做出了具体明确的规定。公司一直严格按照《募集资金管理制度》的规定存放、使用、管理资金。

2023年8月，公司、保荐人中信建投证券股份有限公司共同与募集资金专

户所在银行中国建设银行股份有限公司苏州分行、华夏银行股份有限公司苏州分行、宁波银行股份有限公司苏州工业园区支行、招商银行股份有限公司苏州分行、

中信银行股份有限公司苏州分行分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，2025年12月，公司、子公司上海浩科数智软件技术有限公司（以下简称“浩科数智”）、保荐人中信建投证券股份有限公司共同与募集资金专户所在银行招商

银行股份有限公司上海分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，上述协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。

本公司对募集资金的使用执行严格的审批程序，以保证专款专用。

募集资金存储情况表

单位：万元币种：人民币发行名称2023年首次公开发行股份募集资金到账时间2023年9月27日账户名称开户银行银行账号报告期末余额账户状态中国建设银行股苏州浩辰软件322501988236

份有限公司苏州4657.73使用中股份有限公司00006622分行营业部华夏银行股份有苏州浩辰软件124630000001

限公司苏州工业9143.73使用中股份有限公司33969园区支行宁波银行股份有苏州浩辰软件752501220005

限公司苏州工业8505.30使用中股份有限公司48779园区支行招商银行股份有苏州浩辰软件512903181010

限公司苏州中新1355.19使用中股份有限公司606支行中信银行股份有苏州浩辰软件811200108276

限公司苏州分行12230.99使用中股份有限公司5406666营业部上海浩科数智招商银行股份有121986397610

软件技术有限0.00使用中限公司上海分行008公司

合计//35892.94/

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况

公司2025年募集资金实际使用情况详见附表《1募集资金使用情况对照表》。公司始终聚焦主业发展，在募投项目实施过程中，严格按照募集资金使用有关规定，根据项目规划并结合实际情况，在保证项目质量的前提下，本着合理、节约、有效原则，审慎使用募集资金，提高募集资金使用效率，在保持较高强度研发水平的同时，控制了非必要资金开销，从而节约了部分募集资金。

其中，“3D BIM平台软件研发项目”前期进展节奏有所放缓，系公司综合评估主业发展战略及技术突破机遇后审慎决策的结果。上市后，公司积极响应《关于进一步支持企业兼并重组的指导意见》，始终围绕工业软件开展主业，聚焦CAD核心赛道的战略布局。2024年，公司精准捕捉到 BIM领域的跨国并购机会——CadLine在 BIM领域积累三十余年，拥有成熟完整的产品体系与技术，其核心技术自主可控，经过成熟市场的商业化验证，可直接填补公司在 BIM 产品研发中的部分关键环节空白，从而显著缩短研发周期，降低研发失败的风险，提升项目整体效率。公司通过本次并购，直接获取成熟、完整的 BIM技术体系，在解决三维工业设计软件关键技术瓶颈上迈出实质性一步，有效缩短了与国际领先水平的技术差距。

从行业发展规律来看，通过并购实现技术突破、完善产品矩阵，是全球工业软件龙头企业的共同路径。例如，达索系统通过并购 SolidWorks完善三维 CAD产品布局，快速抢占中端市场；西门子通过收购 UGS（后整合为西门子数字工业软件）构建了工业软件“CAD+PLM+MES”全流程解决方案，实现了技术壁垒突破与市场份额提升。公司本次并购 CadLine，正是遵循工业软件行业“技术整合+生态协同”的客观发展规律，通过并购快速补齐 BIM技术短板，完善从二维到三维的产品矩阵，为后续构建全栈式工业软件解决方案奠定基础。

为避免并购后出现技术路径重叠与研发资源浪费，公司在前期阶段性调整了“3D BIM平台软件研发项目”的投入进度，目的是待并购完成后，优先对CadLine的 BIM技术进行系统性消化吸收，再结合 CadLine 产品的技术特性，精准识别需进一步强化的研发方向，确保后续募集资金聚焦于核心突破点，实现精准投入、高效产出。

（二）募投项目先期投入及置换情况

报告期内，本公司不存在募集资金先期投入及置换情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况报告期内，本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况公司于2024年10月25日召开第六届董事会第二次会议和第六届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证募投项目建设的资金需求和募投项目正常进行的前提下，使用不超过人民币8亿元的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品（包括但不限于结构性存款、协议存款、通知存款、定期存款、大额存单等），且该等投资产品不得用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为。使用期限自董事会前次授权公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的有效期届满之日（即2024年11月19日）起12个月内，在前述额度及使用期限范围内，资金可以循环滚动使用。

公司于2025年10月28日召开第六届董事会第七次会议和第六届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币6亿元的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品（包括但不限于结构性存款、协议存款、通知存款、定期存款、大额存单等），且该等投资产品不得用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为。使用期限自董事会前次授权公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的有效期届满之日（即2025年11月19日）起12个月内，在前述额度及使用期限范围内，资金可以循环滚动使用。

截至2025年12月31日，公司使用闲置募集资金进行现金管理尚未到期的余额为人民币3.50亿元，未超过董事会对募集资金现金管理的授权范围。

2025年度，本公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

募集资金现金管理审核情况表

单位：万元币种：人民币发行名称2023年首次公开发行股份募集资金到账时间2023年9月27日董事会审计划进行现金计划进行现金管理的方计划起始日计划截止议通过日管理的金额式期日期期

80000.00购买安全性高、流动性好、2024年11月2025年112024年10满足保本要求的投资产品20日月19日月25日

(包括但不限于结构性存

款、协议存款、通知存款、

定期存款、大额存单等)，且该等投资产品不得用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为

购买安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品

(包括但不限于结构性存

款、协议存款、通知存款、2025年11月2026年112025年10

60000.00

定期存款、大额存单等)，20日月19日月28日且该等投资产品不得用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为募集资金现金管理明细表

单位：万元币种：人民币发行名称2023年首次公开发行股份募集资金到账时间2023年9月27日预计尚未委托受托银产品产品购买起始截止归还年化利息归还方行名称类型金额日期日期日期收益金额金额率苏州宁波银浩辰行股份2024七天七天保本软件有限公5000年1到期5000

通知保息1.55%0.00

股份司苏州.00月29自动.00存款型有限工业园日滚存公司区支行苏州宁波银浩辰行股份2024七天七天保本软件有限公3000年3到期3000

通知保息1.55%0.00

股份司苏州.00月15自动.00存款型有限工业园日滚存公司区支行苏州宁波银

202420252025

浩辰行股份七天保本

5000年4年6年6

软件有限公通知保息1.55%92.78.00月22月27月27股份司苏州存款型日日日有限工业园公司区支行苏州宁波银浩辰行股份2024七天七天保本软件有限公5000年6到期5000

通知保息1.55%0.00

股份司苏州.00月13自动.00存款型有限工业园日滚存公司区支行苏州招商银浩辰行股份2024七天七天保本

软件有限公500.0年7到期500.0

通知保息1.35%0.00股份司苏州0月26自动0存款型有限中新支日滚存公司行苏州宁波银浩辰行股份2024七天七天保本软件有限公4000年8到期4000

通知保息1.35%0.00

股份司苏州.00月9自动.00存款型有限工业园日滚存公司区支行苏州华夏银浩辰行股份202420252025保本软件有限公大额8000年11年5年5保息1.55%62.00

股份司苏州存单.00月25月25月25型有限工业园日日日公司区支行苏州华夏银浩辰行股份202420252025保本软件有限公大额1000年11年5年5保息1.55%7.75

股份司苏州存单.00月27月27月27型有限工业园日日日公司区支行苏州宁波银浩辰行股份202420252025结构保本

软件有限公1100年12年1年11%-2.1

性存浮动19.47

股份司苏州0.00月18月21月215%款型有限工业园日日日公司区支行苏州宁波银浩辰行股份202420252025结构保本

软件有限公5000年12年2年21%-2.1

性存浮动10.90

股份司苏州.00月30月5月55%款型有限工业园日日日公司区支行

苏州中国建定期保本90002025202520251.15%8.94浩辰设银行存款保息.00年1年2年2软件股份有型月2月2月8股份限公司日日日有限苏州分公司行营业部苏州中信银浩辰行股份202520252025

结构保本1.05%-软件有限公2200年1年1年1性存浮动2.03%-28.14

股份司苏州0.00月3月26月26款型2.43%有限分行营日日日公司业部苏州招商银浩辰行股份202520252025

结构保本1.3%软件有限公1500年1年1年1性存浮动或0.75

股份司苏州.00月6月20月20款型1.65%有限中新支日日日公司行苏州宁波银浩辰行股份202520252025七天保本软件有限公3000年1年5年5通知保息1.12%9.89

股份司苏州.00月21月7月7存款型有限工业园日日日公司区支行苏州宁波银浩辰行股份202520252025七天保本软件有限公2000年1年6年6通知保息1.12%9.77

股份司苏州.00月21月27月27存款型有限工业园日日日公司区支行苏州宁波银浩辰行股份202520252025结构保本

软件有限公6000年1年2年21%-2.0

性存浮动10.78

股份司苏州.00月23月24月245%款型有限工业园日日日公司区支行苏州招商银浩辰行股份202520252025

结构保本1.3%软件有限公1500年1年2年2性存浮动或2.48

股份司苏州.00月27月27月27款型1.95%有限中新支日日日公司行

苏州中信银结构保本11002025202520251.05%-

16.36

浩辰行股份性存浮动0.00年2年2年22.01%-软件有限公款型月1月28月282.41%股份司苏州日日日有限分行营公司业部苏州中信银浩辰行股份202520252025

结构保本1.05%-软件有限公1100年2年2年2性存浮动2.01%-16.36

股份司苏州0.00月1月28月28款型2.41%有限分行营日日日公司业部苏州宁波银浩辰行股份202520252025结构保本

软件有限公5000年2年2年20.5%-2

性存浮动4.03

股份司苏州.00月10月24月24.1%款型有限工业园日日日公司区支行中国建苏州设银行浩辰202520252025股份有保本软件定期4500年2年3年3限公司保息1.15%3.97

股份存款.00月12月12月12苏州分型有限日日日行营业公司部中国建苏州设银行浩辰202520252025股份有结构保本

软件4500年2年3年30.8%-2

限公司性存浮动9.77

股份.00月12月31月31.7%苏州分款型有限日日日行营业公司部苏州宁波银浩辰行股份202520252025七天保本软件有限公5500年2年6年6通知保息1.12%20.53

股份司苏州.00月27月27月27存款型有限工业园日日日公司区支行苏州招商银浩辰行股份202520252025

结构保本1.3%软件有限公1500年2年3年3性存浮动或1.50

股份司苏州.00月28月28月28款型1.95%有限中新支日日日公司行

苏州宁波银结构保本35002025202520251%-2.0

3.54

浩辰行股份性存浮动.00年2年3年35%软件有限公款型月28月31月31股份司苏州日日日有限工业园公司区支行苏州宁波银浩辰行股份202520252025结构保本

软件有限公2000年3年3年30.5%-2

性存浮动1.13

股份司苏州.00月3月31月31.15%款型有限工业园日日日公司区支行苏州中信银浩辰行股份202520252025

结构保本1.05%-软件有限公5000年3年3年3性存浮动2.05%-10.07

股份司苏州.00月1月31月31款型2.45%有限分行营日日日公司业部苏州中信银浩辰行股份202520252025

结构保本1.05%-软件有限公1200年3年3年3性存浮动2.05%-20.22

股份司苏州0.00月1月31月31款型2.45%有限分行营日日日公司业部苏州中信银浩辰行股份202520252025

结构保本1.05%-软件有限公5000年3年3年3性存浮动2.05%-10.07

股份司苏州.00月1月31月31款型2.45%有限分行营日日日公司业部中国建苏州设银行浩辰202520252025股份有保本软件定期4500年3年4年4限公司保息1.15%4.46

股份存款.00月12月12月17苏州分型有限日日日行营业公司部苏州华夏银浩辰行股份202520252025保本软件有限公定期1000年3年6年6保息1.30%3.25

股份司苏州存款.00月31月30月30型有限工业园日日日公司区支行

苏州招商银结构保本2025202520251.3%

1500

浩辰行股份性存浮动年4年4年4或1.68.00

软件有限公款型月1月22月221.95%股份司苏州日日日有限中新支公司行苏州中信银浩辰行股份202520252025

结构保本1.05%-软件有限公1000年4年4年4性存浮动2.03%-8.34

股份司苏州0.00月1月30月30款型2.43%有限分行营日日日公司业部苏州中信银浩辰行股份202520252025

结构保本1.05%-软件有限公1000年4年4年4性存浮动2.03%-8.34

股份司苏州0.00月1月30月30款型2.43%有限分行营日日日公司业部苏州宁波银浩辰行股份202520252025七天保本软件有限公3000年4年4年4通知保息1.12%0.65

股份司苏州.00月1月8月8存款型有限工业园日日日公司区支行苏州宁波银浩辰行股份202520252025七天保本软件有限公2500年4年6年6通知保息1.12%6.77

股份司苏州.00月1月27月27存款型有限工业园日日日公司区支行中国建苏州设银行浩辰202520252025股份有七天保本

软件500.0年4年4年4限公司通知保息0.90%0.20股份0月2月18月18苏州分存款型有限日日日行营业公司部中国建苏州设银行浩辰202520252025股份有结构保本

软件5000年4年6年60.8%-2

限公司性存浮动24.05

股份.00月3月30月30.9%苏州分款型有限日日日行营业公司部苏州宁波银结构保本202520252025

30000.5%-2

浩辰行股份性存浮动年4年4年42.42.00.1%软件有限公款型月14月28月28股份司苏州日日日有限工业园公司区支行中国建苏州设银行浩辰202520252025股份有保本软件定期5000年4年7年7限公司保息1.15%14.36

股份存款.00月18月18月21苏州分型有限日日日行营业公司部苏州招商银浩辰行股份202520252025

结构保本1.3%软件有限公1500年4年5年5性存浮动或2.40

股份司苏州.00月28月28月28款型1.95%有限中新支日日日公司行苏州宁波银浩辰行股份202520252025七天保本软件有限公3000年4年6年6通知保息1.12%5.60

股份司苏州.00月28月27月27存款型有限工业园日日日公司区支行苏州中信银浩辰行股份202520252025保本软件有限公定期7000年4年10年10保息1.50%52.50

股份司苏州存款.00月30月30月30型有限分行营日日日公司业部苏州中信银浩辰行股份202520252025保本软件有限公定期9000年4年7年7保息1.30%29.25

股份司苏州存款.00月30月30月30型有限分行营日日日公司业部苏州宁波银浩辰行股份202520252025结构保本

软件有限公3000年5年5年50.5%-2

性存浮动3.62

股份司苏州.00月9月30月30.1%款型有限工业园日日日公司区支行苏州华夏银202520252025七天保本浩辰行股份9000年5年6年6通知保息0.75%1.31

软件有限公.00月28月4月4存款型股份司苏州日日日有限工业园公司区支行苏州招商银浩辰行股份202520252025结构保本

软件有限公1500年5年6年61%或

性存浮动2.30

股份司苏州.00月29月30月301.75%款型有限中新支日日日公司行苏州宁波银浩辰行股份202520252025七天保本软件有限公3000年5年6年6通知保息0.83%0.02

股份司苏州.00月30月4月4存款型有限工业园日日日公司区支行苏州华夏银

1.00%

浩辰行股份202520252025结构保本或软件有限公9000年6年7年7性存浮动2.13%16.28

股份司苏州.00月6月7月7款型或有限工业园日日日

2.34%

公司区支行苏州宁波银浩辰行股份202520252025结构保本

软件有限公3000年6年6年60.5%-2

性存浮动3.62

股份司苏州.00月6月27月27.1%款型有限工业园日日日公司区支行苏州宁波银浩辰行股份202520252025结构保本

软件有限公9000年6年7年70.75%-

性存浮动14.42

股份司苏州.00月30月30月301.95%款型有限工业园日日日公司区支行苏州宁波银浩辰行股份202520252025结构保本

软件有限公9000年6年7年70.75%-

性存浮动14.42

股份司苏州.00月30月30月301.95%款型有限工业园日日日公司区支行苏州宁波银浩辰行股份202520252025结构保本

软件有限公3000年7年7年70.5%-2

性存浮动4.72

股份司苏州.00月3月31月31.05%款型有限工业园日日日公司区支行中国建苏州设银行浩辰202520252025股份有结构保本

软件4500年7年9年90.65%-

限公司性存浮动22.18

股份.00月3月22月222.5%苏州分款型有限日日日行营业公司部苏州华夏银

1.00%

浩辰行股份202520252025结构保本或软件有限公1000年7年8年8性存浮动1.93%1.64

股份司苏州.00月4月4月4款型或有限工业园日日日

2.12%

公司区支行苏州华夏银

1.00%

浩辰行股份202520252025结构保本或软件有限公9000年7年8年8性存浮动1.87%14.76

股份司苏州.00月10月11月11款型或有限工业园日日日

2.05%

公司区支行苏州招商银浩辰行股份202520252025结构保本

软件有限公1500年7年8年81%或

性存浮动2.29

股份司苏州.00月14月14月141.8%款型有限中新支日日日公司行中国建苏州设银行浩辰202520252025股份有保本软件定期5000年7年10年10限公司保息0.90%11.34

股份存款.00月21月21月21苏州分型有限日日日行营业公司部苏州宁波银浩辰行股份202520252025七天保本软件有限公2600年7年8年8通知保息0.83%0.02

股份司苏州.00月31月6月6存款型有限工业园日日日公司区支行苏州宁波银浩辰行股份202520252025七天保本软件有限公1000年7年8年8通知保息0.83%1.61

股份司苏州0.00月31月7月7存款型有限工业园日日日公司区支行苏州宁波银浩辰行股份2025七天七天保本软件有限公5400年7到期5400

通知保息0.83%0.00

股份司苏州.00月31自动.00存款型有限工业园日滚存公司区支行苏州宁波银浩辰行股份202520252025七天保本软件有限公3000年7年11年11通知保息0.83%7.19

股份司苏州.00月31月12月12存款型有限工业园日日日公司区支行苏州中信银浩辰行股份202520252025结构保本

软件有限公1350年8年8年81.00%-

性存浮动15.89

股份司苏州0.00月5月29月291.79%款型有限分行营日日日公司业部苏州华夏银

0.70%

浩辰行股份202520252025结构保本或软件有限公1000年8年9年9性存浮动2.02%1.77

股份司苏州.00月7月8月8款型或有限工业园日日日

2.27%

公司区支行苏州宁波银浩辰行股份202520252025结构保本

软件有限公2600年8年8年80.5%-1

性存浮动2.84

股份司苏州.00月8月29月29.90%款型有限工业园日日日公司区支行苏州宁波银浩辰行股份202520252025结构保本

软件有限公1000年8年8年80.5%-1

性存浮动7.29

股份司苏州0.00月13月27月27.90%款型有限工业园日日日公司区支行苏州华夏银

0.70%

浩辰行股份202520252025结构保本或软件有限公9000年8年9年9性存浮动2.02%17.91

股份司苏州.00月14月15月15款型或有限工业园日日日

2.27%

公司区支行

苏州招商银结构保本15002025202520251%或

2.23

浩辰行股份性存浮动.00年8年9年91.75%软件有限公款型月18月18月18股份司苏州日日日有限中新支公司行苏州宁波银浩辰行股份202520252025结构保本

软件有限公1260年9年9年90.5%-2

性存浮动19.81

股份司苏州0.00月1月29月29.05%款型有限工业园日日日公司区支行苏州中信银浩辰行股份202520252025结构保本

软件有限公6500年9年9年91.00%-

性存浮动8.88

股份司苏州.00月1月29月291.78%款型有限分行营日日日公司业部苏州中信银浩辰行股份202520252025结构保本

软件有限公7000年9年9年91.00%-

性存浮动9.56

股份司苏州.00月1月29月291.78%款型有限分行营日日日公司业部苏州华夏银

0.55%

浩辰行股份202520252025结构保本或软件有限公9500年9年10年10性存浮动1.82%23.17

股份司苏州.00月18月31月31款型或有限工业园日日日

2.07%

公司区支行中国建苏州设银行浩辰202520252025股份有结构保本

软件4500年9年12年120.65%-

限公司性存浮动19.75

股份.00月24月30月302.20%苏州分款型有限日日日行营业公司部苏州招商银浩辰行股份202520252025

结构保本1.00%软件有限公1000年9年10年10性存浮动或1.36

股份司苏州.00月29月29月29款型1.65%有限中新支日日日公司行苏州宁波银七天保本202520252025

7600

浩辰行股份通知保息年9年10年100.83%2.98.00软件有限公存款型月29月16月16股份司苏州日日日有限工业园公司区支行苏州宁波银浩辰行股份202520252025结构保本

软件有限公5000年9年12年121.0%-2

性存浮动24.93

股份司苏州.00月30月30月30.0%款型有限工业园日日日公司区支行苏州中信银浩辰行股份202520252025结构保本

软件有限公2000年10年10年101.00%-

性存浮动2.96

股份司苏州.00月1月31月311.80%款型有限分行营日日日公司业部苏州中信银浩辰行股份202520252025结构保本

软件有限公6000年10年10年101.00%-

性存浮动8.88

股份司苏州.00月1月31月311.80%款型有限分行营日日日公司业部苏州中信银浩辰行股份202520252025结构保本

软件有限公6000年10年10年101.00%-

性存浮动8.88

股份司苏州.00月1月31月311.80%款型有限分行营日日日公司业部苏州宁波银浩辰行股份202520252025结构保本

软件有限公7600年10年11年110.75%-

性存浮动12.59

股份司苏州.00月20月20月201.95%款型有限工业园日日日公司区支行中国建苏州设银行浩辰20252026股份有保本软件定期4500年10年14500限公司保息0.90%0.00

股份存款.00月21月21.00苏州分型有限日日行营业公司部苏州招商银202520252025结构保本浩辰行股份1000年10年11年11性存浮动1.61%1.28

软件有限公.00月30月28月28款型股份司苏州日日日有限中新支公司行苏州中信银浩辰行股份202520252025结构保本

软件有限公1050年11年11年111.00%-

性存浮动7.27

股份司苏州0.00月1月17月171.58%款型有限分行营日日日公司业部苏州中信银浩辰行股份202520252025结构保本

软件有限公1050年11年11年111.00%-

性存浮动4.60

股份司苏州0.00月1月17月171.58%款型有限分行营日日日公司业部苏州华夏银

0.5%

浩辰行股份202520252025结构保本或软件有限公9000年11年12年12性存浮动1.77%27.89

股份司苏州.00月5月31月31款型或有限工业园日日日

2.02%

公司区支行苏州宁波银浩辰行股份202520252025结构保本

软件有限公2000年11年12年120.75%-

性存浮动3.23

股份司苏州.00月14月15月151.90%款型有限工业园日日日公司区支行苏州宁波银浩辰行股份202520252025结构保本

软件有限公5600年11年12年120.75%-

性存浮动8.75

股份司苏州.00月24月24月241.90%款型有限工业园日日日公司区支行苏州中信银浩辰行股份202520252025结构保本

软件有限公3500年11年12年121.00%-

性存浮动3.74

股份司苏州.00月22月31月311.67%款型有限分行营日日日公司业部苏州宁波银浩辰行股份202520252025结构保本

软件有限公2000年12年12年120.5%-2

性存浮动3.07

股份司苏州.00月1月29月29.00%款型有限工业园日日日公司区支行苏州宁波银浩辰行股份202520252025结构保本

软件有限公1000年12年12年120.5%-2

性存浮动1.53

股份司苏州.00月3月31月31.00%款型有限工业园日日日公司区支行苏州宁波银浩辰行股份20252026结构保本

软件有限公2000年12年320001.0%-2

性存浮动0.00

股份司苏州.00月24月20.00.05%款型有限工业园日日公司区支行苏州宁波银浩辰行股份20252026结构保本

软件有限公5600年12年356001.0%-2

性存浮动0.00

股份司苏州.00月26月26.00.05%款型有限工业园日日公司区支行

49113500920.2

合计

00.000.006

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况公司于2025年10月28日召开第六届董事会第七次会议和第六届监事会第六次会议，于2025年11月14日召开2025年第一次临时股东会，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金总计9000.00万元用于永久补充流动资金，占超募资金总额303253028.83元的比例为29.68%。公司本次使用部分超募资金永久补充公司流动资金不会影响募集资金投资项目建设的资金需求，不存在改变募集资金使用用途、影响募集资金投资项目正常进行的情形。公司承诺在本次补充流动资金后的12个月内不进行高风险投资以及为控股子公司以外的对象提供财务资助。公司不存在用超募资金归还银行贷款情况。

超募资金使用情况明细表

单位：万元币种：人民币发行名称2023年首次公开发行股份募集资金到账时间2023年9月27日董事会审议通过日股东会审议通过日使用方式使用金额期期

永久补流9000.002025年10月28日2025年11月14日

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况

报告期内，本公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况。

（七）节余募集资金使用情况

报告期内，本公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

（八）募集资金使用的其他情况

1、使用自有资金方式支付并等额置换

公司于2023年11月20日召开第五届董事会第十一次会议和第五届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用自有资金方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司为提高公司运营管理效率，在不影响募集资金投资项目正常实施的前提下，在募投项目的实施期间，由项目实施主体根据实际需要并经相关审批后，预先使用自有资金支付募投项目部分款项，后续定期以募集资金等额置换，即后续定期从募集资金专户划转等额资金至公司一般账户，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。本期通过预先使用自有资金投入，后续置换金额为87658769.06元。主要为人员薪酬、社保公积金等开支。

2、股份回购

公司于2024年8月23日、2024年9月11日召开第五届董事会第十五次会议、2024年第一次临时股东大会审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》。本次回购股份的资金来源为公司首次公开发行股票取得的超募资金，本次回购股份的资金总额不低于人民币1000万元（含），不超过人民币2000万元（含）。

截至2025年12月31日，公司通过上海证券交易所系统以集中竞价交易方式累计回购公司股份501063股，占公司总股本65514288股的比例为0.76%，回购成本的最高价为39.92元/股，最低价为36.49元/股，支付的资金总额为人民币19477829.50元（不含印花税、交易佣金等费用）。四、变更募投项目的资金使用情况

为提高募集资金的使用效率，加快募投项目的实施建设，公司拟增加公司控股子公司浩科数智作为募投项目“3D BIM平台软件研发项目”的实施主体。除该募投项目增加实施主体外，公司募投项目投资总额、募集资金投入额、实施地点、建设内容等均不发生变化。该事项已经第六届董事会第七次会议和2025年

第一次临时股东会审议通过，具体内容详见公司于2025年10月29日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于新增募投项目实施主体、使用部分募集资金向子公司出资的公告》（公告编号：2025-039）。

公司2025年变更募集资金投资项目情况详见附表2《变更募集资金投资项目情况表》。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司严格按照相关法律法规的规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

立信会计师事务所（特殊普通合伙）认为：浩辰软件2025年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》的相关规定编制，如实反映了浩辰软件2025年度募集资金存放、管理与使用情况。

七、保荐人或独立财务顾问对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见

中信建投证券股份有限公司认为：浩辰软件2025年度募集资金的存放、管理

和实际使用情况符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规的相关规定，对募集资金进行了专户存储、管理和专项使用，不存在违法改变资金投向和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

八、公司存在两次以上融资且当年分别存在募集资金运用的，应在专项报告分别说明。

不适用。

特此公告。

苏州浩辰软件股份有限公司董事会

2026年3月28日附表1：

募集资金使用情况对照表

单位：万元币种：人民币发行名称2023年首次公开发行股份募集资金到账日期2023年9月27日

本年度投入募集资金总额20455.55

已累计投入募集资金总额37656.55变更用途的募集资金总额具体详见注2变更用途的募集资金总额比例具体详见注2截至截至项目项目截至截至期末期末达到可行已变更项募集资调整期末本年期末本年是否累计投入预定性是

承诺投资项目和超募资目，含部金承诺后投承诺度投累计度实达到募投项目性质金投向投入进度可使否发分变更投资总资总投入入金投入现的预计金额（%）用状生重（如有）额额金额额金额效益效益

与承(4)态日大变

(1)(2)诺投＝期化入金(2)/（具

额的(1)体到差额月

(3)份）

＝

(2)-

(1)

2026

跨终端 CAD云平台研 14037.5 1403 1403 3017 5206 -883 不适不适

研发项目否37.09年12否

发项目27.527.52.09.121.40用用月

2026

2D CAD平台软件研发 16005.7 1600 1600 3905 7232 -877 不适不适

研发项目否45.19年12否

升级项目75.775.77.25.902.87用用月

2026

3D BIM平台软件研发 38425.7 3842 3842 360.3 777.3 -376 不适不适

研发项目是2.02年12否

项目75.775.773648.41用用月

2026

全球营销及服务网络建6236623622254492-174不适不适

运营管理否6236.6872.03年12否

设项目.68.68.11.384.30用用月

超募-永久补充流动资补流不适用不适用1800180090001800100.0不适不适否金0.000.00.000.000用用

1947194719471947100.0不适不适

超募-股票回购回购公司股份不适用不适用否.78.78.78.780用用

超募-尚未明确投资方1037不适不适不适不适不适不适用不适用不适用否

向7.52用用用用用

74705.7105020453765

合计————

431.045.556.55

未达到计划进度原因

具体详见三、（一）募集资金投资项目资金使用情况（分具体募投项目）项目可行性发生重大变不适用化的情况说明募集资金投资项目先期

具体详见三、（二）募投项目先期投入及置换情况投入及置换情况用闲置募集资金暂时补不适用充流动资金情况对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品具体详见三、（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况情况用超募资金永久补充流

动资金或归还银行贷款具体详见三、（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况情况募集资金结余的金额及不适用形成原因

募集资金其他使用情况具体详见三、（八）募集资金使用的其他情况

注 1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。注 2：为提高募集资金的使用效率，加快募投项目的实施建设，公司增加控股子公司浩科数智作为募投项目“3D BIM平台软件研发项目”的实施主体。该项目募集资金计划投资总额38425.77万元，除增加实施主体外，募投项目投资总额、募集资金投入额、实施地点、建设内容等均不发生变化。浩科数智将在出资额度内视研发进展和资金需求进行投入。

注3：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注4：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

注5：募投项目性质包括：“生产建设”，“研发项目”，“运营管理”，“投资并购”，“补流”，“还贷”，“回购公司股份”，“其他”；

“其他”类型，应当注释说明。

注6：表中若合计数和分项数值相加之和在尾数上存在差异，均为四舍五入所致。附表2：

变更募集资金投资项目情况表

单位：万元币种：人民币发行名称2023年首次公开发行股份募集资金到账日期2023年9月27日变更本是项目达后的募年否截至期到预定项目董事股东投变更后项度达变更对应末计划本年度实际累投资进度可使用可行会审会审项目拟投入实到

后的的原实施主体实施地点累计投实际投计投入（%）状态日性是议通议通目募集资金现预项目项目资金额入金额金额(2)(3)=(2)/(1)期（具否发过时过时性总额的计

(1)体到年生重间间质效效

月）大变益益化

3D 3D

BIM BIM 研北京、西 2025 2025浩辰软不不