安徽元琛环保科技股份有限公司2024年年度股东大会会议资料

安徽元琛环保科技股份有限公司

2024年年度股东大会

会议资料

2025年6月安徽元琛环保科技股份有限公司2024年年度股东大会会议资料

目录

2024年年度股东大会会议须知.......................................1

2024年年度股东大会会议议程.......................................3

2024年年度股东大会会议议案.......................................5

议案一《关于2024年度董事会工作报告的议案》...............................5

议案二《关于2024年度监事会工作报告的议案》..............................10

议案三《关于2024年度财务决算报告及2025年度财务预算报告的议案》...13

议案四《关于2024年年度报告及其摘要的议案》..............................20

议案五《关于2024年度利润分配方案的议案》...............................21

议案六《关于2025年度董事薪酬方案的议案》...............................22

议案七《关于2025年度监事薪酬方案的议案》...............................23

议案八《关于2025年度拟申请综合授信额度的议案》.........................会会议资料安徽元琛环保科技股份有限公司

2024年年度股东大会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》以及《安徽元琛环保科技股份有限公司章程》的相关规定，认真做好召开股东大会的各项工作，特制定本须知：

一、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代理人）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代理人）、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他无关人员进入会场。

二、出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前30分钟到会议现场办理

签到手续，并请按规定出示证券账户卡、身份证明文件或企业营业执照/注册证书复印件（加盖公章）、授权委托书等，经验证后领取会议资料，方可出席会议。

会议开始后，由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持有表决权的股份总数，在此之后进出的股东无权参与现场投票表决。

三、股东及股东代表参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。

如股东及股东代表欲在本次股东大会上发言，可在签到时先向大会工作人员进行登记。会上主持人将统筹安排股东及股东代表发言。股东及股东代表的发言主题应与本次会议议题相关，简明扼要，时间不超过5分钟。主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员以及董事、监事候选人等回答股东所提问题。对于可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。超出议题范围，欲了解公司其他情况的，可会后向公司董事会秘书咨询。

四、为提高股东大会议事效率，在就股东的问题回答结束后，即进行现场表决。现场会议表决采用记名投票表决方式，股东以其持有的有表决权的股份数额行使表决权。股东在投票表决时，应在表决票中每项提案下设的“同意”、“反

1安徽元琛环保科技股份有限公司2024年年度股东大会会议资料对”、“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票，均视为该项表决为弃权。请股东按表决票要求填写表决票，填毕由大会工作人员统一收回。

五、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。

六、本次股东大会表决票清点工作由四人参加，由出席会议的股东推选两名

股东代表、一名监事和一名律师组成，负责计票、监票。

七、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。

八、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照，与会人员无特殊原因应在大会结束后再离开会场。

九、本公司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会股

东的住宿等事项，以平等对待所有股东。

十、本次股东大会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司于2025年4月29日披露于上海证券交易所网站的《2024年年度股东大会通知公告》（公告编号：2025-020）。

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2024年年度股东大会会议议程

一、会议时间、地点及投票方式

（一）现场会议时间：2025年6月6日14:30

现场会议地点：安徽省合肥市新站区站北社区合白路西侧安徽元琛环保科技股份有限公司三楼会议室

（二）会议召集人：公司董事会

（三）会议主持人：董事长徐辉先生

（四）会议投票方式：现场投票与网络投票相结合

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025年6月6日至2025年6月6日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

二、现场会议议程

（一）参会人员签到、领取会议资料、股东发言登记

（二）主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数、代表股份数，介绍现场会议参会人员、列席人员

（三）宣读股东大会会议须知

（四）推举计票、监票成员

（五）审议会议议案

议案一《关于2024年度董事会工作报告的议案》

议案二《关于2024年度监事会工作报告的议案》

议案三《关于2024年度财务决算报告及2025年度财务预算报告的议案》

议案四《关于2024年年度报告及其摘要的议案》

3安徽元琛环保科技股份有限公司2024年年度股东大会会议资料

议案五《关于2024年度利润分配方案的议案》

议案六《关于2025年度董事薪酬方案的议案》

议案七《关于2025年度监事薪酬方案的议案》

议案八《关于2025年度拟申请综合授信额度的议案》

（六）听取独立董事年度述职报告

（七）与会股东及股东代表发言及提问

（八）与会股东及股东代表对各项议案进行投票表决

（九）休会，统计现场表决结果

（十）复会，宣布会议现场表决结果

（十一）与会人员签署会议文件

（十二）会议结束

4安徽元琛环保科技股份有限公司2024年年度股东大会会议资料

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2024年年度股东大会会议议案

议案一：

关于2024年度董事会工作报告的议案

各位股东及股东代表：

2024年，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司规范运作指引》以及《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，以规范高效为原则，切实履行股东大会赋予董事会的各项职责，严格执行股东大会审议通过的各项决议，全体董事审慎、忠实、勤勉尽责履行职责，强化内部管理，规范公司运作，保障了公司持续健康发展，维护了公司和广大股东的合法权益。现将董事会2024年主要工作情况报告如下。

一、董事会2024年度的日常工作

1、2024年度公司经营情况

2024年，公司在面对严峻的市场竞争环境下，不忘初心，砥砺前行，积极

进行市场开拓，保持了主营业务的平稳发展。公司始终坚持以技术创新为核心驱动力，以市场为导向，以客户为中心，以全球化为发展视野，扩大产品的销售，提高公司营业收入。

公司实现营业收入62966.36万元，同比上升20.11%；公司实现归属于上市公司股东的净利润-6085.58万元，较上年同期下降139.79%；截止本报告期末公司总资产为126490.30万元，同比下降4.18%；归属于上市公司股东的净资产54971.16万元，同比下降10.56%。

2024年，公司针对主营业务客户在降本增效等高质量发展方向上的迫切要求，不断完善产品和服务体系，将产品+服务的经营模式不断完善，为客户实现高质量发展提供运维管理系统服务和节能降碳、降本增效的一系列解决方案。

2、董事会会议召开情况

2024年度，公司共召开了11次董事会会议，每次会议的召集、召开和决议

5安徽元琛环保科技股份有限公司2024年年度股东大会会议资料

均严格按照公司章程和《董事会议事规则》等相关规定进行，各次会议的具体情况如下：

序号会议届次召开日期会议决议第三届董事会审议通过《关于安徽证监局行政监管措施决定的整改

12024.1.30

第八次会议报告的议案》第三届董事会审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方

22024.2.23

第九次会议案的议案》第三届董事会审议通过《关于继续使用暂时闲置募集资金和自有资

32024.4.14

第十次会议金进行现金管理的议案》

审议通过《关于2023年度总经理工作报告的议案》《关于2023年度董事会工作报告的议案》《关于2023年度董事会审计委员会履职报告的议案》《关于2023年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告的议案》《关于2023年度独立董事述职报告的议案》《关于独立董事独立性自查情况的议案》《关于2023年度财务决算报告及2024年度财务预算报告的议案》《关于2023年年度报告及其摘第三届董事会要的议案》《关于2023年度募集资金存放与实际使用

42024.4.26第十一次会议情况的专项报告的议案》《关于2023年度内部控制评价报告的议案》《关于2023年度利润分配方案的议案》

《关于续聘会计师事务所的议案》《关于2024年度董事薪酬方案的议案》《关于2024年度高级管理人员薪酬方案的议案》《关于2024年度拟申请综合授信额度的议案》《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》《关于修订独立董事相关公司制度的议案》

《关于2024年第一季度报告的议案》《关于召开公司

2023年年度股东大会的议案》审议通过《关于提名吴婷女士为公司第三届董事会非

第三届董事会52024.6.7独立董事候选人的议案》《关于变更证券事务代表的

第十二次会议议案》《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》

第三届董事会审议通过《关于变更经营范围并修订公司章程的议案》

62024.8.2

第十三次会议《关于召开2024年第三次临时股东大会的议案》审议通过《关于公司<2024年半年度报告>全文及摘要第三届董事会的议案》《关于<公司募集资金存放与实际使用情况的

72024.8.28第十四次会议专项报告>的议案》《关于调整董事会专门委员会委员的议案》审议通过《关于公司<2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2024年限制性股第三届董事会票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股

82024.9.6

第十五次会议东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事项的议案》《关于变更公司名称、经营范围并修订公司章程的议案》《关于召开2024年第四次临时股东大会的

6安徽元琛环保科技股份有限公司2024年年度股东大会会议资料议案》

第三届董事会

92024.9.30审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》

第十六次会议

第三届董事会2024.10.3

10审议通过《关于公司2024年第三季度报告的议案》

第十七次会议0

第三届董事会2024.12.3审议通过《关于调整回购股份资金来源的议案》《关

11

第十八次会议0于舆情管理制度的议案》

3、公司法人治理情况

公司严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》及其他相关法律法规的要求，不断完善公司内部法人治理结构，坚持规范运作，维护了全体股东的利益。

报告期内，公司“三会”运作规范，建立的决策程序和议事规则民主、透明；

管理层职责明确，制衡监督机制有效运作，内部监督和反馈系统健全；公司在组织控制、业务控制、风险控制、信息控制、会计管理控制、预算控制等方面均建

立了相关制度规范，现行的内部控制制度完整、合理、有效，能够适应公司现行管理要求和发展的需要。

二、2024年度独立董事履行职责情况

报告期内，公司独立董事根据《上市公司独立董事制度指导意见》《公司章程》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》等相关法律法规的要求，履行义务，行使权利，积极出席相关会议，认真审议董事会的各项议案，在涉及公司重大事项方面均充分表达意见，对有关需要独立董事发表事前认可意见或独立意见的事项均按要求发表了独立客观的意见，充分发挥了独立董事作用，为董事会的科学决策提供了有效保障，切实保障了公司股东的利益。

三、2025年度董事会工作计划

2025年，国内外整体经济环境有望改善，公司所处的行业在火电灵活性改

造、非电行业超低排放改造逐步实施的政策条件下依旧有稳定的增长机会，公司董事会将积极制定科学、合理、稳健的经营计划，提高市场占有率。同时公司所处行业也依旧处于充分竞争的状态，需要公司采用各种方式提高经营效率、控制预算、降本增效，实现高质量的经营发展。

1、夯实环保主业，抢抓市场机遇

7安徽元琛环保科技股份有限公司2024年年度股东大会会议资料

2025年是公司抢抓市场机遇和实现新产业转型的关键一年，公司将持续扩

大主营业务营销网络，抢抓电力市场新建和改造机会，突破非电领域增量，提高细分行业市场占有率，做强环保新材料主营业务，同时协同第三方检测和双碳服务能力融合，实现环保智慧管家的新模式，提升精细化管理水平，突出服务新功能。

2、持续强化管理能力，努力提质增效

公司将对资金、业务、技术、管理、信披等关键风险点加强管控，同时提升和关注研发投入；加强人力资源管理，优化机构设置、人员编制等；提升财务及监察审计管理，加强资金调度和应收账款管理，提高资金使用效率，降低业务风险；持续优化管理架构与规则。进一步加强财务管理和运营分析，坚持目标、问题和结果导向；提高项目效率和效益，从设计、制造、供应链和安装交付等全过程实现精益管理；坚持科技赋能，持续拓宽企业护城河，推动技术升级和迭代，持续打造核心技术和核心产品；管控合同风险，对低毛利率、垫资等业务保持谨慎；提升安全和环保的管理标准，守住安全环保底线、红线和生命线工程；提升智能制造水平，推动加工制造技术、装备和工具的数字化、智能化迭代。

3、强化科创属性，布局人才战略

公司始终面向国家重大需求，以客户的需求和先进的研发理念为依托，专注于环保低碳新材料的研发和创新，始终保持较高的研发投入。公司也将继续打造良好的企业创新文化，进一步拓宽人才吸引渠道，从国内外寻找行业经验丰富的管理及技术人才，为公司持续创新和研发提供保障力量。公司注重激发组织和员工活力，组织开展多项深入的专题培训、学习交流，有力促进培养组织需要的技能，提升组织及人员竞争力，建立学习型组织。公司也将持续优化人才绩效评估体系及人才晋升机制，使得优势资源更进一步向高绩效员工倾斜，持续优化人才梯队，为业务可持续发展提供人才保障。

4、布局海外市场，打通内外循环

随着“一带一路”沿线国家的经济合作不断深入，环保领域的相关合作持续增长。积极推进出海战略：公司积极布局海外市场，在欧洲、东亚、东南亚以及阿拉伯国家等建立了良好的客户关系，这些地区近年来经济发展迅速，对环保产业的需求日益旺盛，公司立足产品优势和市场潜力，布局了海外办事处和海外代理商，深入研究不同国家的环保政策、市场环境、准入门槛以及发展潜力等多方

8安徽元琛环保科技股份有限公司2024年年度股东大会会议资料面因素，全面了解并适应这些差异，产品和服务能够在海外市场站稳脚跟。同时出于贴近消费市场、避免供应链过长易受冲击等考虑，公司未来计划从离岸出口转向近岸、在岸生产，进一步深化海外市场战略。

本议案已经公司第三届董事会第二十次会议审议通过。现提请股东大会审议。

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2025年6月6日

9安徽元琛环保科技股份有限公司2024年年度股东大会会议资料

议案二：

关于2024年度监事会工作报告的议案

各位股东及股东代表：

2024年度，公司监事会严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》《监事会议事规则》等有关规定和要求，本着对公司和全体股东负责的态度，认真履行监事会职责，对公司经营情况、财务状况、内控管理、董事和高级管理人员履职情况等方面进行了有效监督，促进公司规范运营，切实维护公司和全体股东的合法权益。现将监事会2024年度主要工作情况报告如下：

一、2024年度监事会会议召开情况

报告期内，公司监事会共召开七次会议，所有会议的召开均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。具体情况如下：

序号届次召开日期审议事项第三届监事会《关于安徽证监局行政监管措施决定的整改报告的

12024.1.30

第八次会议议案》第三届监事会《关于继续使用暂时闲置募集资金和自有资金进行

22024.4.14

第九次会议现金管理的议案》

（一）《关于2023年度监事会工作报告的议案》（二）《关于2023年度财务决算报告及2024年度财务预算报告的议案》

（三）《关于2023年年度报告及其摘要的议案》（四）《关于2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

第三届监事会（五）《关于2023年度内部控制评价报告的议案》

32024.4.26

第十次会议（六）《关于2023年度利润分配方案的议案》

（七）《关于续聘会计师事务所的议案》

（八）《关于2024年度监事薪酬方案的议案》

（九）《关于2024年度拟申请综合授信额度的议案》（十）《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

（十一）《关于2024年第一季度报告的议案》

10安徽元琛环保科技股份有限公司2024年年度股东大会会议资料（一）《关于公司<2024年半年度报告>全文及摘要

第三届监事会的议案》

42024.8.28第十一次会议（二）《关于<公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》（一）《关于公司<2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》第三届监事会（二）《关于公司<2024年限制性股票激励计划实

52024.9.6

第十二次会议施考核管理办法>的议案》（三）《关于核实公司<2024年限制性股票激励计划授予激励对象名单>的议案》

第三届监事会

62024.9.30《关于向激励对象授予限制性股票的议案》

第十三次会议

第三届监事会

72024.10.30《关于公司2024年第三季度报告的议案》

第十四次会议

二、2024年度监事会履行监督职责情况

（一）对公司依法运作情况的监督

报告期内，公司监事会严格依照《公司法》《证券法》《公司章程》及《监事会议事规则》等相关法律法规及规范性文件的规定，认真履行日常工作职责，不定期召开监事会会议，积极参加股东大会、列席董事会会议，对公司股东大会、董事会的召集、召开、表决程序、决议事项以及董事、高级管理人员的履职情况进行监督。监事会认为：公司股东大会、董事会的召集、召开、表决程序、决议事项符合相关规定，公司董事及高级管理人员勤勉尽责，认真履行义务，未出现违法违规情形。

（二）对公司财务情况的监督

2024年，监事会对公司的财务制度和财务状况进行了监督和检查，认真审

核了公司各期会计报表及财务资料，对公司执行有关会计政策、财经法规以及公司关联方资金往来等情况进行了监督检查。监督并检查公司定期报告的出具，并出具审核意见。监事会认为：公司财务制度健全，财务运作符合相关法律法规及规章制度的规定，由容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告真实反映了公司的财务状况及经营成果。

（三）公司对外担保情况

11安徽元琛环保科技股份有限公司2024年年度股东大会会议资料

2024年，公司未发生对外担保的情况。

（四）公司关联交易情况

2024年，公司未发生关联交易的情况。

（五）公司内部控制情况

公司依据中国证监会及上海证券交易所相关规定，遵循内部控制基本原则，结合行业特性与经营实际，建立了覆盖各项经营管理活动的内部控制制度，保障业务正常开展、控制经营风险、确保资产安全完整。公司内部控制制度完整、合理、有效，不存在重大缺陷，内部控制体系能为经营活动提供保障。监事会审阅公司2024年度内部控制自我评价报告后认为，公司已按实际情况和法律法规要求，建立完善法人治理结构和内部控制制度体系并有效执行，报告期内内部控制体系规范、合法、有效，未发生违反内部控制制度的情形。

三、2025年度监事会工作计划

2025年度，监事会将继续严格遵守《公司法》《证券法》及《上市公司治理准则》等相关法律、法规的要求，忠实勤勉地履行各项职责，对公司的重要事项开展检查、监督工作，进一步规范公司的各项运作，切实保障股东的各项权利得到落实。重点围绕公司财务管理、内部控制、关联交易、对外担保及投融资风险等方面强化监督，防止损害公司和股东利益的行为发生，维护公司和股东权益，促进公司持续、稳定、健康发展。

本议案已经公司第三届监事会第十六次会议审议通过。现提请股东大会审议。

安徽元琛环保科技股份有限公司

2025年6月6日

12安徽元琛环保科技股份有限公司2024年年度股东大会会议资料

议案三：

关于2024年度财务决算报告及2025年度财务预算报告议案

各位股东及股东代表：

公司2024年度财务报表审计工作已经完成，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2024年12月31日的合并及母公司资产负债表、合并及母公司利

润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表

附注进行了审计，出具了“会审字[2025]230Z0370 号”标准无保留意见的审计报告。现公司根据此次审计结果编制了2024年度财务决算报告如下：

一、报告期主要财务数据

单位：人民币万元

项目2024年2023年变动幅度（%）

营业总收入62966.3652424.4620.11

利润总额-5881.30-3477.4769.13

归属于母公司股东的净利润-6085.58-2537.88139.79

资产总额126490.30132013.394.18

负债总额71519.1370554.041.37

资产负债率（%）56.5453.445.80

2024年公司实现营业收入62966.36万元，比上年同期上升20.11%；利润

总额-5881.30万元，比上年同期下降69.13%；净利润-6085.58万元，比上年同期下降139.79%；截止2024年末资产总额126490.30万元，比上年同期下降

4.18%；截止2024年末负债总额71519.13万元，比上年同期增加1.37%；2024年末资产负债率为56.54%，比去年同期增加5.80%。

二、财务状况

（一）资产

单位：人民币万元

2024年12月31日2023年12月31日变动幅度

项目

金额比重（%）金额比重（%）（%）

总资产126490.30100132013.391004.18

货币资金8430.756.677770.455.898.50

交易性金融资产5506.904.352109.681.6161.03

13安徽元琛环保科技股份有限公司2024年年度股东大会会议资料

应收票据7009.825.548541.806.4717.94

应收账款27813.1021.9929012.2721.984.13

应收款项融资1699.271.34757.470.57124.33

预付款项622.820.49437.940.3342.22

其他应收款2491.021.971561.571.1859.52

存货10255.018.1110366.327.851.07

合同资产4512.193.572986.472.2651.09

其他流动资产1100.330.874003.583.0372.52

固定资产34808.4827.5239435.3029.8711.73

在建工程6930.785.488764.396.6420.92

无形资产4228.653.344092.063.13.34

长期待摊费用156.550.12250.960.1937.62

递延所得税资产2196.791.742401.071.828.51

其他非流动资产2594.062.053258.572.4720.39

1、2024年末交易性金融资产余额较2023年末增长161.03%，主要系本期购买的理财增加所致。

2、2024年末应收款项融资余额较2023年末增长124.33%，主要系本期末持有的

信用等级较高银行开具的承兑汇票增加所致。

3、2024年末预付账款余额较2023年末增长42.22%，主要系本期预付费用款增加所致。

4、2024年末其他应收款账面价值较2023年末增长59.52%，主要系预付铜箔设

备款项待收回增加往来款所致。

5、2024年末合同资产账面价值较2023年末增长51.09%，主要系本期质保金增加所致。

6、2024年末其他流动资产余额较2023年末下降72.52%，主要系大额存单到期所致。

7、2024年末长期待摊费用期末余额较2023年末余额减少94.41万元，主要系

SAP 云服务器费用摊销所致。

（二）负债

单位：人民币万元

2024年12月31日2023年12月31日

项目变动幅度（%）

金额比重（%）金额比重（%）

总负债71519.1356.5470554.0453.441.37

14安徽元琛环保科技股份有限公司2024年年度股东大会会议资料

短期借款21806.4717.2424475.0118.5410.90

应付票据11427.009.034960.103.76130.38

应付账款14093.0511.1419720.8114.9428.54

合同负债2224.031.761426.811.0855.87

应付职工薪酬2146.591.701788.111.3520.05

应交税费326.450.265650.4342.22

其他应付款2327.441.841467.401.1158.61一年内到期

7819.406.184222.463.285.19

的非流动负债

长期借款5196.344.118179.646.236.47

长期应付款1417.471.12881.40.6760.82

递延收益2223.431.762490.921.8910.74

1、2024年末应付票据余额较2023年末增加130.38%，主要系期末公司开具

的银行承兑汇票增加所致。

2、2024年末合同负债余额较2023年末增长55.87%，主要系期末预收货款增加所致。

3、2024年末应交税费余额较2023年末下降42.22%，主要系期初应交增值

税本期缴纳所致。

4、2024年末其他应付款余额较2023年末增长58.61%，主要系期末预提费用增加所致。

5、2024年末一年内到期的非流动负债余额较2023年末增长85.19%，主要

系期末1年内到期的长期借款增加所致。

6、2024年末长期借款较2023年末下降36.47%，主要系期末1年内到期的

长期借款增加所致。

7、2024年末长期应付款余额较2023年末增长60.82%，主要系本期新增融资租赁款所致。

（三）股东权益

单位：人民币万元

2024年12月31日2023年12月31日变动幅

项目

金额比重（%）金额比重（%）度（%）

所有者权益合计54971.1643.4661459.3546.5610.56

股本16000.0012.6516000.0012.12-

资本公积25103.1319.8524842.1818.821.05

盈余公积2995.262.372995.262.270.00

15安徽元琛环保科技股份有限公司2024年年度股东大会会议资料

未分配利润11644.879.2117730.4513.4334.32归属于母公司

54971.1643.4661459.3546.5610.56

所有者权益合计

三、经营状况

单位：人民币万元

项目2024年度2023年度变动幅度（%）

营业收入62966.3652424.4620.11

营业成本47110.4237731.3424.86

税金及附加554.28439.726.06

销售费用5474.733753.5945.85

管理费用7510.967482.810.38

研发费用3699.713572.283.57

财务费用1370.061409.66-2.81

信用减值损失-1567.53-1148.936.44

资产减值损失-2744.05-1256.29118.43

投资收益221.34184.4120.02

资产处置收益-181.18-196.067.59

其他收益1297.661091.5318.88

营业外收入41.87163.8074.44

营业外支出202.51360.7243.86

所得税204.28-939.6121.74

净利润-6085.58-2537.88139.79归属于母公司所有

-6085.58-2537.88139.79者净利润

1、2024年度销售费用较2023年度增长45.85%，主要系本期市场开拓导致

职工薪酬和差旅及佣金费用增加所致。

2、2024年度信用减值损失较2023年度增长36.44%，主要系本期计提其他

应收铜箔设备款项坏账准备增加所致。

3、2024年度资产减值损失较2023年度增长118.43%，主要系本期计提预付

设备款减值准备增加所致。

4、2024年度营业外收入较2023年度下降74.44%，主要系上期往来款核销较多所致。

5、2024年度营业外支出较2023年度下降43.86%，主要系上期计提未决诉

16安徽元琛环保科技股份有限公司2024年年度股东大会会议资料

讼赔偿增加所致。

6、2024年度所得税费用较2023年度增加，主要系递延所得税费用增加所致。

7、2024年净利润及归母净利润都较2023年大幅下降，主要系：新业务布

局及市场开拓方面的投入、费用同比增加；部分设备产生诉讼，谨慎考虑对其计提资产减值。

四、现金流量情况

单位：人民币万元

项目2024年度2023年度变动幅度（%）

经营活动产生的现金流量净额1714.334018.5057.34

投资活动产生的现金流量净额60.47-7309.49100.83

筹资活动产生的现金流量净额-3259.744744.67168.70

1、报告期内，经营活动产生的现金流量净额较去年减少2304.17万元，

主要系本期购买商品和接受劳务支付的现金增加。

2、报告期内，投资活动产生的现金流量净额较去年同期增加7369.96万元，主要系本期减少固定资产投资所致。

3、筹资活动产生的现金流量净额较去年同期下降8004.41万元，主要系

本期取得借款的现金减少和偿还债务支付的现金增加所致。

五、主要财务指标分析项目指标2024年度2023年度

销售毛利率（%）25.1828.03盈利能力

净资产收益率（%）-11.07-4.03

流动比率（倍）1.121.16

偿债能力速动比率（倍）0.810.82

资产负债率（%）56.5453.45

应收账款周转率（次）2.221.87运营能力

存货周转率（次）4.573.57

17安徽元琛环保科技股份有限公司2024年年度股东大会会议资料

安徽元琛环保科技股份有限公司2025年度财务预算报告如下：

一、预算编制说明

本预算报告是公司本着谨慎性原则，结合市场需求和业务拓展计划，在公司预算基础上，按合并报表的要求，依据2025年各项产品业务拓展计划、新产品业务开发等及销售价格编制。本预算报告的编制基础是：假设公司签订的供销合同均能按时按计划履行。

本预算报告是在总结2024年经营情况和分析2025年经营形势的基础上，结合公司发展战略，充分考虑了市场环境、业务拓展、销售价格等因素对预算期的影响。本预算报告包括母公司及下属控股子公司、分公司。

二、基本假设

1、公司所遵循的国家和地方的现行有关法律、法规和制度无重大变化。

2、公司主要经营所在地及业务涉及地区的社会经济环境无重大变化。

3、公司所处行业形势及市场行情无重大变化。

4、公司核心产品及原材料的市场价格无重大变化。

5、公司2025年度生产经营运作不会受诸如交通、电信、水电和原材料的严重短

缺等客观因素的巨大变动而产生的不利影响。

6、公司生产经营业务涉及的信贷利率、税收政策以及外汇市场价将在正常范围内波动。

7、公司现行的组织结构无重大变化，计划的投资项目能如期完成并投入生产。

8、无其他不可抗力及不可预见因素对本公司造成的重大不利影响。

三、2025年预算情况说明

公司根据2025年制定的战略发展规划，围绕年度经营目标，在市场方面重点进行新产品升级及推广，在不断扩大存量市场占有率的同时，形成增量市场业绩突破，在拓宽业务链方面，持续发展监测、检测业务，提供一系列围绕主营产品的综合性服务。

新产品、新模式拉动经济增长，随着新产品落地，逐步构建数字化产业链，走出去扩大海外市场，提升持续盈利能力；2025年企业研发新产品，发展新行业和新销售模式，投入 AI 智能环保岛以技术创新为核心，以绿色发展为导向，通过深度挖掘数据价值、精准调控污染治理环节、高效适配复杂场景等显著优势，

18安徽元琛环保科技股份有限公司2024年年度股东大会会议资料

为客户打造了一个兼具环保效益与经济效益的智慧平台；研发新产品 CO 催化剂

和超低温催化剂；2025年企业加大投融资力度，整合资源，拓展市场，加快产品研发、技术创新和管理创新的步伐，持续巩固行业地位，实现高质量高速度发展。预计2025年全年实现营业总收入70500万元，净利润2000万元。

预算依据：营业收入依据公司营销部门预测的2025年产品销售计划、市场拓展计划以及科创研究院新产品计划；营业成本依据公司产品品种及业务类别的

不同毛利率测算、产品升级毛利率测算；税金及附加、销售费用、管理费用依据

零基预算及增量预算相结合进行测算，财务费用根据公司资金需求计划及资金使用成本预计，企业所得税按各公司实际执行税率测算。

本议案已经公司第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十六次会议审议通过。现提请股东大会审议。

安徽元琛环保股份有限公司

2025年6月6日

19安徽元琛环保科技股份有限公司2024年年度股东大会会议资料

议案四：

关于2024年年度报告及其摘要的议案

各位股东及股东代表：

公司根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》等相关规章制度，严格按照2024年年度报告的格式要求，编制了2024年年度报告和摘要，具体详见公司于 2025 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披

露的《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》。

本议案已经公司第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十六次会议审议通过。现提请股东大会审议。

安徽元琛环保科技股份有限公司

2025年6月6日

20安徽元琛环保科技股份有限公司2024年年度股东大会会议资料

议案五：

关于2024年度利润分配方案的议案

各位股东及股东代表：

根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，截至2024年12月31日，公司经审计的2024年度归属于上市公司股东的净利润为人民币-60855803.50元，期末可供分配利润为人民币116948653.56元。

经公司第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十六次会议审议通过，公司2024年度拟不送红股不进行利润分配、亦不进行资本公积金转增股本。现提请股东大会审议。

安徽元琛环保科技股份有限公司

2025年6月6日

21安徽元琛环保科技股份有限公司2024年年度股东大会会议资料

议案六:关于2025年度董事薪酬方案的议案

各位股东及股东代表：

根据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，同时结合公司所处行业和地区的薪酬水平，年度经营状况及岗位职责，公司制定了2025年度董事薪酬方案。

薪酬方案具体内容如下：

一、方案适用对象及适用期限

适用对象：公司2025年度任期内的董事。

适用期限：2025年1月1日至2025年12月31日。

二、薪酬方案

1、独立董事津贴标准

公司2025年度独立董事津贴为5万元/年（税前）。

2、非独立董事薪酬方案

在公司担任具体行政职务的非独立董事，2025年度薪酬按照其在公司所担任的岗位领取薪酬，不领取董事职务报酬。未在公司担任具体行政职务的非独立董事，不在公司领取薪酬，亦不领取董事职务报酬。

本议案全体董事回避表决，直接提交公司2024年年度股东大会审议。现提请股东大会审议。

安徽元琛环保科技股份有限公司

2025年6月6日

22安徽元琛环保科技股份有限公司2024年年度股东大会会议资料

议案七:关于2025年度监事薪酬方案的议案

各位股东及股东代表：

根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，同时结合公司所处行业和地区的薪酬水平，年度经营状况及岗位职责，公司制定了2025年度监事薪酬方案。

薪酬方案具体内容如下：

1、在公司担任具体行政职务的监事，2025年度薪酬按照其在公司所担任的

实际工作岗位职务，按公司相关薪酬标准与绩效考核领取薪酬，不额外领取监事职务报酬。

2、未在公司担任具体行政职务的监事，不在公司领取薪酬，亦不领取监事职务报酬。

本议案全体监事回避表决，直接提交公司2024年年度股东大会审议。现提请股东大会审议。

安徽元琛环保科技股份有限公司

2025年6月6日

23安徽元琛环保科技股份有限公司2024年年度股东大会会议资料

议案八:关于2025年度拟申请综合授信额度的议案

各位股东及股东代表：

为满足公司经营发展的资金需求，增强公司资金实力，同时加强与金融机构的合作，维护良好的合作关系，增加公司在金融机构的信用，公司及全资子公司拟向银行等金融机构申请综合授信额度不超过人民币10亿元，授信业务包括但不限于贷款、承兑汇票、贸易融资、保函等。授信具体业务品种、额度和期限，以金融机构最终核定为准。

以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额在总授信额度内，以公司及全资子公司与金融机构实际发生的融资金额为准，具体融资金额及品种将视公司业务发展的实际需求来合理确定。本次申请综合授信有效期为股东大会审议通过之日起12个月，在授信期内，授信额度可循环使用。

为提高融资效率，公司董事会授权公司董事长或董事长授权人员在上述综合授信额度内代表公司签署与本次授信有关的法律文件，包括但不限于签署授信、借款合同以及其他法律文件。

本议案已经公司第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十六次会议审议通过。现提请股东大会审议。

安徽元琛环保科技股份有限公司

2025年6月6日

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