证券代码：688660证券简称：电气风电公告编号：2025-041

上海电气风电集团股份有限公司

关于与上海电气集团财务有限责任公司签订

《金融服务协议》暨关联交易的公告

本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本公司拟与上海电气集团财务有限责任公司（以下简称“电气财务”）签

订《金融服务协议》。根据该协议内容，公司及其合并报表范围内的子公司和其他主体（以下简称“公司及其子公司”）接受电气财务提供的存款、授信（包括贷款、票据贴现、保函和承兑等授信类金融服务）等金融服务业务（以下简称“金融服务业务”），该协议有效期为自协议生效日起一年或至本公司股东会等有权机构审议通过适用于下一年度相关业务的金融服务协议之日（两者孰晚为止）。

*交易限额

每日最高存款余额56.00亿元

每日最高贷款余额73.00亿元自协议生效日起一年或至公司股东会等有权机构审协议有效期议通过适用于下一年度相关业务的金融服务协议之日（两者孰晚为止）。

电气财务参考中国人民银行公布的同期同类存款利存款利率范围率向公司及其子公司支付相应存款利息。

电气财务参考中国人民银行授权全国银行间同业拆贷款利率范围借中心公布的贷款市场报价利率向公司及其子公司收取相应贷款利息。

*本次交易未构成重大资产重组，交易实施亦不存在重大法律障碍。

*本次关联交易尚需提交股东会审议。

*本次关联交易均遵循协商一致、公平交易、互惠互利的原则，不存在损害本公司和全体股东利益的行为，不会对关联人形成依赖。

1一、关联交易概述

电气财务是经中国人民银行批准设立的非银行金融机构，是公司控股股东上海电气集团股份有限公司的控股子公司（直接持股比例为74.625%），为本公司的关联方。

因日常经营业务的资金需要，公司及其子公司按公平合理的市场价格和一般商业条款，拟接受电气财务提供的金融服务业务。

二、交易方介绍

（一）关联方基本情况财务公司名称上海电气集团财务有限责任公司

企业性质有限责任公司（港澳台投资、非独资）

统一社会信用代码 91310000132248198F

注册地址中国(上海)自由贸易试验区富特北路211号302-382室法定代表人冯淳林

注册资本人民币30.00亿元成立时间1995年12月12日

许可项目：非银行金融业务。(依法须经批准的项目，经营范围经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

（一）吸收成员单位存款；（二）办理成员单位贷款；

（三）办理成员单位票据贴现；（四）办理成员单位资

金结算与收付；（五）提供成员单位委托贷款、债券承

销、非融资性保函、财务顾问、信用鉴证及咨询代理业业务范围

务；（六）从事同业拆借；（七）办理成员单位票据承兑；（八）办理成员单位产品买方信贷；（九）从事固定收

益类有价证券投资；（十）从事套期保值类衍生产品交

易；（十一）国家金融监督管理总局批准的其他业务

电气财务与与本公司受同一控制人控制，具体关系：本公司和电气上市公司关系财务的控股股东均为上海电气集团股份有限公司电气财务实际控制人上海电气控股集团有限公司

2（二）关联方主要财务数据

单位：亿元截至2024年12月31日截至2025年09月30日（经审计）（未经审计）

资产总额810.21748.57

负债总额722.40658.97

净资产87.8189.60

2024年01月-12月2025年01月-09月（经审计）（未经审计）

营业收入8.605.73

净利润6.504.93

三、原协议执行情况

单位：亿元截至上一年度

2025年09月30日

年末电气财务吸收存款余额713.07652.02年末电气财务发放贷款余额297.92319.83

公司在电气财务最高存款额度56.0056.00年初公司在电气财务存款金额14.4324.79年末公司在电气财务存款金额24.7916.47

公司在电气财务最高存款金额24.7928.06

公司在电气财务存款利率范围0.20%-1.725%0.10%-1.725%

公司在电气财务最高贷款额度73.0073.00年初公司在电气财务贷款金额0.005.00年末公司在电气财务贷款金额5.004.99

公司在电气财务最高贷款金额5.005.00

公司在电气财务贷款利率范围2.40%2.40%

3四、《金融服务协议》主要内容

（一）协议期限自协议生效日起一年或至公司股东会等有权机构审议通过适用于下一年度

相关业务的金融服务协议之日（两者孰晚为止）。

（二）交易类型和服务内容电气财务为公司及其子公司提供存款、授信（包括贷款、票据贴现、保函和承兑等授信类金融服务）金融服务业务。公司及其子公司与电气财务可以在遵守协议所规定的条款和条件的基础上就具体事项签订相应的具体实施合同（包括但不限于借款合同、担保合同、承兑协议、存款协议等）。

（三）交易额度协议约定：公司及其子公司在电气财务的每日最高存款余额

原则上不高于人民币56.00亿元或等值外币；电气财务向公司及其子公司提供的2026年度最高未偿还授信业务（包括贷款、票据贴现、保函和承兑等授信类金融服务）余额不超过人民币73.00亿元或等值外币。具体内容详见本公告“重要内容提示：交易限额”。

（四）交易定价电气财务参考中国人民银行公布的同期同类存款利率向公司及其子公司支

付相应存款利息，并参考中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率向公司及其子公司收取相应贷款利息。其他金融服务业务收费及保证金参考独立第三方商业银行同期同类服务业务的费用标准。

（五）风险评估

1、电气财务应按照公司的要求向公司提供最近一个会计年度经审计的年度

财务报告以及风险指标等必要信息，公司经审阅后出具风险评估报告，并经公司董事会审议通过后对外披露。

42、公司及其子公司与电气财务发生业务往来期间，公司有权每半年取得并

审阅电气财务的财务报告以及风险指标等必要信息，并出具风险持续评估报告，经公司董事会审议通过后与半年度报告和年度报告一并对外披露。电气财务应当配合提供相关财务报告以及风险指标等必要信息。

（六）控制措施1、电气财务应严格按照国家金融监督管理总局（原名称中国银行保险监督管理委员会）颁布的财务公司风险监测指标规范运作，保证资本充足率、流动性比例等主要监管指标符合《企业集团财务公司管理办法》的规定。

2、电气财务应确保资金结算网络安全运行，保障资金安全，控制资金风险，

满足公司及其子公司存放资金的安全额支付需求。

3、公司应当制定以保障存放资金安全性为目标的风险处置预案，经董事会

审议通过后对外披露。公司应当指派专门机构和人员对存放于电气财务的资金风险状况进行动态评估和监督，电气财务应当配合公司的评估和监督。当出现风险处置预案确定的风险情形，公司应当及时予以披露，并按照预案积极采取措施保障公司利益。

4、当出现以下情形之一时，公司及其子公司不再继续向电气财务新增存款

并将立即启动风险处置程序，并成立风险应急处置小组:

（1）电气财务同业拆借、票据承兑等集团外（或有）负债类业务因电气财务原因出现逾期超过5个工作日的情况；

（2）电气财务或公司的控股股东、实际控制人及其他关联方发生重大信用

风险事件（包括但不限于公开市场债券逾期超过7个工作日、大额担保代偿等）；

（3）电气财务的任何一个财务指标不符合《企业集团财务公司管理办法》

规定的要求，且电气财务的主要股东无法落实资本补充和风险救助义务；

5（4）电气财务发生挤提存款、到期债务不能支付、大额贷款逾期或担保垫

款、电脑系统严重故障、被抢劫或诈骗、董事或高级管理人员涉及严重违纪、刑事案件等重大事项；

（5）发生可能影响电气财务正常经营的重大机构变动、股权交易或者经营风险等事项；

（6）电气财务出现当年亏损超过注册资本金的30%以上或者连续3年亏损

超过注册资本金的10%；

（7）电气财务严重违反国家法律、行政法规或者有关规章；

（8）其他可能对公司及其子公司在电气财务办理金融服务业务构成风险的事项。

5、电气财务应及时将自身风险状况告知公司，配合公司积极处置风险，保

障公司资金安全。

6、公司及其子公司和电气财务发生的金融服务业务将严格按照有关法律法

规对关联交易的要求，履行相应的决策程序和信息披露义务。

五、本次关联交易的目的及对公司的影响

公司及其子公司与电气财务开展存款业务，有助于提高闲置资金利用效率，同时通过向电气财务进行多渠道的融资，公司及其子公司能够以合理的成本快速获得正常经营所需要的资金。

公司及其子公司与电气财务之间的交易均遵循协商一致、公平交易、互惠互

利的原则，不存在损害公司和全体股东利益的情形。公司及其子公司可根据自身经营需要自主决定在电气财务办理存、贷款等金融服务业务，不会对关联人形成依赖。与电气财务发生日常关联交易不会对公司持续经营能力、盈利能力及资产独立性等产生不利影响。

6六、该关联交易履行的审议程序

在董事会审议本次交易事项前，第三届董事会独立董事召开了第二次专门会议，经对公司拟与电气财务签订的《金融服务协议》相关资料进行审查后，独立董事认为：电气财务具备提供金融服务业务的各项资质，双方严格遵循自愿、平等的原则，关联交易定价公正、公允，且《金融服务协议》条款设置合理，不存在损害公司及公司股东、特别是中小股东利益的情形，一致同意将此议案提交董事会审议，审议时关联董事应回避表决。

第三届董事会审计委员会召开了2025年第二次临时会议，经审议后认为：

电气财务具有提供金融服务的各项资质，公司及其子公司接受其提供的金融服务业务并与其签订《金融服务协议》有利于优化公司财务管理、提高资金使用效率，且双方遵循互惠、互利、自愿的原则，不存在损害公司和全体股东利益的情形，同意提交董事会审议。关联董事陈术宇回避表决。

第三届董事会2025年度第四次临时会议审议通过了《公司与上海电气集团财务有限责任公司签订<金融服务协议>暨关联交易的议案》，同意5票、反对0票、弃权0票，4名关联董事乔银平、陈术宇、董春英、王勇均予以回避表决。

特此公告。

上海电气风电集团股份有限公司董事会

2025年12月08日

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