证券代码：688660证券简称：电气风电公告编号：2025-027

上海电气风电集团股份有限公司

2025年上半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、募集资金基本情况

（一）募集资金实际金额和到账时间根据中国证监会于2021年03月23日出具的《关于同意上海电气风电集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]926号），并经上海证券交易所的同意，公司向社会公众首次公开发行人民币普通股（A股）股票共计533333400股，每股发行价为5.44元，并于2021年05月13日发布了《首次公开发行股票并在科创板上市发行结果公告》。该次股票发行完成后，共募集资金

2901333696.00元，扣除承销费用（含增值税）后，募集资金金额为

2814293685.12元，已由承销商中信证券股份有限公司于2021年05月13日汇入

公司募集资金专项账户（以下简称“募集资金专户”）。另扣除其他股票发行费用（不含增值税）后本次募集资金净额为2799069742.52元。普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）对公司首次公开发行股票资金到位的情况进行了审验，并于2021年05月13日出具了《上海电气风电集团股份有限公司首次公开发行人民币普通股A股验资报告》（普华永道中天验字【2021】第0496号）。

（二）以前年度、2025年上半年度募集资金使用和当前余额情况

截至2025年06月30日，公司累计用于实施募投项目的募集资金金额为2496323261.67元，其中以前年度累计使用募集资金2456685597.14元，

2025年上半年度使用募集资金39637664.53元。

截至2025年06月30日，公司募集资金专户余额为348404916.35元（含收到

1银行利息扣减手续费后的金额共计45658435.50元）。

二、募集资金管理情况

（一）《募集资金管理制度》的修定情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，董事会按照法律法规以及公司章程，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、使用、投向变更及管理与监督等方面均作了明确的规定并在2024年度根据最新修订的公司章程对该制度予以了修订以更好地开展募集资金管理工作。

（二）募集资金专户开立和资金存放情况

根据相关法律法规和《募集资金管理制度》的规定，公司或各募投项目实施主体均对募集资金实行专户存储，经董事会批准后在6家商业银行设立募集资金专项账户（以下简称“募集资金专户”）。公司亦连同保荐机构中信证券股份有限公司分别与各募投项目实施主体、上述6家银行签订《募集资金三方监管协议》

或《募集资金四方监管协议》（以下简称“三方或四方监管协议”），明确了各方的权利和义务。上述三方或四方监管协议与上海证券交易所监管协议范本不存在重大差异。

上述三方或四方监管协议的签订情况以及截至2025年06月30日募集资金

余额具体存放情况如下：

单位：元三方或四方

序截至2025/06/30募投项目开户主体开户银行监管协议号账户余额签订日期中信银行股份有限2021年本公司7835483.13

1新产品和技术开发项目公司上海分行05月17日

小计7835483.13

2021年

本公司6926294.49

原“山东海阳测试基地项目”招商银行股份有限

05月17日

2现“上海电气风电集团江苏上海电气风电集团公司上海分行2022年

292842984.63滨海测试基地项目”滨海风电设备有限公司07月05日

小计299769279.12

2中国银行股份有限2021年

本公司已注销公司上海市分行05月17日

2022年

本公司67.3

06月21日

原“后市场能力提升项目”

3现“投资定制深远海运维母江苏驭风船舶科技有限上海银行股份有限

80.47船项目”公司公司福民支行2022年江苏祥风船舶科技有限07月01日

450.28

公司

小计598.05中国建设银行股份

2021年

本公司有限公司上海第四592799.87

05月17日

支行海上风电机组柔性化生产

4

技改项目上海电气风电广东有限中国银行股份有限2022年25585792.64公司公司汕头濠江支行03月30日

小计26178592.51

2021年

本公司中国建设银行股份已注销05月17日陆上风电机组柔性化生产有限公司上海第四

5上海电气风电云南有限支行2022年技改项目14620867.59

公司03月23日

小计14620867.59上海浦东发展银行

2021年

本公司股份有限公司上海95.95

6补充流动资金05月17日卢湾支行

小计95.95

总计348404916.35

*以上各账户余额变动包含了相应周期内收到的银行利息和扣减的手续费。

2025年上半年度，公司以及各募投项目的实施主体对募集资金的管理均严

格遵照《募集资金管理制度》和已签订的三方或四方监管协议执行。

三、2025年上半年度募集资金实际使用情况

（一）募投项目的资金使用情况

2025年上半年度，公司用于实施募投项目的募集资金金额为39637664.53元。具体使用情况详见附表1：“募集资金使用情况对照表”。

（二）募集资金使用的其他情况经核查，本报告期内公司募投项目承诺的投资总额无重大变化，募投项目实际投资进度与投资计划不存在重大差异，不存在募投项目无法单独核算效益及对闲置募集资金进行现金管理和投资相关产品的情况，亦不存在用闲置募集资金暂

3时补充流动资金的情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

（一）以前年度变更情况随着国家新能源政策的不断调整以及公司近年来海上风电业务较快发展的

实际情况，为更好地满足公司海上风电运维增长的需求，经2021年10月22日分别召开的董事会一届十次会议和监事会一届六次会议审议通过，并经2021年

11月24日召开的股东大会2021年第一次临时会议审议批准，募投项目之一的

“后市场能力提升项目”变更为“投资定制深远海运维母船项目”。变更后，“投资定制深远海运维母船项目”拟使用的募集资金金额为28758.02万元。具体情况详见公司于2021年10月26日在上海证券交易所网站披露的《变更募集资金投资项目的公告》（公告编号：2021-013）。

在风电行业快速发展和风机产品迭代加速的趋势下，募投项目之一“上海电气风电集团江苏滨海测试基地项目”原拟投入的部分试验设备已经无法满足公司

日益增长的产品开发需要，与此同时行业内部分关键零部件供应商投资建设的大型化风机零部件试验台已经基本可以满足公司的研发需求。公司可通过与前述供应商达成战略合作，有效利用其试验台资源开展后续新产品的研发验证任务。因此，为提高募集资金的使用效益，经2023年12月18日分别召开的第二届董事会2023年度第八次临时会议和第二届监事会2023年度第一次临时会议审议通过，并经2024年01月03日召开的股东大会2024年第一次临时会议审议批准，公司取消该项目项下的两个子项目“变桨轴承试验台”、“偏航系统试验台”，并相应调减募集资金投资金额共计8976.36万元。变更后，“上海电气风电集团江苏滨海测试基地项目”拟使用的募集资金金额为44851.18万元，剩余募集资金暂不决定具体投向，暂时存放于募集资金专户中。具体情况详见董事会于2023年12月19日在上海证券交易所网站披露的《变更募集资金投资项目的公告》（公告编号：2023-056）。

变更后的募投项目资金具体使用情况详见附表2：“变更募集资金投资项目情况表”。

4（二）2025年上半年度变更情况

2025年上半年度，公司募投项目未发生其他变更情况，也不存在对外转让

或者置换募投项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司严格遵照法律法规及《募集资金管理制度》的要求执行，募集资金存放、使用和管理均合法、有效，不存在违规使用募集资金的情况。已经披露的募集资金相关信息均及时、真实、准确、完整地反映了公司募集资金的存放与实际使用情况。

特此公告。

附表1：募集资金使用情况对照表

附表2：变更募集资金投资项目情况表上海电气风电集团股份有限公司董事会

2025年08月27日

5附表1：募集资金使用情况对照表

单位：亿元

募集资金总额27.99本年度投入募集资金总额0.40

变更用途的募集资金总额3.77

已累计投入募集资金总额24.96

变更用途的募集资金总额比例13.48%截至截至期末累计项目已变更募集资上半年是否调整后期末截至期末投入金额与截至期末投入项目达到预上半年度可行性项目，含金承诺度达到承诺投资项目投资承诺累计投入承诺投入金额进度定可使用状实现的是否部分变更投资投入预计

总额投入金额(2)的差额(4)＝(2)/(1)态日期效益发生重（如有）总额金额效益

金额(1)(3)＝(2)-(1)大变化

新产品和技术开发项目否10.1110.1110.110.1110.250.15101.47%2023/12/31不适用是否

上海电气风电集团江苏滨海测试基地项目是5.384.494.490.272.53-1.9556.46%2025/12/31不适用不适用否

后市场能力提升项目（变更前）是2.920.040.040.000.040.00100.00%2024/06/30不适用不适用是

投资定制深远海运维母船项目（变更后）否-2.882.880.002.930.05101.78%2024/06/30不适用是否

海上风电机组柔性化生产技改项目否0.460.460.460.000.21-0.2545.24%2024/12/31是否不适用

陆上风电机组柔性化生产技改项目否0.270.270.270.010.14-0.1449.59%2024/12/31是否

补充流动资金否8.858.858.850.008.860.01100.17%—不适用不适用否

合计—27.9927.1027.100.4024.96-2.1392.14%————

6附表1：募集资金使用情况对照表(续)：

未达到计划进度原因（分具体募投项目）本报告期内不存在募投项目未达到计划进度的情况。

项目可行性发生重大变化的情况说明本报告期内不存在项目可行性发生重大变化的情况。

募集资金投资项目先期投入及置换情况本报告期内不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况本报告期内不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况本报告期内不存在对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。

用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况公司不存在超募资金的情形。

募集资金节余的金额及形成原因请参见本公告附表1中注8、注9、注10的有关说明。

募集资金其他使用情况本报告期内不存在募集资金其他使用情况。

注：1、“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

2、“上半年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

3、以上所涉数据的尾数差异或不符系四舍五入所致。

4、上表中“补充流动资金”募集资金截至期末投入进度已超过100%，系因实际募集资金投入

金额包含了用于补充流动资金的募集资金及该账户中的银行利息收入。

5、原募投项目“后市场能力提升项目”变更为“投资定制深远海运维母船项目”的具体情况

请参见本公告“四、变更募投项目的资金使用情况”之“（一）以前年度变更情况”。

6、经董事会一届十次会议和监事会一届六次会议审议通过，募投项目“陆上风电机组柔性化生产技改项目”的实施主体由公司全资子公司的上海电气能源装备（内蒙古）有限公司变更为上海

电气风电云南有限公司，实施地点由内蒙古自治区锡林郭勒盟锡林浩特市相应变更为云南省玉溪市华宁县。

7、经2022年03月07日分别召开的第一届董事会2022年度第一次临时会议和第一届监事会

2022年度第一次临时会议审议通过，募投项目“上海电气风电集团山东海阳测试基地项目”的实施

主体和地点分别由本公司全资子公司上海电气风电集团（海阳）新能源有限公司和山东省海阳市变

更为本公司全资子公司上海电气风电集团滨海风电设备有限公司和江苏省盐城市，项目名称相应变更为“上海电气风电集团江苏滨海测试基地项目”。经股东会批准，公司调减该项目募集资金投资金额共计8976.36万元。经2024年12月10日召开的第二届董事会第十三次会议审议，同意将募投项目“上海电气风电集团江苏滨海测试基地项目”达到预定可使用状态日期从2024年12月31日延期至2025年12月31日。具体情况请参见本公告“四、变更募投项目的资金使用情况”之“（一）以前年度变更情况”。

8、截至2023年12月31日，募投项目之“新产品和技术开发项目”已达到预定可使用状态并结项。本项目的各项内容均已达到项目可行性研究报告预期，具体研发成果详见董事会于2024年

703 月 29 日在上交所网站(www.sse.com.cn)披露的《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2024-018）。截至2025年06月30日该项目累计投入金额102546.02万元（其中使用募集资金金额101058.52万元，专户利息1487.50万元），本项目募集资金承诺投资总额已全部使用完毕。其余已签合同尚未支付金额支付完毕后，公司将依照相关法律法规和公司《募集资金管理制度》的规定履行必要的审议程序使用节余募集资金利息。

9、截至2024年06月30日，募投项目之“投资定制深远海运维母船项目”已达到预定可使用

状态并结项，本项目已按照项目任务书要求完成项目任务，具体成果详见董事会于2024年08月27日在上交所网站(www.sse.com.cn)披露的《2024 年上半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2024-041）。该项目截至2025年06月30日累计投入金额29269.97万元（其中使用募集资金金额28758.01万元，专户利息511.96万元）。公司将依照相关法律法规和公司《募集资金管理制度》的规定履行必要的审议程序使用节余募集资金利息。

10、截至2024年12月31日，募投项目之“海上风电机组柔性化生产技改项目”“陆上风电机组柔性化生产技改项目”均已达到预定可使用状态并结项。以上项目均已按照项目任务书要求完成项目任务，具体成果详见董事会于2025年03月25日在上交所网站(www.sse.com.cn)披露的《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2025-009）。截至2025年06月30日，海上风电机组柔性化生产技改项目已经使用募集资金0.21亿元，陆上风电机组柔性化生产技改项目已经使用募集资金0.14亿元，已签合同尚未支付的金额公司将根据合同约定予以支付。已签合同尚未支付金额支付完毕后，公司将依照相关法律法规和公司《募集资金管理制度》的规定履行必要的审议程序使用该项目节余募集资金。

8附表2：变更募集资金投资项目情况表

单位：亿元变更后变更后截至期实际投资上半是否的项目项目拟末计划累计进度项目达到预上半年年度达到可行性

变更后的项目对应的原项目投入募累计投投入（%）定可使用状度实现实际投预计是否发

集资金资金额金额(3)=态日期的效益入金额效益生重大

总额(1)(2)(2)/(1)变化投资定制深远海后市场能力提

2.882.880.002.93101.78%2024/06/30不适用是否

运维母船项目升项目上海电气风电集团上海电气风电不适

江苏滨海测试基地集团江苏滨海4.494.490.272.5356.46%2025/12/31不适用否用项目测试基地项目

合计—7.377.370.275.46—————

变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体募投项目）请参见本公告“四、变更募投项目的资金使用情况”。

未达到计划进度的情况和原因（分具体募投项目）本报告期内不存在募投项目未达到计划进度的情况。

变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明不适用。

注：“上半年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

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