东莞证券股份有限公司

关于东莞市鼎通精密科技股份有限公司

2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况

的专项核查意见

东莞证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）作为东莞市鼎通精密科技

股份有限公司（以下简称“鼎通科技”或“公司”）2022年度向特定对象发行股

票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上市公司募集资金监管规则》等法律法规规定，对鼎通科技2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况进行了审慎核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间根据中国证券监督管理委员会《关于同意东莞市鼎通精密科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2411号），公司向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票 1333.1104 万股，发行价为每股人民币 60.01元，共计募集资金799999551.04元，扣除承销和保荐费用不含税金额13250936.75元、增值税金额795056.19元后的募集资金为785953558.10元，

已由主承销商于2022年12月8日汇入公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、募集说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直

接相关的新增外部费用1509746.31元后，公司本次募集资金净额为785238867.98元。上述募集资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（信会师报字〔2022〕第 ZI10572 号）。

（二）募集资金实际使用情况及年末余额

截至2025年12月31日，公司向特定对象发行股票募集资金实际使用情况如下：

1单位：元

发行名称2022年度向特定对象发行股票募集资金到账时间2022年12月8日本次报告期2025年1月1日至2025年12月31日项目金额

一、募集资金总额799999551.04

其中：超募资金金额-

减：直接支付发行费用15555739.25注

二、募集资金净额784443811.79

减：

以前年度已使用金额333379023.89

本年度使用金额331540708.40

暂时补流金额120000000.00

现金管理金额-

银行手续费支出及汇兑损益15223.28

其他-具体说明-

加：

募集资金利息收入41557685.07

其他-具体说明-

三、报告期期末募集资金余额41066541.29

注：含扣除承销和保荐费用增值税金额795056.19元。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等

有关法律、法规和规范性文件的规定，公司制定《募集资金管理办法》，对募集资金采取专户存储制度，并与保荐机构、存放募集资金的开户银行签订了募集资金监管协议。

根据各银行的内部管理制度，2022年12月15日，公司、公司全资子公司河南省鼎润科技实业有限公司与保荐机构、中国工商银行股份有限公司信阳平桥

支行分别就募集资金专项账户签订了《募集资金专户存储四方监管协议》；2022

2年12月16日，公司与保荐机构、中国银行股份有限公司广东省分行、中国建设

银行股份有限公司东莞东城支行、东莞银行股份有限公司虎门支行分别就募集资

金专项账户签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；2024年1月3日，公司、公司全资子公司河南省鼎润科技实业有限公司与保荐机构、中国银行股份有限公司信阳分行分别就新增的募集资金专项账户签订了《募集资金专户存储四方监管协议》；2024年9月2日，公司、公司全资子公司鼎通科技（长沙）有限公司与保荐机构、中国建设银行股份有限公司长沙华兴支行分别就募集资金专项账

户签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。上述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》《募集资金专户存储四方监管协议（范本）》不存在重大差异。

（二）募集资金专户存储情况

截至2025年12月31日，公司2022年度向特定对象发行股票募集资金存放情况如下：

单位：元发行名称2022年度向特定对象发行股票募集资金到账时间2022年12月8日账户名称开户银行银行账号期末余额账户状态中国银行股份有限公

7055764934444613.03使用中

司东莞长安支行东莞市鼎通东莞银行股份有限公

精密科技股55800001388572938676676.56使用中司东莞虎门连升支行份有限公司中国建设银行股份有44050177030000001

4795.74使用中

限公司东莞桑园支行506中国工商银行股份有

17180220192000558

河南省鼎润限公司信阳平中大街705722.56使用中

44

科技实业有支行限公司中国银行股份有限公

252089550140546146.25使用中

司信阳龙江路支行鼎通科技（长中国建设银行股份有43050176513600001

1128587.15使用中

沙）有限公司限公司长沙华兴支行087

合计41066541.29/

三、本年度募集资金的使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况

公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票实际投入相关项目的募集资金款项

共计人民币66491.97万元，具体使用情况详见附表1：2022年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用情况对照表。

3（二）募投项目先期投入及置换情况

2025年度，公司不存在2022年度向特定对象发行股票募投项目先期投入及置换情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况公司于2025年5月14日召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金使用的情况下，使用额度不超过人民币6000.00万元（含本数）的闲置募集资金临时补充流动资金。使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月（含12个月），该事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东会审批。

公司于2025年12月3日召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于增加使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金使用的情况下，在前次临时补充流动资金额度基础上，增加使用部分闲置募集资金临时补充公司流动资金，总额不超过人民币14000.00万元（含本数）。本次增加闲置募集资金临时补充流动资金后，使用闲置募集资金临时补充流动资金总额为不超过人民币20000.00万元（含本数），综合使用期限延长至自本次董事会审议通过之日起不超过12个月，该事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东会审批。

截至2025年末公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的情况如下：

单位：万元发行名称2022年向特定对象发行股票募集资金到账时间2022年12月8日临时补充流临时补充流动计划补充流董事会审议归还募集资归还募集资动资金金额资金起始日期动资金时长通过日期金日期金金额补充流动资补充流动资

10000.002025-12-1112个月2025-12-3

金中金中补充流动资补充流动资

2000.002025-12-2412个月2025-12-3

金中金中

公司分别于2025年12月11日、2025年12月24日将募集资金10000.00

万元、2000.00万元转入一般账户补充流动资金。根据中国证监会于2025年5月

9日发布的《上市公司募集资金监管规则》规定，临时补充流动资金的，应当通

4过募集资金专项账户实施，公司已于2026年3月30日前归还上述资金至募集资

金专项账户实施补充流动资金。

公司经自查发现问题后，高度重视并立即启动内部核查和整改程序，对上述事项进行仔细摸排，确认涉及募集资金已全额及时归还至募集资金专户。此外，公司加强募集资金使用管理，按照募集资金新规要求在专户实施募集资金临时补充流动资金等，同时采取细化募集资金划转内部审批及复核节点、每月定期审查募集资金使用明细台账、明确募集资金审批责任等多项规范措施，加强内部控制制度执行力度，确保后续募集资金的规范管理及使用。

（四）闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况

2024年11月29日，公司召开第三届董事会第六次会议、第三届监事会第

六次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公司河南鼎润、长沙鼎通使用不超过人民币40000.00万元的

暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的现金管理产品，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，产品期限不得长于内部决议授权使用期限，且不得超过12个月，在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用，该事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东会审批。

2025年11月25日，公司召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公司河南鼎润、长沙鼎通使用不超过人民币30000.00万元（含本数）的暂时闲置募集

资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的现金管理产品，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，产品期限不得长于内部决议授权使用期限，且不得超过12个月，在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用，该事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东会审批。

单位：万元发行名称2022年向特定对象发行股票募集资金到账时间2022年12月8日计划进行现金计划进行现金管董事会审议通计划起始日期计划截止日期管理的金额理的方式过日期

购买安全性高、

40000.00流动性好的现金2024-11-292025-11-282024-11-29

管理产品

5购买安全性高、

30000.00流动性好的现金2025-11-252026-11-242025-11-25

管理产品

2025年度，公司使用闲置募集资金进行现金管理情况如下：

单位：万元发行名称2022年向特定对象发行股票募集资金到账时间2022年12月8日预计年受托产品产品购买起始截止归还尚未归利息委托方化收益银行名称类型金额日期日期日期还金额金额率东莞银行单位人民保本

币结构性2024-2025-2025-1.40%-

浮动1000.00-1.75

存款12-91-101-102.00%收益

SD20241

268

东莞银东莞银行行股份单位人民保本

有限公币结构性2024-2025-2025-1.40%-

浮动4600.00-25.23

司东莞存款12-133-143-142.20%收益

虎门连 SD20241东莞市升支行292鼎通精东莞银行密科技单位人民保本

股份有币结构性2025-2025-2025-1.25%-

浮动3000.00-12.30

限公司存款6-139-99-91.7%收益

SD20250

166

东莞证券本金“月月2024-2025-2025-东莞证保障5000.00-2.20%54.55鑫”6月12-106-96-9券股份型期86号有限公东莞证券司东莞“月月本金虎门分2024-2025-2025-鑫”12保障30000.00-2.45%732.99

公司12-1012-912-9月期169型号

经公司自查发现，2024年12月13日至2025年1月10日，公司使用闲置募集资金购买结构性存款导致公司使用闲置募集资金进行现金管理超出审批额

度600.00万元，超出金额占现金管理审批额度的比例为1.50%，超出金额较小，占比较低且时间较短，超出额度购买的结构性存款已按期赎回，未对公司募集资金使用和募投项目实施产生重大不利影响。公司于2025年4月17日分别召开第三届董事会第十次会议及第三次监事会第八次会议审议通过了《关于补充确认使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》对上述超出审批额度使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项进行补充确认。

6经核查，保荐机构认为：公司补充确认使用部分暂时闲置募集资金进行现金

管理的事项已经公司董事会和监事会审议通过，已履行必要的审议程序。保荐机构也已督促公司加强对闲置募集资金进行现金管理的内部控制及规范运作管理；

对相关人员开展专项培训，提升其合规意识、责任意识和风险意识；明确上市公司募集资金管理和使用的监管要求，合理规划现金管理额度及期限；在日常审批流程中增加现金管理余额控制，并加强多部门横向沟通等相关措施，确保募集资金的使用、决策程序及信息披露合法合规，杜绝此类事项再次发生，保障公司全体股东利益。

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况公司2022年度向特定对象发行股票不存在超募资金。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购公司股份并注销的情况公司2022年度向特定对象发行股票不存在超募资金。

（七）节余募集资金使用情况

截至2025年末，公司2022年度向特定对象发行股票募集资金投资项目尚未结项，不存在节余募集资金使用情况。

（八）募集资金使用的其他情况

经公司自查发现，公司全资子公司河南省鼎润科技实业有限公司于2025年

1月8日将募集资金专户中的资金划转至一般账户，涉及金额为300.00万元，上

述划转资金已于2025年1月10日全额归还至募集资金专户。

公司经自查发现该问题后，高度重视并立即启动内部核查和整改程序，对上述事项进行仔细摸排，确认涉及募集资金已全额及时归还至募集资金专户，上述事项对公司募集资金使用及募投项目实施未造成不利影响，不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东，特别是中小股东利益的情形。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

（一）变更募集资金投资项目情况

公司于2025年3月13日召开第三届董事会第八次会议、第三届监事会第七

7次会议，审议通过了《关于部分募投项目增加实施主体、实施地点并延期的议案》，同意将公司2022年向特定对象发行股票募集资金投资项目之“高速通讯连接器组件生产建设项目”达到预定可使用状态的时间延期至2026年12月；新增鼎通

科技为该募投项目实施主体，相应新增“东莞市东城街道周屋社区银珠路7号”为募投项目实施地点。

除上述情形外，2025年度公司募集资金投资项目未发生其他变更情形。

（二）募集资金投资项目对外转让或置换情况

2025年度，公司2022年度向特定对象发行股票募集资金投资项目不存在对

外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题公司2022年度向特定对象发行股票募集资金使用及披露中存在的问题详见

本核查意见之“三、本年度募集资金的使用情况”之“（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况”“（四）闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况”和“（八）募集资金使用的其他情况”

除上述情形外，公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时、真实、准确、完整地进行了披露，不存在募集资金使用及披露的违规情形。

六、会计师鉴证意见天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2025年度《关于募集资金年度存放、管理与实际使用情况的专项报告》进行了专项审核，并出具了《募集资金年度存放、管理与实际使用情况鉴证报告》（天健审〔2026〕7-78号），发表意见：我们认为，鼎通科技公司管理层编制的2025年度《关于募集资金年度存放、管理与实际使用情况的专项报告》符合《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2025年5月修订）》（上证发〔2025〕69号）的规定，如实反映了鼎通科技公司募集资金2025年度实际存放、管理与实际使用情况。

8七、保荐机构核查意见经核查，保荐机构认为，针对公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况中存在的问题，保荐机构已敦促公司进行核查并采取相应规范措施，未对公司募集资金存放与使用造成重大不利影响。

除上述情形外，公司募集资金存放与使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上市公司募集资金监管规则》等法律法

规和规范性文件的规定，对募集资金进行了专户存储，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。

9（本页无正文，为《东莞证券股份有限公司关于东莞市鼎通精密科技股份有限公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项核查意见》的签章页）

保荐代表人签字：__________________________李红庆包春丽东莞证券股份有限公司年月日

10附表 1：2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用情况对照表

发行名称2022年度向特定对象发行股票募集资金到账日期2022年12月8日

募集资金总额78523.89

本年度投入募集资金总额33154.07

已累计投入募集资金总额66491.97变更用途的募集资金总额不适用变更用途的募集资金总额比例不适用截至期末累计项目可已变更项截至期末投入项目达到是否承诺投资项募投募集资金截至期末承截至期末累投入金额与承行性是目，含部本年度投入进度（%）预定可使本年度实现达到目和超募资项目承诺投资调整后诺投入金额计投入金额诺投入金额的否发生

分变更金额（4）＝（2）用状态日的效益预计

金投向性质总额（1）（2）差额（3）＝重大变（如有）/（1）期效益

（2）-（1）化高速通讯连生产2026年12不适

接器组件生不适用38800.0038800.0038800.0018170.4732205.15-6594.8583.00%不适用否建设月用产建设项目新能源汽车生产2026年12不适

连接器生产不适用25200.0025200.0025200.0014983.6018286.82-6913.1872.57%不适用否建设月用建设项目补充流动资不适

补流不适用16000.0016000.0016000.00-16000.00-100.00%不适用不适用否金用

合计--80000.0080000.0080000.0033154.0766491.97-13508.03-----

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