鼎通科技:2025年度募集资金年度存放、管理与实际使用情况鉴证报告

一、募集资金年度存放、管理与实际使用情况鉴证报告…………第1—2页

二、关于募集资金年度存放、管理与实际使用情况的专项报告…第3—10页

三、资质证书复印件………………………………………………第11—14页募集资金年度存放、管理与实际使用情况鉴证报告

天健审〔2026〕7-78号

东莞市鼎通精密科技股份有限公司全体股东：

我们鉴证了后附的东莞市鼎通精密科技股份有限公司（以下简称鼎通科技公司）管理层编制的2025年度《关于募集资金年度存放、管理与实际使用情况的专项报告》。

一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供鼎通科技公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。

我们同意将本鉴证报告作为鼎通科技公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。

二、管理层的责任鼎通科技公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2025年5月修订）》（上证发〔2025〕69号）的规定编制《关于募集资金年度存放、管理与实际使用情况的专项报告》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三、注册会计师的责任我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对鼎通科技公司管理层编制的上述报告独立地提出鉴证结论。

第1页共14页四、工作概述我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师执业准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

五、鉴证结论我们认为，鼎通科技公司管理层编制的2025年度《关于募集资金年度存放、管理与实际使用情况的专项报告》符合《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2025年5月修订）》（上证发〔2025〕69号）的规定，如实反映了鼎通科技公司募集资金2025年度实际存放、管理与实际使用情况。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）中国注册会计师：

中国·杭州中国注册会计师：

二〇二六年三月三十日

第2页共14页东莞市鼎通精密科技股份有限公司

关于募集资金年度存放、管理与实际使用情况的专项报告

根据《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2025年5月修订）》（上证发〔2025〕

69号）的规定，将本公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况专项说明如下。

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额和资金到账时间根据中国证券监督管理委员会《关于同意东莞市鼎通精密科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2411号），本公司由主承销商东莞证券股份有限公司采用竞价发行方式，向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票 1333.1104 万股，发行价为每股人民币60.01元，共计募集资金79999.96万元，坐扣承销和保荐费用不含税金额1325.09万元、增值税金额79.51万元后的募集资金为78595.36万元，已由主承销商东莞证券股份有限公司于2022年12月8日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、募集说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的

新增外部费用150.98万元后，公司本次募集资金净额为78523.89万元。上述募集资金到位情况业经立信会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具《验资报告》（信会师报字〔2022〕第 ZI10572 号）。

(二)募集资金基本情况

金额单位：人民币万元发行名称2022年度向特定对象发行股票募集资金到账时间2022年12月8日本次报告期2025年1月1日至2025年12月31日项目金额

一、募集资金总额79999.96

其中：超募资金金额

第3页共14页减：直接支付发行费用1555.58

二、募集资金净额78444.38[注]

减：

以前年度已使用金额33337.90

本年度使用金额33154.07

暂时补流金额12000.00

银行手续费支出及汇兑损益1.51

加：

募集资金利息收入4155.75

三、报告期期末募集资金余额4106.65

[注]含扣除承销和保荐费用增值税金额79.51万元，公司已于2026年1月23日以自有资金汇入募集资金户

二、募集资金管理情况

(一)募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2025年5月修订）》（上证发〔2025〕69号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《东莞市鼎通精密科技股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，本公司、本公司全资子公司河南省鼎润科技实业有限公司连同保荐机构东莞证券股份有限公司于2022年12月15日与中国工商银行股份有限公司信阳平桥支行签订

了《募集资金专户存储四方监管协议》；本公司连同保荐机构东莞证券股份有限公司于2022年12月16日分别与中国银行股份有限公司广东省分行、中国建设银行股份有限公司东莞东城

支行、东莞银行股份有限公司虎门支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；本公司、本公司全资子公司河南省鼎润科技实业有限公司连同保荐机构东莞证券股份有限公司于2024年1月3日与中国银行股份有限公司信阳分行就新增的募集资金专项账户签订了《募集资金专户存储四方监管协议》；本公司、本公司全资子公司鼎通科技（长沙）有限公司连同保荐机构东莞证券股份有限公司于2024年9月2日与中国建设银行股份有限公司长沙华兴支行

第4页共14页签订了《募集资金专户存储四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。上述协议与上海证

券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

(二)募集资金存储情况

截至2025年12月31日，本公司及子公司共有6个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

金额单位：人民币万元发行名称2022年度向特定对象发行股票募集资金到账时间2022年12月8日账户名称开户银行银行账号期末余额账户状态中国银行股份有限公司

7055764934440.46使用中

东莞长安支行东莞市鼎通精东莞银行股份有限公司

密科技股份有5580000138857293867.67使用中东莞虎门连升支行限公司中国建设银行股份有限

440501770300000015060.48使用中

公司东莞桑园支行中国工商银行股份有限

河南省鼎润科171802201920005584470.57使用中公司信阳平中大街支行技实业有限公中国银行股份有限公司

司25208955014054.61使用中信阳龙江路支行鼎通科技（长中国建设银行股份有限

43050176513600001087112.86使用中

沙）有限公司公司长沙华兴支行

合计4106.65

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金投资项目资金使用情况

1.募集资金使用情况对照表详见本报告附件。

2.募集资金投资项目出现异常情况的说明

本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

3.募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

“补充流动资金项目”主要系为缓解公司资金压力，降低财务风险，无法单独核算效益。

(二)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

金额单位：人民币万元发行名称2022年度向特定对象发行股票

第5页共14页募集资金到账时间2022年12月8日临时补充流临时补充流动计划补充流动董事会审议归还募集归还募集动资金金额资金起始日期资金时长通过日期资金日期资金金额

10000.002025-12-1112个月2025-12-32026-3-1810000.00

2000.002025-12-2412个月2025-12-32026-3-262000.00

(三)对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

1.募集资金现金管理审核情况

金额单位：人民币万元发行名称2022年度向特定对象发行股票募集资金到账时间2022年12月8日计划进行现金计划进行现金董事会审议通计划起始日期计划截止日期管理的金额管理的方式过日期

购买安全性高、

40000.00流动性好的现2024-11-292025-11-282024-11-29

金管理产品

购买安全性高、

30000.00流动性好的现2025-11-252026-11-242025-11-25

金管理产品

2.募集资金现金管理明细表

金额单位：人民币万元发行名称2022年度向特定对象发行股票募集资金到账时间2022年12月8日预计年受托产品产品购买起始截止归还尚未归利息委托方化收益银行名称类型金额日期日期日期还金额金额率东莞银行单位人民保本

币结构性2024-2025-2025-1.40%-

浮动1000.001.75

东莞银存款12-91-101-102.00%东莞市收益

行股份 SD202412鼎通精有限公68密科技司东莞东莞银行股份有虎门连单位人民限公司保本

升支行币结构性2024-2025-2025-1.40%-

浮动4600.0025.23

存款12-133-143-142.20%收益

SD202412

第6页共14页东莞银行单位人民保本

币结构性2025-2025-2025-1.25%-

浮动3000.0012.30

存款6-139-99-91.7%收益

SD202501

东莞证券本金“月月2024-2025-2025-东莞证保障5000.002.20%54.55鑫”6月期12-106-96-9券股份型

86号

有限公东莞证券司东莞“月月本金虎门分2024-2025-2025-鑫”12月保障2.45%732.99

公司30000.0012-1012-912-9期169型号

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司于2025年3月13日召开第三届董事会第八次会议、第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于部分募投项目增加实施主体、实施地点并延期的议案》，同意将公司2022年度向特定对象发行股票募集资金投资项目之“高速通讯连接器组件生产建设项目”达到预

定可使用状态的时间延期至2026年12月；新增鼎通科技为该募投项目实施主体，相应新增“东莞市东城街道周屋社区银珠路7号”为募投项目实施地点。保荐机构出具了无异议的核查意见。该议案无需提交公司股东大会审议。除上述情形外公司募集资金投资项目未发生其他变更情形。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

(一)使用闲置募集资金进行现金管理超出审批额度

经公司自查发现，2024年12月13日至2025年1月10日，公司使用闲置募集资金购买结构性存款导致公司使用闲置募集资金进行现金管理超出审批额度600.00万元，超出金额占现金管理审批额度的比例为1.50%，超出金额较小，占比较低且时间较短，超出额度购买的结构性存款已按期赎回，未对公司募集资金使用和募投项目实施产生重大不利影响。公司于2025年4月17日分别召开第三届董事会第十次会议及第三次监事会第八次会议审议

通过了《关于补充确认使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》对上述超出审批额度使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项进行补充确认。

第7页共14页第8页共14页第9页共14页新能源汽车连生产2026年接器生不适用25200.0025200.0025200.0014983.6018286.82-6913.1872.57%不适用不适用否建设12月产建设项目补充流

补流不适用16000.0016000.0016000.0016000.00100.00%不适用不适用不适用否动资金

合计－－80000.0080000.0080000.0033154.0766491.97-13508.03－－－－

未达到计划进度原因（分具体项目）不适用项目可行性发生重大变化的情况说明不适用募集资金投资项目先期投入及置换情况不适用

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况详见三(二)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况详见三(三)对闲置募集资金进行现金管理情况用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况不适用募集资金结余的金额及形成原因不适用募集资金其他使用情况不适用

第10页共14页本复印件仅供东莞市鼎通精密科技股份有限公司天健审〔2026〕7-78号报告后附之用，证

明天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有合法执业资质，他用无效且不得擅自外传。

第11页共14页本复印件仅供东莞市鼎通精密科技股份有限公司天健审〔2026〕7-78号报告后附之用，证明天健会计师事务所（特殊普通合伙）合法经营，他用无效且不得擅自外传。

第12页共14页本复印件仅供东莞市鼎通精密科技股份有限公司天健审〔2026〕7-78号报告

后附之用，证明吴志辉是中国注册会计师，他用无效且不得擅自外传。