鼎通科技:2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

证券代码：688668证券简称：鼎通科技公告编号：2025-032

东莞市鼎通精密科技股份有限公司

2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，东莞市鼎通精密科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告说明如下：

一、募集资金基本情况经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]2411号文《关于同意东莞市鼎通精密科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》批准，公司向特定对象发行人民币普通股（A股）1333.1104万股，募集资金总额为人民币 799999551.04元，扣除各项发行费用（不含税金额）人民币14760683.06元，实际可使用募集资金净额为人民币785238867.98元。上述资金于2022年12月8日全部到位，经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2022年12月8日出具了“信会师报字[2022]第 ZI10572号”验资报告。公司对募集资金采取专户存储制度，并与保荐机构、存放募集资金的开户银行签订了募集资金三方/四方监管协议。

截止2025年6月30日，公司2022年度向特定对象发行股票募集资金使用情况及余额如下：

单位：人民币元项目金额

募集资金总额799999551.04

减：已累计投入募集资金总额286401559.99

其中：上期募集资金置换预先投入自筹资金部分-

上期投入募集资金用于支付承销费、保荐费（含税金额）15555739.25

上期投入募集资金用于支付其他发行费用（不含税金额）-项目金额

本期募集资金用于支付其他发行费用（不含税金额）-

本期以募集资金置换预先投入自筹资金部分-

募投项目支出：270845820.74

其中：上期募投项目支出173379023.89

本期募投项目支出97466796.85

减：暂时闲置资金进行现金管理投资330000000.00

其中：结构性存款30000000.00

智能存款-

定期存款-

大额存单-

收益凭证300000000.00

加：利息收入675020.71

其中：以前年度利息收入599985.24

本年度利息收入75035.47

加：理财收益33380087.22

其中：以前年度理财收益32559566.20

本年度理财收益820521.02

减：手续费支出8992.80

其中：以前年度手续费支出7290.79

本年度手续费支出1702.01

减：募集资金补充流动资金160000000.00

其中：上期募集资金补充流动资金160000000.00

本期募集资金补充流动资金-

减:待置换费用50420974.05

募集资金余额7223132.13

二、募集资金管理情况

1.募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》及《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规和

规范性文件的规定，公司制定《募集资金管理办法》，对募集资金采取专户存储制度，并与保荐机构、存放募集资金的开户银行签订了募集资金监管协议。

根据各银行的内部管理制度，2022年12月15日，东莞市鼎通精密科技股份有限公司、河南省鼎润科技实业有限公司与保荐机构东莞证券股份有限公司、中国工商银行股份有限公司信阳平桥支行分别就募集资金专项账户签订了《募集资金专户存储四方监管协议》；2022年12月16日，东莞市鼎通精密科技股份有限公司与保荐机构东莞证券股份有限公司、中国银行股份有限公司广东省分行、

中国建设银行股份有限公司东莞东城支行、东莞银行股份有限公司虎门支行分别

就募集资金专项账户签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；2024年1月3日，东莞市鼎通精密科技股份有限公司、河南省鼎润科技实业有限公司与保荐机构东莞证券股份有限公司、中国银行股份有限公司信阳分行分别就募集资金专项

账户签订了《募集资金专户存储四方监管协议》；2024年9月2日，公司、公司全资子公司鼎通科技（长沙）有限公司与保荐机构、中国建设银行股份有限公司长沙华兴支行分别就募集资金专项账户签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。

上述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》《募集资金专户存储四方监管协议（范本）》不存在重大差异。公司一直严格按照相关法律法规规定及《募集资金专户存储三方监管协议》和《募集资金专项存储四方监管协议》的相关条款要求存放、使用、管理本次募集资金。

2.募集资金专户存储情况

金额单位：人民币元单位开户银行账号截止日余额名称中国银行股份有限公司

7055764934444001.37

东莞长安支行东莞市鼎通精密科东莞银行股份有限公司

5580000138857293994712.81

技股份有限公司虎门连升支行中国建设银行股份有限

440501770300000015066036.59

公司东莞桑园支行中国工商银行股份有限

171802201920005584410046.19

河南省鼎润科技实公司信阳平中大街支行业有限公司中国银行信阳龙江路支

2520895501401786356.93

行

鼎通科技（长沙）中国建设银行股份有限

430501765136000010871421978.24

有限公司公司长沙华兴支行

合计7223132.13三、本报告期募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况对照表

截至2025年6月30日，公司2022年度向特定对象发行股票募集资金实际使用情况详见附表1-1《向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表》。

（二）募投项目先期投入及置换情况报告期内公司不存在向特定对象发行股票募投项目先期投入及置换情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司于2025年5月14日召开第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第

九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过6000.00万元（含本数）闲置募集资金临时补充流动资金。

使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内。

截至2025年6月30日，公司未使用闲置募集资金临时补充流动资金。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

公司于2024年11月29日召开第三届董事会第六次会议、第三届监事会第

六次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公司使用不超过人民币40000.00万元的暂时闲置募集资金进

行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的现金管理产品。使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，产品期限不得长于内部决议授权使用期限，且不得超过12个月，在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。公司独立董事发表了明确的同意意见，保荐机构发表了无异议的核查意见。

公司于2025年4月17日召开第三届董事会第十次会议、第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于补充确认使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。公司独立董事发表了明确的同意意见，保荐机构发表了无异议的核查意见。

截至2025年6月30日，公司使用2022年度向特定对象发行股票闲置募集资金购买结构性存款、收益凭证的情况如下：

（1）结构性存款存放情况金额单位：人民币元开户银行账户余额

东莞银行股份有限公司东55800001388572930000000.00莞虎门连升支行

合计30000000.00

（2）收益凭证存放情况：

金额单位：人民币元产品名受托人存款期限余额称东莞证券账收益凭

7001208002024-12-10至2025-12-9300000000.00号：证

合计300000000.00

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

截至2025年6月30日，本公司不存在使用超募资金补充流动资金或归还银行贷款情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

截至2025年6月30日，本公司不存在将超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

（七）节余募集资金使用情况。

报告期内，本公司2022年度向特定对象发行股票募集资金投资项目未结项，不存在节余募集资金使用情况。

（八）募集资金使用的其他情况。

报告期内，本公司2022年度向特定对象发行股票募集资金使用无其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

2025年3月13日，公司召开第三届董事会第八次会议、第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于部分募投项目增加实施主体、实施地点并延期的议案》，同意将公司2022年向特定对象发行股票募集资金投资项目之“高速通讯连接器组件生产建设项目”达到预定可使用状态的时间延期至2026年12月，同时公司拟新增鼎通科技为实施主体并新增相应实施地点。保荐机构出具了无异议的核查意见。

五、募集资金使用及披露中存在的问题截止至2025年6月30日，公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和

要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

东莞市鼎通精密科技股份有限公司董事会

2025年7月31日附表1-1：

向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表

编制单位：东莞市鼎通精密科技股份有限公司2025年半年度单位：人民币万元本期投入募集募集资金总额79999.96资金总额（含发9746.68行费用）报告期内变更用途的募集资金总额不适用已累计投入募累计变更用途的募集资金总额不适用集资金总额（含44640.16累计变更用途的募集资金总额比例-发行费用）是否已变项目可行募集资金调整后投截至期末累截至期末投资项目达到预定本期实是否达

承诺投资项目和更项目本期投入%性是否发承诺投资资总额计投入金额进度（）可使用状态日现的效到预计超募资金投向（含部分(1)金额(2)(3)(2)/(1)生重大变总额＝期益效益变更）化承诺投资项目

1.高速通讯连接

器组件生产建设不适用38800.0037323.896792.1820826.8555.802026年12月不适用不适用否项目

2.新能源汽车连

接器生产建设项不适用25200.0025200.002954.506257.7324.832026年12月不适用不适用否目

3、补充流动资金不适用16000.0016000.000.0016000.00100.00不适用不适用不适用否

合计-80000.0078523.899746.6843084.5854.87----未达到计划进度

原因（分具体募无投项目）项目可行性发生无重大变化的情况说明募集资金投资项目先期投入及置无换情况用闲置募集资金

暂时补充流动资详见本专项报告之“三、本报告期募集资金的实际使用情况”之“（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况”。

金情况对闲置募集资金

进行现金管理，详见本专项报告之“三、本报告期募集资金的实际使用情况”之“（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况”。

投资相关产品情况用超募资金永久补充流动资金或无归还银行贷款情况募集资金结余的无金额及形成原因募集资金其他使