关于广东聚石化学股份有限公司

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况

汇总表的专项审计报告

目录

1、专项审计报告

2、附表

委托单位：

审计单位：

联系电话：附表2关于广东聚石化学股份有限公司

2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表

单位：万元

2024年度

2024年度

占用方与上市上市公司2024年占用累计2024年度2024年期非经营性资金占资金占用方占用资金占用形成公司的关联关核算的会期初占用发生金额偿还累计末占用资占用性质用名称的利息原因

系计科目资金余额(不含利发生金额金余额

(如有)

息)非经营性

现控股股东、实占用际控制人及其附非经营性属企业占用

小计/////非经营性

前控股股东、实占用际控制人及其附非经营性属企业占用

小计/////非经营性其他关联方及其占用附属企业非经营性占用

小计/////

总计/////其他关联资金往资金往来方往来方与上市上市公司2024年2024年度2024年度2024年度2024年期往来形成往来性质来名称公司的关系核算的会期初往来往来累计往来资金偿还累计末往来资原因计科目资金余额发生金额的利息发生金额金余额

（不含利（如有）

息）经营性往

控股股东、实际来控制人及其附属经营性往企业来清远市普塞呋

子公司及其控其他应收-529.61-529.61-非经营性磷化学有限公往来款制的法人款往来司

清远美若科制子公司及其控其他应收2044.09--2044.09-非经营性往来款药有限公司制的法人款往来聚石化学（苏子公司及其控其他应收-----非经营性往来款州）有限公司制的法人款往来广州市聚石建子公司及其控其他应收非经营性

筑工程科技有462.14--462.14-往来款制的法人款往来限公司

广东聚益新材子公司及其控其他应收2601.59-17.66-2619.25非经营性往来款有限公司制的法人款往来上市公司的子公聚石化学（长子公司及其控其他应收5967.16145.941.3020.506093.90非经营性往来款司及其附属企业沙）有限公司制的法人款往来芜湖聚石新材子公司及其控其他应收非经营性

料科技有限公-----往来款制的法人款往来司常州奥智高分子公司及其控其他应收

子集团股份有6437.221000.00310.774553.023194.97非经营性往来款制的法人款往来限公司广东聚石科技子公司及其控其他应收非经营性

研究院有限公2788.40--1264.491523.91往来款制的法人款往来司

广东聚石森元子公司及其控其他应收-----非经营性往来款包装有限公司制的法人款往来

河源市普立隆子公司及其控其他应收111.5119.992.93-134.43往来款非经营性新材料科技有制的法人款往来限公司

广东聚石复合子公司及其控其他应收2752.63--2752.63-非经营性往来款材料有限公司制的法人款往来

池州聚石化学子公司及其控其他应收-710.00-690.0020.00非经营性往来款有限公司制的法人款往来

广东聚石环境子公司及其控其他应收15253.6112873.49968.6325783.913311.82非经营性往来款科技有限公司制的法人款往来

广东聚石租赁子公司及其控其他应收18062.82-220.183931.3314351.67非经营性往来款有限公司制的法人款往来

广东聚石供应子公司及其控其他应收-5849.15-5849.15-非经营性往来款链有限公司制的法人款往来安庆聚信新材

子公司及其控其他应收1067.006644.40-7434.60276.80非经营性料科技有限公往来款制的法人款往来司

广东祥彩新材子公司及其控其他应收-----非经营性往来款料有限公司制的法人款往来

安徽安宝化工子公司及其控其他应收9320.009142.90-10892.907570.00非经营性往来款有限公司制的法人款往来

广东冠臻科技子公司及其控其他应收5381.50556.54263.475887.55313.96非经营性往来款有限公司制的法人款往来

湖南宏晔新材子公司及其控其他应收3513.364866.56-5048.833331.09非经营性往来款料有限公司制的法人款往来聚石化学（香子公司及其控其他应收-50.00-50.00-非经营性往来款港）有限公司制的法人款往来

湖南聚石科技子公司及其控其他应收-200.00-200.00-非经营性往来款有限公司制的法人款往来

安徽聚石科技子公司及其控其他应收-235.16-235.16-非经营性往来款有限公司制的法人款往来

安徽海德化工子公司及其控其他应收-----非经营性往来款科技有限公司制的法人款往来

安庆聚石科技子公司及其控其他应收-20.00--20.00非经营性往来款研究有限公司制的法人款往来聚石大通（天子公司及其控其他应收

津）贸易有限-37.00-37.00-非经营性往来款制的法人款往来公司

广东星岩科技子公司及其控其他应收-326.00-80.00246.00非经营性往来款有限公司制的法人款往来

安徽聚石氢友子公司及其控其他应收-0.01-0.01-非经营性往来款科技有限公司制的法人款往来

广州聚特贸易子公司及其控其他应收-----非经营性往来款有限公司制的法人款往来

广东聚石环保子公司及其控其他应收59.9535.77-52.8442.88非经营性往来款材料有限公司制的法人款往来

安徽龙华化工子公司及其控其他应收-----非经营性往来款股份有限公司制的法人款往来湖北聚石新材

子公司及其控其他应收-500.00-500.00-非经营性料科技有限公往来款制的法人款往来司上海聚石聚瑞子公司及其控其他应收非经营性

包装科技有限774.008.00-782.00-往来款制的法人款往来公司控股子公司少其他应收非经营性

关联自然人徐姜娜0.932.200.932.20往来款数股东款往来公司子公司聚广州楷石医药经营性往

石科技研究院预付款项10.0010.00往来款有限公司来之联营企业东莞奥智高分

子新材料有限其他应收账款1787.09--1787.09经营性往往来款来其他关联方及其公司附属企业广州楷石医药

其他应收账款76.96--76.96经营性往往来款有限公司来东莞奥智高分其他应收

子新材料有限其他106.45106.45非经营性往来款款往来公司

常州智文光电公司子公司常其他应收437.00437.00往来款非经营性科技有限公司州奥智高分子款往来之联营企业公司子公司聚

广州楷石医药其他应收4.004.00非经营性石科技研究院往来款有限公司款往来之联营企业

总计---77145.3745626.761784.9479630.1444926.92--