关于广东聚石化学股份有限公司

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况

汇总表的专项审计报告

目录

1、专项审计报告

2、附表

委托单位：

审计单位：

联系电话：附表2关于广东聚石化学股份有限公司

2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表

单位：万元

2025年度2025年度

占用方与上市上市公司2025年占用累计2025年度2025年期非经营性资金占资金占用方占用资金占用形成

公司的关联关核算的会期初占用发生金额(偿还累计末占用资占用性质用名称的利息如原因

系计科目资金余额(不含利)发生金额金余额有

息)非经营性

现控股股东、实占用际控制人及其附非经营性属企业占用

小计/////非经营性

前控股股东、实占用际控制人及其附非经营性属企业占用

小计/////非经营性其他关联方及其占用附属企业非经营性占用

小计/////

总计/////其他关联资金往资金往来方往来方与上市上市公司2025年2025年度2025年度2025年度2025年期往来形成往来性质来名称公司的关系核算的会期初往来往来累计往来资金偿还累计末往来资原因计科目资金余额发生金额的利息发生金额金余额

（不含利（如有）

息）经营性往

控股股东、实际来控制人及其附属经营性往企业来清远市普塞子公司及其控其他应收非经营性

呋磷化学有-159.57-159.57-往来款制的法人款往来限公司清远美若科子公司及其控其他应收

制药有限公-979.66-97.70881.96非经营性往来款制的法人款往来司

广东聚益新子公司及其控其他应收2619.251000.0017.68982.762654.16非经营性往来款材有限公司制的法人款往来聚石化学子公司及其控其他应收（长沙）有6093.906265.60-8425.713933.79非经营性往来款制的法人款往来限公司芜湖聚石新上市公司的子公子公司及其控其他应收

材料科技有-46.86-46.86-非经营性往来款司及其附属企业制的法人款往来限公司常州奥智高子公司及其控其他应收

分子集团股3194.974597.46184.864309.193668.10非经营性往来款制的法人款往来份有限公司广东聚石科子公司及其控其他应收

技研究院有1523.912134.9196.511929.201826.13非经营性往来款制的法人款往来限公司河源市普立

子公司及其控其他应收134.43401.5910.40269.29277.13非经营性隆新材料科往来款制的法人款往来技有限公司

池州聚石化子公司及其控其他应收20.007375.5968.232899.334564.49非经营性往来款学有限公司制的法人款往来广东聚石环子公司及其控其他应收

境科技有限3311.825548.21217.762977.806099.98非经营性往来款制的法人款往来公司

广东聚石租子公司及其控其他应收14351.671181.00744.22556.8515720.04非经营性往来款赁有限公司制的法人款往来安庆聚信新子公司及其控其他应收

材料科技有276.801497.00-1773.80-非经营性往来款制的法人款往来限公司

安徽安宝化子公司及其控其他应收7570.003059.45249.704964.395914.76非经营性往来款工有限公司制的法人款往来湖南宏晔新子公司及其控其他应收

材料有限公3331.094631.66200.454775.633387.57非经营性往来款制的法人款往来司聚石化学子公司及其控其他应收非经营性（香港）有-10.00-10.00-往来款制的法人款往来限公司

湖南聚石科子公司及其控其他应收-2608.70-2608.70-非经营性往来款技有限公司制的法人款往来安徽海德化子公司及其控其他应收

工科技有限-686.48-686.48-非经营性往来款制的法人款往来公司安庆聚石科子公司及其控其他应收

技研究有限20.00-1.22-21.22非经营性往来款制的法人款往来公司

广东星岩科子公司及其控其他应收246.00468.92-455.23259.69非经营性往来款技有限公司制的法人款往来安徽聚石氢子公司及其控其他应收

友科技有限-0.60--0.60非经营性往来款制的法人款往来公司广东聚石环子公司及其控其他应收非经营性

保材料有限42.88277.75-320.63-往来款制的法人款往来公司安徽聚宝石子公司及其控其他应收

化科技有限-1614.4612.89-6.361633.71非经营性往来款制的法人款往来公司安徽拉瓦锡子公司及其控其他应收非经营性

科技有限公-350.630.8270.26281.19往来款制的法人款往来司广东菲尔姆子公司及其控其他应收

科技有限公-2095.91-1327.72768.19非经营性往来款制的法人款往来司

香港佰宏科子公司及其控其他应收-411.59-4.71406.88非经营性往来款技有限公司制的法人款往来控股子公司少其他应收非经营性

关联自然人徐姜娜2.20--2.20-数股东款往来公司子公司聚广州楷石医非经营性

石科技研究院预付款项10.00--10.00-药有限公司往来之联营企业湖南聚源电陈果控制的公非经营性

驱智能装备预付款项-35.00--35.00往来款司往来有限公司东莞奥智高经营性往

分子新材料其他应收账款1787.09209.46-1374.56621.99往来款来有限公司其他关联方及其公司子公司聚附属企业广州楷石医

石科技研究院应收账款76.96---76.96经营性往往来款药有限公司来之联营企业广州楷石生楷石医药

物科技有限100%持股的应收账款-16.96--16.96经营性往往来款来公司子公司

2025年4月

广东冠臻科30其他应收313.96-69.39383.35-非经营性日出表的子往来款技有限公司款往来公司

江苏润帮新2025年4月出其他应收-690.72-210.00480.72往来款非经营性能源科技有表的子公司款往来限公司常州智文光公司子公司常其他应收

电科技有限州奥智高分子-437.50--437.50非经营性往来款款往来公司之联营企业

总计44926.9348793.241874.1141625.5753968.71