证券代码：688669证券简称：聚石化学公告编号：2026-054

广东聚石化学股份有限公司

2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况

的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的相关规定，广东聚石化学股份有限公司（以下简称“公司”）就2026年半年度募集资金存放、管理与

实际使用情况作如下专项报告：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集金额及资金到位情况根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于同意广东聚石化学股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕

3569号），公司获准向社会公开发行人民币普通股2333.3334万股，每股面值人

民币1.00元，每股发行价为人民币36.65元，合计募集资金人民币85516.67万元，扣除发行费用人民币7943.70万元（不含增值税），募集资金净额为人民币

77572.97万元。本次募集资金已于2021年1月19日全部到位，实际收到募集

资金金额为人民币79684.57万元，立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2021年1月19日对资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（信会师报字[2021]第 ZE10005号）。

募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内，公司与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议。

（二）募集资金使用及当前余额

截至2026年6月30日，公司募集资金使用情况如下表：

单位：人民币万元

1发行名称2021年首次公开发行股票

募集资金到账时间2021年1月19日本次报告期2026年1月1日至2026年6月30日项目金额

募集资金总额85516.67

减：承销保荐费用（不含税）5832.10

公司实际收到募集资金金额79684.57

减：支付的其他发行费用（含税）1729.10

置换预先支付的发行费用（含税）857.96

减：以前年度已使用金额77689.25本报告期使用金额0

暂时补流金额51.00

加：募集资金现金理财收益金额36.70

募集资金利息收入净额（扣除手续费）606.37

募集资金专户余额0.33

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理制度情况为规范募集资金的管理和使用，维护全体股东的合法权益，公司依照《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律法规，制定了《广东聚石化学股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”），对公司募集资金的存放、使用、变更等方面做出了具体明确的规定。

根据管理制度，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户。2023年7月31日，公司及子公司池州聚石化学有限公司与保荐机构天风证券、中国工商银行股份有限公司清远经济开发区支行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》；2023年8月1日，公司与保荐机构天风证券、中国建设银行股份有限公司清远市分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》（该专户报告期内已注销），公司及子公司安庆聚信新材料科技有限公司与保荐机构天风证券、中国建设银行股份有限公司清远市分行签署了《募集资金专户存储四方监管协2议》。上述募集资金监管协议与上海证券交易所监管协议范本不存在重大差异，

公司在使用募集资金时已经严格履行。

（二）募集资金的专户存储情况

截至2026年6月30日，公司募集资金存放情况如下：

单位：人民币万元初始存放金开户银行银行账号存储余额备注额中国光大银行股份有限

5756018800001267734660.11-已销户

公司肇庆分行中国建设银行股份有限

4405017602090000084334758.96-已销户

公司清远市分行中国工商银行股份有限

公司清远经济开发区支20180237292000528065265.50-已销户行

花旗银行（中国）有限

17630922715000.00-已销户

公司广州分行中国光大银行股份有限

57560188000022082--已销户

公司肇庆分行中国工商银行股份有限

公司清远经济开发区支2018023729200055086--已销户行

花旗银行（中国）有限

1811057238--已销户

公司广州分行中国建设银行股份有限

44050176020900001441--已销户

公司清远市分行中国工商银行股份有限四方监

公司清远经济开发区支2018023729200066719-0.03管专用行账户四方监中国建设银行股份有限

44050176020900001446-0.31管专用

公司清远市分行账户

合计/79684.570.33/

注：表格出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，为四舍五入所致。

三、本报告期募集资金的实际使用情况

（一）募投项目的资金使用情况截至2026年6月30日，公司募集资金实际使用情况详见本报告“附表1：募集资金使用情况对照表”。

3（二）募集资金置换自筹资金情况

报告期内，公司不存在募投项目的先期投入及置换情况。

（三）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况2026年4月24日，公司召开第七届董事会第八次会议，审议通过了《关于终止部分募投项目并将收回和剩余的募集资金临时补充流动资金的议案》，同意安庆聚苯乙烯生产建设项目终止实施，募投项目终止后的结余募集资金（含募集资金账户中剩余的512935.85元、后续收回的政府支付款项中的募集资金部分）

将继续存放于原募投项目相应的募集资金专用账户，在公司确定新的募集资金用途之前，公司将使用该部分募集资金不超过人民币8000万元暂时用于补充流动资金，使用期限自公司股东会审议通过之日起不超过12个月。截至目前收回的政府支付款项中的募集资金部分为0元。

截至2026年6月30日，公司闲置募集资金用于临时补充流动资金的情况如下表：

单位：人民币万元临时补流金是否银行名称银行账户备注额归还中国工商银行股份有池州无卤阻燃剂

限公司清远经济开发20180237292000667190/扩产建设项目区支行中国建设银行股份有安庆聚苯乙烯生

4405017602090000144651.00否

限公司清远市分行产建设项目

合计/51.00//

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

报告期内，公司不存在对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。

（五）超募资金使用情况

报告期内，公司使用超募资金用于“池州无卤阻燃剂扩产建设项目”和“安庆聚苯乙烯生产建设项目”，详见附表1：募集资金使用情况对照表。

（六）节余募集资金使用情况无

（七）募集资金使用的其他情况2026年4月24日，公司召开第七届董事会第八次会议，审议通过了《关于

4终止部分募投项目并将收回和剩余的募集资金临时补充流动资金的议案》，安庆

聚苯乙烯生产建设项目终止实施。

四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内，公司募投项目未发生变更，不存在对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求管理募集资金，不存在违规使用募集资金的情况。公司及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的存放及使用情况，履行了相关信息披露义务，不存在违规使用募集资金的情况。

附表1：《募集资金使用情况对照表》特此公告。

广东聚石化学股份有限公司董事会

2026年8月21日

5附表1：

募集资金使用情况对照表

2026年半年度

编制单位：广东聚石化学股份有限公司金额单位：人民币万元

募集资金总额85516.67本报告期投入募集资金总额0变更用途的募集资金总额0

已累计投入募集资金总额77689.25变更用途的募集资金总额比例0截至期末累计已变更项投入金额与承截至期末投项目可行性募集资金承截至期末承诺投入本报告期投截至期末累计投入项目达到预定可使是否达到预

承诺投资项目目(含部调整后投资总额诺投入金额的入进度（%）本报告期实现的效益是否发生重

诺投资总额金额(1)入金额金额(2)用状态日期计效益

分变更)差额(3)＝(2)-(4)＝(2)/(1)大变化

(1)

2022年3月已结

年产40000吨改性塑料产品产值项，节余资金用于改性塑料扩建否34758.9621861.6021861.60-21861.60-100.0018143.67万元，膜材产注否永久补充流动资

项目品产值2649.50万元金。

2022年3月已终

研发中心建设止，节余资金用于否5265.50365.88365.88-365.88-100.00未有业绩承诺不适用否项目永久补充流动资金。

已并入“池州无卤无卤阻燃剂扩

是4021.71-----/阻燃剂扩产建设项不适用不适用否产建设项目目”。

补充流动资金否5000.005000.005000.00-5000.00-100.00/不适用不适用否项目结项结余

资金永久补充否/18064.4918064.49-18064.49-100.00/不适用/否流动资金超募资金流

向：

2026年7月已结

池州无卤阻燃项，节余资金用于剂扩产建设项是8000.0012021.7112021.71-12038.8017.09100.14不适用注否永久补充流动资目金。

安庆聚苯乙烯2026年4月已终

否8000.008000.008000.00-8000.000100.00不适用注否

生产建设项目止，具体见附注。

6超募资金永久

否12358.4812358.4812358.48-12358.48-100.00/不适用不适用否补充流动资金

合计-77404.6577672.1677672.16-77689.2517.09100.02----

未达到计划进度原因（分具体募投项目）不适用项目可行性发生重大变化的情况说明不适用

募集资金投资项目先期投入及置换情况报告期内，公司不存在募投项目的先期投入及置换情况。

报告期末，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金余额为51.00万元。详见专项报告“三、本报告期募集资金的实际使用情况用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

（三）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况”

对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况不适用用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况不适用募集资金结余的金额及形成原因不适用

募集资金其他使用情况详见专项报告“三、本报告期募集资金的实际使用情况（七）募集资金使用的其他情况”若表格出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况为四舍五入所致。

注：1、根据公司《首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》，年产40000吨改性塑料扩建项目达产年度产值预计可达到64500.00万元。2025年项目产量40422.40吨，达到预计产能利用率；2025年项目产值为

44970.18万元，产值低于预计产值，主要是产品销售单价较可行性研究报告编制时的价格下降所致。2026年上半年项目产量17467.26吨，产能利用率87.34%。2026年上半年项目产值20793.17万元，低于预计产值，主要是

产品销售单价较可行性研究报告编制时的价格下降所致。

2、由于支付设备款是整笔支付，导致池州无卤阻燃剂扩产建设项目实际投资金额比承诺投资金额多17.09万元。

3、2026年7月，池州无卤阻燃剂扩产建设项目取得安全生产许可证，项目达到预定可使用状态，公司对该项目进行结项并计划将剩余募集资金0.03万元用于永久补充流动资金。

4、2026年4月24日，公司召开第七届董事会第八次会议，审议通过了《关于终止部分募投项目并将收回和剩余的募集资金临时补充流动资金的议案》，同意安庆聚苯乙烯生产建设项目终止实施，募投项目终止后的结余募集资金（含募集资金账户中剩余的512935.85元、后续收回的政府支付款项中的募集资金部分）将继续存放于原募投项目相应的募集资金专用账户，在公司确定新的募集资金用途之前，公司将使用该部分募集资金不超过人民币8000万元暂时用于补充流动资金，使用期限自公司股东会审议通过之日起不超过12个月。以上内容具体详见公司2026年4月28日在上海证券交易所网站披露的《关于终止部分募投项目并将收回和剩余的募集资金临时补充流动资金的公告》（公告编号：2026-028）。截至目前收回的政府支付款项中的募集资金部分为0元。

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