金盘科技:中汇会计师事务所（特殊普通合伙）关于海南金盘智能科技股份有限公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况鉴证报告

海南金盘智能科技股份有限公司

年度募集资金存放、管理与实际使用情况鉴证报告

中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 www.zhcpa.cn

Floors5-812and23Block AUDC Times BuildingNo.8 Xinye Road，Qianjiang New CityHangzhouTel.0571-88879999 Fax.0571-88879000目录页次

一、年度募集资金存放、管理与实际使用情况鉴证报告1-2

二、海南金盘智能科技股份有限公司关于公司2025年度募集资金存放、管

理与实际使用情况的专项报告3-18

中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 www.zhcpa.cn

Floors5-812and23Block AUDC Times BuildingNo.8 Xinye Road，Qianjiang New CityHangzhouTel.0571-88879999 Fax.0571-88879000年度募集资金存放、管理与实际使用情况鉴证报告

中汇会鉴[2026]1607号

海南金盘智能科技股份有限公司全体股东：

我们鉴证了后附的海南金盘智能科技股份有限公司(以下简称金盘科技)管理

层编制的《关于公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。

一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供金盘科技年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为金盘科技年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。

二、管理层的责任金盘科技管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作(2025年5月修订)》及相关

格式指引编制《关于2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三、注册会计师的责任我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对金盘科技管理层编制的《关于公司

2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》提出鉴证结论。

四、工作概述我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 www.zhcpa.cn

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第1页共18页作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实

施了包括了解、检查、核对等我们认为必要的审核程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

五、鉴证结论我们认为，金盘科技管理层编制的《关于2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面符合《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作(2025年5月修订)》及相关格式指引的规定，公允反映了金盘科技2025年度募集资金实际存放、管理与实际使用情况。

中汇会计师事务所(特殊普通合伙)中国注册会计师：

中国·杭州中国注册会计师：

报告日期：2026年3月20日

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第2页共18页海南金盘智能科技股份有限公司

关于公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

一、募集资金基本情况

1、2021年3月IPO募集资金

海南金盘智能科技股份有限公司（以下简称金盘科技或公司）经中国证券监督管理委员会

《关于同意海南金盘智能科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可

[2021]94号)同意注册，由主承销商浙商证券股份有限公司通过上海证券交易所系统采用余额包销方式，向社会公开发行股票并募集资金，其基本情况如下：

募集资金基本情况表

单位：人民币万元发行名称2021年3月首次公开发行股票募集资金到账时间2021年3月4日本次报告期2025年1月1日至2025年12月31日项目金额

一、募集资金总额42995.70

其中：超募资金金额-

减：直接支付发行费用7957.71

二、募集资金净额35037.99

减：

以前年度已使用金额（注）33838.56

本年度使用金额1142.44

银行手续费支出及汇兑损益0.10

加：

募集资金利息收入3.74

三、报告期期末募集资金余额60.63

注：以前年度已使用金额中以前年度募投项目支出金额为32933.28万元，差额为手续费支出金额、暂时闲置募集资金进行现金管理实现的收益、募集资金专项账户利息收入、变更资

第3页共18页金用途为永久补充流动资金后支出金额。

2、2022年9月可转债募集资金公司经中国证券监督管理委员会《关于同意海南金盘智能科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》(证监许可[2022]1686号)同意注册，由主承销商浙商证券股份有限公司通过上海证券交易所系统采用余额包销方式，向不特定对象发行可转换公司债券，其基本情况如下：

募集资金基本情况表

单位：人民币万元发行名称2022年9月向不特定对象发行可转债募集资金到账时间2022年9月22日本次报告期2025年1月1日至2025年12月31日项目金额

一、募集资金总额97670.20

其中：超募资金金额-

减：直接支付发行费用2070.41

二、募集资金净额95599.79

减：

以前年度已使用金额（注）95076.60

本年度使用金额3637.43

暂时补流金额-7311.92

银行手续费支出及汇兑损益1.03

加：

募集资金利息收入21.63

现金管理实现的收益24.87

三、报告期期末募集资金余额4243.14

注：以前年度已使用金额中以前年度募投项目支出金额为80621.97万元，差额为暂时补充流动资金支出净额、手续费支出金额、暂时闲置募集资金进行现金管理实现的收益、募集资

金专项账户利息收入、变更资金用途为永久补充流动资金后支出金额。

3、2025年12月可转债募集资金公司经中国证券监督管理委员会《关于同意海南金盘智能科技股份有限公司向不特定对象

第4页共18页发行可转换公司债券注册的批复》(证监许可[2025]2719号)同意注册，由主承销商浙商证券股

份有限公司通过上海证券交易所系统采用余额包销方式，向不特定对象发行可转换公司债券，其基本情况如下：

募集资金基本情况表

单位：人民币万元发行名称2025年12月向不特定对象发行可转债募集资金到账时间2025年12月31日本次报告期2025年1月1日至2025年12月31日项目金额

一、募集资金总额167150.00

其中：超募资金金额-

减：直接支付发行费用2172.95

二、募集资金净额164977.05

减：

以前年度已使用金额-

本年度使用金额-

暂时补流金额-

银行手续费支出及汇兑损益-

加：

募集资金利息收入-

现金管理实现的收益-

三、报告期期末募集资金余额164977.05

二、募集资金管理情况

(一)募集资金的管理情况为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者利益，公司根据《公司法》《证券法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则(2025年4月修订)》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作(2025年5月修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司制定了《海南金盘智能科技股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称《管理办法》)。

第 5 页共 18 页1、2021年3月IPO募集资金

根据《管理办法》，公司对募集资金采用专户存储制度，在银行设立募集资金专户，公司及其子公司武汉金盘智能科技有限公司已于2021年3月与保荐机构浙商证券股份有限公司及专

户存储募集资金的商业银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。

2、2022年9月可转债募集资金

根据《管理办法》，公司对募集资金采用专户存储制度，在银行设立募集资金专户，公司及其子公司武汉金盘智能科技有限公司、桂林君泰福电气有限公司已于2022年9月与保荐机构浙商证券股份有限公司及专户存储募集资金的商业银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。

3、2025年12月可转债募集资金

根据《管理办法》，公司对募集资金采用专户存储制度，在银行设立募集资金专户，公司及其子公司金盘科技新能源智能装备（湖南）有限公司、武汉金盘智能科技有限公司、浙江金盘实业有限公司已于2025年12月与保荐机构浙商证券股份有限公司及专户存储募集资金的商

业银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。

(二)募集资金的专户存储情况

1、2021年3月IPO募集资金的专户存储情况

截至2025年12月31日，公司开立的3个募集资金专户存储情况如下：

募集资金存储情况表

单位：人民币万元发行名称2021年3月首次公开发行股票募集资金到账时间2021年3月4日账户名称开户银行银行账号报告期末余额账户状态

第6页共18页募集资金专户交通银行海南省分行46189999101300039976750.62使用中

募集资金专户交通银行海南省分行4618999910130003446800.17使用中

募集资金专户交通银行海南省分行4618999910130003444319.84使用中

2、2022年9月可转债募集资金的专户存储情况

截至2025年12月31日，公司开立的6个募集资金专户存储情况如下：

募集资金存储情况表

单位：人民币万元发行名称2022年9月向不特定对象发行可转债募集资金到账时间2022年9月22日账户名称开户银行银行账号报告期末余额账户状态

募集资金专户中信银行海口分行81158010117000822714112.02使用中

募集资金专户农业银行海口科技支行2116400104001759211.83使用中

募集资金专户中国银行海南省分行26628884931112.15使用中

募集资金专户中信银行海口分行811580101250008231165.73使用中

募集资金专户交通银行海口南海支行46189999101300117749112.55使用中

募集资金专户建设银行海口南海支行4605010039360000156028.86使用中

注：农业银行海口科技支行系农业银行海口海秀支行管辖的支行，交通银行海口南海支行系交通银行海南省分行管辖的支行，建设银行海口南海支行系建设银行海口秀英支行管辖的支行。

3、2025年12月可转债募集资金的专户存储情况

截至2025年12月31日，公司开立的9个募集资金专户存储情况如下：

募集资金存储情况表

单位：人民币万元

2025年12月向不特定对象发行可

发行名称转债募集资金到账时间2025年12月31日报告期末余账户名称开户银行银行账号账户状态额

募集资金专户中信银行海口分行8115801012600131090164977.05使用中

募集资金专户中信银行海口分行8115801012300131220-使用中

募集资金专户建设银行海口南海支行46050100393600002910-使用中

第7页共18页募集资金专户中国银行海南省分行265046861669-使用中

募集资金专户工商银行海口金盘支行2201021119200265853-使用中

募集资金专户农业银行海口科技支行21164001040025942-使用中

募集资金专户邮政银行海口海垦南路支行946016013310098888-使用中

募集资金专户交通银行海口南海支行461899991015003170240-使用中

募集资金专户招商银行海口国瑞支行573902385510006-使用中

注：建设银行海口南海支行系建设银行海口秀英支行管辖的支行，工商银行海口金盘支行系工商银行海口秀英支行管辖的支行，农业银行海口科技支行系农业银行海口海秀支行管辖的支行，邮政银行海口海垦南路支行系邮政银行海口分行管辖的支行，交通银行海口南海支行系交通银行海南省分行管辖的支行，招商银行海口国瑞支行系招商银行海口分行管辖的支行。

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金投资项目的资金使用情况

2025年度《募集资金使用情况对照表》详见本报告附件1。

(二)募集资金投资项目先期投入及置换情况

1、2021年3月IPO募集资金的专户存储情况

2025年度公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。

2、2022年9月可转债募集资金

2025年度公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。

3、2025年12月可转债募集资金

截至2025年12月31日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为

17504.18万元，以自筹资金支付的发行费用为367.70万元(不含税)，上述募集资金投资项

目先期投入金额于2026年1月4日召开第三届董事会独立董事专门会议第七次会议、第三届

董事会审计委员会第十四次会议、2026年1月7日召开第三届董事会第三十一次会议审议通过置换。

(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

1、2021年3月IPO募集资金

闲置募集资金临时补充流动资金明细表

第8页共18页单位：人民币万元发行名称2021年3月首次发行股票募集资金到账时间2021年3月4日临时补充流临时补充流动资金计划补充流动董事会审议通过日归还募集资金日归还募集动资金金额起始日期资金时长期期资金金额

1000.002025年2月14日不超过12个月2024年3月20日2025年3月13日1000.00

2、2022年9月可转债募集资金

闲置募集资金临时补充流动资金明细表

单位：人民币万元发行名称2022年9月向不特定对象发行可转债募集资金到账时间2022年9月22日临时补充流临时补充流动资金计划补充流动董事会审议通过日归还募集资金日归还募集动资金金额起始日期资金时长期期资金金额

7611.922024年9月27日不超过6个月2024年9月23日2025年3月13日7611.92

3、2025年12月可转债募集资金

截至2025年12月31日，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

(四)对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

1、2021年3月IPO募集资金

2025年度公司不存在对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。

2、2022年9月可转债募集资金

募集资金现金管理审核情况表

单位：人民币万元发行名称2022年9月向不特定对象发行可转债募集资金到账时间2022年9月22日计划进行现金管董事会审议通过计划进行现金管理的方式计划起始日期计划截止日期理的金额日期

4500.00购买满足保本要求的投资产品2025年4月2日2026年4月1日2025年4月2日

募集资金现金管理明细表

单位：人民币万元发行名称2022年9月向不特定对象发行可转债募集资金到账时间2022年9月22日

第9页共18页尚未预计委托产品类归年化利息受托银行产品名称购买金额起始日期截止日期归还日期方型还收益金额金率额金盘中信银行共赢智信汇率挂钩人民结构性

4500.002025/4/142025/5/162025/5/16-2.20%8.68

科技海口分行币结构性存款 A01924 期存款金盘中信银行共赢智信汇率挂钩人民结构性

3500.002025/6/12025/6/152025/6/15-1.55%2.08

科技海口分行币结构性存款 A05721 期存款金盘中信银行共赢智信汇率挂钩人民结构性

4500.002025/8/62025/8/292025/8/29-1.58%4.48

科技海口分行币结构性存款 A10701 期存款金盘中信银行共赢智信汇率挂钩人民结构性

4500.002025/9/222025/10/232025/10/23-1.60%6.12

科技海口分行币结构性存款 A13354 期存款金盘中信银行共赢智信汇率挂钩人民结构性

4000.002025/10/312025/12/12025/12/1-1.50%5.10

科技海口分行币结构性存款 A15965 期存款

3、2025年12月可转债募集资金

2025年度公司不存在对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。

(五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

2025年度公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

(六)超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)或回购公司股份并注销的情况

2025年度公司不存在超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)或回购公司股份并注销的情况。

(七)节余募集资金使用情况

2025年度公司不存在节余募集资金使用情况。

(八)募集资金使用的其他情况

2025年度公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

2025年度公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。

第10页共18页五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已经披露的募集资金相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况；已使用

的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的重大情形。

附件：1．募集资金使用情况对照表海南金盘智能科技股份有限公司董事会

2026年3月20日

第11页共18页附件1募集资金使用情况对照表

2021 年 3 月 IPO 募集资金

2025年度

编制单位：海南金盘智能科技股份有限公司单位：人民币万元发行名称2021年3月首次公开发行股票募集资金到账日期2021年3月4日

本年度投入募集资金总额1142.44

已累计投入募集资金总额34075.72

变更用途的募集资金总额-

变更用途的募集资金总额比例-已变更截至期末截至期末累计投截至期末投项目达到预是否承诺投资项项目募集资金截至期末承项目可行性

募投项调整后投本年度累计投入金入金额与承诺投入进度(%)定可使用状本年度实达到目和超募资含部分承诺投资诺投入金额是否发生重

目性质资总额投入金额额入金额的差额(4)＝态日期(具现的效益预计

金投向变更(如总额(1)大变化

(2)(3)＝(2)-(1)(2)/(1)体到月份)效益

有)节能环保输生产建

配电设备智不适用39672.5520611.8720611.87-21249.59637.72103.092023/1218424.12是否设能制造项目研发办公中研发项不适

不适用14426.1214426.1214426.121142.4412826.13-1599.9988.912023/12不适用否心建设项目目用

第12页共18页合计54098.6735037.9935037.991142.4434075.72-962.2797.2518424.12是

未达到计划进度原因(分具体募投项目)不适用项目可行性发生重大变化的情况说明不适用募集资金投资项目先期投入及置换情况不适用

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况详见“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况”。

对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情不适用况用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情不适用况2024年7月2日召开的第三届董事会第十次会议和第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将 2021 年 3 月 IPO 募集资金的募投项目“节能环保输配电设备智能制造项目”、“研发办公募集资金结余的金额及形成原因中心建设项目”结项并将节余募集资金1789.08万元永久补充流动资金，详见公司于2024年7月3日披露的《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2024-062）。

募集资金其他使用情况不适用

注1：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注2：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

注3：节能环保输配电设备智能制造项目截至期末投入进度超100.00%系使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理实现的收益投入所致。

第13页共18页附件1募集资金使用情况对照表

2022年9月可转债募集资金

2025年度

编制单位：海南金盘智能科技股份有限公司单位：人民币万元发行名称2022年9月向不特定对象发行可转债募集资金到账日期2022年9月22日

本年度投入募集资金总额3637.43

已累计投入募集资金总额84259.40

变更用途的募集资金总额-

变更用途的募集资金总额比例-已变更截至期末截至期末累计投截至期末投项目达到预是否承诺投资项项目募集资金截至期末承项目可行性

募投项调整后投本年度累计投入金入金额与承诺投入进度(%)定可使用状本年度实达到目和超募资含部分承诺投资诺投入金额是否发生重

目性质资总额投入金额额入金额的差额(4)＝态日期(具现的效益预计

金投向变更(如总额(1)大变化

(2)(3)＝(2)-(1)(2)/(1)体到月份)效益

有)节能环保输生产建

配电设备智不适用17982.0017600.8217600.822404.5615853.74-1747.0890.072023/1218424.12是否设能制造项目储能系列产生产建

品数字化工不适用40072.2039222.7539222.751085.7334062.23-5160.5286.842023/12-254.70否否设厂建设项目

第14页共18页（武汉）项目储能系列产品数字化工生产建

厂建设项目不适用21686.0021226.3021226.30147.1416793.51-4432.7979.122023/82048.74否否设（桂林）项目补充流动资不适

补流不适用17930.0017549.9217549.92-17549.92-100.00不适用不适用否金用

合计97670.2095599.7995599.793637.4384259.40-11340.3988.1420218.15是

未达到计划进度原因(分具体募投项目)不适用项目可行性发生重大变化的情况说明不适用募集资金投资项目先期投入及置换情况不适用

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况详见“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况”。

对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情详见“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况”。

况用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情不适用况2024年7月2日召开的第三届董事会第十次会议和第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将2022年9月可转债募集资金的募投项目“节能环保输配电设备智能制造项目”、“储能系募集资金结余的金额及形成原因列产品数字化工厂建设项目（武汉）项目”、“储能系列产品数字化工厂建设项目（桂林）项目”结项并将节余募集资金8214.87万元永久补充流动资金，详见公司于2024年7月3日披露的《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2024-062）。

募集资金其他使用情况不适用

第15页共18页注1：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注2：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

注3：公司储能系列产品数字化工厂建设项目（武汉）项目、储能系列产品数字化工厂建设项目（桂林）项目实际效益未达预期，主要原因为：

2023年以来中国储能产业链供需失衡、市场低价竞争，导致该项目储能系统产品实际销量或单价低于预期，项目收入及净利润不及预期。

第16页共18页附件1募集资金使用情况对照表

2025年12月可转债募集资金

2025年度

编制单位：海南金盘智能科技股份有限公司单位：人民币万元发行名称2025年12月向不特定对象发行可转债募集资金到账日期2025年12月31日

本年度投入募集资金总额-

已累计投入募集资金总额-

变更用途的募集资金总额-