金盘科技:关于公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

证券代码：688676证券简称：金盘科技公告编号：2026-019

债券代码：118063债券简称：金05转债

海南金盘智能科技股份有限公司

关于公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用

情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、募集资金基本情况

(一) 2021年 3月 IPO募集资金

海南金盘智能科技股份有限公司（以下简称金盘科技或公司或本公司）经中国证券监督管理委员会《关于同意海南金盘智能科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2021]94号)同意注册，由主承销商浙商证券股份有限公司通过上海证券交易所系统采用余额包销方式，向社会公开发行股票并募集资金，其基本情况如下：

募集资金基本情况表

单位：万元币种：人民币发行名称2021年3月首次公开发行股票募集资金到账时间2021年3月4日本次报告期2025年1月1日至2025年12月31日项目金额

一、募集资金总额42995.70

其中：超募资金金额-

减：直接支付发行费用7957.71

二、募集资金净额35037.99

减：

以前年度已使用金额33838.56本年度使用金额1142.44

银行手续费支出及汇兑损益0.10

加：

募集资金利息收入3.74

其他-

三、报告期期末募集资金余额60.63

注：以前年度已使用金额中以前年度募投项目支出金额为32933.28万元，差额为手续费支出金额、暂时闲置募集资金进行现金管理实现的收益、募集资金专项账户利息收入、变更资金用途为永久补充流动资金后支出金额。

(二)2022年9月可转债募集资金本公司经中国证券监督管理委员会《关于同意海南金盘智能科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》(证监许可[2022]1686号)同意注册，由主承销商浙商证券股份有限公司通过上海证券交易所系统采用余额包销方式，向不特定对象发行可转换公司债券，其基本情况如下：

募集资金基本情况表

单位：万元币种：人民币发行名称2022年9月向不特定对象发行可转债募集资金到账时间2022年9月22日本次报告期2025年1月1日至2025年12月31日项目金额

一、募集资金总额97670.20

其中：超募资金金额-

减：直接支付发行费用2070.41

二、募集资金净额95599.79

减：

以前年度已使用金额95076.60

本年度使用金额3637.43

暂时补流金额-7311.92

现金管理金额-

银行手续费支出及汇兑损益1.03

加：

募集资金利息收入21.63

其他-暂时闲置募集资金进行现金24.87管理实现的收益

三、报告期期末募集资金余额4243.14

注：以前年度已使用金额中以前年度募投项目支出金额为80621.97万元，差额为暂时补充流动资金支出净额、手续费支出金额、暂时闲置募集资金进行现金管理实现的收益、募集资金专项账户利息收入、变更资金用途为永久补充流动资金后支出金额。

(三)2025年12月可转债募集资金本公司经中国证券监督管理委员会《关于同意海南金盘智能科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》(证监许可[2025]2719号)同意注册，由主承销商浙商证券股份有限公司通过上海证券交易所系统采用余额包销方式，向不特定对象发行可转换公司债券，其基本情况如下：

募集资金基本情况表

单位：万元币种：人民币

2025年12月向不特定对象发行

发行名称可转债募集资金到账时间2025年12月31日

2025年1月1日至2025年12

本次报告期月31日项目金额

一、募集资金总额167150.00

其中：超募资金金额-

减：直接支付发行费用2172.95

二、募集资金净额164977.05

减：

以前年度已使用金额-

本年度使用金额-

暂时补流金额-

现金管理金额-

银行手续费支出及汇兑损益-

加：

募集资金利息收入-

其他-暂时闲置募集资金进行现金管理实现

-的收益

三、报告期期末募集资金余额164977.05

二、募集资金管理情况

(一)募集资金的管理情况

为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者利益，本公司根据《公司法》《证券法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则(2025年4月修订)》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作(2025年5月修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司制定了《海南金盘智能科技股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称《管理办法》)。

1、2021年3月IPO募集资金

根据《管理办法》，公司对募集资金采用专户存储制度，在银行设立募集资金专户，公司及其子公司武汉金盘智能科技有限公司已于2021年3月与保荐机构浙商证券股份有限公司及专户存储募集资金的商业银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。

2、2022年9月可转债募集资金

根据《管理办法》，公司对募集资金采用专户存储制度，在银行设立募集资金专户，公司及其子公司武汉金盘智能科技有限公司、桂林君泰福电气有限公司已于2022年9月与保荐机构浙商证券股份有限公司及专户存储募集资金的商业银

行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。

3、2025年12月可转债募集资金

根据《管理办法》，公司对募集资金采用专户存储制度，在银行设立募集资金专户，公司及其子公司金盘科技新能源智能装备（湖南）有限公司、武汉金盘智能科技有限公司、浙江金盘实业有限公司已于2025年12月与保荐机构浙商证券股份有限公司及专户存储募集资金的商业银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。

(二)募集资金的专户存储情况

1、2021年3月IPO募集资金的专户存储情况截至2025年12月31日，公司有3个募集资金专户，募集资金存储情况如下：

募集资金存储情况表

单位：万元币种：人民币发行名称2021年3月首次公开发行股票募集资金到账时间2021年3月4日账户名称开户银行银行账号报告期末余额账户状态

募集资金交通银行海46189999101350.62使用中专户南省分行000399767募集资金交通银行海461899991013

专户南省分行0003446800.17使用中募集资金交通银行海461899991013

0003444319.84使用中专户南省分行

2、2022年9月可转债募集资金的专户存储情况

截至2025年12月31日，公司有6个募集资金专户，募集资金存储情况如下：

募集资金存储情况表

单位：万元币种：人民币

2022年9月向不特定对象发行

发行名称可转债募集资金到账时间2022年9月22日账户名称开户银行银行账号报告期末余额账户状态

募集资金中信银行海81158010117004112.02使用中专户口分行082271募集资金农业银行海211640010400

专户口科技支行1759211.83使用中

募集资金中国银行海26628884931112.15使用中专户南省分行募集资金中信银行海811580101250专户口分行0082311

65.73使用中

募集资金交通银行海461899991013专户口南海支行001177491

12.55使用中

募集资金建设银行海460501003936专户口南海支行00001560

28.86使用中

注：农业银行海口科技支行系农业银行海口海秀支行管辖的支行，交通银行海口南海支行系交通银行海南省分行管辖的支行，建设银行海口南海支行系建设银行海口秀英支行管辖的支行。

3、2025年12月可转债募集资金的专户存储情况

截至2025年12月31日，公司有9个募集资金专户，募集资金存储情况如下：

募集资金存储情况表

单位：万元币种：人民币

2025年12月向不特定对象发行

发行名称可转债募集资金到账时间2025年12月31日账户名称开户银行银行账号报告期末余额账户状态募集资金中信银行海811580101260

专户口分行0131090164977.05使用中募集资金中信银行海811580101230专户口分行0131220

-使用中募集资金建设银行海460501003936专户口南海支行00002910

-使用中

募集资金中国银行海265046861669-使用中专户南省分行

募集资金工商银行海2201021119200-使用中专户口金盘支行265853募集资金农业银行海211640010400

25942-使用中专户口科技支行

邮政银行海募集资金946016013310口海垦南路

专户098888-使用中支行募集资金交通银行海461899991015

003170240-使用中专户口南海支行

募集资金招商银行海573902385510

006-使用中专户口国瑞支行

注：建设银行海口南海支行系建设银行海口秀英支行管辖的支行，工商银行海口金盘支行系工商银行海口秀英支行管辖的支行，农业银行海口科技支行系农业银行海口海秀支行管辖的支行，邮政银行海口海垦南路支行系邮政银行海口分行管辖的支行，交通银行海口南海支行系交通银行海南省分行管辖的支行，招商银行海口国瑞支行系招商银行海口分行管辖的支行。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况

2025年度《募集资金使用情况对照表》详见本报告附表1。（二）募投项目先期投入及置换情况

1、2021年3月IPO募集资金的专户存储情况

2025年度公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。

2、2022年9月可转债募集资金

2025年度公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。

3、2025年12月可转债募集资金

截至2025年12月31日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为17504.18万元，以自筹资金支付的发行费用为367.70万元(不含税)，上述募集资金投资项目先期投入金额于2026年1月4日召开第三届董事会独立董

事专门会议第七次会议、第三届董事会审计委员会第十四次会议、2026年1月7日召开第三届董事会第三十一次会议审议通过置换。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

1、2021年3月IPO募集资金

闲置募集资金临时补充流动资金明细表

单位：万元币种：人民币发行名称2021年3月首次公开发行股票募集资金到账时间2021年3月4日临时补充临时补充计划补充董事会审归还募集归还募集流动资金流动资金流动资金议通过日资金日期资金金额金额起始日期时长期

1000.002025年2月不超过122024年3月2025年3月14日个月20日131000.00日

2、2022年9月可转债募集资金

闲置募集资金临时补充流动资金明细表

单位：万元币种：人民币发行名称2022年9月向不特定对象发行可转债募集资金到账时间2022年9月22日临时补充临时补充计划补充董事会审归还募集归还募集流动资金流动资金流动资金议通过日资金日期资金金额金额起始日期时长期

7611.922024年9月不超过6个2024年9月2025年3月7611.9227日月23日13日

3、2025年12月可转债募集资金

截至2025年12月31日，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

1、2021年3月IPO募集资金

2025年度公司不存在对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。

2、2022年9月可转债募集资金

募集资金现金管理审核情况表

单位：万元币种：人民币发行名称2022年9月向不特定对象发行可转债募集资金到账时间2022年9月22日计划进行现金计划进行现金董事会审议通计划起始日期计划截止日期管理的金额管理的方式过日期购买满足保本

4500.002025年4月22026年4月12025年4月2要求的投资产

日日日品募集资金现金管理明细表

单位：万元币种：人民币发行名称2022年9月向不特定对象发行可转债募集资金到账时间2022年9月22日预计尚未委托受托产品产品购买起始截止归还年化利息归还方银行名称类型金额日期日期日期收益金额金额率共赢智信汇率中信银

金盘科挂钩人结构性4500.02025/4/2025/5/2025/5/

行海口-2.20%8.68技民币结存款0141616分行构性存

款A01924期共赢智信汇率挂钩人中信银

金盘科民币结结构性3500.02025/6/2025/6/2025/6/

行海口-1.55%2.08技构性存存款011515分行款

A05721期共赢智信汇率挂钩人中信银

金盘科民币结结构性4500.02025/8/2025/8/2025/8/

行海口-1.58%4.48技构性存存款062929分行款

A10701期共赢智信汇率挂钩人中信银

金盘科民币结结构性4500.02025/9/2025/102025/10

行海口-1.60%6.12

技构性存存款022/23/23分行款

A13354期共赢智信汇率挂钩人中信银

金盘科民币结结构性4000.02025/102025/122025/12

行海口-1.50%5.10

技构性存存款0/31/1/1分行款

A15965期

3、2025年12月可转债募集资金

2025年度公司不存在对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

2025年度公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情

况。（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况

2025年度公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）

或回购本公司股份并注销的情况。

（七）节余募集资金使用情况

2025年度公司不存在节余募集资金使用情况。

（八）募集资金使用的其他情况

2025年度公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

2025年度公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已经披露的募集资金相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露

的情况；已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的重大情形。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见。

中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2025年度募集资金存放与使用情况进行了鉴证，并出具了《海南金盘智能科技股份有限公司年度募集资金存放、管理与实际使用情况鉴证报告》（中汇会鉴[2026]1607号）。中汇会计师事务所（特殊普通合伙）认为：金盘科技管理层编制的《关于公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面符合《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作(2025年5月修订)》及相关格式指

引的规定，公允反映了金盘科技2025年度募集资金实际存放、管理与实际使用情况。

七、保荐人或独立财务顾问对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见。

经核查，保荐机构浙商证券股份有限公司认为：公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2025年5月修订）》等法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与披露情况一致，不存在募集资金使用违反相关法律法规的情形。

特此公告。

海南金盘智能科技股份有限公司董事会

2026年3月21日附表1：

募集资金使用情况对照表

单位：万元币种：人民币发行名称2021年3月首次公开发行股票募集资金到账日期2021年3月4日

本年度投入募集资金总额1142.44

已累计投入募集资金总额34075.72

变更用途的募集资金总额-

变更用途的募集资金总额比例-项目达已变更截至期末截至期到预定项目可项目，截至期截至期累计投入末投入本年是否承诺投资项募投募集资金调整后本年度可使用行性是含部分末承诺末累计金额与承进度度实达到

目和超募资项目承诺投资投资总投入金%状态日否发生变更投入金投入金诺投入金（）现的预计金投向性质总额额(1)额(2)(4)期（具重大变（如额额额的差额＝效益效益

有）(3)＝(2)-(1)(2)/(1)体到月化

份）节能环保输生产1842

配电设备智否39672.5520611.8720611.87-21249.59637.72103.092023/12是否

建设4.12能制造项目研发办公中研发不适不适

否14426.1214426.1214426.121142.4412826.13-1599.9988.912023/12否心建设项目项目用用

1842

合计54098.6735037.9935037.991142.4434075.72-962.2797.25是

4.12未达到计划进度原因（分不适用具体募投项

目）项目可行性发生重大变不适用化的情况说明募集资金投资项目先期不适用投入及置换情况用闲置募集资金暂时补

详见“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况”。

充流动资金情况对闲置募集资金进行现金管理，投资不适用相关产品情况用超募资金永久补充流动资金或归不适用还银行贷款情况2024年7月2日召开的第三届董事会第十次会议和第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于募投项目结项并将节余募集资募集资金结金永久补充流动资金的议案》，同意公司将 2021年 3月 IPO募集资金的募投项目“节能环保输配电设备智能制造项目”、“研余的金额及发办公中心建设项目”结项并将节余募集资金1789.08万元永久补充流动资金，详见公司于2024年7月3日披露的《关于募投形成原因项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2024-062）。

募集资金其不适用他使用情况

注1：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注2：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

注3：节能环保输配电设备智能制造项目截至期末投入进度超100.00%系使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理实现的收益投入所致。募集资金使用情况对照表单位：万元币种：人民币发行名称2022年9月向不特定对象发行可转债募集资金到账日期2022年9月22日

本年度投入募集资金总额3637.43

已累计投入募集资金总额84259.40

变更用途的募集资金总额-

变更用途的募集资金总额比例-项目达已变更截至期末截至期到预定项目可项目，截至期截至期累计投入末投入本年是否承诺投资项募投募集资金调整后本年度可使用行性是含部分末承诺末累计金额与承进度度实达到目和超募资项目承诺投资投资总投入金

变更投入金投入金诺投入金（%状态日否发生）现的预计金投向性质总额额额期（具重大变（如额(1)额(2)额的差额(4)＝效益效益

有）(3)＝(2)-(1)(2)/(1)体到月化

份）节能环保输生产1842

配电设备智否17982.0017600.8217600.822404.5615853.74-1747.0890.072023/12是否

建设4.12能制造项目储能系列产

品数字化工生产-254.7

否40072.2039222.7539222.751085.7334062.23-5160.5286.842023/12否否厂建设项目建设0（武汉）项目储能系列产

生产2048.品数字化工否21686.0021226.3021226.30147.1416793.51-4432.7979.122023/8否否建设74

厂建设项目（桂林）项目补充流动资不适不适

补流否17930.0017549.9217549.92-17549.92-100.00不适用否金用用

2021

合计97670.2095599.7995599.793637.4384259.40-11340.3988.14-是-

8.15

未达到计划进度原因（分不适用具体募投项

目）项目可行性发生重大变不适用化的情况说明募集资金投资项目先期不适用投入及置换情况用闲置募集资金暂时补

详见“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况”。

充流动资金情况对闲置募集资金进行现金管理，投资详见“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况”。

相关产品情况用超募资金永久补充流动资金或归不适用还银行贷款情况2024年7月2日召开的第三届董事会第十次会议和第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于募投项目结项并将节余募集资募集资金结金永久补充流动资金的议案》，同意公司将2022年9月可转债募集资金的募投项目“节能环保输配电设备智能制造项目”、“储余的金额及能系列产品数字化工厂建设项目（武汉）项目”、“储能系列产品数字化工厂建设项目（桂林）项目”结项并将节余募集资金形成原因8214.87万元永久补充流动资金，详见公司于2024年7月3日披露的《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2024-062）。

募集资金其不适用他使用情况

注1：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注2：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

注3：公司储能系列产品数字化工厂建设项目（武汉）项目、储能系列产品数字化工厂建设项目（桂林）项目实际效益未达预期，主要原因为：2023年以来中国储能产业链供需失衡、市场低价竞争，导致该项目储能系统产品实际销量或单价低于预期，项目收入及净利润不及预期。募集资金使用情况对照表单位：万元币种：人民币发行名称2025年12月向不特定对象发行可转债募集资金到账日期2025年12月31日

本年度投入募集资金总额-

已累计投入募集资金总额-

变更用途的募集资金总额-

变更用途的募集资金总额比例-项目达已变更截至期末截至期到预定项目可项目，本年截至期累计投入末投入本年是否承诺投资项募投募集资金截至期末可使用行性是含部分调整后投度投末累计金额与承进度度实达到

目和超募资项目承诺投资承诺投入%状态日否发生变更资总额入金投入金诺投入金（）现的预计

金投向性质总额金额(1)（如额额(2)期（具重大变额的差额(4)＝效益效益

有）(3)＝(2)-(1)(2)/(1)体到月化

份）数据中心电源模块及高生产不适

效节能电力否47337.0044761.8344761.83----建设中-否建设用装备智能制造项目高效节能液浸式变压器生产不适

及非晶合金否61653.0061653.0061653.00----建设中-否建设用铁芯智能制造项目研发办公楼研发不适建设项目（桐否8020.008020.008020.00----建设中-否项目用

乡）永久性补流不适不适

补流否50140.0050140.0050140.00----不适用否资金用用