证券代码：688677证券简称：海泰新光公告编号：2026-014

青岛海泰新光科技股份公司

关于公司募集资金存放、管理与实际使用情况的专

项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、募集资金基本情况

经上海证券交易所科创板股票上市委员会2020年9月29日审核同意，并经中国证券监督管理委员会2021年1月12日《关于同意青岛海泰新光科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]90号）核准，同意本公司公开发行人民币普通股21780000股，发行价格为人民币35.76元/股。募集资金总额为人民币778852800.00元，扣减承销费（不含增值税）人民币61529371.20元，以及其他发行费用（不含增值税）人民币23807177.13元后，募集资金净额为人民币693516251.67元。实际到账金额人民币717323428.80元，包括尚未划转的发行费用人民币23807177.13元。上述募集资金于2021年2月22日到位，并经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了安永华明（2021）验

字第61544479_J03号验资报告验证。

募集资金基本情况表

单位：万元币种：人民币发行名称2021年首次公开发行股份募集资金到账时间2021年2月22日2025年1月1日至2025年12本次报告期月31日项目金额

一、募集资金总额77885.28

其中：超募资金金额0.00

减：直接支付发行费用8533.65

二、募集资金净额69351.63

减：

以前年度已使用金额35621.65

本年度使用金额970.34

暂时补流金额6197.69

现金管理金额0.00

银行手续费支出及汇兑损益0.00

其他-具体说明0.00

加：

募集资金利息收入1445.69

其他-具体说明2351.61

三、报告期期末募集资金余额30047.94

二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金的使用与管理，提高募集资金使用效益，切实保护投资者利益，公司根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定和要求，结合公司实际情况，公司制定了《青岛海泰新光科技股份有限公司募集资金管理制度》，将募集资金存放于董事会批准设立的募集资金专项账户集中管理，公司按规定要求管理和使用募集资金。

（一）募集资金三方监管协议签订情况2021年2月，公司和保荐机构国泰君安证券股份有限公司（现已更名为国泰海通证券股份有限公司，以下简称“保荐机构”）分别与北京银行股份有限公司青岛分行、上海浦东发展银行股份有限公司青岛分行、招商银行股份有限公司青岛

分行、青岛银行股份有限公司崂山支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。2021年3月26日，公司第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目增加实施主体的议案》《关于使用部分募集资金向全资子公司借款以实施募投项目的议案》，青岛奥美克医疗科技有限公司（以下简称“奥美克”）在招商银行股份有限公司青岛分行开立了募集资金专户，淄博海泰新光光学技术有限公司（以下简称“淄博海泰”）在上海浦东发展银行股份有限公司青岛分行

开立了募集资金专户。2021年3月25日，公司、奥美克和保荐机构与招商银行股份有限公司青岛分行签订了《募集资金四方监管协议》。公司、淄博海泰和保荐机构与上海浦东发展银行股份有限公司青岛分行签订了《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。

2025年8月1日，公司召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于新增募集资金专户并签订募集资金三方监管协议的议案》和《关于新增募集资金专户并签订募集资金四方监管协议的议案》。根据《上市公司募集资金监管规则》等相关规定，为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的合法权益，公司和子公司淄博海泰在招商银行股份有限公司青岛分行开立了募集资金专项账户，用于募集资金临时补充流动资金，并与保荐机构及招商银行股份有限公司青岛分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》和《募集资金专户存储四方监管协议》。

上述已签订的《募集资金（专户存储）四方监管协议》与《募集资金（专户存储）三方监管协议》不存在重大差异。截至2025年12月31日，公司对募集资金的使用严格遵照制度及《募集资金（专户存储）三方监管协议》《募集资金（专户存储）四方监管协议》的约定执行。

募集资金存储情况表

单位：万元币种：人民币

2021年首次公开发行股

发行名称份募集资金到账时间2021年2月22日报告期末账户名称开户银行银行账号账户状态余额青岛海泰新上海浦东光科技股份发展银行

有限公司股份有限690100788015000045709690.10使用中公司青岛分行青岛海泰新北京银行光科技股份股份有限2000004694990003927458

8489.30使用中

有限公司公司青岛4分行淄博海泰新上海浦东光光学技术发展银行

有限公司股份有限690100788015000046353047.35使用中公司青岛分行青岛海泰新招商银行光科技股份股份有限

5329040520100116430.90使用中

有限公司公司青岛分行淄博海泰新招商银行光光学技术股份有限

5329073111100112390.29使用中

有限公司公司青岛分行

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况

2025年度公司募集资金投资项目的资金使用情况详见附表1“募集资金使用情况对照表”。

（二）募投项目先期投入及置换情况

公司以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的，应说明先期投入的金额、用募集资金置换先期投入的金额、时间和履行的决策程序。

募集资金置换先期投入表

单位：万元币种：人民币发行名称2021年首次公开发行股份募集资金到账时间2021年2月22日自筹资金董事会审募集资金置换完成总投资额预先投入置换金额议通过日投资项目日期金额期

内窥镜医44519.421279.531279.53疗器械生2021年3月2021年3月产基地建26日26日设项目

研发及实17836.004439.024439.02

2021年3月2021年3月

验中心建

26日26日

设项目

青岛内窥10683.632967.942967.94镜系统生2021年3月2021年3月产基地建26日26日设项目

营销网络10198.00142.44142.44

2021年3月2021年3月

及信息化

26日26日

建设项目

截至2025年12月31日，本公司募集资金实际到位之前以自筹资金对内窥镜医疗器械生产基地建设项目、研发及实验中心建设项目、青岛内窥镜系统生产

基地建设项目及营销网络及信息化建设项目，投入金额共计人民币8828.93万元。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况本公司于2025年8月1日召开第四届董事会第五次会议及第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金不超过人民币15000万元（含本数）暂时补充流动资金，并仅用于公司的业务拓展、日常经营等与主营业务相关的生产经营活动，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。公司将根据募集资金投资项目的进展及需求情况及时归还至募集资金专用账户。公司保荐机构国泰海通证券股份有限公司对本事项出具了明确的核查意见。截至2025年12月

31日，使用闲置募集资金暂时补充流动资金的余额为人民币6197.69万元。

闲置募集资金临时补充流动资金明细表

单位：万元币种：人民币发行名称2021年首次公开发行股份募集资金到账时间2021年2月22日临时补充临时补充计划补充董事会审归还募集归还募集流动资金流动资金流动资金议通过日资金日期资金金额金额起始日期时长期

2025年8月2025年8月

6197.6912个月//

1日1日

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

公司于2025年4月24日召开第四届董事会第四次会议、第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置自有资金及募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目实施、募集资金安全及日常生产经营的情况下，使用额度不超过人民币2亿元（含2亿元）的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、满足保本要求、流动性好的理财产品，上述额度自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。公司董事会授权董事长在授权额度和期限内行使现金管理投资决策权并签署相关合同文件。上述事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审批。保荐机构国泰海通证券股份有限公司对本事项出具了明确同意的核查意见。2025年度，本公司及下属子公司不存在使用闲置募集资金进行现金管理的情况。

募集资金现金管理审核情况表

单位：万元币种：人民币发行名称2021年首次公开发行股份募集资金到账时间2021年2月22日计划进行现金计划进行现金董事会审议通计划起始日期计划截止日期管理的金额管理的方式过日期

2025年4月242026年4月242025年4月24

20000理财产品

日日日

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

截至2025年12月31日，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况截至2025年12月31日，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

（七）节余募集资金使用情况本公司于2023年12月27日发布了《青岛海泰新光科技股份有限公司关于部分募投项目结项的公告》，公司将“青岛研发及实验中心建设项目”节余的首次公开发行募集资金人民币253.50万元用于永久补充公司流动资金。根据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，单个或者全部募投项目完成后，节余募集资金（包括利息收入）低于人民币1000万元的，可以免于履行董事会审议程序，且无需独立董事、监事会、保荐机构或者独立财务顾问发表明确同意意见。截至2025年12月31日，公司已全部提取前述资金用于永久补充流动资金。

（八）募集资金使用的其他情况本公司于2025年4月24日分别召开了第四届董事会第四次会议和第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期、增加实施主体和实施地点的议案》，同意将募集资金投资项目“内窥镜医疗器械生产基地建设项目”和“营销网络及信息化建设项目”达到预定可使用状态时间延期，并增加实施主体和实施地点。具体情况如下：

首次调整后此次延期后预计可达到达到预定可首次调整后此次调整后首次调整后此次调整后项目名称使用状态日使用状态的实施主体实施主体实施地点实施地点期时间

海泰新光、

内窥镜医海泰新光、淄博海泰新

淄博市、美

疗器械生淄博海泰新光、美国奥淄博市、美

2025年2月2026年2月国内华达

产基地建光、美国奥美克国内华达州

州、泰国

设项目 美克（NV） （NV）、泰

国奥美克海泰新光、

营销网络海泰新光、中国、中国美国奥美克

及信息化2025年2月2026年2月美国奥美克以外的其他/（NV）、泰

建设项目 （NV） 国家或地区国奥美克

四、变更募投项目的资金使用情况

截至2025年12月31日，公司无变更募投项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》以及中国证监会相关法律法规的规定

和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见。

安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2025年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告进行了专项审核，出具了《青岛海泰新光科技股份有限公司募集资金存放与实际使用情况鉴证报告（2025年12月31日）》，并发表如下审核意见：青岛海泰新光科技股份有限公司严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》以及中国证监

会相关法律法规的规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

七、保荐人或独立财务顾问对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见。

八、经核查，保荐机构认为：公司2025年度募集资金存放与使用情况符合

《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作（2025年5月修订）》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规的相关规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形，募集资金管理和使用不存在违反国家反洗钱相关法律法规的情形。综上，保荐机构对海泰新光2025年度募集资金存放与实际使用情况无异议。

特此公告。

青岛海泰新光科技股份有限公司董事会

2026年4月25日附表1：

募集资金使用情况对照表

单位：万元币种：人民币发行名称2021年首次公开发行股份募集资金到账日期2021年2月22日

本年度投入募集资金总额970.34

已累计投入募集资金总额36591.99

变更用途的募集资金总额0.00

变更用途的募集资金总额比例0.00%截至截至项目项目截至截至募集期末期末达到可行已变更项调整期末本年期末本年是否资金累计投入预定性是

承诺投资项目和超募目，含部后投承诺度投累计度实达到募投项目性质资金投向承诺投入进度可使否发分变更资总投入入金投入现的预计投资金额（%用状生重（如有）额金额额金额效益效益总额与承）态日大变

(1)(2)诺投(4)期化入金＝（具

额的(2)/体到

差额(1)月

(3)份）

＝

(2)-

(1)

-

内窥镜医疗器械生产基445127632763473.13674

生产建设/239513.30//否否

地建设项目9.424.004.005.07

9.93

-

营销网络及信息化建设101910191019497.11639

运营管理/855816.07//否否

项目8.008.008.009.23.77

2022

青岛内窥镜系统生产基106811761082110.1

生产建设/106810680.00年8注2是否

地建设项目3.636.53.904

3.633.63月

-2023青岛研发及实验中心建1783178317831758

生产建设/0.00253.598.58年12注3是否

设项目6.006.006.002.50

0月

补充流动资金补流还贷/3000300030000.001929-64.322023注4是否.00.00.00.661070年12.34月-

862369356935970.33659

合计327552.76//—-

7.051.631.6341.99

9.64

“内窥镜医疗器械生产基地建设项目”前期已建成厂房约12700平方米，大部分使用自有资金建设，为了提高募集资未达到计划进度原因

金使用效率，公司增加了实施地点并将项目延期；“营销网络及信息化建设项目”受疫情影响，公司产品注册进度以及（分具体募投项目）

市场推广比原计划放缓，导致项目延期。

项目可行性发生重大不适用变化的情况说明募集资金投资项目先

参见前述专项报告“三、（二）募投项目先期投入及置换情况”相关内容期投入及置换情况用闲置募集资金暂时

参见前述专项报告“三、（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况”相关内容补充流动资金情况对闲置募集资金进行

现金管理，投资相关参见前述专项报告“三、（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况”相关内容产品情况用超募资金永久补充流动资金或归还银行不适用贷款情况募集资金结余的金额

参见前述专项报告“三、（七）节余募集资金使用情况”相关内容及形成原因募集资金其他使用情

参见前述专项报告“三、（八）募集资金使用的其他情况”相关内容况

注1：“已累计投入募集资金总额”包括募集资金到账后“累计投入金额”及实际已置换先期投入金额。注2：青岛内窥镜系统生产基地建设项目自2022年8月投入使用，项目使用范围较广，涉及生产产品种类较多，无法准确计算统计该项目收益情况。

注3：青岛研发及实验中心建设项目自2024年12月投入使用，项目使用范围较广，涉及生产产品种类较多，无法准确计算统计该项目收益情况。

注4：补充流动资金项目于2023年12月结项，结项前人民币1070.34万元用于青岛内窥镜系统生产基地建设项目，项目使用范围较广，涉及生产产品种类较多，无法准确计算统计该项目收益情况。