证券代码：688678证券简称：福立旺公告编号：2026-063

福立旺精密机电（中国）股份有限公司

关于公司2026年半年度募集资金存放、

管理与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

福立旺精密机电(中国)股份有限公司(以下简称“福立旺”或“公司”)经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意福立旺精密机电（中国）股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》(证监许可[2023]1282号)，向社会公开发行面值总额为70000万元的可转换公司债券，期限6年。扣除应支付的承销及保荐费用后，实际收到可转换公司债券认购资金人民币69201.50万元，已存入本公司于中信银行股份有限公司昆山支行开立的专项账户中，银行账号为

8112001081799688678。另扣减律师费用、审计及验资费用、资信评级费用、用于本次发行的信息披露费及发行手续费等费用196.70万元后，公司本次募集资金净额为69004.80万元。上述募集资金到位情况业经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并由其于2023年8月21日出具了《验资报告》(中汇会验[2023]8844号)。

募集资金基本情况表

单位：万元币种：人民币发行名称2023年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金到账时间2023年8月18日本次报告期2026年1月1日至2026年6月30日项目金额

一、募集资金总额70000.00

其中：超募资金金额0

减：直接支付发行费用995.20

二、募集资金净额69004.80

减：以前年度已使用金额55632.51

本年度使用金额4665.64暂时补流金额现金管理金额

银行手续费支出及汇兑损益0.38

其他-具体说明

加：

募集资金利息收入2097.42

其他-具体说明

三、报告期期末募集资金余额10803.70

二、募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者利益，本公司根据《公司法》《证券法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，

公司制定了《福立旺精密机电（中国）股份有限公司募集资金管理制度》(以下

简称《募集资金管理制度》)。根据《募集资金管理制度》，本公司对募集资金采用专户存储制度，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构中信证券股份有限公司、全资子公司福立旺精密机电（南通）有限公司分别与募集资金专户所在银行签订了《福立旺精密机电（中国）股份有限公司募集资金专户存储三方监管协议》《福立旺精密机电（中国）股份有限公司募集资金专户存储四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。上述监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。

截至2026年6月30日，2023年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金存储情况如下：

募集资金存储情况表

单位：万元币种：人民币

2023年向不特定对象发行可

发行名称转换公司债券

募集资金到账时间2023-8-18账户名称开户银行银行账号报告期末余额账户状态

福立旺精密机电中信银行股份有限8112001013100使用中（南通）有限公公司昆山支行0762634司中国建设银行股份

320501647436

有限公司南通通州0使用中

09666888

支行招商银行股份有限512912345810

10803.70使用中

公司昆山张浦支行808福立旺精密机电中信银行股份有限811200108179

(中国)股份有限0使用中公司昆山支行9688678公司

注：公司于2026年7月已办理完成上述相关募集资金专户及募集资金产品理财专用账户的注销手续。上述募集资金专用账户注销后，公司签署的相关募集资金专户存储监管协议随之终止。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况

2026年半年度《募集资金使用情况对照表》详见本报告附件1。

募集资金投资项目不存在无法单独核算效益的情况。

（二）募投项目先期投入及置换情况

报告期内，本公司不存在置换募投项目先期投入的情况。

公司于2024年4月19日召开第三届董事会第二十次会议及第三届监事会第十八次会议，审议通过了《关于使用自有资金、银行承兑汇票、外汇等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司关于使用自有资金、银行承兑汇票、外汇等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案。

保荐机构中信证券对以上事项出具了明确无异议的核查意见。具体内容详见公司于2024年4月22日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用自有资金、银行承兑汇票、外汇等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的公告》（公告编号：2024-015）。

报告期内，本公司使用自有资金、票据等方式支付募投项目资金并以募集资金等额置换金额为2902.31万元。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，本公司不存在闲置募集资金暂时补充流动资金情况（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况公司于2025年8月21日召开第四届董事会第二次会议和第四届董事会审计委员会第二次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，合理使用最高不超过人民币1.90亿元的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的有保本约定的理财产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单等），上述额度自公司董事会审议通过之日起的12个月内有效，在前述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。

募集资金现金管理审核情况表

单位：万元币种：人民币发行名称2023年向不特定对象发行可转换公司债券

募集资金到账时间2023-8-18计划进行现计划进行现金管理的计划截止董事会审议金管理的金计划起始日期方式日期通过日期额

购买安全性高、流动性

好、具有合法经营资格的金融机构销售的有

2025年8月212026年82025年8月

19000.00保本约定的理财产品

日月20日21日

（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单等）

截至2026年6月30日，公司使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的余额为

0元。

（五）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况

报告期内，本公司不存在超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)或回购本公司股份并注销的情况。

（六）节余募集资金使用情况

报告期内，本公司不存在节余募集资金使用情况。（七）募集资金使用的其他情况公司于2026年7月9日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及注销相关募集资金专户、理财产品专用结算的公告》（公告编号：2026-059）。公司于2023年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目中的“南通精密金属零部件智能制造项目”已达到预定可使用状态，为提高募集资金使用效率，结合公司实际经营情况，公司将上述募集资金投资项目结项，节余募集资金(含理财收益及利息收入扣除手续费后净额)共计978.07万，该专项账户已于2026年7月注销完毕，并已将资金划转至公司一般户用于永久补充流动资金。

四、变更募投项目的资金使用情况

（一）变更募集资金投资项目情况

报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

（二）募集资金投资项目对外转让或置换情况

报告期内，公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已经披露的募集资金相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露

的情况；已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的重大情形。

特此公告。

福立旺精密机电（中国）股份有限公司董事会

2026年8月27日附表1：

募集资金使用情况对照表

单位：万元币种：人民币发行名称2023年向不特定对象发行可转换公司债券

募集资金到账日期2023-8-18

本年度投入募集资金总额4665.64

已累计投入募集资金总额60298.15变更用途的募集资金总额0变更用途的募集资金总额比例0截至截至期末项目达项目期末累计投入到预定可行募投募集资截至期投入本年是否已变更项调整后截至期末本年度金额与承可使用性是承诺投资项目和超募金承诺末累计进度度实达到项目目，含部分投资总承诺投入投入金诺投入金状态日否发资金投向投资总投入金（%）现的预计

性质变更（如有）额金额(1)额额的差额期（具生重额额(2)(4)＝效益效益

(3)＝体到月大变

(2)/(

(2)-(1)份）化

1)

南通精密金属零部件生产69004.69004.69004.84665.60298.87.382026不适不适

否-8706.65否

智能制造项目建设808006415%年6月用用

69004.69004.69004.84665.60298.

合计-8706.65————

808006415

未达到计划进度原因无（分具体募投项目）项目可行性发生重大无变化的情况说明募集资金投资项目先

详见“三、本年度募集资金的实际使用情况（二）募投项目先期投入及置换情况”期投入及置换情况用闲置募集资金暂时无补充流动资金情况对闲置募集资金进行

现金管理，投资相关详见“三、本年度募集资金的实际使用情况（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况”产品情况用超募资金永久补充流动资金或归还银行无贷款情况

（一）公司在项目实施过程中，严格遵循募集资金使用的相关规定，结合项目实际，秉持合理、节约、有效的原则，在保证项目

建设质量的前提下，审慎使用募集资金，加强对各环节费用的控制、监督与管理，合理调度和优化配置各项资源，有效降低项目建设成本与费用。

募集资金结余的金额

（二）因募集资金投资项目建设需要一定的周期，根据募集资金投资项目建设进度，公司对短期内出现的部分闲置募集资金进行及形成原因

了现金管理，有效提高了募资金的使用效率，增加了公司收益。

为提高募集资金使用效率，结合公司实际经营情况，公司将募集资金投资项目结项，节余募集资金(含理财收益及利息收入扣除手续费后净额)共计978.07万，该专项账户已于2026年7月注销完毕，并已将资金划转至公司一般户用于永久补充流动资金。

募集资金其他使用情

详见“三、本年度募集资金的实际使用情况（七）募集资金使用的其他情况”况

注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。