证券代码：688678证券简称：福立旺公告编号：2025-061

转债代码：118043转债简称：福立转债

福立旺精密机电(中国)股份有限公司

2025年半年度募集资金存放与

使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》

《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《福立旺精密机电(中国)股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称“《募集资金管理制度》”)等规定，福立旺精密机电(中国)股份有限公司(以下简称“福立旺”或“公司”)董事会编制了截至2025年6月30日止的募集资金存放与实际使用情

况的专项报告，具体如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于同意福立旺精密机电(中国)股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》(证监许可[2023]1282号)，福立旺精密机电(中国)股份有限公司获准向不特定对象发行可转换公司债券700万张，每张债券面值为人民币100元。

本次发行合计募集资金人民币70000.00万元，扣除不含税的发行费用人民币

9951981.13元后，募集资金净额为人民币690048018.87元。目前募集资金已全部到位，并经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了“中汇会验[2023]8844号”的《验资报告》。

（二）募集资金使用和结余情况

截至2025年6月30日，公司本年度使用募集资金122039818.95元，累计使用募集资金总额504574561.60元，尚未使用的募集资金余额

204168447.75元(其中包含利息收入扣除手续费净额)。

截至2025年6月30日，公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用及结余情况如下：

单位：人民币元

－1－项目金额

实际募集资金净额690048018.87

减：直接投入募集项目资金504574561.60

加：利息收入扣除手续费净额18694990.48

募集资金余额204168447.75

注：截至2025年6月30日募集资金余额中，现金管理余额108000000.00元。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理制度为规范募集资金的管理和使用，维护全体股东的合法权益，公司依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的规定和要求，结合公司的实际情况，公司制定了《福立旺精密机电（中国）股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金的存储、使用及管理等方面做出了明确的规定，在制度上保证募集资金的规范使用。

公司于2023年1月20日披露了《福立旺精密机电（中国）股份有限公司关于变更保荐机构及保荐代表人的公告》（公告编号：2023-001）。公司聘请中信证券股份有限公司(以下简称“中信证券”)担任本次向不特定对象发行可转换

公司债券的保荐机构，具体负责本次发行的保荐工作及持续督导工作。公司与原保荐机构东吴证券股份有限公司（以下简称“东吴证券”）以及相关募集资金存储银行签订的《福立旺精密机电（中国）股份有限公司募集资金专户存储三方监管协议》《福立旺精密机电（中国）股份有限公司募集资金专户存储四方监管协议》相应终止，东吴证券未完成的持续督导工作由中信证券承接。

鉴于公司保荐机构已发生更换，为进一步规范公司募集资金管理，保护投资者权益，根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规的规定，公司、保荐机构中信证券和募集资金监管银行签署了《福立旺精密机电（中国）股份有限公司募集资金专户存储三方监管协议》，公司、全资子公司福立旺精密机电（南通）有限公司、保荐机构中信证券和募集资金监管银行签署了《福立旺精密机电（中国）股份有限公司募集资金专户存储四方监管协议》。上述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，公司对募集资金的使用已经严格遵照制度及协议的约定执行。

（二）募集资金专户存储情况

1.截至2025年6月30日，向不特定对象发行可转换公司债券募集资金存

储情况如下：

－2－单位：人民币元募集资金专户开户账号账户类别余额行

中信银行股份有限8112001013100762634募集资金专287076.54公司昆山支行户中国建设银行股份募集资金专

有限公司南通通州320501647436096668883908251.46户支行招商银行股份有限

公司苏州分行昆山512912345810808募集资金专32125174.38户张浦支行

中信银行股份有限8112001081799688678募集资金专764961.27公司昆山支行户上海浦东发展银行

股份有限公司昆山8907007880170000338159082984.10理财专户（注1）支行

兴业银行股份有限408830100100190505理财专户-公司南通通州支行

苏州银行股份有限51516500001735理财专户-公司昆山千灯支行

光大银行股份有限37080180806063860理财专户-公司昆山支行

招商银行股份有限512912345810008理财专户-公司南通通州支行

昆山农村商业银行2010020321862理财专户-石浦支行

宁波银行自贸试验86011110000769185理财专户-区苏州片区支行

合计96168447.75

注1：该理财专户余额是因为理财产品于2025年6月30日到期，到期利息已划入理财专户。该部分资金已于2025年7月1日全额转回公司募集资金专户。

注2：截至2025年6月30日，募集资金余额和上述余额存在一定差异，主要系部分闲置募集资金现金管理所致，现金管理余额为108000000.00元。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内，公司募集资金使用情况详见附表一。

（二）募投项目的先期投入及置换情况

－3－报告期内，本公司无募投项目的先期投入及置换情况。

（三）对暂时闲置募集资金的现金管理情况公司于2024年8月22日召开第三届董事会第二十二次会议和第三届监事会第十九次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，合理使用最高不超过人民币5.00亿元的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的有保本约定的理财产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单等），上述额度自公司董事会审议通过之日起的12个月内有效，在前述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。具体内容详见公司于2024年8月23日披露在上交所网站的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号：2024-041)。

截至2025年6月30日，使用暂时闲置的募集资金购买理财产品余额为

108000000.00元，明细如下：

单位：人民币元预期年化产品名产品类受托方金额期限收益率称型

（%）

昆山农村商业银结构性保本浮10000000.0031天2.00行石浦支行存款动型

苏州银行股份有结构性保本浮40000000.0031天2.01限公司昆山支行存款动型

昆山农村商业银结构性保本浮50000000.0032天2.00行石浦支行存款动型兴业银行南通通结构性保本浮州支行（理财产品8000000.0030天1.80存款动型结算户）

合计108000000.00//

（四）使用超募资金永久性补充流动资金或归还银行贷款情况

报告期内，公司不存在使用超募资金永久性补充流动资金或归还银行贷款情况。

（五）超募资金用于在建项目及新项目的情况

报告期内，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目的情况。

（六）节余募集资金使用情况

截至2025年6月30日，向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投入项目尚未结项，不适用。

－4－（七）募集资金使用的其他情况公司于2024年4月19日召开第三届董事会第二十次会议及第三届监事会第十八次会议，审议通过了《关于使用自有资金、银行承兑汇票、外汇等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司关于使用自有资金、银行承兑汇票、外汇等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换。

保荐机构中信证券对上述事项出具了无异议的核查意见。具体内容详见公司于2024年 4月 22日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《福立旺精密机电（中国）股份有限公司关于使用自有资金、银行承兑汇票、外汇等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的公告》（公告编号：2024-015）。

公司于2024年8月22日召开第三届董事会第二十二次会议及第三届监事

会第十九次会议，审议通过了《关于可转债募投项目延期的议案》，同意公司对

“南通精密金属零部件智能制造项目”达到预定可使用状态的时间延长至2026年6月。保荐机构中信证券股份有限公司对本次事项出具了无异议的核查意见。

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《福立旺精密机电（中国）股份有限公司关于可转债募投项目延期的公告》。

四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内，公司募集资金投资项目未发生变更，亦不存在对外转让或者置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司已按《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《募集资金管理制度》等相关规

定及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金使用及管理违规的情况。

特此公告。

福立旺精密机电(中国)股份有限公司董事会

二〇二五年八月二十七日

附表一：向不特定对象发行可转换公司债券募集资金情况对照表

－5－附表一：向不特定对象发行可转换公司债券募集资金情况对照表（截至2025年6月30日）

编制单位：福立旺精密机电（中国）股份有限公司单位：人民币万元

募集资金净额69004.80本年度投入募集资金总额12203.98

报告期内变更用途的募集资金总额-

累计变更用途的募集资金总额-已累计投入募集资金总额50457.46

累计变更用途的募集资金总额比例-是否已变是否达承诺投资项目截至期末投资进度更项目募集资金承诺投调整后投资截至期末累计投入金额项目达到预定可使用本年度实现到项目可行性是否发

和超募资金投本年度投入金额（%）

（含部分资总额总额（1）（2）状态日期的效益预计效生重大变化

向（3）＝（2）/（1）变更）益承诺投资项目南通精密金属

零部件智能制否69004.8069004.8012203.9850457.4673.122026年6月不适用不适用否造项目

合计69004.8069004.8012203.9850457.4673.12

募投项目延期的主要原因包括：

未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具近年来，下游行业及终端市场需求经历周期性波动，2023年公司部分产品订单情况未达预期。但2024年上半年以来，消费电子行业整体项目）体复苏明显，市场需求稳步提升，公司产品下游需求有所好转。在前述周期性波动中，公司基于维护全体股东权益及谨慎性的原则，对项目建设所涉及细分领域的实际需求和具体精密金属零部件产品进行更为充分的研判，因此客观导致资金投入速度有所放缓。

项目可行性发生重大变化的情况说明不适用

超募资金的金额、用途及使用进展情况不适用募集资金投资项目实施地点变更情况不适用

－6－募集资金投资项目实施方式调整情况不适用募集资金投资项目先期投入及置换情况不适用用闲置募集资金暂时补充流动资金情况不适用项目实施出现募集资金结余的金额及原因不适用

尚未使用的募集资金用途及去向详见“三、本年度募集资金的实际使用情况（三）对暂时闲置募集资金的现金管理情况”

募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况详见“三、本年度募集资金的实际使用情况（七）募集资金使用的其他情况”

－7－