安徽省通源环境节能股份有限公司2026年第一季度报告

证券代码：688679证券简称：通源环境

安徽省通源环境节能股份有限公司

2026年第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示

公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息

的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是√否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位：元币种：人民币本报告期比上年同项目本报告期上年同期

期增减变动幅度(%)

营业收入259405427.53268671799.03-3.45

利润总额1483852.85-3738268.10不适用归属于上市公司股东的净利

535247.04-2576335.17不适用

润归属于上市公司股东的扣除

256075.69-2833504.84不适用

非经常性损益的净利润

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经营活动产生的现金流量净

24501595.8313796315.2677.60

额

基本每股收益（元/股）0.0041-0.02不适用

稀释每股收益（元/股）0.0041-0.02不适用

加权平均净资产收益率（%）0.05%-0.23%增加0.28个百分点

研发投入合计8840798.829692782.24-8.79研发投入占营业收入的比例

3.41%3.61%减少0.20个百分点

（%）本报告期末比上年本报告期末上年度末度末增减变动幅度

(%)

总资产2806666315.782924150707.38-4.02归属于上市公司股东的所有

1097673060.231100213732.41-0.23

者权益

(二)非经常性损益项目和金额

√适用□不适用

单位:元币种:人民币非经常性损益项目本期金额说明

非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分

计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照

5074.82

确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负

219718.14

债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费委托他人投资或管理资产的损益对外委托贷款取得的损益

因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失单独进行减值测试的应收款项减值准备转回

企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益

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同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益非货币性资产交换损益债务重组损益企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响

因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用

对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益交易价格显失公允的交易产生的收益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益受托经营取得的托管费收入

除上述各项之外的其他营业外收入和支出107899.56其他符合非经常性损益定义的损益项目

减：所得税影响额53521.17

少数股东权益影响额（税后）

合计279171.35

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用√不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用□不适用变动比例主要原因项目名称

（%）

应收票据2275.56主要系收取银行承兑汇票、商业承兑汇票有所增加所致

应收款项融资-99.05主要系持有的20家银行票据终止确认所致主要系公司前期预付的工程款随着项目进度逐步结算冲

预付款项-39.83减所致

存货-30.11主要系本期部分项目验收所致

在建工程67.97主要系子公司污水处理站改造项目投入增加所致

主要系本期公司合并范围发生变化，其对应的使用权资使用权资产-33.64产不再在合并层面列示

其他应付款-30.65主要系本期公司工程款支付所致

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长期借款77.84主要系本期公司长期借款增加所致

主要系本期公司合并范围变化，其对应的租赁负债不再租赁负债-52.66在合并层面列示

少数股东权益35.32主要系本期纳入合并范围的非全资子公司实现盈利

主要系本期公司收到的个税手续费返还、增值税即征即

其他收益-53.84退等收益减少所致主要系公司根据项目回款情况及资产减值测试结果冲减资产减值损失不适用前期计提资产减值损失所致

主要系上期金额较小，本期公司收到与日常经营无关的营业外收入7243.51一次性收益增加所致

主要系上期金额较小，本期公司发生的非经常性、偶发营业外支出89.84性的一次性支出增加所致主要系利润水平变动及前期递延所得税资产转回影响导

所得税费用-131.74致所得税费用减少所致

主要系本期公司加强应收账款回款管理，同时优化供应经营活动产生的现金

77.60商付款节奏，经营性现金流入增加、流出管控有效，经

流量净额营活动现金流净额同比提升所致

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股报告期末普通股股东报告期末表决权恢复的优

40970

总数先股股东总数（如有）

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

包含转质押、标记持有有融通借或冻结情况持股比限售条出股份股东名称股东性质持股数量

例(%)件股份的限售股份数量股份数数量状态量

杨明境内自然人5938560045.1000无0安徽源通股权投资合

其他80085166.0800无0

伙企业（有限合伙）安徽省中安海外技术

引进投资合伙企业其他21242451.6100无0（有限合伙）四川发展证券投资基

金管理有限公司－四

川资本市场纾困发展国有法人16395421.2500无0证券投资基金合伙企业（有限合伙）

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虞玉明境内自然人11021010.8400无0

张红娟境内自然人10745650.8200无0

赵彩红境内自然人10302000.7800无0

陈光阳境内自然人10178320.7700无0广发资产管理（香港）有限公司－绝对境外法人9873780.7500无0

收益组合－04－R

陈实境内自然人9100000.6900无0

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）持有无限售条件股份种类及数量股东名称流通股的数量股份种类数量杨明59385600人民币普通股59385600

安徽源通股权投资合伙企业（有限合伙）8008516人民币普通股8008516安徽省中安海外技术引进投资合伙企业

2124245人民币普通股2124245（有限合伙）

四川发展证券投资基金管理有限公司－四川资本市场纾困发展证券投资基金合伙企1639542人民币普通股1639542业（有限合伙）虞玉明1102101人民币普通股1102101张红娟1074565人民币普通股1074565赵彩红1030200人民币普通股1030200陈光阳1017832人民币普通股1017832

广发资产管理（香港）有限公司－绝对收

987378人民币普通股987378

益组合－04－R陈实910000人民币普通股910000

杨明系安徽源通股权投资合伙企业（有限合伙）

上述股东关联关系或一致行动的说明实际控制人。除此之外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。

前十名股东中，股东张红娟通过普通证券账户持有公司14547股，通过投资者信用证券账户持有前10名股东及前10名无限售股东参与融公司1060018股；股东赵彩红通过投资者信用

资融券及转融通业务情况说明（如有）证券账户持有公司1030200股；股东陈实通过投资者信用证券账户持有公司910000股。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用√不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用√不适用

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三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用√不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用√不适用

(二)财务报表合并资产负债表

2026年3月31日

编制单位：安徽省通源环境节能股份有限公司

单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2026年3月31日2025年12月31日

流动资产：

货币资金450313419.60358015292.76结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产

应收票据39621475.321667876.64

应收账款1069110817.271292163634.36

应收款项融资22063.522323652.80

预付款项7817128.1612992080.49应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款22353144.8523878651.53

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货25099616.0435914528.08

其中：数据资源

合同资产331816428.94324485615.97持有待售资产

一年内到期的非流动资产29972709.7530085885.78

其他流动资产33412468.4035075116.41

流动资产合计2009539271.852116602334.82

非流动资产：

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发放贷款和垫款债权投资其他债权投资

长期应收款122749616.24124060231.08

长期股权投资81931122.8885564903.00

其他权益工具投资52848499.7152848499.71其他非流动金融资产投资性房地产

固定资产324654954.48330606286.85

在建工程6296309.863748506.01生产性生物资产油气资产

使用权资产1376079.512073586.40

无形资产133695107.47135824908.02

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源商誉

长期待摊费用7360037.237839261.32

递延所得税资产45317375.6946386798.67

其他非流动资产20897940.8618595391.50

非流动资产合计797127043.93807548372.56

资产总计2806666315.782924150707.38

流动负债：

短期借款58350482.9966951832.99向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债

应付票据144496769.65129237166.13

应付账款958322006.461131473382.26预收款项

合同负债39044225.9730234092.57卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬36899772.7936182704.37

应交税费40991528.0856236308.84

其他应付款20613324.9029725376.81

其中：应付利息应付股利

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应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债143696643.68142031268.90

其他流动负债80689295.1281330885.72

流动负债合计1523104049.641703403018.59

非流动负债：

保险合同准备金

长期借款141349342.8679480000.00应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债590603.101247601.66

长期应付款3211000.003211000.00长期应付职工薪酬

预计负债25213756.4424397387.23

递延收益2607861.962652825.09递延所得税负债其他非流动负债

非流动负债合计172972564.36110988813.98

负债合计1696076614.001814391832.57

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本）131689675.00131689675.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积669178976.43672254895.65

减：库存股

其他综合收益-782605.45-782605.45

专项储备375551.28375551.28

盈余公积42249337.6942249337.69一般风险准备

未分配利润254962125.28254426878.24归属于母公司所有者权益（或

1097673060.231100213732.41股东权益）合计

少数股东权益12916641.559545142.40

所有者权益（或股东权益）

1110589701.781109758874.81

合计负债和所有者权益（或股

2806666315.782924150707.38东权益）总计

公司负责人：杨明主管会计工作负责人：张云霞会计机构负责人：张云霞

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合并利润表

2026年1—3月

编制单位：安徽省通源环境节能股份有限公司

单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2026年第一季度2025年第一季度

一、营业总收入259405427.53268671799.03

其中：营业收入259405427.53268671799.03利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本262524030.26276980136.72

其中：营业成本220625031.53228192258.55利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加2196547.192049847.06

销售费用10160213.5811287676.13

管理费用18343261.7222427246.73

研发费用8840798.829692782.24

财务费用2358177.423330326.01

其中：利息费用2552712.813223436.80

利息收入261233.21372063.78

加：其他收益200501.23434333.06投资收益（损失以“-”-5350506.50-5557297.00号填列）

其中：对联营企业和合营

-5570224.64-5644954.41企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“-”号填列）信用减值损失（损失以

10076301.409411534.13“-”号填列）

9/13安徽省通源环境节能股份有限公司2026年第一季度报告资产减值损失（损失以-431740.11294419.74“-”号填列）资产处置收益（损失以“-”号填列）三、营业利润（亏损以“-”号

1375953.29-3725347.76

填列）

加：营业外收入135941.521851.18

减：营业外支出28041.9614771.52四、利润总额（亏损总额以

1483852.85-3738268.10“-”号填列）

减：所得税费用181797.94364345.91五、净利润（净亏损以“-”号

1302054.91-4102614.01

填列）

（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损

1302054.91-4102614.01以“-”号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

（二）按所有权归属分类

1.归属于母公司股东的净利

535247.04-2576335.17润（净亏损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损以

766807.87-1526278.84“-”号填列）

六、其他综合收益的税后净额--

（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额

1．不能重分类进损益的其

他综合收益

（1）重新计量设定受益计划变动额

（2）权益法下不能转损益的其他综合收益

（3）其他权益工具投资公允价值变动

（4）企业自身信用风险公允价值变动

2．将重分类进损益的其他

综合收益

（1）权益法下可转损益的其他综合收益

（2）其他债权投资公允价值变动

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（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额

（4）其他债权投资信用减值准备

（5）现金流量套期储备

（6）外币财务报表折算差额

（7）其他

（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额1302054.91-4102614.01

（一）归属于母公司所有者的

535247.04-2576335.17

综合收益总额

（二）归属于少数股东的综合

766807.87-1526278.84

收益总额

八、每股收益：

（一）基本每股收益(元/股)0.0041-0.0196

（二）稀释每股收益(元/股)0.0041-0.0196

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。

公司负责人：杨明主管会计工作负责人：张云霞会计机构负责人：张云霞合并现金流量表

2026年1—3月

编制单位：安徽省通源环境节能股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2026年第一季度2025年第一季度

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金433450499.07508432234.23客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还-14524.56

收到其他与经营活动有关的现金23351149.6521537022.35

11/13安徽省通源环境节能股份有限公司2026年第一季度报告

经营活动现金流入小计456801648.72529983781.14

购买商品、接受劳务支付的现金365266849.87419245341.30客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工及为职工支付的现金31206570.6544018625.90

支付的各项税费10710577.9315362082.17

支付其他与经营活动有关的现金25116054.4437561416.51

经营活动现金流出小计432300052.89516187465.88经营活动产生的现金流量净

24501595.8313796315.26

额

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金60000000.0050000000.00

取得投资收益收到的现金219718.1487657.41

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计60219718.1450087657.41

购建固定资产、无形资产和其他

488917.774007537.33

长期资产支付的现金

投资支付的现金60000000.0050000000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金2596285.37

投资活动现金流出小计63085203.1454007537.33投资活动产生的现金流量净

-2865485.00-3919879.92额

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金

取得借款收到的现金70000000.0085000000.00收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计70000000.0085000000.00

偿还债务支付的现金6240000.0031962825.00

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分配股利、利润或偿付利息支付

1979648.932347203.88

的现金

其中：子公司支付给少数股东的

股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流出小计8219648.9334310028.88筹资活动产生的现金流量净

61780351.0750689971.12

额

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额83416461.9060566406.46

加：期初现金及现金等价物余额269420071.43255446302.83

六、期末现金及现金等价物余额352836533.33316012709.29

公司负责人：杨明主管会计工作负责人：张云霞会计机构负责人：张云霞

2026年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用√不适用特此公告安徽省通源环境节能股份有限公司董事会

2026年4月30日