关于安徽省通源环境节能股份有限公司

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况

汇总表的专项审计报告

目录

1、专项审计报告

2、附表

委托单位：安徽省通源环境节能股份有限公司

审计单位：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）附表2关于安徽省通源环境节能股份有限公司

2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表

单位：万元

2025年度

2025年度

占用方与上市上市公司2025年期占用累计2025年度2025年期非经营性资金占资金占用方占用资金占用形成公司的关联关核算的会初占用资发生金额偿还累计末占用资占用性质用名称的利息原因

系计科目金余额(不含利发生金额金余额

(如有)

息)非经营性

现控股股东、实占用际控制人及其附非经营性属企业占用

小计/////非经营性

前控股股东、实占用际控制人及其附非经营性属企业占用

小计/////非经营性其他关联方及其占用附属企业非经营性占用

小计/////

总计/////其他关联资金往资金往来方往来方与上市上市公司2025年期2025年度2025年度2025年度2025年期往来形成往来性质来名称公司的关系核算的会初往来资往来累计往来资金偿还累计末往来资原因计科目金余额发生金额的利息发生金额金余额

（不含利（如有）

息）经营性往

控股股东、实际来控制人及其附属经营性往企业来安徽省爱维斯非经营性子公司及其控其他应收

环保科技有限8424.19210.288634.47往来款往来制的法人款公司凯里市通源环非经营性子公司及其控其他应收

保科技有限公1806.7486.741893.48往来款往来制的法人款司安徽省通源环非经营性子公司及其控其他应收

保科技有限公1334.94319.4811.941642.48往来款往来制的法人款司肇东市通源环非经营性子公司及其控其他应收

保科技有限公925.64211.611137.25往来款往来制的法人款司上市公司的子公六安市叶集区非经营性子公司及其控其他应收

司及其附属企业通源环保科技380.84321.65113.26589.23往来款往来制的法人款有限责任公司淮北市通源环非经营性子公司及其控其他应收

保科技有限公358.06121.34479.40往来款往来制的法人款司吉安市通源境非经营性子公司及其控其他应收

美环保有限公12.992.7615.75往来款往来制的法人款司巢湖市万山医非经营性子公司及其控其他应收

疗废物处置有2.792.79往来款往来制的法人款限责任公司泗县通源环保子公司及其控其他应收非经营性

90.4790.47

科技有限公司制的法人款往来款往来黄山中通环境子公司及其控其他应收非经营性

211.40211.40往来款

科技有限公司制的法人款往来非经营性往来关联自然人非经营性往来其他应收非经营性

120.000.77120.77往来款

安徽和通环境公司持股款往来

科技有限公司15.00%经营性往

应收账款1314.5-208.351106.15往来款来经营性往

应收账款454.35909.41789.32574.44往来款芜湖城市建设公司持股来

集团有限公司5.00%其他应收经营性往

15.0015.00往来款

款来其他应收经营性往

1.421.42往来款

黄山泰达通源款来联营企业环保有限公司经营性往

应收账款58.9358.93往来款来其他关联方及其联营企业安徽东华通源生态附属企业东华工程科技科技有限公司经营性往

应收账款426.45301.19200.00527.64往来款

股份有限公司母公司，应收来款最终穿透方系该联营企业安徽环境新安公司持股经营性往

江生态科技有应收账款1059.19-1035.5523.64往来款

10.00%来

限公司广西金投环境经营性往

联营企业应收账款78.9778.97往来款科技有限公司来公司直接持有崇左市金投环

1%股份，公司经营性往

境水务有限公应收账款474.18-474.18往来款联营企业广西来司

金投持有59%股份

总计///17114.181203.251655.6416662.56//