2024年第一季度报告
证券代码：688680证券简称：海优新材
转债代码：118008转债简称：海优转债
上海海优威新材料股份有限公司
2024年第一季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息
的真实、准确、完整。
第一季度财务报表是否经审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元币种：人民币本报告期比上年项目本报告期同期增减变动幅
度(%)
营业收入876971604.75-35.08
归属于上市公司股东的净利润-18840674.44-182.83归属于上市公司股东的扣除非
-21710448.54-192.01经常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额-280532578.61不适用
1/132024年第一季度报告
基本每股收益（元/股）-0.23-183.87
稀释每股收益（元/股）-0.22-183.88
减少1.77个百
加权平均净资产收益率（%）-0.86分点
研发投入合计34217947.51-29.71
研发投入占营业收入的比例增加0.30个百
3.90
（%）分点本报告期末比上本报告期末上年度末年度末增减变动
幅度(%)
总资产5185023832.325383406260.32-3.69归属于上市公司股东的所有者
2160591580.802198477839.41-1.72
权益
(二)非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位:元币种:人民币非经常性损益项目本期金额说明
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减-279635.34值准备的冲销部分
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照
3495720.30
确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负-65168.95债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
委托他人投资或管理资产的损益238129.15对外委托贷款取得的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
2/132024年第一季度报告
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益非货币性资产交换损益债务重组损益企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用
对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益交易价格显失公允的交易产生的收益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-196955.19其他符合非经常性损益定义的损益项目
减：所得税影响额322315.87
少数股东权益影响额（税后）
合计2869774.10
对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
□适用√不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用□不适用
项目名称变动比例（%）主要原因主要系胶膜的主要原材料树脂的
价格较去年同期明显下降，光伏营业收入-35.08胶膜的销售价格相应下调并胶膜销售数量较去年同期有所减少所致。
主要系胶膜的主要原材料 EVA 树归属于上市公司股东的脂的价格和胶膜产品的价格均处
-182.83
净利润于历史低位，当期胶膜产品的销售毛利率虽环比提升，但仍处于
3/132024年第一季度报告
较低水平并公司产能规模增加，相应摊销折旧、人员薪酬等管理费用增加所致。
主要系胶膜的主要原材料 EVA 树脂的价格和胶膜产品价格均处于
归属于上市公司股东的历史低位，当期胶膜产品的销售扣除非经常性损益的净-192.01毛利率虽环比提升，但仍处于较利润低水平并公司产能规模增加，相应摊销折旧、人员薪酬等管理费用增加所致。
较去年同期增加4.4亿元，主要系采购原料所需购买商品、接受经营活动产生的现金流不适用劳务支付的现金及支付其他与经量净额营活动相关的现金均有较大幅度的减少所致；
主要系报告期公司的净利润下降
基本每股收益（元/股）-183.87所致主要系报告期公司的净利润下降
稀释每股收益（元/股）-183.88所致
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末表决权恢复的优先报告期末普通股股东总数82090
股股东总数（如有）
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）
持有有包含转融质押、标记持股限售条通借出股或冻结情况股东名称股东性质持股数量比例件股份份的限售
(%)股份数量股份数量数量状态
李民境内自然人2002012023.8300无0
李晓昱境内自然人873504010.4000无0上海浦东发展银行股
份有限公司－广发高境内非国有
33746994.0200无0
端制造股票型发起式法人证券投资基金
齐明境内自然人28649213.4100无0
全杨境内自然人24208072.8800无0
4/132024年第一季度报告
昆山分享股权投资企境内非国有
20324802.4200无0业（有限合伙）法人上海海优威新投资管境内非国有理合伙企业（有限合17216802.0500无0法人
伙）山东江诣创业投资有境内非国有
14870001.7700无0
限公司法人上海海优威投资有限境内非国有
14669601.7500无0
公司法人中国建设银行股份有
限公司－华夏能源革境内非国有
9875441.1800无0
新股票型证券投资基法人金前10名无限售条件股东持股情况持有无限售条件流通股的股份种类及数量股东名称数量股份种类数量人民币普李民2002012020020120通股人民币普李晓昱87350408735040通股
上海浦东发展银行股份有限公司－广人民币普发高端制造股票型发起式证券投资基33746993374699通股金人民币普齐明28649212864921通股人民币普全杨24208072420807通股人民币普
昆山分享股权投资企业（有限合伙）20324802032480通股上海海优威新投资管理合伙企业（有人民币普
17216801721680限合伙）通股人民币普山东江诣创业投资有限公司14870001487000通股人民币普上海海优威投资有限公司14669601466960通股
中国建设银行股份有限公司－华夏能人民币普
987544987544
源革新股票型证券投资基金通股
李民和李晓昱系夫妻关系，上海海优威投资有限公司系李民、李晓昱共同出资设立，李民和李晓昱均为上上述股东关联关系或一致行动的说明海海优威新投资管理合伙企业（有限合伙）合伙人。
除此外，公司未知上述前十名其他股东之间是否存在关联关系或一致行动人关系。
5/132024年第一季度报告
前10名股东及前10名无限售股东参股东山东江诣创业投资有限公司，通过普通证券账户与融资融券及转融通业务情况说明持有737000股，通过信用交易担保证券账户持有（如有）750000股合计持有1487000股。
说明：上海海优威新材料股份有限公司回购专用证券账户报告期末持有股数为997439股，均为无限售条件流通股。
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用√不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用√不适用
三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用√不适用
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用√不适用
(二)财务报表合并资产负债表
2024年3月31日
编制单位:上海海优威新材料股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2024年3月31日2023年12月31日
流动资产：
货币资金374821930.68510244429.00结算备付金拆出资金
交易性金融资产100148666.67100213835.62衍生金融资产
应收票据1053057402.371074432417.27
应收账款1141374403.061273366814.59
应收款项融资157769390.0761228811.76
6/132024年第一季度报告
预付款项155456475.7638391710.82应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款4218488.6616254030.83
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货638027632.42729154459.88
其中：数据资源合同资产持有待售资产
一年内到期的非流动资产917523.771471810.77
其他流动资产137133151.60169634631.69
流动资产合计3762925065.063974392952.23
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产
固定资产734144204.55731919069.67
在建工程124553136.22108110537.37生产性生物资产油气资产
使用权资产115735186.59121377271.95
无形资产121481018.79122354828.50
其中：数据资源开发支出
其中：数据资源商誉
长期待摊费用124573785.77136481820.77
递延所得税资产133419554.80124311739.41
其他非流动资产68191880.5464458040.42
非流动资产合计1422098767.261409013308.09
资产总计5185023832.325383406260.32
流动负债：
短期借款1330242390.181317580616.61向中央银行借款
7/132024年第一季度报告
拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据68986293.6143705587.15
应付账款240392047.38266636130.02预收款项
合同负债6988538.514616583.45卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬12485304.1820813980.18
应交税费2727750.002333793.06
其他应付款2836802.694433323.11
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债160015585.30372793109.41
其他流动负债241103642.78195793670.82
流动负债合计2065778354.632228706793.81
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款265728000.00273964000.00
应付债券573538291.04564570419.61
其中：优先股永续债
租赁负债105699605.47103999207.11长期应付款长期应付职工薪酬预计负债
递延收益13610000.0013610000.00
递延所得税负债78000.3878000.38其他非流动负债
非流动负债合计958653896.89956221627.10
负债合计3024432251.523184928420.91
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）84020211.0084020211.00
其他权益工具176037994.22176037994.22
其中：优先股永续债
8/132024年第一季度报告
资本公积1623466750.831623540866.88
减：库存股63786399.2044811798.01
其他综合收益504775.78501641.71专项储备
盈余公积42010036.0042010036.00一般风险准备
未分配利润298338212.17317178887.61归属于母公司所有者权益（或
2160591580.802198477839.41股东权益）合计少数股东权益
所有者权益（或股东权益）
2160591580.802198477839.41
合计负债和所有者权益（或股
5185023832.325383406260.32东权益）总计
公司负责人：李民主管会计工作负责人：李晓昱会计机构负责人：王怀举合并利润表
2024年1—3月
编制单位：上海海优威新材料股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2024年第一季度2023年第一季度
一、营业总收入876971604.751350884489.26
其中：营业收入876971604.751350884489.26利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本914086466.471343162746.18
其中：营业成本843449240.311266277246.52利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加1296215.353120285.88
销售费用2047141.073483619.04
管理费用14473221.169537769.82
研发费用34217947.5139530819.31
财务费用18602701.0721213005.61
其中：利息费用8939752.5015374245.81
9/132024年第一季度报告
利息收入1080731.31887816.51
加：其他收益6848067.91325468.93
投资收益（损失以“-”号填列）-684867.021309862.51
其中：对联营企业和合营企业的
2923110.61
投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“-”号-65168.95-980032.23
填列）信用减值损失（损失以“-”号填
3343667.891068369.89
列）资产减值损失（损失以“-”号填
2329087.7111756975.34
列）资产处置收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“-”号填列）-25344074.1821202387.52
加：营业外收入710.8758059.49
减：营业外支出477301.40292038.33
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）-25820664.7120968408.68
减：所得税费用-6979990.27-1777289.39
五、净利润（净亏损以“-”号填列）-18840674.4422745698.07
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“-”号-18840674.4422745698.07
填列）2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）
（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净-18840674.4422745698.07亏损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）
六、其他综合收益的税后净额504775.78
（一）归属母公司所有者的其他综合504775.78收益的税后净额
1．不能重分类进损益的其他综合收
益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
10/132024年第一季度报告
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2．将重分类进损益的其他综合收益504775.78
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额504775.78
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额-18335898.6622745698.07
（一）归属于母公司所有者的综合收
-18335898.6622745698.07益总额
（二）归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)-0.230.27
（二）稀释每股收益(元/股)-0.220.26
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
公司负责人：李民主管会计工作负责人：李晓昱会计机构负责人：王怀举合并现金流量表
2024年1—3月
编制单位：上海海优威新材料股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2024年第一季度2023年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金738800864.95828349873.31客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额
11/132024年第一季度报告
回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还4760061.5859985.05
收到其他与经营活动有关的现金59861143.665973512.45
经营活动现金流入小计803422070.19834383370.81
购买商品、接受劳务支付的现金996442578.831353731681.98客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金46327243.3544108246.03
支付的各项税费4301295.6226134995.53
支付其他与经营活动有关的现金36883531.00131007528.36
经营活动现金流出小计1083954648.801554982451.90经营活动产生的现金流量净
-280532578.61-720599081.09额
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金110552334.60-120000.00
取得投资收益收到的现金2465.77
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金21193604.4320006904.20
投资活动现金流入小计131745939.0319889369.97
购建固定资产、无形资产和其他
10158394.66161526607.14
长期资产支付的现金
投资支付的现金100000000.00-质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金61964755.00
投资活动现金流出小计110158394.66223491362.14投资活动产生的现金流量净
21587544.37-203601992.17
额
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金150000000.00577169850.00
12/132024年第一季度报告
收到其他与筹资活动有关的现金467072145.44568803822.91
筹资活动现金流入小计617072145.441145973672.91
偿还债务支付的现金407195244.00286142594.00
分配股利、利润或偿付利息支付
8600015.6611059293.78
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金27574692.2415771514.46
筹资活动现金流出小计443369951.90312973402.24筹资活动产生的现金流量净
173702193.54833000270.67
额
四、汇率变动对现金及现金等价物
700380.52360.68
的影响
五、现金及现金等价物净增加额-84542460.18-91200441.91
加：期初现金及现金等价物余额441777635.30625298146.73
六、期末现金及现金等价物余额357235175.12534097704.82
公司负责人：李民主管会计工作负责人：李晓昱会计机构负责人：王怀举
2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用√不适用特此公告上海海优威新材料股份有限公司董事会
2024年4月29日
