关于上海海优威新材料股份有限公司

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况

专项说明

目录

1、专项审计报告

2、附表

委托单位：上海海优威新材料股份有限公司

审计单位：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）

联系电话：010-66001391附表2关于上海海优威新材料股份有限公司

2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表

单位：万元

2023年度

上市公2023年度占用方与上2023年期占用累计2023年度2023年期非经营性资金占资金占用方司核算占用资金占用形成市公司的关初占用资发生金额偿还累计末占用资占用性质用名称的会计的利息原因

联关系金余额(不含利发生金额金余额

科目(如有)

息)非经营性

现控股股东、实占用际控制人及其附非经营性属企业占用

小计/////非经营性

前控股股东、实占用际控制人及其附非经营性属企业占用

小计/////非经营性其他关联方及其占用附属企业非经营性占用

小计/////

总计/////其他关联资金往往来方与上上市公2023年期2023年度2023年度2023年度2023年期往来形成资金往来方名称往来性质来市公司的关司核算初往来资往来累计往来资金偿还累计末往来资原因系的会计金余额发生金额的利息发生金额金余额

科目（不含利（如有）

息）

控股股东、实际经营性往控制人及其附属来企业上海海优威应用材子公司及其其他应往来款非经营性

17749.0149713.5218620.3248842.21

料技术有限公司控制的法人收款往来常州合威新材料科子公司及其其他应往来款非经营性

-3893.6584.873808.78技有限公司控制的法人收款往来泰州海优威应用材子公司及其其他应往来款非经营性

12685.0926317.6128417.4610585.24

料有限公司控制的法人收款往来上市公司的子公上海海优威新材料子公司及其其他应往来款非经营性

-22464.321409.7721054.55司及其附属企业科技有限公司控制的法人收款往来平湖海优威应用材子公司及其其他应往来款非经营性

-47937.772654.5145283.26料有限公司控制的法人收款往来盐城海优威应用材子公司及其其他应往来款非经营性

619.183535.344154.52-

料有限公司控制的法人收款往来上饶海优威应用薄子公司及其其他应非经营性

58806.636560.8864931.49436.02往来款

膜有限公司控制的法人收款往来其他应非经营性

章继生董事36.009.0027.00购房借款收款往来关联自然人其他应非经营性

王曙光监事50.0050.00购房借款收款往来其他关联方及其非经营性附属企业往来

总计///89895.91160473.09-120281.94130087.06//