上海海优威新材料股份有限公司2026年第一季度报告

证券代码：688680证券简称：海优新材

上海海优威新材料股份有限公司

2026年第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示

公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息

的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是√否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位：元币种：人民币本报告期比上年同期增项目本报告期上年同期减变动幅度

(%)

营业收入260201053.72315524915.79-17.53

利润总额-36230063.76-49268916.91不适用

归属于上市公司股东的净利润-38075115.92-57438181.79不适用

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归属于上市公司股东的扣除非

-41967767.36-57906735.44不适用经常性损益的净利润

经营活动产生的现金流量净额64583396.7045253463.6242.71

基本每股收益（元/股）-0.46-0.69不适用

稀释每股收益（元/股）-0.44-0.62不适用

增加0.15个

加权平均净资产收益率（%）-3.47-3.62百分点

研发投入合计14762922.5917154437.01-13.94

研发投入占营业收入的比例增加0.23个

5.675.44

（%）百分点本报告期末比上年度末本报告期末上年度末增减变动幅

度(%)

总资产2483582722.872553646126.56-2.74归属于上市公司股东的所有者

1586069129.491118455026.6041.81

权益

(二)非经常性损益项目和金额

√适用□不适用

单位:元币种:人民币非经常性损益项目本期金额说明

非流动性资产处置损益，包括已计提资产减

2257177.98

值准备的冲销部分

计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照

1342360.86

确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费

委托他人投资或管理资产的损益1508617.43对外委托贷款取得的损益

因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失单独进行减值测试的应收款项减值准备转回

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企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益非货币性资产交换损益债务重组损益企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响

因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用

对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益交易价格显失公允的交易产生的收益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益受托经营取得的托管费收入

除上述各项之外的其他营业外收入和支出-120364.21其他符合非经常性损益定义的损益项目

减：所得税影响额1095140.62

少数股东权益影响额（税后）

合计3892651.44

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用√不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用□不适用

项目名称变动比例（%）主要原因本期归属于上市公司股东的净利

润较上年同期减亏，主要系本期归属于上市公司股东的

不适用原材料及产品价格联动，以及公净利润

司持续提升经营管理，本期毛利率较上年同期有所提升。

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主要系应收账款总额较去年同期

经营活动产生的现金流下降，报告期采购原料所需购买

42.71

量净额商品、接受劳务支付的现金减少。

主要系本期公司可转换公司债券归属于上市公司股东的

41.81转股金额较大，导致归属于上市

所有者权益公司股东的所有者权益增加。

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股报告期末普通股股东总报告期末表决权恢复的优先股

103710

数股东总数（如有）

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

持有有包含转融质押、标记持股比限售条通借出股或冻结情况股东名称股东性质持股数量

例(%)件股份份的限售股份数量股份数量数量状态

李民境内自然人2002012020.8900无0

李晓昱境内自然人87350409.1100无0烟台恒中企业管理有限境内非国有

22000382.3000无0

公司法人昆山分享股权投资企业

其他20324802.1200无0（有限合伙）上海海优威新投资管理

其他17216801.8000无0

合伙企业（有限合伙）上海海优威投资有限公境内非国有

14669601.5300无0

司法人

全杨境内自然人14567121.5200无0中国银行股份有限公司

－华夏行业景气混合型其他14216261.4800无0证券投资基金

银华基金－中国人寿保

险股份有限公司－传统

险－银华基金国寿股份其他13777541.4400无0成长股票传统可供出售单一资产管理计划

齐明境内自然人13688051.4300无0

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

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股份种类及数量股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类数量人民币普李民2002012020020120通股人民币普李晓昱87350408735040通股烟台恒中企业管理有限人民币普

22000382200038

公司通股昆山分享股权投资企业人民币普

20324802032480（有限合伙）通股上海海优威新投资管理人民币普

17216801721680

合伙企业（有限合伙）通股上海海优威投资有限公人民币普

14669601466960

司通股人民币普全杨14567121456712通股中国银行股份有限公司人民币普

－华夏行业景气混合型14216261421626通股证券投资基金

银华基金－中国人寿保

险股份有限公司－传统人民币普

险－银华基金国寿股份13777541377754通股成长股票传统可供出售单一资产管理计划人民币普齐明13688051368805通股

（1）李民和李晓昱系夫妻关系，上海海优威投资有限公司系李民、李晓昱上述股东关联关系或一共同出资设立，李民和李晓昱均为上海海优威新投资管理合伙企业（有限致行动的说明合伙）合伙人。

（2）公司未知其他股东之间的关联关系。

前10名股东及前10名

无限售股东参与融资融股东中烟台恒中企业管理有限公司报告期末通过普通证券账户持有0股，券及转融通业务情况说通过信用交易担保证券账户持有2200038股合计持有2200038股。

明（如有）

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用√不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用√不适用

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三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用√不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用√不适用

(二)财务报表合并资产负债表

2026年3月31日

编制单位：上海海优威新材料股份有限公司

单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2026年3月31日2025年12月31日

流动资产：

货币资金538620406.71131663876.76结算备付金拆出资金

交易性金融资产359542658.00衍生金融资产

应收票据65291024.89174516000.10

应收账款487843809.38514922802.41

应收款项融资192162761.54145709222.53

预付款项74115072.8697545750.74应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款3441544.552920895.28

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货129835995.0794064116.06

其中：数据资源合同资产持有待售资产

一年内到期的非流动资产2381586.292381586.29

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其他流动资产54579349.0863514931.82

流动资产合计1548271550.371586781839.99

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资

长期应收款8754444.318829712.80长期股权投资

其他权益工具投资2778344.062778344.06其他非流动金融资产

投资性房地产123584998.84127265967.49

固定资产416600970.75431761809.64

在建工程97043852.6092228599.23生产性生物资产油气资产

使用权资产43056933.8145574704.55

无形资产76150299.8076904000.17

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源商誉

长期待摊费用103878963.64112703333.94

递延所得税资产56411792.5458333432.68

其他非流动资产7050572.1510484382.01

非流动资产合计935311172.50966864286.57

资产总计2483582722.872553646126.56

流动负债：

短期借款386846005.29416302636.25向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据

应付账款138430065.73118409452.74预收款项

合同负债368191.562863984.04卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬7380289.6710409611.53

应交税费2080867.295189627.78

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其他应付款9199266.049783495.73

其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债22173090.8336532545.37

其他流动负债40030616.1453000024.69

流动负债合计606508392.55652491378.13

非流动负债：

保险合同准备金

长期借款102000000.0097500000.00

应付债券131636923.74628324744.20

其中：优先股永续债

租赁负债41020297.0940526997.63长期应付款长期应付职工薪酬

预计负债2737980.002737980.00

递延收益13610000.0013610000.00递延所得税负债其他非流动负债

非流动负债合计291005200.83782699721.83

负债合计897513593.381435191099.96

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本）95846179.0084023891.00

其他权益工具35638938.27175993636.50

其中：优先股永续债

资本公积2256340465.311622220805.42

减：库存股58509620.0958509620.09

其他综合收益-2990760.18-3092729.33专项储备

盈余公积42010036.0042010036.00一般风险准备

未分配利润-782266108.82-744190992.90归属于母公司所有者权益（或

1586069129.491118455026.60股东权益）合计少数股东权益

所有者权益（或股东权益）

1586069129.491118455026.60

合计

8/13上海海优威新材料股份有限公司2026年第一季度报告负债和所有者权益（或股

2483582722.872553646126.56东权益）总计

公司负责人：李民主管会计工作负责人：李晓昱会计机构负责人：王怀举合并利润表

2026年1—3月

编制单位：上海海优威新材料股份有限公司

单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2026年第一季度2025年第一季度

一、营业总收入260201053.72315524915.79

其中：营业收入260201053.72315524915.79利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本299686564.69370128841.58

其中：营业成本256222782.11318818305.66利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加1183971.953100086.90

销售费用3344747.622388318.71

管理费用15744264.7314818653.95

研发费用14762922.5917154437.01

财务费用8427875.6913849039.34

其中：利息费用2411827.423435316.36

利息收入398267.20373242.73

加：其他收益1400463.76159723.55

投资收益（损失以“-”号填列）1095739.26-27932.87

其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“-”号

121272.23

填列）

9/13上海海优威新材料股份有限公司2026年第一季度报告信用减值损失（损失以“-”号填

1079120.858827656.82

列）资产减值损失（损失以“-”号填-2456690.44-3571506.12

列）资产处置收益（损失以“-”号填

2257177.98

列）

三、营业利润（亏损以“-”号填列）-36109699.56-49094712.17

加：营业外收入174244.80241451.36

减：营业外支出294609.00415656.09

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）-36230063.76-49268916.91

减：所得税费用1845052.168169264.88

五、净利润（净亏损以“-”号填列）-38075115.92-57438181.79

（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“-”号-38075115.92-57438181.79

填列）2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净-38075115.92-57438181.79亏损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）

六、其他综合收益的税后净额-2990760.182325463.98

（一）归属母公司所有者的其他综合

-2990760.182325463.98收益的税后净额

1．不能重分类进损益的其他综合收

益

（1）重新计量设定受益计划变动额

（2）权益法下不能转损益的其他综合收益

（3）其他权益工具投资公允价值变动

（4）企业自身信用风险公允价值变动

2．将重分类进损益的其他综合收益-2990760.182325463.98

（1）权益法下可转损益的其他综合收益

（2）其他债权投资公允价值变动

（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额

（4）其他债权投资信用减值准备

（5）现金流量套期储备

（6）外币财务报表折算差额-2990760.182325463.98

（7）其他

10/13上海海优威新材料股份有限公司2026年第一季度报告

（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额-41065876.10-55112717.81

（一）归属于母公司所有者的综合收

-41065876.10-55112717.81益总额

（二）归属于少数股东的综合收益总额

八、每股收益：

（一）基本每股收益(元/股)-0.46-0.69

（二）稀释每股收益(元/股)-0.44-0.62

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

公司负责人：李民主管会计工作负责人：李晓昱会计机构负责人：王怀举合并现金流量表

2026年1—3月

编制单位：上海海优威新材料股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2026年第一季度2025年第一季度

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金349087131.87363754450.82客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还1540326.512714235.70

收到其他与经营活动有关的现金5558292.7935121753.44

经营活动现金流入小计356185751.17401590439.96

购买商品、接受劳务支付的现金250286430.52297316968.41客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

11/13上海海优威新材料股份有限公司2026年第一季度报告

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工及为职工支付的现金27916524.3539314282.38

支付的各项税费3510071.057895526.56

支付其他与经营活动有关的现金9889328.5511810198.99

经营活动现金流出小计291602354.47356336976.34经营活动产生的现金流量净

64583396.7045253463.62

额

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金680706400.18180000000.00

取得投资收益收到的现金2222533.591030465.61

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计682928933.77181030465.61

购建固定资产、无形资产和其他

5947197.0244882747.87

长期资产支付的现金

投资支付的现金300000000.00226312878.75质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计305947197.02271195626.62投资活动产生的现金流量净

376981736.75-90165161.01

额

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金

取得借款收到的现金135000000.0090000000.00收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计135000000.0090000000.00

偿还债务支付的现金152500000.00202492000.00

分配股利、利润或偿付利息支付

1772103.193505365.85

的现金

其中：子公司支付给少数股东的

股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金400862.221492265.36

筹资活动现金流出小计154672965.41207489631.21筹资活动产生的现金流量净

-19672965.41-117489631.21额

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四、汇率变动对现金及现金等价物

524003.811627630.53

的影响

五、现金及现金等价物净增加额422416171.85-160773698.07

加：期初现金及现金等价物余额114897816.92350271587.95

六、期末现金及现金等价物余额537313988.77189497889.88

公司负责人：李民主管会计工作负责人：李晓昱会计机构负责人：王怀举

2026年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用√不适用特此公告上海海优威新材料股份有限公司董事会

2026年4月28日