证券代码：688680证券简称：海优新材公告编号：2026-057

上海海优威新材料股份有限公司

2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况

的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间根据中国证券监督管理委员会《关于同意上海海优威新材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2022]1014号），公司获准向社会向不特定对象发行可转换公司债券694万张，每张面值100元，按面值发行，募集资金总额69400.00万元，扣除承销及保荐费用等与发行有关的费用共计人民币260.28万元后，实际募集资金净额为人民币69139.72万元，上述资金已全部到位。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司此次向不特定对象发行可转换公司债券的资金到位情况进行了审验，并于2022年6月29日出具了《验资报告》（容诚验字[2022]350Z0004号）。公司依照规定对募集资金采取了专户存储管理，与保荐机构、实施募投项目的子公司以及存放募集资金的商业银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

（二）报告期募集资金使用和结余情况

截至2026年6月30日，公司2022年向不特定对象发行可转换公司债券募投项目使用资金人民币46810.79万元，募集资金余额1030.99万元。

募集资金基本情况表单位：万元币种：人民币

2022年向不特定对象公开发行

发行名称可转债募集资金到账时间2022年6月29日

2026年1月1日至2026年6月

本次报告期30日项目金额

一、募集资金总额69400.00

其中：超募资金金额-

减：直接支付发行费用260.28

二、募集资金净额69139.72

减：

以前年度已使用金额47704.70

本年度使用金额1491.66

暂时补流金额10000.00

现金管理金额10000.00

银行手续费支出及汇兑损益0.89

其他-具体说明

加：

募集资金利息收入1088.52

其他-具体说明

三、报告期期末募集资金余额1030.99

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理制度情况

为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用

指引第1号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》。对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。

（二）募集资金专户开立及存储情况根据有关法律法规及公司《募集资金管理制度》的要求，公司对募集资金采

取了专户储存制度，并依照规定对募集资金进行专户存储管理，与中信建投证券股份有限公司（保荐机构）、实施募投项目的子公司以及存放募集资金的商业银

行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。截至2026年6月30日，各募集资金专户存储情况如下：

募集资金存储情况表

单位：万元币种：人民币发行名称海优转债

2022年6月29

募集资金到账时间日报告期账户账户名称开户银行银行账号末余额状态

上海海优威新材料民生银行上海分行营635514311-已注销股份有限公司业部上海海优威新材料

上海银行金山支行300497057715.14使用中股份有限公司上海海优威新材料上海农商银行张堰支

501310009767372800.00待注销

股份有限公司行盐城海优威应用材招商银行上海南翔支

121945923510201-已注销

料有限公司行

盐城海优威应用材上海农商银行张堰支50131000902155957-已注销料有限公司行

平湖海优威应用材上海农商银行张堰支501310009191859066.56使用中料有限公司行

上饶海优威应用薄上海农商银行张堰支50131000902126039-已注销膜有限公司行上饶海优威应用薄宁波银行上海杨浦支

70150122000336513-已注销

膜有限公司行上饶海优威应用薄上海浦东发展银行张97160078801000003

973-已注销膜有限公司江科技支行

兴业银行股份有限公上饶海优威应用薄21656010010002173

司上海自贸试验区临-已注销膜有限公司9港新片区支行上饶海优威应用薄交通银行上海张江支31006686501300571

1202-已注销膜有限公司行

HIUV APPLIED

MATERIALS 51431901000004680

TECHNOLOGY 上海农商银行张堰支 （USD） 0.00 使用中

INVESTMENT PTE. 行

LTD.CTY TNHH VAT Vietnam Maritime 19166016222886

LIEU UNG DUNG Commercial Joint Stock （VND） 0.00 待注销

HIUV Bank

CTYTNHHVATLIE Vietnam Maritime 19166377222886

UUNGDUNGHIUV Commercial Joint Stock （USD） - 已注销Bank

浙江海优威光电材上海农商银行张堰支501310010580139331009.29使用中料有限公司行

合计1030.99-

说明1：美元折算汇率：6.8109，越南盾折算汇率：0.0003。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况截至2026年6月30日，公司募集资金的实际使用情况详见附件1《2022年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表》。

（二）募投项目先期投入及置换情况

2022年7月14日，公司召开第三届董事会第二十四次会议、第三届监事会第二十次会议审议通过了《关于使用可转债募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金11332.52万元及已支付发行费用97.08万元。

公司已于2022年7月14日完成资金置换。上述投入情况已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证并出具容诚专字[2022]350Z0028号专项报告。

募集资金置换先期投入表

单位：万元币种：人民币发行名称2022年向不特定对象公开发行可转债募集资金到账时间2022年6月29日自筹资金募集资金总投资董事会审议预先投入置换金额置换完成日期投资项目额通过日期金额年产2亿平方

米光伏封装胶31900.0

03706.423706.42

2022年7月202022年7月膜项目（一日14日期）

年产1.5亿平米25500.07626.097626.092022年7月202022年7月发行名称2022年向不特定对象公开发行可转债募集资金到账时间2022年6月29日自筹资金募集资金总投资董事会审议预先投入置换金额置换完成日期投资项目额通过日期金额光伏封装材料0日14日

项目（一期）

本报告期内，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2022年7月14日，公司召开第三届董事会第二十四次会议、第三届监事会第二十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置可转债募集资金暂时补充流动资金的议案》。公司拟使用额度不超过人民币3亿元（包含本数）的闲置募集资金暂时补充流动资金，用于与主营业务相关的生产经营使用，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。

2023年7月12日，公司将上述暂时补充流动资金的人民币30000.00万元

提前归还至募集资金专用账户。

2023年2月3日召开第三届董事会第三十次会议、第三届监事会第二十六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

公司拟使用额度不超过人民币7500万元（包含本数）的闲置募集资金暂时补充

流动资金，用于与主营业务相关的生产经营使用，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。

2024年1月30日，公司将上述暂时补充流动资金的人民币7500.00万元提

前归还至募集资金专用账户。

2023年7月25日召开第三届董事会第三十七次会议、第三届监事会第二十九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置可转债募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金使用的情况下，将不超过人民币1亿元闲置募集资金暂时用于补充公司流动资金。使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。

2024年7月22日，公司将上述暂时补充流动资金的人民币1亿元提前归还至募集资金专用账户。

2024年7月29日召开第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置可转债募集资金暂时补充流动资金的议案》。

公司拟使用额度不超过人民币1.5亿元(包含本数)的闲置募集资金暂时补充流动资金，用于与主营业务相关的生产经营使用，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。

2025年7月8日，公司将上述暂时补充流动资金的人民币1.5亿元提前归还

至募集资金专用账户。

公司于2026年3月20日召开第四届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金使用的情况下，使用不超过5000万元（含本数）暂时闲置募集资金用于临时补充流动资金，用于与公司主营业务相关的生产经营，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。

公司于2026年4月17日召开第四届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金使用的情况下，使用不超过5000万元（含本数）暂时闲置募集资金用于临时补充流动资金，用于与公司主营业务相关的生产经营，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。

截至2026年6月30日，公司可使用额度不超过人民币1亿元（包含本数）的闲置募集资金暂时补充流动资金，公司已使用闲置可转债募集资金1亿元用于暂时补充流动资金。

闲置募集资金临时补充流动资金明细表

单位：万元币种：人民币发行名称2022年向不特定对象公开发行可转债募集资金到账时间2022年6月29日临时补充临时补充计划补充董事会审归还募集归还募集流动资金流动资金流动资金议通过日资金日期资金金额金额起始日期时长期

30000.002022年8一年2022年72023年730000.00月25日月14日月12日

7500.002023年22023年22024年19一年月日月3日月307500.00日

10000.002023年72023年72024年726一年252210000.00月日月日月日

15000.002024年72024年72025年730一年月日月29日月815000.00日

5000.002026年32026年32027年320一年月日月20未到期日月19日

5000.002026年42026年42027年417一年月日月17未到期日月16日

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

2022年7月14日，公司召开第三届董事会第二十四次会议、第三届监事会第二十次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置可转债募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及实施可转债募投项目的子公司使用最高额度不超过人民币6亿元闲置可转债募集资金进行现金管理，该额度由公司及子公司共同滚动使用，

自第三届董事会第二十四次会议审议通过之日起一年内有效。公司独立董事、监

事会分别发表了明确的同意意见，中信建投证券股份有限公司对本事项出具了明确的核查意见。

2023年7月25日，公司召开第三届董事会第三十七次会议、第三届监事会第二十九次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置可转债募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及实施可转债募投项目的子公司在保证不影响可转债募集资金投资计划正常进行的前提下，使用不超过人民币1.5亿元的部分暂时闲置可转债募集资金进行现金管理，使用期限自公司董事会议审议通过之日起12个月内有效，在前述额度及使用期限范围内，资金可以循环滚动使用。公司独立董事、监事会分别发表了明确的同意意见，中信建投证券股份有限公司对本事项出具了明确的核查意见。

2024年6月25日，公司召开第四届董事会第十次会议、第四届监事会第八次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置可转债募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及实施可转债募投项目的子公司使用最高额度不超过人民币1.2亿元闲置可转债募集资金进行现金管理，该额度由公司及子公司共同滚动使用，

自第四届董事会第十次会议审议通过之日起一年内有效。公司独立董事、监事会分别发表了明确的同意意见，中信建投证券股份有限公司对本事项出具了明确的核查意见。

2025年6月16日，公司召开第四届董事会第二十七次会议、第四届董事会审计委员会2025年第四次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置可转债募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及实施可转债募投项目的子公司使用最高额度不超过人民币2.2亿元的闲置可转债募集资金进行现金管理，该额度由公司及子公司共同滚动使用，自第四届董事会第二十七次会议审议通过之日起12个月内有效。

2026年4月17日，公司召开第四届董事会第三十五次会议，审议通过了

《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及实施募投项目的子公司使用最高额度不超过人民币2亿元的闲置可转债募集资金进行现金管理，该额度由公司及子公司共同滚动使用，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。

报告期内，公司使用部分闲置募集资金购买公司结构性存款具体情况如下：

募集资金现金管理审核情况表

单位：万元币种：人民币发行名称2022年向不特定对象公开发行可转债募集资金到账时间2022年6月29日计划进行现金计划进行现金董事会审议通计划起始日期计划截止日期管理的金额管理的方式过日期

2022年7月2023年7月2022年7月60000.00结构性存款14日13日14日

2023年7月

15000.002024年7月

2023年7月

结构性存款25日24日25日

2024年6月2024年6月

12000.002025年6月结构性存款25日24日25日

2025年6月2026年6月2025年6月22000.00结构性存款16日15日16日

20000.002026年4月2027年4月2026年4月结构性存款17日16日17日募集资金现金管理明细表

单位：万元币种：人民币发行名称2022年向不特定对象公开发行可转债募集资金到账时间2022年6月29日预计尚未受托产品购买起始截止归还年化利息委托方产品名称归还银行类型金额日期日期日期收益金额金额率公司结构平湖海优上海农保本

性存款1.3%

威应用材商银行浮动6000.2025-20252025-

2024年第

料有限公张堰支收益001-3-2-142-14

0.00至12.77320期（鑫1.85%司行型和系列）公司结构平湖海优上海农保本

性存款6000.2025-20252025-1.3%威应用材商浮动

2025年第

料有限公银行张收益002-21-3-283-28

0.00至10.36039期（鑫1.8%司堰支行型和系列）

平湖海优上海农存款2025保本1.3%

威应用材商银行年第077浮动6000.2025-20252025-004-3-5-55-50.00至9.32料有限公张堰支期（鑫和收益1.8%司行系列）型公司结构平湖海优上海农保本

性存款7000.2025-20252025-1.3%威应用材商银行浮动

2025年第

料有限公张堰支收益005-9-6-136-130.00至12.08109期（鑫1.8%司行型和系列）公司结构平湖海优上海农保本

性存款1.3%

威应用材商银行浮动7000.2025-20252025-

2025年第006-27-8-18-10.00至11.08料有限公张堰支收益166期（鑫1.65%司行型和系列）公司结构平湖海优上海农保本性存款

威应用材商银行浮动15002025-20252025-

1.3%

2025年第

料有限公张堰支收益0.007-11-8-158-15

0.00至23.73184期（鑫1.65%司行型和系列）平湖海优上海农保本公司结构

威应用材商银行浮动2700.2025-20252025-

1.2%

性存款

料有限公张堰支收益008-8-9-129-12

0.00至4.27

2025年第1.65%司行型216期（鑫和系列）公司结构平湖海优上海农保本性存款

威应用材商银行浮动4300.2025-20252025-1.2%

2025年第

料有限公张堰支收益008-8-10-10-100.00至12.01217期（鑫101.65%司行型和系列）公司结构平湖海优上海农保本

性存款1.3%

威应用材商银行浮动15002025-20252025-

2025年第

料有限公张堰支收益0.008-22-9-269-260.00至22.01231期（鑫1.65%司行型和系列）公司结构浙江海优上海农保本

性存款20251.2%

威光电材商银行浮动5500.2025-2025-

2025年第

料有限公张堰支收益0010-17-11-2111-21

0.00至8.35295期（鑫1.6%司行型和系列）公司结构浙江海优上海农性存款保本

威光电材商银行浮动16002025-20262026-

1.2%

2025年第

料有限公张堰支收益0.0010-17-1-161-16

0.00至65.82297期（鑫1.65%司行和系列）型公司结构浙江海优上海农

性存款保本1.2%威光电材商银行

2025年第浮动

5500.2025-20262026-

0011-28-2-272-270.00至22.42料有限公张堰支343期（鑫收益1.65%司行和系列）型公司结构浙江海优上海农保本

性存款1.2%

威光电材商银行2026浮动15502026-20262026-年第0.00至42.81料有限公张堰支016收益0.001-23-3-273-27期（鑫1.60%司行型和系列）公司结构浙江海优上海农保本

性存款1.2%

威光电材商银行2026浮动10002026-20262026-年第0.00至14.67料有限公张堰支107收益0.004-24-5-295-29期（鑫1.65%司行型和系列）公司结构浙江海优上海农保本性存款100

威光电材商银行2026浮动10002026-20262026-未到年第

料有限公张堰支154收益0.006-5-8-78-7

00.01.50%0期期（鑫司行型和系列）

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况报告期内，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况

报告期内，不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况。

（七）节余募集资金使用情况

1、2024年6月25日，公司召开第四届董事会第十次会议、第四届监事会第八次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司募集资金投资项目“上饶海优威应用薄膜有限公司年产1.5亿平米光伏封装材料项目（一期）”（以下简称“募投项目”）结项并将节余募集资金1857.81万元（含扣除手续费后的利息收入及理财收益，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金，用于日常生产经营活动。

2、2025年7月16日，公司召开了第四届董事会审计委员会2025年第五次会议与第四届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于部分募投项目终止并将剩余募集资金投入新增募投项目的议案》，同意公司终止“年产2亿平方米光伏封装胶膜项目（一期）”，并将剩余募集资金22602.78万元（含账户利息与理财收益，最终金额以结转时募集资金账户实际余额为准）投入新增项目“年产200万平米 PDCLC调光膜产品建设项目（一期）”，新项目投资规模为 25000.00万元，剩余资金缺口由公司使用自有或自筹资金补足。

节余募集资金使用情况表

单位：万元币种：人民币发行名称2022年向不特定对象公开发行可转债募集资金到账日期2022年6月29日

节余募集资金合计金额24460.59节余募节余新项目计新项目计划董事会审股东会节余资金新项目投项目资金划投资总投入募集资议通过日审议通金额名称名称用途额金总额期过日期

年产1.5

亿平米1857.81用于\1857.811857.812024年6\光伏封补流月25日装材料发行名称2022年向不特定对象公开发行可转债

项目（一期）年产

200万

年产2亿平米平方米

用于 PDCLC 2025 7 2025年光 伏 封 22602.78 年募投 调光膜 25000.00 22602.78装胶膜月168月1日项目产品建日

项目（一)设项目期

（一期）

（八）募集资金使用的其他情况

单位：万元募集资金实际投入募承诺投资项目承诺投资差异金额差异原因集资金总额总额年产2亿平方米光

伏封装胶膜项目9991.279987.91-3.36项目已结项

（一期）

年产1.5亿平米光

伏封装材料项目23798.15项目已结项

（一期）

25500.00155.96

已永久补流，差异系利结余募集资金用于1857.81息收入及理财产品投资永久补充流动资金收益年产200万平米

PDCLC调光膜产 21908.73 1812.78 -20095.95 预计 2027年三季度结品建设项目（一项期）

补充流动资金11739.7211739.72-不适用

合计69139.7249196.37-19943.35

四、变更募投项目的资金使用情况

截至2026年6月30日，公司不存在变更募投项目资金用途情况，仅存在变更实施主体和实施地点的情况，具体如下：

1、公司于2022年10月24日召开第三届董事会第二十八次会议、第三届监

事会第二十四次会议，审议通过了《关于部分募投项目变更实施地点和实施主体的议案》，同意调整可转债募投项目“年产2亿平方米光伏封装胶膜项目（一期）”的实施地点和实施主体。

公司可转债募投项目之一“年产2亿平方米光伏封装胶膜项目（一期）”，原实施地点为江苏省盐城经济技术开发区岷江路9号，项目实施主体为公司全资子公司盐城海优威应用材料有限公司（以下简称“盐城海优威”）。现因当地经济发展需要，盐城经济技术开发区光电产业园管理办公室对项目实施地点的产业规划和用途发生调整，可能会导致该募投项目的进展速度受到影响。考虑到募集资金的使用效率、募投项目的实施进度及公司整体业务发展需要，经与盐城经济技术开发区光电产业园管理办公室友好协商，公司拟将该募投项目实施地点变更至公司位于浙江省嘉兴市平湖市新仓镇秦沙村1组、双红村5组、仓庆路北侧（仓庆路588号、朝阳河西侧）的土地和厂房，以保障和加快该募投项目的顺利实施，项目实施主体变更为公司全资子公司平湖海优威应用材料有限公司（以下简称“平湖海优威”）。本次变更前后对比如下：

序号项目名称变更前后实施主体实施地点江苏省盐城经济技术开发区岷变更前盐城海优威年产2亿平江路9号

1方米光伏封浙江省嘉兴市平湖市新仓镇秦

装胶膜项目沙村1组、双红村5组、仓庆

（一期）变更后平湖海优威路北侧（仓庆路588号、朝阳河西侧）

2、公司于2023年12月12日召开公司第四届董事会第五次会议和第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于部分募投项目新增实施主体和实施地点的议案》，同意公司新增全资孙公司海优威应用材料有限公司（以下简称“越南海优威”）为募集资金投资项目“年产2亿平方米光伏封装胶膜项目（一期）”的实施主体，对应新增越南北江省为上述募投项目的实施地点，并授权公司管理层开设募集资金专户、签署募集资金专户存储监管协议及办理其他相关事项。

公司的募投项目中的“年产2亿平方米光伏封装胶膜项目（一期）”原计划实

施主体为公司全资子公司平湖海优威应用材料有限公司，为有效保障海内外下游客户产品持续稳定的供给，提高募集资金的使用效率和优化资源配置，公司本次新增全资孙公司越南海优威为“年产2亿平方米光伏封装胶膜项目（一期）”实施主体，新增越南北江省为上述募投项目的实施地点。除此以外，该募投项目及其他募投项目的投资方向、投资总额、实施内容等均不发生变化。本次新增募投项目实施主体和实施地点的具体调整情况如下：

序号项目名称变更前后实施主体实施地点浙江省嘉兴市平湖市新仓镇秦沙

变更前平湖海优威村1组、双红村5组、仓庆路北侧年产2亿（仓庆路588号、朝阳河西侧）平方米光

1浙江省嘉兴市平湖市新仓镇秦沙伏封装胶

村1组、双红村5组、仓庆路北侧

膜项目平湖海优威、

变更后（仓庆路588号、朝阳河西侧）、

（一期）越南海优威越南北江省越安县增进社越韩工

业区一部分 CN14号地块

上述变更总体上未改变可转债募集资金的投资方向和项目建设内容，不会对可转债募投项目产生实质性影响，符合公司经营发展需要。

3、公司于2025年7月16日召开了第四届董事会审计委员会2025年第五次会议与第四届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于部分募投项目终止并将剩余募集资金投入新增募投项目的议案》，同意公司终止“年产2亿平方米光伏封装胶膜项目（一期）”，并将剩余募集资金22602.78万元（含账户利息与理财收益，最终金额以结转时募集资金账户实际余额为准）投入新增项目“年产200万平米 PDCLC调光膜产品建设项目（一期）”，新项目投资规模为 25000.00万元，剩余资金缺口由公司使用自有或自筹资金补足，详见附表2《变更募集资金投资项目情况表》。

公司持续加大在新型膜材料领域的布局，2024年3月成立汽车事业部，聚焦于满足汽车新功能需求的技术创新。结合市场消费趋势，公司在市场推广、基础产能建设和技术升级等方面投入大量资源，推动了汽车调光膜产品的产业化创新发展。公司率先在业内推出墨影瞬光液晶调光膜产品，成为国内首家通过客户测试并实现黑色瞬感智控调光天幕量产的企业。目前，公司产品已获得多家整车厂与玻璃厂商的技术及应用认可，并成功获得项目定点并于2025年第二季度实现批量化供应。

基于公司现有产品技术优势与市场需求，公司拟通过本项目的顺利实施，进一步加快 PDCLC调光膜在汽车领域的产业化进程，有效满足客户快速增长的订单需求，拓展公司产品在汽车电子与智能座舱等新兴业务领域的发展空间，优化产品结构，全面提升公司核心竞争力与市场影响力。公司拟新增“年产200万平米 PDCLC调光膜产品建设项目（一期）”，新增项目总投资 25000.00万元。本次变更募投项目实施主体和实施地点的具体调整情况如下：

序号变更前后项目名称实施主体实施地点浙江省嘉兴市平湖市新

2仓镇秦沙村1组、双红年产亿平方

平湖海优村5组、仓庆路北侧1米光伏封装胶变更前威、越南（仓庆路588号、朝阳膜项目（一海优威河西侧）、越南北江省

期）越安县增进社越韩工业

区一部分 CN14号地块年产200万平

2 米 PDCLC调光 浙江海优 浙江省嘉兴市平湖市新变更后

膜产品建设项威光电仓镇仓庆路588号

目（一期）

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

特此公告。

上海海优威新材料股份有限公司董事会

2026年8月28日附表1：

募集资金使用情况对照表截至2026年06月30日

单位：万元币种：人民币发行名称2022年向不特定对象公开发行可转债募集资金到账日期2022年6月29日

本年度投入募集资金总额1491.66

已累计投入募集资金总额49196.37

变更用途的募集资金总额21908.73

变更用途的募集资金总额比31.69%例截至期末项目达募已变累计投入到预定项目可投更项截至期末投是否募集资金截至期末本年度截至期末金额与承可使用本年度行性是

承诺投资项目和项目，调整后投入进度达到承诺投资承诺投入投入金累计投入诺投入金状态日实现的否发生超募资金投向目含部资总额(1)(2)(%)(4)＝预计总额金额额金额额的差额(2)/(1)期（具效益重大变性分变(3)(2)-效益＝体到月化

质更(1)份）

年产2亿平方米生9991.27

是31900.0019991.27-7297.76-3.3699.97不适是，不适用不适用

光伏封装胶膜项产（注）用注2目（一期)—平建湖海优威设年产2亿平方米生光伏封装胶膜项产

)—是-2690.15不适不适用不适用是

目（一期越建用南海优威设生

年产1.5亿平米2024产

光伏封装材料项否25500.0023642.1923642.19-23798.15155.96100.66不适年二季不适用否

(建用目一期)度设年产200万平米

PDCLC 生调光膜 2027

产-21908.7321908.731491.661812.78-20095.958.27不适产品建设项目是年第三不适用否

-建用（一期）浙江季度设光电结余募集资金用补

于永久补充流动否-1857.811857.81-1857.81-100不适不适用不适用不适用流用资金补

补充流动资金否12000.0011739.7211739.72-11739.72-100不适不适用不适用不适用流用

合计69400.0069139.7269139.721491.6649196.37-19943.35—————未达到计划进度

原因（分具体募无投项目）项目可行性发生

终止“年产2亿平方米光伏封装胶膜项目（一期）”的原因：

重大变化的情况说明因全球光伏装机增速放缓，导致组件扩产放缓，而光伏胶膜作为配套环节扩产需求降低。虽然光伏行业长期向好，但短期受周期波动、产能消化及市场竞争加剧影响，供需不平衡。同时随着公司 PDCLC调光膜在汽车领域的推广及应用，产业化能力取得明显进步，产成品率提升及规模化将带来持续的降本，有望较快提升调光天幕及调光车窗的渗透率，为公司带来收入增长和盈利能力的提升。公司现有 PDCLC调光膜产能仅能满足目前在手汽车定点项目的订单交付，未来获取新项目定点的产品交付需要更多产能，公司亟需推进扩产项目，产能扩增需求迫切。综合考量如上行业环境变化、市场供需平衡、公司现有光伏胶膜产能情况以及汽车领域 PDCLC调光膜业务发展等多方面因素，公司审慎研究后决定，终止募集资金项目“年产2亿平方米光伏封装胶膜项目（一期）”的投入。与此同时，公司积极主动地推进战略布局调整，将公司的优势资源集中投入到更具发展潜力与战略可行性的 PDCLC调光膜等业务领域，新增 PDCLC调光膜建设项目，持续提升公司的核心竞争力，实现公司的可持续发展。

募集资金投资项

目先期投入及置详见本报告三、（二）之说明换情况用闲置募集资金

暂时补充流动资详见本报告三、（三）之说明金情况对闲置募集资金

进行现金管理，详见本报告三、（四）之说明投资相关产品情况用超募资金永久补充流动资金或

详见本报告三、（五）之说明归还银行贷款情况募集资金结余的

详见本报告一、（二）之说明金额及形成原因募集资金其他使

详见本报告三、（八）之说明用情况注1：公司分别于2025年7月16日、2025年8月1日召开第四届董事会第二十八次会议、2025年第三次临时股东会，审议通过了《关于部分募投项目终止并将剩余募集资金投入新增募投项目的议案》，同意公司终止可转债募投项目“年产2亿平方米光伏封装胶膜项目（一期)”，并将剩余募集资金投入新增项目“年产 200 万平米 PDCLC调光膜产品建设项目（一期）”，此为“年产 2亿平方米光伏封装胶膜项目（一期）”变更后的募集资金计划投资总额。

注2：因全球光伏装机增速放缓，导致组件扩产放缓，而光伏胶膜作为配套环节扩产需求降低。虽然光伏行业长期向好，但短期受周期波动、产能消化及市场竞争加剧影响，供需不平衡。同时随着公司 PDCLC调光膜在汽车领域的推广及应用，产业化能力取得明显进步，产成品率提升及规模化将带来持续的降本，有望较快提升调光天幕及调光车窗的渗透率，为公司带来收入增长和盈利能力的提升。公司现有 PDCLC调光膜产能仅能满足目前在手汽车定点项目的订单交付，未来获取新项目定点的产品交付需要更多产能，公司亟需推进扩产项目，产能扩增需求迫切。综合考量如上行业环境变化、市场供需平衡、公司现有光伏胶膜产能情况以及汽车领域 PDCLC调光膜业务发展等多方面因素，公司审慎研究后决定，终止募集资金项目“年产 2 亿平方米光伏封装胶膜项目（一期）”的投入。与此同时，公司积极主动地推进战略布局调整，将公司的优势资源集中投入到更具发展潜力与战略可行性的 PDCLC调光膜等业务领域，新增 PDCLC调光膜建设项目，持续提升公司的核心竞争力，实现公司的可持续发展。

上述具体内容请详见公司于 2025 年 7月 17日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海海优威新材料股份有限公司关于部分募投项目终止并将剩余募集资金投入新增募投项目的公告》(公告编号：2025-047)。附表2：

变更募集资金投资项目情况表

单位：万元币种：人民币发行名称2022年向不特定对象公开发行可转债募集资金到账日期2022年6月29日变更后项目的达到项是预定目否截至期可使可董事股东实变更后项投资进度本年达变更对应募投末计划本年度实际累用状行会审会审

施实施目拟投入（%）度实到

后的的原项目累计投实际投计投入(3)=(2)/(1态日性议通议通主地点募集资金现的预项目项目性质资金额入金额金额(2))期是过时过时体总额(1)效益计（具否间间效体到发益年生

月）重大变化浙江年产

2省年产亿

200万平方

嘉兴米光市平米

平湖 202PDCL 伏 浙

生 市 7年 2025C调光 封装 江 不 2025产

膜产胶海新仓21908.7321908.年8

731491.661812.78

-第不适年7建镇20095.95适否三用月16品建月1膜优用日设项项议仓季日威目目庆度

（一（路期）一58

期)8号

合计21908.7321908.731491.661812.78------

公司分别于2025年7月16日、2025年8月1日召开第四届董事会第二十八次会议、2025年第三次临时股东会，审议通过了《关于部分募投项目终止并将剩余募集资金投入新增募投项目的议案》，同意公司终止可转变更原因、决策程序及债募投项目“年产2亿平方米光伏封装胶膜项目（一期)”，并将剩余募集资金投入新增项目“年产200万平米信息披露情况说明（分PDCLC 调光膜产品建设项目（一期）”具体内容请详见公司于 2025 年 7 月 17 日于上海证券交易所网站具体募投项目）（www.sse.com.cn）披露的《上海海优威新材料股份有限公司关于部分募投项目终止并将剩余募集资金投入新增募投项目的公告》(公告编号：2025-047)。未达到计划进度的情况和原因（分具体募投无项目）变更后的项目可行性发生重大变化的情况无说明