莱尔科技:关于前次募集资金使用情况的报告

证券代码：688683证券简称：莱尔科技公告编号：2026-059

广东莱尔新材料科技股份有限公司

关于前次募集资金使用情况的报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

根据中国证券监督管理委员会印发的《监管规则适用指引——发行类第7号》，广东莱尔新材料科技股份有限公司(以下简称“公司”或“莱尔科技”)编制了截至2026年06月30日前次募集资金使用情况（即2022年以简易程序向特定对象发行股票募集资金、2025年以简易程序向特定对象发行股票募集资金）的报告。

一、前次募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

1、2022年以简易程序向特定对象发行股票根据中国证券监督管理委员会核发的《关于同意广东莱尔新材料科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2719号），公司获准向特定对象发行人民币普通股5276929股，每股面值1.00元，发行价格为每股人民币22.93元，募集资金总额为人民币120999981.97元，扣除发行费用人民币3524920.38元后，公司本次募集资金净额为人民币117475061.59元。截至2022年11月21日，上述募集资金已经全部到位。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审验后，于2022年11月22日出具了“众环验字[2022]0510027号”《验资报告》。

2、2025年以简易程序向特定对象发行股票根据中国证券监督管理委员会于2025年12月16日核发的《关于同意广东莱尔新材料科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕2795号），公司获准向特定对象发行人民币普通股5919871股，每股面值1.00元，每股发行价格为人民币26.96元，募集资金总额为人民币159599722.16元，扣除发行费用人民币5782727.87元后，公司本次募集资金净额为人民币

153816994.29元。截至2025年12月30日，上述募集资金已经全部到位。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审验后，于2025年12月31日出具了“众环

验字(2025)0500023号”《验资报告》。

（二）前次募集资金的存放情况

公司按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等

规定在银行开设了募集资金的存储专户，公司募集资金全部存放在募集资金专户内。

1、2022年以简易程序向特定对象发行股票

截至2026年06月30日，募集资金具体存放情况如下：

单位：人民币元开户银行账户名称银行账号初始存放金额专户余额备注广东顺德农村商业银行广东莱尔新新材料与电子领

801101001

股份有限公材料科技股59659713.3395281.88域高新技术产业

219799208

司杏坛龙潭份有限公司化基地项目分理处广东顺德农佛山市大为科技村商业银行广东莱尔新

801101001有限公司新建项

股份有限公材料科技股58510079.9638982.35323635836目（12000吨新能司杏坛龙潭份有限公司源涂碳箔项目）分理处中国农业银佛山市大为科技佛山市大为行股份有限444630010有限公司新建项

科技有限公2586262.43公司顺德大40061333目（12000吨新能司良支行源涂碳箔项目）

合计118169793.292720526.66

2、2025年以简易程序向特定对象发行股票

截至2026年6月30日，募集资金具体存放情况如下：

单位：人民币元开户银行账户名称银行账号初始存放金额专户余额备注广东顺德农村广东莱尔商业银行股份新材料科801101001高性能功能胶膜

51799722.1611588442.49

有限公司杏坛技股份有580021472新材料建设项目中心支行限公司广东莱尔招商银行股份新型新能源电池新材料科757903075

有限公司佛山60000000.0020101389.62集流体材料生产技股份有510008容桂支行建设项目限公司广东莱尔中国民生银行新材料科

股份有限公司65581616745913207.552993609.33补充流动资金技股份有佛山顺德支行限公司招商银行股份佛山市大新型新能源电池

757906252

有限公司佛山为科技有3726.40集流体材料生产

610018

容桂支行限公司建设项目河南莱尔招商银行股份新型新能源电池新材料科371909550

有限公司佛山15891163.47集流体材料生产技有限公210028容桂支行建设项目司

合计157712929.7150578331.31

二、前次募集资金使用情况截至2026年6月30日，公司前次募集资金使用情况详见附表1《2022年以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表》、附表2《2025年以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表》。

三、前次募集资金变更情况

（一）变更项目的具体情况

1、2022年以简易程序向特定对象发行股票

公司于2023年4月26日召开第二届董事会第二十三次会议、第二届监事会

第十九次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，公司对募投项目

“新材料与电子领域高新技术产业化基地项目”达到预定可使用状态时间延期到

2023年12月31日。本次募投项目延期事项，公司独立董事发表了明确同意的

独立意见，保荐机构无异议。上述具体情况可见公司2023年4月28日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：2023-024）。

2、2025年以简易程序向特定对象发行股票

公司于2026年3月7日、2026年3月25日召开第三届董事会第二十三次会议、2026年第二次临时股东会，审议通过了《关于部分募投项目变更实施主体及实施地点的议案》，公司将2025年以简易程序向特定对象发行股票募投项目之一“新型新能源电池集流体材料生产建设项目”实施主体由公司控股子公司佛

山市大为科技有限公司（以下简称“佛山大为”）变更为公司控股子公司河南莱

尔新材料科技有限公司（以下简称“河南莱尔”），实施地点相应由广东省佛山市顺德区变更为河南省商丘市。本次募投项目变更事项，保荐机构发表了无异议的核查意见。

具体内容详见公司于 2026年 3月 9日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《关于部分募投项目变更实施主体及实施地点的公告》（公告编号：2026-

016）。

（二）前次募集资金项目的实际投资总额与承诺投资总额的差异说明

1、2022年以简易程序向特定对象发行股票

金额单位：人民币元项目承诺募集资金实际投入募集差异差异投资项目投资总额资金总额原因总投资金额新材料与电子领

域高新技术产业380000000.0059659713.3357729183.36-1930529.97

化基地项目注*

12000吨新能源

83000000.0057815348.2648741974.20-9073374.06

涂碳箔项目

合计463000000.00117475061.59106471157.56注*

11003904.03

*在募投项目建设过程中，公司在保证项目建设进度和质量的前提下，本着专款专用、合理节约、降本增效的原则，加强项目各个环节费用的控制和管理，对各项资源进行合理调度，合理降低项目建设相关成本和费用，形成承诺投资资金和实际投资资金的差异；

*截至2026年6月30日，项目差异金额与账户余额差异情况说明如下：

金额单位：人民币元项目金额

项目的实际投资总额与募集后承诺投资金额差异11003904.03

减：项目永久补充流动资金11068833.44

募集资金账户管理费用支出5823.20

加：利息收入2791279.27

等于截至2026年6月30日项目账户余额2720526.66

2、2025年以简易程序向特定对象发行股票

金额单位：人民币元项目承诺募集资金实际投入募差异差异投资项目投资总额集资金总额原因总投资金额高性能功能胶膜

76730000.0051799722.1615340861.24-36458860.92

新材料建设项目新型新能源电池

注*

集流体材料生产76120000.0060000000.0024131118.76-35868881.24建设项目

补充流动资金55000000.0042017272.1339131826.04-2885446.09

合计207850000.00153816994.2978603806.04-75213188.25注*

*该项目截至2026年6月30日尚未结项，因此形成承诺投资资金和实际投资资金的差异；

*截至2026年6月30日，项目差异金额与账户余额差异情况说明如下：

金额单位：人民币元项目金额

项目的实际投资总额与募集后承诺投资金额差异75213188.25

减：闲置资金理财25000000.00

募集资金账户管理费用支出239.84

加：利息收入365382.90

等于截至2026年6月30日项目账户余额50578331.31

四、前次募集资金投资先期投入项目转让及置换情况（一）截至2026年6月30日，公司不存在前次募集资金投资项目对外转让的情况。

（二）前次募集资金投资项目置换情况

1、2022年以简易程序向特定对象发行股票

2022年11月30日，公司第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十六次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金1794923.21元置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金（其中置换募投项目先期投入金额为1477550.00元，发行费用为317373.21元）。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具了编号为众环专字[2022]0510179号《关于广东莱尔新材料科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用情况报告的鉴证报告》，截至2022年12月31日，前述置换事项已完成。

2、2025年以简易程序向特定对象发行股票

公司于2026年1月8日召开了第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于募投项目金额调整及使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金612900.00元置换预先投入募投项目的自筹资金，其中“高性能功能胶膜新材料建设项目”拟置换金额275470.00元、“新型新能源电池集流体材料生产建设项目”拟置换金额337430.00元。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于广东莱尔新材料科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用情况报告的鉴证报告》（众环专字（2026）0500001号）。保荐机构同步出具了无异议的核查意见。

2026年3月，公司将“新型新能源电池集流体材料生产建设项目”实施主体

由公司控股子公司佛山大为变更为公司控股子公司河南莱尔，该项目拟置换金额

337430.00元未实际进行置换。

截至2026年6月30日，“高性能功能胶膜新材料建设项目”以自筹资金投入金额275470.00元已完成置换。五、前次募集资金投资项目最近3年1期实现效益的情况

1、2022年以简易程序向特定对象发行股票

2022年以简易程序向特定对象发行股票募投项目已于2024年1月结项，项目目前运营情况良好，因公司在《广东莱尔新材料科技股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票募集说明书》中未对募集资金的使用效益作出任何承诺，因此不涉及项目效益核算，详见附表3《2022年以简易程序向特定对象发行股票募集资金投资项目实现效益对照表》。

2、2025年以简易程序向特定对象发行股票

截至2026年6月30日，上述项目尚未结项，因此不涉及效益测算，详见附表4《2025年以简易程序向特定对象发行股票募集资金投资项目实现效益对照表》。

六、前次发行涉及以资产认购股份的相关资产运行情况

截至2026年06月30日，公司不存在前次发行涉及以资产认购股份的情况。

七、闲置募集资金的使用

2022年11月30日，公司第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十

六次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响项目建设和募集资金使用、确保募集资金安全的前提下，使用总额不超过人民币1.6亿元(含1.6亿元)的暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的现金管理产品(包括但不限于保本型理财产品、结构性

存款、通知存款、大额存单、协定存款等)，增加公司收益，保障公司股东利益。

使用期限自公司董事会审议通过之日起18个月内有效。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。

2026年1月8日，公司召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募投项目建设和募集资金使用、确保募集资金安全的前提下，使用总额不超过人民币1.5亿元（含1.5亿元）的暂时闲置募集资金进行现金管理，购买现金管理产品（包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、通知存款、大额存单、协定存款等），增加公司收益，保障公司股东利益。使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。

截至2026年6月30日，公司使用闲置募集资金进行现金管理，购买结构性存款、大额存单、协定存款产生利息收入3156662.17元，其中2022年以简易程序向特定对象发行股票项目产生利息收入2791279.27元，2025年以简易程序向特定对象发行股票项目产生利息收入365382.90元。

截至2026年6月30日，公司使用募集资金进行现金管理余额为25000000.00元，具体情况如下：

产品类购买金额委托方受托银行产品名称起始日期截止日期型（元）广东顺德农村商机构大额存单业银行股份有限大额

莱尔科技2026年第12期/25000000.002026-1-312027-1-31公司杏坛中心支存单

第13期行

八、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况

（一）2022年以简易程序向特定对象发行股票

2024年1月8日，公司召开第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将2021年首次公开发行股票募投项目“新材料与电子领域高新技术产业化基地项目”、“研发中心建设项目”、“晶圆制程保护膜产业化建设项目”和2022年以简易程序向特定对象发行股票募投项目“新材料与电子领域高新技术产业化基地项目”、“佛山市大为科技有限公司新建项目（12000吨新能源涂碳箔项目）”均予以结项。具体内容详见公司于2024年1月10日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2024-004）。

截至2024年12月31日，公司已将节余募集资金11068833.44元永久补充流动资金。（二）2025年以简易程序向特定对象发行股票截至2026年6月30日，2025年以简易程序向特定对象发行股票募投项目尚未结项，不存在节余募集资金。

九、前次募集资金使用的其他情况不适用。

广东莱尔新材料科技股份有限公司董事会

2026年8月19日附表1：

2022年以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表

编制单位：广东莱尔新材料科技股份有限公司单位：人民币元

募集资金总额117475061.59【注2】已累计投入募集资金总额106471157.56

变更用途的募集资金总额不适用各年度使用募集资金的总额106471157.56

其中：2026年1-6月0.00

2025年5703124.63

变更用途的募集资金总额比例不适用2024年12578942.63

2023年75700692.27

2022年12488398.03

投资项目募集资金投资总额截止日募集资金累计投资额实际投资金额与项目达到预定承诺投实际投募集前承诺投资募集后承诺投资募集前承诺投资募集后承诺投资实际投资金额实际投资金额募集后承诺投资可使用状态日资项目资项目金额金额金额金额金额的差额期新材料新材料与电子与电子领域高领域高

2023/12/31

新技术新技术59659713.3359659713.3357729183.3659659713.3359659713.3357729183.36-1930529.97

【注1】产业化产业化基地项基地项目目佛山市佛山市大为科大为科技有限技有限公司新公司新

建项目建项目2023/12/31

61340268.6457815348.2648741974.2061340268.6457815348.2648741974.20-9073374.06（1200（1200【注1】

0吨新0吨新

能源涂能源涂碳箔项碳箔项目）目）

合计-11003904.03

120999981.97117475061.59106471157.56120999981.97117475061.59106471157.56

注1：2024年1月8日，公司召开第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将2021年首次公开发行股票募投项目“新材料与电子领域高新技术产业化基地项目”、“研发中心建设项目”、“晶圆制程保护膜产业化建设项目”和2022年以简易程序向特

定对象发行股票募投项目“新材料与电子领域高新技术产业化基地项目”、“佛山市大为科技有限公司新建项目（12000吨新能源涂碳箔项目）”均予以结项。具体内容详见公司于

2024年 1月 10日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2024-004）。

注2：本附表2中的“募集资金总额”为扣除发行费用后的实际募集资金总金额。附表2：

2025年以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表

编制单位：广东莱尔新材料科技股份有限公司单位：人民币元

153816994.29【注

募集资金总额已累计投入募集资金总额78603806.04

2】

变更用途的募集

不适用各年度使用募集资金的总额78603806.04资金总额

变更用途的募集其中：2026年1-6月78603806.04不适用

资金总额比例2025年-投资项目募集资金投资总额截止日募集资金累计投资额项目达到实际投资金额预定可使募集前承诺投募集后承诺投募集前承诺投资募集后承诺投实际投资金与募集后承诺承诺投资项目实际投资项目实际投资金额用状态日资金额资金额金额资金额额投资金额的差期额

高性能功能胶膜高性能功能胶膜新材-2027年6

74999686.5651799722.1615340861.2474999686.5651799722.1615340861.2

新材料建设项目料建设项目36458860.92月30日

新型新能源电池新型新能源电池集流2027年-

集流体材料生产体材料生产建设项目70000000.0060000000.0024131118.7670000000.0060000000.0024131118.712月31

35868881.24

建设项目【注1】6日

补充流动资金补充流动资金55000000.0042017272.1339131826.0455000000.0042017272.1339131826.0-2885446.09不适用

4153816994.278603806.0

合计199999686.5678603806.04199999686.56-75213188.25

9153816994.294注1：公司于2026年3月7日、2026年3月25日召开第三届董事会第二十三次会议、2026年第二次临时股东会，审议通过了《关于部分募投项目变更实施主体及实施地点的议案》，公司将2025年以简易程序向特定对象发行股票募投项目之一“新型新能源电池集流体材料生产建设项目”实施主体由公司控股子公司佛山大为变更为公司控股子公司河南莱尔，实施地点相应由广东省佛山市顺德区变更为河南省商丘市。本次募投项目变更事项，保荐机构发表了无异议的核查意见。具体内容详见公司于2026年3月9日在在上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《关于部分募投项目变更实施主体及实施地点的公告》（公告编号：2026-016）。

注2：本附表2中的“募集资金总额”为扣除发行费用后的实际募集资金总金额。附表3：

2022年以简易程序向特定对象发行股票募集资金投资项目实现效益对照表

编制单位：广东莱尔新材料科技股份有限公司单位：人民币元截止实际投资项目最近三年1期实际效益日投资项是否达承诺效截止日累计实现效目累202520242023到预计益益

序号项目名称计产2026年1-6月效益年年年能利用率不适

1新材料与电子领域高新技术产业化基地项目不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用

用佛山市大为科技有限公司新建项目（12000吨新能源涂碳箔项不适

2不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用

目）用

注：公司在《广东莱尔新材料科技股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票募集说明书》中未对募集资金的使用效益作出任何承诺，因此不涉及项目效益核算。附表4：

2025年以简易程序向特定对象发行股票募集资金投资项目实现效益对照表

编制单位：广东莱尔新材料科技股份有限公司单位：人民币元实际投资项目最近三年1期实际效益是否达截止日投资项目累截止日累计实现效承诺效益到预计计产能利用率

序号项目名称2026年1-6月2025年2024年2023益年效益