长城证券股份有限公司

关于广东莱尔新材料科技股份有限公司

2026 年半年度持续督导跟踪报告

根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有

关法律法规和规范性文件的要求，长城证券股份有限公司（以下简称“长城证券”或“保荐机构”）作为广东莱尔新材料科技股份有限公司（以下简称“莱尔科技”或“公司”或“上市公司”）的持续督导机构，对莱尔科技进行持续督导，并出具 2026 年半年度持续督导跟踪报告。

一、持续督导工作情况

项目 工作内容

1、建立健全并有效执行持续督导工作制度，并针对保荐机构已建立健全并有效执行持续督导工作制度，

具体的持续督导工作制定相应的工作计划。 并针对具体的持续督导工作制定相应的工作计划。

2、根据中国证监会相关规定，在持续督导工作开始

保荐机构已与公司签署了持续督导协议，协议明确了前，与上市公司或相关当事人签署持续督导协议，明双方在持续督导期间的权利和义务，并已报上海证券确双方在持续督导期间的权利义务，并报上海证券交易所备案。

交易所备案。

3、通过日常沟通、定期回访、现场检查、尽职调查保荐机构通过日常沟通、定期或不定期回访、现场检

等方式开展持续督导工作。 查、尽职调查等方式，对上市公司开展持续督导工作。

4、持续督导期间，按照有关规定对上市公司违法违

规事项公开发表声明的，应于披露前向上海证券交2026 年上半年，上市公司未出现按有关规定须保荐易所报告，并经上海证券交易所审核后在指定媒体机构公开发表声明的违法违规情况。

上公告。

5、持续督导期间，上市公司或相关当事人出现违法

违规、违背承诺等事项的，应自发现或应当发现之日

2026 年上半年，上市公司及其相关当事人未出现违

起五个工作日内向上海证券交易所报告，报告内容法违规或违背承诺等事项。

包括上市公司或相关当事人出现违法违规、违背承

诺等事项的具体情况，保荐人采取的督导措施等。

6、督导上市公司及其董事、高级管理人员遵守法律、保荐机构已督导上市公司及其董事、高级管理人员遵

法规、部门规章和上海证券交易所发布的业务规则守法律、法规、部门规章和上海证券交易所发布的业

及其他规范性文件，并切实履行其所做出的各项承务规则及其他规范性文件，切实履行其所做出的各项诺。 承诺。

7、督导上市公司建立健全并有效执行公司治理制

保荐机构已督导上市公司依照相关规定健全完善公度，包括但不限于股东会、董事会议事规则以及董事司治理制度，并严格执行公司治理制度。

和高级管理人员的行为规范等。

8、督导上市公司建立健全并有效执行内控制度，包

括但不限于财务管理制度、会计核算制度和内部审保荐机构对上市公司的内控制度的设计、实施和有效计制度，以及募集资金使用、关联交易、对外担保、性进行了核查，上市公司的内控制度符合相关法规要对外投资、衍生品交易、对子公司的控制等重大经营求并得到了有效执行，能够保证公司的规范运行。

决策的程序与规则等。

9、督导上市公司建立健全并有效执行信息披露制保荐机构已督促上市公司严格执行信息披露制度，审项目 工作内容度，审阅信息披露文件及其他相关文件，并有充分理阅信息披露文件及其他相关文件。

由确信上市公司向上海证券交易所提交的文件不存

在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

10、对上市公司的信息披露文件及向中国证监会、上

海证券交易所提交的其他文件进行事前审阅，对存在问题的信息披露文件及时督促公司予以更正或补充，公司不予更正或补充的，应及时向上海证券交易所报告；对上市公司的信息披露文件未进行事前审保荐机构对上市公司的信息披露文件进行了审阅，不阅的，应在上市公司履行信息披露义务后五个交易存在应及时向上海证券交易所报告的情况。

日内，完成对有关文件的审阅工作，对存在问题的信息披露文件应及时督促上市公司更正或补充，上市公司不予更正或补充的，应及时向上海证券交易所报告。

11、关注上市公司或其控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员受到中国证监会行政处罚、上海证券

2026 年上半年，上市公司及其相关当事人未出现该

交易所纪律处分或者被上海证券交易所出具监管关等事项。

注函的情况，并督促其完善内部控制制度，采取措施予以纠正。

12、持续关注上市公司及控股股东、实际控制人等履

2026 年上半年，上市公司及其相关当事人不存在未

行承诺的情况，上市公司及控股股东、实际控制人等履行承诺的情况。

未履行承诺事项的，及时向上海证券交易所报告。

13、关注公共传媒关于上市公司的报道，及时针对市

场传闻进行核查。经核查后发现上市公司存在应披露未披露的重大事项或披露的信息与事实不符的，2026 年上半年，上市公司未出现该等事项。

及时督促上市公司如实披露或予以澄清；上市公司

不予披露或澄清的，应及时向上海证券交易所报告。

14、发现以下情形之一的，督促上市公司做出说明并

限期改正，同时向上海证券交易所报告：（一）涉嫌违反《上市规则》等相关业务规则；（二）证券服务机构及其签名人员出具的专业意见可能存在虚假记

2026 年上半年，上市公司及相关主体未出现该等事

载、误导性陈述或重大遗漏等违法违规情形或其他项。

不当情形；（三）公司出现《保荐办法》第七十一条、

第七十二条规定的情形；（四）公司不配合持续督导工作；（五）上海证券交易所或保荐人认为需要报告的其他情形。

15、制定对上市公司的现场检查工作计划，明确现场保荐机构制定了对上市公司的现场检查工作计划，明

检查工作要求，确保现场检查工作质量。 确了现场检查工作要求。

16、上市公司出现以下情形之一的，保荐人应自知道

或应当知道之日起十五日内或上海证券交易所要求

的期限内，对上市公司进行专项现场检查：（一）控股股东、实际控制人或其他关联方非经营性占用上

市公司资金；（二）违规为他人提供担保；（三）违

2026 年上半年，上市公司未出现该等事项。

规使用募集资金；（四）违规进行证券投资、套期保

值业务等；（五）关联交易显失公允或未履行审批程

序和信息披露义务；（六）业绩出现亏损或营业利润

比上年同期下降 50%以上；（七）上海证券交易所要求的其他情形。二、保荐机构和保荐代表人发现的问题及整改情况

2026 年上半年度，保荐机构和保荐代表人未发现莱尔科技存在需要整改的重大问题。

三、重大风险事项

（一）核心竞争力风险

1、新产品、新技术研发风险

目前公司功能性材料成功进入富士康、日本住友、新金宝、海信集团、三星、捷普、立

讯精密；新能源电池集流体进入欣旺达、正力新能、吉利、楚能新能源、清陶动力、天能集

团等知名企业产品中。公司产品下游主要应用领域具有工艺精细、技术要求高、更新速度快、持续创新等特点。因此随着国内外厂商的产品换代需求提升，3C、新能源、锂电等领域新技术的发展，公司的产品是否能够满足下游厂商的产品技术升级要求，能否根据新的产品发展进行产品迭代研发，一定程度上决定了公司未来的经营业绩和经济效益。

2、核心技术人员流失风险

公司作为国家高新技术企业，技术和产品的研发很大程度上依赖于专业人才，特别是核心技术人员。随着消费电子、新能源材料等行业的快速发展，业务的人才竞争日益激烈，能否维持技术人员队伍的稳定，并不断吸引优秀技术人员加盟，关系到公司能否保持在行业的技术领先优势和未来的行业竞争力。在市场日益激烈的行业背景下，如果公司不能持续完善各类激励机制，建立更具吸引力的薪酬制度，可能存在核心技术人员和专业人才流失的风险，则会对公司产品研发以及技术提升带来不利影响，进而影响公司产品的市场竞争力。

3、专利和非专利技术遭受侵害的风险截至 2026 年 6 月 30 日，公司累计获得研发成果 396 项，其中获得专利 390 项（发明专利 96 项）、软件著作权 6 项。

其中，胶粘剂配方、纳米浆料配方及超薄涂覆技术等核心技术存在被复制、盗窃的风险。

如果公司的专利保护期到期或非专利技术遭受侵害，将会给公司市场竞争与经营业绩带来不利影响。

（二）经营风险

1、原材料价格波动风险公司主营业务为功能性材料的研发、生产和销售，具体包括功能性涂布胶膜及下游应用产品、新能源电池集流体、碳纳米管粉体及浆料等产品，上游原材料主要是树脂液（包含树脂和溶剂等）、导电材料、铜箔、基材（包括 PET、PI、PVC、铝箔等）等，原材料品类众多且多为宏观经济走势敏感型产品。公司采购价格依据市场价格及公司采购量等与供应商协商确定。因原材料成本占公司生产成本的比例较高，若其价格波动较大，则会对公司的业绩产生影响。

2、应收账款金额较大的风险

2026 年 6 月 30 日，公司应收账款净额为 50160.15 万元，占总资产的比例为 23.64%，

占营业收入比例为 71.16%。随着公司业务规模的扩大，公司应收账款绝对金额可能进一步增加，如公司客户发生信用风险，公司可能面临应收账款损失的风险。

3、毛利率下滑的风险

公司综合毛利率受主要原材料价格、产品结构、产品定价、折旧等多种因素的影响，如果未来上述因素发生不利影响，公司无法采取积极、有效的策略成功应对，公司存在毛利率波动并下滑的风险，经营业绩可能受到不利影响。

4、原材料供应商集中度较高风险

2026 年上半年，公司前五大供应商采购额占报告期采购比重同比上升。公司第一大供应

商 2026 年上半年采购占比超过 50%，为公司铝箔原材料核心供应商，存在一定的供应商集中度风险。随着公司涂碳铝箔业务的持续增长，公司对铝箔原材料的采购需求将持续提升，

对第一大供应商的采购金额及合作依赖度存在进一步加深的趋势。若未来主要供应商出现产

能受限、涨价、合作终止等情形，同时公司供应商多元化落地进度不及预期，无法及时补足供货缺口、分流采购份额，将可能导致原材料供货短缺、采购成本大幅上涨，进而对公司生产经营、盈利能力造成不利影响。

5、资本支出与投资回报风险

公司资本支出力度较大，涉及新能源涂碳箔产线建设、碳纳米管及导电浆料产线建设等多个项目，资金需求较为集中。若相关投资未能按期产生预期回报、产能未达预期，或融资渠道受限，可能导致现金流承压，进而对公司经营稳定性产生不利影响。

公司将加强资金统筹管理，根据项目优先级合理安排资金投放，确保重点项目有序推进。

同时，积极拓展多元化融资渠道，包括股权融资、项目贷款等，保障项目建设资金需求。强化投后管理，加快项目投产达效，提升资金使用效率，防范流动性风险。6、产能消化风险公司新能源电池集流体业务产能处于逐步扩张阶段，新能源电池集流体业务具有良好的市场前景，符合公司的发展规划。但新增产能的消化需要依托下游市场需求的增长以及公司产品市场份额的进一步提升。如若未来下游市场出现阶段性增速低于预期甚至下降，行业出现阶段性过剩、重大技术替代，下游客户需求偏好发生转变或出现其他重大不利变化，导致市场需求增长不及预期，而公司不能及时、有效采取应对措施，将使公司面临新增产能不能完全消化的风险，并进而影响公司的收益实现。

（三）财务风险

1、汇率波动风险

公司进出口业务以美元结算为主，近年来，人民币汇率波动性较强、波动幅度较大。随着公司业务规模继续扩大，进出口额可能进一步增加，若未来汇率出现较大波动，可能会出现较大的汇兑损失，从而对公司经营业绩产生不利影响。

2、出口退税政策变化风险

据《财政部国家税务总局关于进一步推进出口货物实行免抵退税办法的通知》的规定，公司的增值税适用免、抵、退税管理办法。公司生产的功能胶膜类材料、FFC 等相关产品的出口退税率为 13%。如果未来出口退税政策调整，调低此类产品的出口退税率，将会对公司经营业绩产生一定不利影响。

3、出口目的地政策变化风险

公司主要产品出口目的地包括海关保税区、中国香港、中国台湾、韩国、印度、泰国、

马来西亚等地区或国家，上述地区或国家未对功能胶膜类材料、FFC 等产品制定针对性的贸易政策，业务往来根据国际贸易普遍管理开展。如公司产品出口目的地制定不利于公司产品的针对性贸易政策，将对公司外销业务造成不利影响。

（四）行业风险

从整体上看，公司无论在规模、研发投入、研发能力、产品层次、产品技术含量、品牌知名度等方面与国际知名同行业企业仍存在一定差距，公司仍需进一步加大研发投入、扩展产能、丰富产品结构。若公司不能持续保持目前良好的发展态势，形成更强的综合竞争力，有可能在将来日益激烈的市场竞争中处于不利的地位。

（五）宏观环境风险公司产品下游应用行业消费电子、新能源等领域受宏观经济和国民收入水平的影响较大，宏观经济周期波动会直接影响到下游行业的景气度，进而对公司产品的市场需求造成影响。

如果下游行业对产品需求减弱，公司将面临相关产品市场需求不足的情况，进而可能导致公司经营业绩下滑。

四、重大违规事项

2026 年上半年，公司不存在重大违规事项。

五、主要财务指标的变动原因及合理性

2026 年上半年，公司主要财务数据如下：

单位：元本期比上年同

主要会计数据 2026 年上半年 2025 年上半年

期增减(%)

营业收入 704934916.30 384308029.15 83.43

利润总额 31855245.45 22264342.17 43.08

归属于上市公司股东的净利润 25308014.04 19932472.02 26.97归属于上市公司股东的扣除非经

24827388.32 17788422.00 39.57

常性损益的净利润

经营活动产生的现金流量净额 -16549766.60 920808.43 不适用本期末比上年

主要会计数据 2026 年 6 月末 2025 年 12 月末 度期末增减

（%）

归属于上市公司股东的净资产 1209732609.25 1192391821.59 1.45

总资产 2121493050.13 2032823985.42 4.36

2026 年上半年，公司主要财务指标如下：

2026 年 2025 年

主要财务指标 本期比上年同期增减(%)

1-6 月 1-6 月

基本每股收益（元／股） 0.16 0.13 23.08

稀释每股收益（元／股） 0.16 0.13 23.08

扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） 0.16 0.12 33.33

加权平均净资产收益率（%） 2.10 1.97 增加 0.13 个百分点

扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 2.06 1.76 增加 0.3 个百分点

研发投入占营业收入的比例（%） 4.72 5.16 减少 0.44 个百分点

2026 年上半年，公司主要财务数据及指标变动的原因如下：

2026 年上半年，公司实现营业收入 70493.49 万元，较上年同期增长 83.43%；归属于母公司所有者的净利润 2530.80 万元，较上年同期增长 26.97%；归属于母公司所有者的扣除

非经常性损益的净利润 2482.74 万元，较上年同期增长 39.57%。公司基本每股收益 0.16 元/股，同比增长 23.08%；扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.16 元/股，同比增长 33.33%。

2026 年上半年，公司新能源电池集流体业务保持高速增长态势，功能性胶膜及其应用产

品在新能源领域的应用持续提升，产品结构不断优化，公司整体经营业绩稳步提升，整体盈利能力进一步增强。

六、核心竞争力的变化情况

公司的核心竞争力情况如下：

1、技术优势

公司及子公司禾惠电子、佛山大为、施莱特均为国家高新技术企业，公司荣获国家知识产权优势企业、广东省知识产权示范企业、佛山科技创新百强企业、佛山市高质量发展百佳

企业、佛山市科技领军企业 100 强等多项荣誉，获准设立佛山企业博士后科研工作站分站后，获评为“研究生联合培养示范点”企业。公司检测中心获得中国合格评定国家认可委员会

（CNAS）颁发的实验室认可证书。公司及子公司禾惠电子、佛山大为均为广东省专精特新企业。公司坚持技术领先战略，依托长期技术积淀，在新能源电池集流体、功能性胶膜材料及应用产品等领域构建核心技术体系，以自主研发为根基，汇聚行业顶尖材料专家，深化产学研协同，持续强化研发团队与创新平台建设，支撑产品持续迭代与高端场景突破，市场竞争力与行业影响力稳步提升。

2、产业链协同优势

公司坚持全产业链协同发展导向，在新能源涂碳箔领域，公司与神火新材的战略合作，稳固上游箔材供应，通过自主掌握的浆料核心技术与涂布工艺，形成箔材-浆料-精密涂布的一体化产业支撑，保障业务高效稳定运营。在此基础上，公司向上游延伸至碳纳米管及导电浆料领域，并与涂碳浆料共享浆料研发与工艺控制的核心技术，两大产品线形成协同发展的新能源材料体系，进一步增强了产业链协同效应。在功能性胶膜及应用产品领域，实现胶膜材料与 FFC 等下游产品一体化研发制造，以核心原材料自研赋能终端产品性能升级。公司向上游高性能树脂及胶粘剂新材料领域延伸，进一步增强全产业链协同能力，实现技术平台化、应用产业化的优势。在产业协同方面，公司与世运电路的战略合作进一步强化了产业生态的深度融合，双方通过资源整合与联合开发，共同拓展新兴领域增长空间。3、产品优势公司具备突出的定制化综合开发能力，可快速响应下游客户个性化需求，高效完成产品研发、性能验证与迭代升级，精准匹配不同应用场景的严苛性能要求。公司产品覆盖动力及储能电池、新能源汽车、3C 等领域，各核心品类性能优势突出。新能源电池集流体构建了涂碳铝箔、涂碳铜箔、阻燃隔热涂层、固态电解质涂层等完整产品体系，可适配动力、储能、半固态/固态电池等多种应用场景。功能性胶膜及应用产品具备耐高温高湿、高频高速传输、低介电损耗、绝缘阻燃等特性，广泛应用于新能源汽车、储能、高频高速传输材料、3C 等领域。公司的碳纳米管及导电浆料产品与涂碳箔可协同开发下游应用市场，为下游客户提供同场景的解决方案。

4、客户资源优势

公司坚持以客户为中心，紧跟市场终端产品迭代方向，围绕客户升级需求强化技术研发，与客户开展联合开发、深度协同。在新能源材料领域，公司凭借领先的技术、稳定的产品品质与高效服务，成功切入欣旺达、正力新能、吉利、楚能新能源、清陶动力、天能集团等多家头部锂电池供应链体系。在功能性胶膜及下游应用产品领域，公司凭借优良的产品质量、突出的联合开发能力与完善的售后服务，成功进入富士康、日本住友、新金宝、海信、三星等业内知名企业供应链，与上述客户建立长期稳固的合作关系，产品市场认可度高。

5、人才优势

公司自成立以来致力于人力资源建设，通过外部引进行业顶尖材料专家、内部系统化培养骨干人才，持续深化与高校、科研院所产学研合作关系，打造稳定的创新人才梯队。公司坚持三层激励模式，致力于与员工形成以利益为共同体、与中层管理人员形成以事业为共同体、股东及高管员工持股则以命运为共同体，与公司共同发展。

2026 年上半年，公司核心竞争力未发生不利变化。

七、研发支出变化及研发进展

（一）研发支出及变化情况

2026 年上半年，公司研发费用为 3330.16 万元，较上年同期相比变动 67.95%；公司研

发投入占营业收入的比例为 4.72%，研发投入的具体情况如下：单位：万元项目 本期数 上年同期数 变化幅度（%）

费用化研发投入 3330.16 1982.81 67.95

研发投入合计 3330.16 1982.81 67.95

研发投入总额占营业收入比例（%） 4.72 5.16 减少 0.44 个百分点

（二）研发进展

报告期内公司新增知识产权 9 个，其中发明专利 3 个，实用新型专利 6 个。截至 2026 年

6 月 30 日，公司累计获得研发成果 396 项，其中获得专利 390 项（发明专利 96 项）、软件

著作权 6 项。

公司主要在研项目情况如下：

单位：万元技进展或

序 预计总投 本期投 累计投 术 具体应用

项目名称 阶段性 拟达到目标

号 资规模 入金额 入金额 水 前景成果平

通过本项目的研发，实现适用于CCS集成母排的专

用热熔胶膜，满足动力电动力/储能

电芯连接系 工艺条 池模组在高安全性、高集 国电池电芯

统（CCS） 件可行 成度、轻量化和低成本方 内

1 430.00 48.36 280.94 连接系统

热压用热熔 性研究 向上的技术需求，解决现 领集成母排

胶膜 阶段 有胶膜在粘接强度、耐温 先行业性和环境适应性方面的不足，推动CCS集成母排材料和工艺的进一步优化。

开发一种新型介电材料的

高速服务器FFC线，解决新型介电材 国

介电常数高、介质损耗

料的高速服 基础研 内

2 500.00 79.53 79.53 大、高频信号衰减严重、 服务器

务器 FFC线 究阶段 领

阻抗稳定性差等问题，满项目 先

足 112Gbps及以上高速信号传输要求。

本项目以高性能铝箔为基 可适用于材，在传统安全涂层配方 新能源汽工艺条 中额外添加功能组分，制 国 车、储能多功能安全

件可行 备集阻燃、耐电解液腐 内 电站、消

3 涂层铝箔开 360.00 149.43 189.27

性研究 蚀、导电兼容于一体的正 领 费电子等发

阶段 极集流体材料；同时涂层 先 领域的锂

附着力强、导电匹配性 电池正极好。 集流体技进展或

序 预计总投 本期投 累计投 术 具体应用

项目名称 阶段性 拟达到目标

号 资规模 入金额 入金额 水 前景成果平通过管控来料铜箔板型和主要应用

耐温性能，实现对 4.5μm于新型高

厚铜箔的涂布；开发相应 国

4.5μm超薄 能量密度

基础研 的涂布浆料和工艺，通过 际

4 涂碳铜箔开 400.00 44.24 44.24 高倍率动

究阶段 对涂布设备张力、速度、 领

发 力锂电池

成品卷径、烘干条件等的 先的负极集优化，出品稳定可靠的超流体。

薄涂碳铜箔产品。

通过本项目的研发，得到一款以环保溶剂为载体的 广泛应用

聚酯树脂，实现同一配方 于高性能国

框架下的干爽挺括到柔软 服装印

高性能耐水 基础研 内

5 90.00 6.49 6.49 高弹的宽幅手感调节，同 花、涂

洗聚酯树脂 究阶段 领

时兼顾优异的耐水洗牢度 料、底先和环保合规性。填补国内 涂、胶黏同类产品在技术和市场上 剂等的空白。

合

/ 1780.00 328.05 600.48 / / / /计

八、新增业务进展是否与前期信息披露一致不适用。

九、募集资金的使用情况是否合规

（一）募集资金金额及到账时间

1、2021 年首次公开发行股票根据中国证券监督管理委员会核发的《关于同意广东莱尔新材料科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕752 号），公司获准首次向社会公众公开发行人民币普通股 37140000 股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价格为每股人民币 9.51 元，募集资金总额为人民币 353201400.00 元，扣除发行费用人民币 58365293.50 元后，公司本次募集资金净额为人民币 294836106.50 元。截至 2021 年 4 月 6 日，上述募集资金已经全部到位。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审验后，于 2021 年 4 月 6 日出具了编号为众环验字[2021]0500013 号《验资报告》。

2、2022 年以简易程序向特定对象发行股票根据中国证券监督管理委员会核发的《关于同意广东莱尔新材料科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2719 号），公司获准向特定对象发行人民币普通股 5276929 股，每股面值 1.00 元，发行价格为每股人民币 22.93 元，募集资金总额为人民币 120999981.97 元，扣除发行费用人民币 3524920.38 元后，公司本次募集资金净额为人民币 117475061.59 元。截至 2022 年 11 月 21 日，上述募集资金已经全部到位。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审验后，于 2022 年 11 月 22 日出具了“众环验字[2022]0510027 号”《验资报告》。

3、2025 年以简易程序向特定对象发行股票根据中国证券监督管理委员会于 2025 年 12 月 16 日核发的《关于同意广东莱尔新材料科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕2795 号），公司获准向特定对象发行人民币普通股 5919871 股，每股面值 1.00 元，每股发行价格为人民币26.96元，募集资金总额为人民币 159599722.16元，扣除发行费用人民币 5782727.87元后，

公司本次募集资金净额为人民币 153816994.29 元。截至 2025 年 12 月 30 日，上述募集资金已经全部到位。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审验后，于 2025 年 12 月 31 日出具了“众环验字(2025)0500023 号”《验资报告》。

（二）募集资金本报告期使用金额及期末余额

1、2021年首次公开发行股票

截至 2026 年 6 月 30 日，募集资金专户的余额合计为人民币 2465274.14 元。具体情况如下：

单位：人民币元

发行名称 2021 年首次公开发行股票

募集资金到账时间 2021 年 4 月 6 日

本次报告期 2026 年 1 月 1 日-2026 年 6 月 30 日

项目 金额

一、募集资金总额 353201400.00

减：支出发行费用 58365293.50

二、募集资金净额 294836106.50

减：以前年度支付的募投项目投资金额 293918028.08

本年度支付的募投项目投资金额 0.00

暂时补流金额 0.00

现金管理金额 0.00

支付的银行手续费及账户管理费 3555.12永久补充流动资金* 4474286.36

加：募集资金账户产生的理财收益及利息收入 6025037.20

三、报告期末募集资金专户余额 2465274.14

注：* 鉴于 2021 年首次公开发行股票募投项目均已结项，截至 2026 年 6 月 30 日，公司已将节余募集资金 4474286.36 元永久补充流动资金，上述募集资金专户余额为募集资金项目待支付的款项。

* 截至本报告出具日， 上述募集资金专户剩余资金已全部转出用于永久补充流动资金，所涉及的资金专户均已注销。

2、2022年以简易程序向特定对象发行股票

截至 2026 年 6 月 30 日，募集资金专户的余额合计为人民币 2720526.66 元。具体情况如下：

单位：人民币元

发行名称 2022 年以简易程序向特定对象发行股票

募集资金到账时间 2022 年 11 月 21 日

本次报告期 2026 年 1 月 1 日-2026 年 6 月 30 日

项目 金额

一、募集资金总额 120999981.97

减：支出发行费用 3524920.38

二、募集资金净额 117475061.59

减：以前年度支付的募投项目投资金额 106471157.56

本年度支付的募投项目投资金额 0.00

暂时补流金额 0.00

现金管理金额 0.00

支付的银行手续费及账户管理费 5823.20

永久补充流动资金* 11068833.44

加：募集资金账户产生的理财收益及利息收入 2791279.27

三、报告期末募集资金专户余额 2720526.66

注：* 鉴于 2022 年以简易程序向特定对象发行股票募投项目均已结项，截至 2026 年 6 月 30 日，公司已将节余募集资金 11068833.44 元永久补充流动资金，上述募集资金专户余额为募集资金项目待支付的款项。

* 截至本报告出具日， 上述募集资金专户剩余资金已全部转出用于永久补充流动资金，所涉及的资金专户均已注销。

3、2025年以简易程序向特定对象发行股票

截至 2026 年 6 月 30 日，募集资金专户的余额合计为人民币 50578331.31 元。具体情况如下：

单位：人民币元发行名称 2025 年以简易程序向特定对象发行股票

募集资金到账时间 2025 年 12 月 30 日

本次报告期 2026 年 1 月 1 日-2026 年 6 月 30 日

项目 金额

一、募集资金总额 159599722.16

减：支出发行费用 5782727.87

二、募集资金净额 153816994.29

减：本年度支付的募投项目投资金额 78603806.04

暂时补流金额 0.00

现金管理金额 25000000.00

支付的银行手续费及账户管理费 239.84

永久补充流动资金 0.00

加：募集资金账户产生的理财收益及利息收入 365382.90

三、报告期末募集资金专户余额* 50578331.31

（三）募投项目变更或终止情况

公司于 2026 年 3 月 7 日、2026 年 3 月 25 日召开第三届董事会第二十三次会议、2026 年

第二次临时股东会，审议通过了《关于部分募投项目变更实施主体及实施地点的议案》，公司将 2025 年以简易程序向特定对象发行股票募投项目之一“新型新能源电池集流体材料生产建设项目”实施主体由公司控股子公司佛山大为变更为公司控股子公司河南莱尔，实施地点相应由广东省佛山市顺德区变更为河南省商丘市。

（四）募投项目先期投入或置换情况公司于 2026 年 1 月 8 日召开了第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于募投项目金额调整及使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金 612900.00 元置换预先投入募投项目的自筹资金，其中“高性能功能胶膜新材料建设项目”拟置换金额 275470.00 元、“新型新能源电池集流体材料生产建设项目”拟置换金额 337430.00 元。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于广东莱尔新材料科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用情况报告的鉴证报告》（众环专字（2026）0500001 号）。保荐机构同步出具了无异议的核查意见。

2026 年 3 月，公司将“新型新能源电池集流体材料生产建设项目”实施主体由公司控股

子公司佛山大为变更为公司控股子公司河南莱尔，该项目拟置换金额 337430.00 元未实际进行置换。

截至 2026 年 6 月 30 日，“高性能功能胶膜新材料建设项目”以自筹资金投入金额

275470.00 元已完成置换。

综上，公司 2026 年上半年募集资金存放和实际使用情况符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、

规范性文件以及公司《募集资金管理制度》等相关规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

十、控股股东、实际控制人、董事和高级管理人员的持股、质押、冻结及减持情况

截至 2026 年 6 月 30 日，公司控股股东、实际控制人、董事和高级管理人员持有的股份不存在质押、冻结的情况，直接持股和减持情况如下：

直接持股数量（万 年度内股份增减 增减变动原姓名 职务

股） 变动量（万股） 因

广东特耐尔投资 自身资金需

控股股东 6741.82 -482.48

有限公司 要

伍仲乾 董事长 48.00 - -

范小平 副董事长 1357.51 - -

龚伟全 董事、总经理 379.65 - -

董事、常务副总经

梁韵湘 97.50 - -

理、董事会秘书

佘英杰 董事 - - -

职工代表董事、核

张强 - - -心技术人员

蒋文伟 独立董事 -

李祥军 独立董事 - - -

叶文平 独立董事 - - -

吴锦彦 副总经理 - - -

SUT I HO 副总经理 - - -

肖燕 财务总监 2.40 - -

周松华 核心技术人员 8.97 - -

罗绍静 核心技术人员 - - -

欧阳毅刚（离任） 曾任副总经理 6.30 - -

杨向宏（离任） 曾任独立董事 - - -

注：公司于 2026 年 6 月 2 日召开 2026 年第三次临时股东会，选举产生了 5 名非独立董事和 3 名独立董事，与公司通过职工代表大会选举产生的 1 名职工代表董事，共同组成公司第四届董事会。因任期届满，杨向宏先生不再担任公司独立董事。公司于同日召开第四届董事会第一次会议，聘任吴锦彦先生、SUT I HO 女士为公司副总经理。张强先生不再担任公司副总经理，仍继续担任职工代表董事等职务；

欧阳毅刚先生不再担任公司副总经理，仍担任公司其他职务。

十一、上海证券交易所或保荐机构认为应当发表意见的其他事项无。

（以下无正文）