莱尔科技:关于前次募集资金使用情况的报告

证券代码：688683证券简称：莱尔科技公告编号：2025-079

广东莱尔新材料科技股份有限公司

关于前次募集资金使用情况的报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

根据中国证券监督管理委员会印发的《监管规则适用指引——发行类第7号》，广东莱尔新材料科技股份有限公司(以下简称“公司”或“莱尔科技”)编制了截至2025年09月30日前次募集资金使用情况的报告。

一、前次募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

1、2021年首次公开发行股票根据中国证券监督管理委员会核发的《关于同意广东莱尔新材料科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕752号），公司获准首次向社会公众公开发行人民币普通股37140000股，每股面值为人民币1.00元，发行价格为每股人民币9.51元，募集资金总额为人民币353201400.00元，扣除发行费用人民币58365293.50元后，公司本次募集资金净额为人民币

294836106.50元。截至2021年4月6日，上述募集资金已经全部到位。中审众

环会计师事务所（特殊普通合伙）审验后，于2021年4月6日出具了编号为众环验字[2021]0500013号《验资报告》。

2、2022年以简易程序向特定对象发行股票根据中国证券监督管理委员会核发的《关于同意广东莱尔新材料科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2719号），公司获准向特定对象发行人民币普通股5276929股，每股面值1.00元，发行价格为每股人民币22.93元，募集资金总额为人民币120999981.97元，扣除发行费用人民币3524920.38元后，公司本次募集资金净额为人民币117475061.59元。截至2022年11月21日，上述募集资金已经全部到位。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审验后，于2022年11月22日出具了“众环验字[2022]0510027号”《验资报告》。

（二）前次募集资金的存放情况

公司按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等

规定在银行开设了募集资金的存储专户，公司募集资金全部存放在募集资金专户内。

1、2021年首次公开发行股票

截至2025年09月30日，募集资金具体存放情况如下：

单位：人民币元开户银行账户名称银行账号初始存放金额专户余额备注广东顺德农村商业银行广东莱尔新新材料与电子领

801101001

股份有限公材料科技股228723637.01域高新技术产业

219799208

司杏坛龙潭份有限公司化基地项目分理处中国银行股广东莱尔新份有限公司639275144研发中心建设项

材料科技股117188.75顺德容桂支210目份有限公司行中国农业银广东莱尔新行股份有限444630010

材料科技股65851665.16已销户公司顺德分40058628份有限公司行招商银行股广东莱尔新份有限公司757903075晶圆制程保护膜

材料科技股26626097.832341715.41佛山容桂支510118产业化建设项目份有限公司行招商银行股高速信号传输线佛山市顺德

份有限公司 757904632 （4K/8K/32G）产区禾惠电子

佛山容桂支110808业化建设项目，已有限公司行销户开户银行账户名称银行账号初始存放金额专户余额备注

合计321201400.002458904.16

2、2022年以简易程序向特定对象发行股票

截至2025年09月30日，募集资金具体存放情况如下：

单位：人民币元开户银行账户名称银行账号初始存放金额专户余额备注广东顺德农村商业银行广东莱尔新新材料与电子领

801101001

股份有限公材料科技股59659713.33179317.34域高新技术产业

219799208

司杏坛龙潭份有限公司化基地项目分理处广东顺德农佛山市大为科技村商业银行广东莱尔新

801101001有限公司新建项

股份有限公材料科技股58510079.9638967.58323635836目（12000吨新能司杏坛龙潭份有限公司源涂碳箔项目）分理处中国农业银佛山市大为科技佛山市大为行股份有限444630010有限公司新建项

科技有限公2849611.34公司顺德大40061333目（12000吨新能司良支行源涂碳箔项目）

合计118169793.293067896.26

二、前次募集资金使用情况截至2025年9月30日，公司前次募集资金使用情况详见附表1《2021年首次公开发行股票募集资金使用情况对照表》、附表2《2022年以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表》。

三、前次募集资金变更情况

（一）变更项目的具体情况

1、2021年首次公开发行股票

公司于2021年4月27日召开第二届董事会第五次会议、第二届监事会第三次会议，审议通过了《关于变更部分募投项目实施主体并使用部分募集资金向全资子公司增加注册资本以实施募投项目的议案》，公司将“高速信号传输线（4K/8K/32G）产业化建设项目”的实施主体由莱尔科技变更为禾惠电子，并以部分募集资金和自有资金向禾惠电子共增加注册资本3800.00万元用于实施上

述募投项目；其中用于增资的募集资金金额为36211493.05元。莱尔科技已于

2021年8月18日完成对禾惠电子的增资，共增资3800.00万元，其中用于增资

的募集资金36211493.05元已汇至禾惠电子在中国农业银行股份有限公司顺德

大良支行开立的募集资金专户中进行存放与管理。本次变更，仅涉及在公司与全资子公司之间调整实施主体，募集资金投向、建设内容、建设地点等均未发生变化。

2022年5月23日，公司召开2021年年度股东大会，审议通过了《关于募投项目变更及延期的议案》，拟变更募投项目“高速信号传输线（4K/8K/32G）产业化建设项目”，将该项目剩余的全部募集资金本息金额投入募投项目“新材料与电子领域高新技术产业化基地项目”中，后续由公司根据行业发展和市场拓展情况使用自有资金投入建设“高速信号传输线（4K/8K/32G）产业化建设项目”。

本次调整的募集资金从禾惠电子于招商银行股份有限公司佛山容桂支行开立的募集资金账户转出至莱尔科技于广东顺德农村商业银行股份有限公司杏坛龙潭

分理处开立的“新材料与电子领域高新技术产业化基地项目”募集资金账户。

本次调整事项不涉及新的募投项目及新的募投资金专项账户。鉴于调整的募集资金为莱尔科技向禾惠电子增资的增资款，禾惠电子将减少注册资本3700.00万元，其中包括将调整的募集资金（截止2022年9月27日，该部分募集资金实际转出36824461.98元），剩余需减少的注册资本为禾惠电子自有资金。截止本公告日，禾惠电子已完成上述减资事项，禾惠电子注册资本由6800.00万元变更为3100.00万元。

根据以上《关于募投项目变更及延期的议案》，经审慎考虑、评估后，公司计划将募投项目“新材料与电子领域高新技术产业化基地项目”、“晶圆制程保护膜产业化建设项目”、“研发中心建设项目”的建设期延长至2022年12月

31日。本次募投项目变更及延期事项，公司独立董事发表了明确同意的独立意见，保荐机构无异议。公司于2023年4月26日召开第二届董事会第二十三次会议、第二届监事会

第十九次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，公司对募投项目

“新材料与电子领域高新技术产业化基地项目”、“晶圆制程保护膜产业化建设项目”、“研发中心建设项目”达到预定可使用状态时间延期到2023年12月

31日。本次募投项目延期事项，公司独立董事发表了明确同意的独立意见，保荐机构无异议。

上述具体情况可见公司分别于2021年4月28日、2022年4月28日、2023年 4月 28日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于变更部分募投项目实施主体并使用部分募集资金向全资子公司增加注册资本以实施募投项目的公告》（公告编号：2021-007）、《关于募投项目变更及延期的公告》（公告编号：2022-024）、《关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：2023-024）。

2、2022年以简易程序向特定对象发行股票

公司于2023年4月26日召开第二届董事会第二十三次会议、第二届监事会

第十九次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，公司对募投项目

“新材料与电子领域高新技术产业化基地项目”达到预定可使用状态时间延期到

2023年12月31日。本次募投项目延期事项，公司独立董事发表了明确同意的

独立意见，保荐机构无异议。

上述具体情况可见公司2023年4月28日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：2023-024）。

（二）前次募集资金项目的实际投资总额与承诺投资总额的差异说明

金额单位：人民币元项目承诺募集资金实际投入募集差异差异投资项目投资总额资金总额原因总投资金额新材料与电子领

域高新技术产业380000000.00297988949.89299179202.25-1190252.36/化基地项目晶圆制程保护膜

50000000.0026626097.8324557254.032068843.80注*

产业化建设项目

高速信号传输线 68000000.00 240600.00 240600.00 0.00 /（4K/8K/32G）产业化建设项目研发中心建设项

55660000.0029640172.1127584971.982055200.13注*

目

12000吨新能源

83000000.0057815348.2648473039.209342309.06注*

涂碳箔项目

合计636660000.00412311168.09400035067.4612276100.63/

注：*根据2022年4月26日召开第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第九次会议审议通过的《关于募投项目变更及延期的议案》，“新材料与电子领域高新技术产业化基地项目”承诺募集资金投资总额增加35970893.05元（本金，不含产生的理财收益、利息收入以及扣除银行手续费、账户管理费），“高速信号传输线（4K/8K/32G）产业化建设项目”承诺募集资金投资总额相应减少35970893.05元。

*“新材料与电子领域高新技术产业化基地项目”承诺募集资金投资总额、实际投入募集资金总额均为两次募集资金合计金额。

*在募投项目建设过程中，公司在保证项目建设进度和质量的前提下，本着专款专用、合理节约、降本增效的原则，加强项目各个环节费用的控制和管理，对各项资源进行合理调度，合理降低项目建设相关成本和费用，形成承诺投资资金和实际投资资金的差异。

四、已对外转让或置换的前次募集资金投资项目情况

截至2025年09月30日，公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或置换情况。

五、前次募集资金投资项目最近3年实现效益的情况

详见附表3《2021年首次公开发行股票募集资金投资项目实现效益对照表》、附表4《2022年以简易程序向特定对象发行股票募集资金投资项目实现效益对照表》。

六、前次发行涉及以资产认购股份的相关资产运行情况

截至2025年09月30日，公司不存在前次发行涉及以资产认购股份的情况。

七、闲置募集资金的使用2022年1月26日，公司第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第八次会议审议通过了《关于2022年度使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金项目建设和募集资金使用、确保募集资金安全的前提下，使用总额不超过人民币1.2亿元(含1.2亿元)的暂时闲置募集资金进行现金管理，购买现金管理产品(包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、通知存款、大额存单、协定存款等)，增加公司收益，保障公司股东利益。使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。本次决议适用于2021年首次公开发行股票募集资金。

2022年11月30日，公司第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十

六次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响项目建设和募集资金使用、确保募集资金安全的前提下，使用总额不超过人民币1.6亿元(含1.6亿元)的暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的现金管理产品(包括但不限于保本型理财产品、结构性

存款、通知存款、大额存单、协定存款等)，增加公司收益，保障公司股东利益。

使用期限自公司董事会审议通过之日起18个月内有效。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。本次决议适用于2021年首次公开发行股票募集资金以及

2022年以简易程序向特定对象发行股票募集资金。

截至2025年9月30日，公司2021年首次公开发行股票和2022年以简易程序向特定对象发行股票募集资金的储存方式均为银行活期存款（两次募集资金银行存款利息收入累计8801647.91元，支付的银行手续费及账户管理费累计

7828.32元），未使用闲置募集资金进行购买理财产品、结构性存款等现金管理活动。

八、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况

2024年1月8日，公司召开第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将2021年首次公开发行股票募投项目“新材料与电子领域高新技术产业化基地项目”、“研发中心建设项目”、“晶圆制程保护膜产业化建设项目”和2022年以简易程序向特定对象发行股票募投项目“新材料与电子领域高新技术产业化基地项目”、“佛山市大为科技有限公司新建项目（12000吨新能源涂碳箔项目）”均予以结项。具体内容详见公司于2024年1月10日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2024-004）。

截止2024年12月31日，公司已将节余募集资金15543119.80元转出用于永久补充流动资金（截至2025年9月30日，前两次募集资金项目的实际投资总额与募集后承诺投资金额差异为12276100.63元，与永久补流的节余募集资金

15543119.80元差异3267019.17元，为利息收入8801647.91元扣除募集资金存放余额5526800.42元及扣除募集资金账户管理费用支出7828.32元），各募集资金专户所剩余额将继续用于支付募集资金项目款项尾款，若支付完成后募集资金专户仍有节余募集资金，将转出继续用于永久补充流动资金。

九、前次募集资金使用的其他情况不适用。

广东莱尔新材料科技股份有限公司董事会

2025年11月15日附件1：

2021年首次公开发行股票募集资金使用情况对照表

单位：人民币元

募集资金总额294836106.50已累计投入募集资金总额293918028.08

【注4】

35970893.05

变更用途的募集资金总额各年度使用募集资金的总额293918028.08

【注3】

其中：

2025年1-9月505542.35

2024年1398909.64

变更用途的募集资金总额比例12.20%

2023年18129143.01

2022年92762538.39

2021年181121894.69

投资项目募集资金投资总额截止日募集资金累计投资额实际投资金募集后承诺项目达到预定可使序募集前承诺投募集后承诺投募集前承诺投资实际投资金额与募集后

承诺投资项目实际投资项目实际投资金额投资金额【注用状态日期

号资金额资金额【注3】金额额承诺投资金

3】

额的差额新材料与电子新材料与电子

领域高新技术领域高新技术238329236.5241535202.03205965.5

1380000000.00238329236.56241535202.07380000000.002023/12/31【注2】

产业化基地项产业化基地项671目目晶圆制程保护晶圆制程保护

-2068843.8

2膜产业化建设膜产业化建设50000000.0026626097.8324557254.0350000000.0026626097.8324557254.032023/12/31【注2】

项目项目高速信号传输高速信号传输线线

3 （4K/8K/32G）（4K/8K/32G） 68000000.00 240600.00 240600.00 68000000.00 240600.00 240600.00 0.00 【注 1】产业化建设项产业化建设项目目

研发中心建设研发中心建设-2055200.1

455660000.0029640172.1127584971.9855660000.0029640172.1127584971.982023/12/31【注2】

项目项目3

294836106.5293918028.0

合计553660000.00294836106.50293918028.08553660000.00-918078.42

注 1：根据 2022 年 5 月 23 日 2021 年年度股东大会审议通过的《关于募投项目变更及延期的议案》，公司变更募投项目“高速信号传输线(4K/8K/32G)产业化建设项目”将该项目全部募集资金本息余额，投入募投项目"新材料与电子领域高新技术产业化基地项目"，后续公司将根据行业发展和市场拓展情况使用自有资金投入建设“高速信号传输线

(4K/8K/32G)产业化建设项目”。拟调整的募集资金将从禾惠电子于招商银行股份有限公司佛山容桂支行开立的募集资金银行账户转出至莱尔科技于广东顺德农村商业银行股份有

限公司杏坛龙潭分理处开立的“新材料与电子领域高新技术产业化基地项目”募集资金账户调整事项不涉及新的募投项目及新的募投资金专项账户。

注2：2024年1月8日，公司召开第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将2021年首次公开发行股票募投项目“新材料与电子领域高新技术产业化基地项目”、“研发中心建设项目”、“晶圆制程保护膜产业化建设项目”和2022年以简易程序向

特定对象发行股票募投项目“新材料与电子领域高新技术产业化基地项目”、“佛山市大为科技有限公司新建项目（12000吨新能源涂碳箔项目）”均予以结项。具体内容详见公司于 2024 年 1 月 10 日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2024-004）。

注3：根据2022年5月23日2021年年度股东大会审议通过的《关于募投项目变更及延期的议案》，“新材料与电子领域高新技术产业化基地项目”承诺募集资金投资总额增加 35970893.05 元（本金，不含产生的理财收益、利息收入以及扣除银行手续费、账户管理费），“高速信号传输线（4K/8K/32G）产业化建设项目”承诺募集资金投资总额相应减少35970893.05元。

注4：本附表1中的“募集资金总额”为扣除发行费用后的实际募集资金总金额。附件2：

2022年以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表

单位：人民币元

募集资金总额117475061.59【注2】已累计投入募集资金总额106117039.38

变更用途的募集资金总额不适用各年度使用募集资金的总额106117039.38

其中：

2025年1-9月5349006.45

2024年12578942.63

变更用途的募集资金总额比例不适用

2023年75700692.27

2022年12488398.03

2021年--

投资项目募集资金投资总额截止日募集资金累计投资额实际投资金额项目达到预定可使序承诺投资实际投募集前承诺投募集后承诺投募集前承诺投募集后承诺投与募集后承诺实际投资金额实际投资金额用状态日期号项目资项目资金额资金额资金额资金额投资金额的差额新材料新材料与与电子电子领域领域高

1高新技术新技术59659713.3359659713.3357644000.1859659713.3359659713.3357644000.18-2015713.152023/12/31【注1】

产业化基产业化地项目基地项目佛山市佛山市大大为科为科技有技有限限公司新公司新建项目

2建项目61340268.6457815348.2648473039.2061340268.6457815348.2648473039.20-9342309.062023/12/31【注1】

（12000（12000吨新能源吨新能涂碳箔项源涂碳

目）箔项目）

合计120999981.97117475061.59106117039.38120999981.97117475061.59106117039.38-11358022.21

注1：2024年1月8日，公司召开第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将2021年首次公开发行股票募投项目“新材料与电子领域高新技术产业化基地项目”、“研发中心建设项目”、“晶圆制程保护膜产业化建设项目”和2022年以简易程序向特

定对象发行股票募投项目“新材料与电子领域高新技术产业化基地项目”、“佛山市大为科技有限公司新建项目（12000吨新能源涂碳箔项目）”均予以结项。具体内容详见公司于 2024年 1月 10日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2024-004）。

注2：本附表2中的“募集资金总额”为扣除发行费用后的实际募集资金总金额。附件3：

2021年首次公开发行股票募集资金使用情况对照表

单位：人民币元实际投资项目最近三年实际效益截止日投资项目累计截止日累计实现效是否达到承诺效益序号项目名称产能利用率2024年2023年2022年益预计效益

1新材料与电子领域高新技术产业化基地项目不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用

2晶圆制程保护膜产业化建设项目不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用

3 高速信号传输线（4K/8K/32G）产业化建设项目不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用

4研发中心建设项目不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用

注：公司在《广东莱尔新材料科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》中未对募集资金的使用效益作出任何承诺，因此不涉及项目效益核算。附件4：

2022年以简易程序向特定对象发行股票募集资金投资项目实现效益对照表

单位：人民币元实际投资项目最近三年实际效益是否达截止日投资项目截止日累计实现效承诺效益到预计序号项目名称累计产能利用率2024年2023年2022年益效益

1新材料与电子领域高新技术产业化基地项目不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用佛山市大为科技有限公司新建项目（12000吨新能源涂碳

2不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用箔项目）