证券代码：688691证券简称：灿芯股份公告编号：2025-020

灿芯半导体（上海）股份有限公司

关于公司2025年半年度募集资金存放与使用情况

的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

根据上海证券交易所《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的规定，将灿芯半导体（上海）股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）2025年半年度募集资金存放与使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间经中国证券监督管理委员会于2024年1月17日出具的《关于同意灿芯半导体（上海）股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2024]106号）批准同意，公司首次公开发行人民币普通股3000.00万股，本次发行募集资金总额59580.00万元；扣除发行费用后，募集资金净额为52129.49万元。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验，并于 2024年 4月 8日出具了《验资报告》（容诚验字[2024]200Z0016号），验证募集资金已全部到位。上述募集资金已经全部存放于经董事会批准的募集资金专户管理，公司及公司子公司灿芯半导体（苏州）有限公司（以下简称“灿芯苏州”）已与保荐人国泰海通证券股份有限公司（以下简称“保荐人”）、存放

募集资金的商业银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》和《募集资金专户存储四方监管协议》。

1（二）2025年半年度募集资金使用情况及结余情况

2025年1-6月，本公司募集资金使用情况如下：

单位：人民币万元项目金额

募集资金总额59580.00

减：发行费用合计7450.51

募集资金净额52129.49

减：累计至2025年6月30日募投项目实际支出金额12434.96

减：截至2025年6月30日用于现金管理金额9500.00

加：累计至2025年6月30日募集资金利息收入（扣除手续费净额）

695.60

和投资收益金额

截至2025年6月30日募集资金账户余额30890.12

注：本报告个别数据加总后与相关汇总数据存在尾差，均系数据计算时四舍五入造成，下同二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况

为规范公司募集资金管理，提高募集资金使用效率，保护中小投资者利益，本公司根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《灿芯半导体（上海）股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金的存放、使用、管理以及监督等作出了具体明确的规定。

本公司及灿芯苏州已与保荐人、存放募集资金的商业银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》和《募集资金专户存储四方监管协议》。

上述监管协议与上海证券交易所监管协议范本不存在重大差异，截至2025年6月30日，监管协议履行正常。本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行上述协议，保证专款专用。

（二）募集资金专户存储情况

截至2025年6月30日，募集资金存储情况如下：

金额单位：人民币万元

2公司开户银行名称银行账号金额

灿芯半导体（上海）招商银行股份有限公司上

1219076172100016202.51

股份有限公司海分行营业部

灿芯半导体（上海）浙商银行股份有限公司上

290000021012010017992818453.89

股份有限公司海陆家嘴支行

灿芯半导体（上海）南京银行股份有限公司上

03012300000093786209.39

股份有限公司海分行

灿芯半导体（苏州）中国建设银行股份有限公

3225019881460988888824.33

有限公司司苏州湖东新街口支行

合计30890.12

三、2025年半年度募集资金的实际使用情况

（一）募投项目的资金使用情况

截至2025年6月30日，本公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币12434.96万元（其中本报告期内投入5119.73万元），具体使用情况详见“附表1：募集资金使用情况对照表”。

（二）募投项目先期投入及置换情况

2024年8月28日，公司召开第二届董事会第三次会议及第二届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用自筹资金支付募投项目款项后续以募集资金等额置换的议案》，同意公司使用募集资金人民币3172.42万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金，使用募集资金人民币448.85万元置换已支付发行费用。

保荐人出具了《海通证券股份有限公司关于灿芯半导体（上海）股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的核查意见》，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了容诚专字[2024]200Z0340号《关于灿芯半导体（上海）股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的鉴证报告》。上述置换事项已于2024年9月实施完毕。

本报告期内，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至2025年6月30日，本公司不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）对暂时闲置募集资金进行现金管理情况

32024年8月28日，公司召开第二届董事会第三次会议及第二届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意公司在保证不影响募集资金投资项目实施、募集资金安全的前提下，使用不超过人民币20000.00万元（含）的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的保本型金融产品或结构性存款等理财产品。使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度范围内，资金可以循环滚动使用。保荐人出具了《海通证券股份有限公司关于灿芯半导体（上海）股份有限公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。

报告期内，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的具体情况如下：

单位：人民币万元截至报告期限银行年化收产品类别金额起息日到期日期末是否（天收益名称益率完成赎回）浙商

大额存单10000.002024/09/242025/03/241.80%是18190.00银行招商

定期存款6000.002024/09/062025/03/061.75%是18152.50银行

招商1.75%或

结构性存款3000.002025/01/102025/04/10是9014.79

银行2.00%

招商1.75%或

结构性存款6000.002025/03/192025/06/19是9230.25

银行2.00%浙商

大额存单10000.002025/03/252025/06/251.35%是9233.75银行

招商1.75%或

结构性存款3500.002025/04/162025/07/16否91-

银行2.00%

招商1.00%或

结构性存款6000.002025/06/232025/07/24否31-

银行1.85%

截至2025年6月30日，公司闲置募集资金进行现金管理余额为9500.00万元。

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

截至2025年6月30日，本公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况4截至2025年6月30日，本公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

（七）节余募集资金使用情况

截至2025年6月30日，本公司募集资金尚在投入过程中，不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

（八）募集资金使用的其他情况

1、使用部分募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目

2024年5月15日，公司召开第二届董事会第一次会议及第二届监事会第一次会议，审议通过了《关于使用部分募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的议案》，同意公司使用部分募集资金向募集资金投资项目“工业互联网与智慧城市的定制化芯片平台”的实施主体灿芯苏州提供借款以实施募投项目。公司监事会发表了明确同意的意见，保荐人对上述事项出具了明确同意的核查意见。

2、调整募集资金投资项目拟使用募集资金金额

2024年5月31日，公司召开第二届董事会第二次会议及第二届监事会第二次会议，审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟使用募集资金金额的议案》，同意公司根据实际募集资金净额结合实际情况调整募集资金投资项目拟使用募集资金金额。上述事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审批。公司监事会发表了明确同意的意见，保荐人对上述事项出具了明确同意的核查意见。本次调整后，公司募集资金使用计划如下：

单位：人民币万元调整前拟投入募调整后拟投入募序号项目名称总投资额集资金金额集资金金额

1网络通信与计算芯片定制化解29929.3229929.3226002.19

决方案平台

2工业互联网与智慧城市的定制20540.5720540.5717843.92

化芯片平台

3 高性能模拟 IP建设平台 9534.86 9534.86 8283.38

合计60004.7560004.7552129.49

3、使用自筹资金支付募投项目款项后续以募集资金等额置换

52024年8月28日，公司召开第二届董事会第三次会议及第二届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用自筹资金支付募投项目款项后续以募集资金等额置换的议案》。同意公司在确保不影响募投项目建设和募集资金使用计划以及确保公司正常运营的前提下，使用自筹资金支付募投项目款项后续以募集资金等额置换。公司监事会发表了明确同意的意见，保荐人对上述事项出具了明确同意的核查意见。

四、变更募投项目的资金使用情况

截至2025年6月30日，公司募集资金投资项目未发生变更。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，本公司已严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规的规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

特此公告。

灿芯半导体（上海）股份有限公司董事会

2025年8月28日

6附表1：

募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

募集资金总额（注1）52129.49本年度投入募集资金总额（注2）5119.73

变更用途的募集资金总额-

已累计投入募集资金总额12434.96

变更用途的募集资金总额比例-项目已变更截至期末累截至期末项目达可行项目，计投入金额本年是否截至期末承本年度截至期末累投入进度到预定性是

含部分募集资金承调整后投资与承诺投入%4度实达到承诺投资项目3诺投入金额投入金计投入金额（）（）可使用否发变更诺投资总额总额（注）12金额的差额现的预计（）额（）32＝（2）/状态日生重（如（）＝（）效益效益

有）-1（1）期大变（）化网络通信与计

算芯片定制化否29929.3226002.1926002.192863.117870.64-18131.5530.272027年不适不适4否月用用解决方案平台工业互联网与2027年不适不适

智慧城市的定否20540.5717843.9217843.921068.052377.07-15466.8513.324否月用用制化芯片平台

高性能模拟 IP

否9534.868283.388283.381188.572187.25-6096.1326.412027年不适不适建设平台4否月用用

合计-60004.7552129.4952129.495119.7312434.96-39694.5323.85----

未达到计划进度原因（分具体募投项目）不适用

7项目可行性发生重大变化的情况说明不适用

募集资金投资项目先期投入及置换情况详见“三、（二）募投项目先期投入及置换情况”用闲置募集资金暂时补充流动资金情况不适用

对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况详见“三、（四）对暂时闲置募集资金进行现金管理情况”用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况不适用募集资金结余的金额及形成原因不适用

募集资金其他使用情况详见“三、（八）募集资金使用的其他情况”相关内容

注1：“募集资金总额”已扣除相关的发行费用。

注2：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注3：公司于2024年5月31日召开公司第二届董事会第二次会议及第二届监事会第二次会议，审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟使用募集资金金额的议案》，同意公司根据实际募集资金净额结合实际情况调整募集资金投资项目拟使用募集资金金额。公司监事会发表了明确同意的意见，保荐人对上述事项出具了明确同意的核查意见。

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