证券代码：688692证券简称：达梦数据公告编号：2026-032

武汉达梦数据库股份有限公司

关于公司2026年半年度募集资金存放、管理

与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司募集资金监管规则》及上海证券交易所发布的《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，武汉达梦数据库股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了《武汉达梦数据库股份有限公司关于公司2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》，报告主要内容如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账情况根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意武汉达梦数据库股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2856号），公司首次公开发行人民币普通股股票（A股）1900万股，每股发行价格为人民币86.96元，募集资金总额为人民币165224.00万元，扣除承销及保荐费用等发行费用（不含增值税）人民币7654.95万元，实际募集资金净额为人民币157569.05万元。中天运会计师事务所（特殊普通合伙）已于2024年6月6日对公司募集资金的资金到位

情况进行了审验，并出具《验资报告》（中天运〔2024〕验字第90007号）。公司对上述募集资金进行专户存储管理。

（二）募集资金使用和结余情况

截至2026年6月30日，公司募集资金使用及结余情况如下：

募集资金基本情况表单位：万元币种：人民币发行名称2024年首次公开发行股份募集资金到账时间2024年6月6日本次报告期2026年1月1日至2026年6月30日项目金额

一、募集资金总额165224.00

其中：超募资金金额-

减：直接支付发行费用7654.95

二、募集资金净额157569.05

减：

以前年度已使用金额72876.58

本年度使用金额26568.92

暂时补流金额-

现金管理金额53150.00

银行手续费支出及汇兑损益0.33

其他-具体说明-

加：

募集资金利息收入2485.53

其他-具体说明-

三、报告期期末募集资金余额7458.75

注：截至2026年6月30日，公司募集资金（含现金管理）的余额为人民币60608.75万元。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理制度情况

为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》

和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关法律法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《武汉达梦数据库股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”)对募集资金的存储、使用、用途变更及管理与监督等进行了规定。

（二）募集资金监管协议情况

根据有关法律法规及公司《募集资金管理制度》的要求，公司对募集资金采取了专户存储管理，于2024年5月29日连同保荐机构招商证券股份有限公司分别与招商银行股份有限公司武汉分行、中国光大银行股份有限公司武汉分行、中信银行股份有限公司武汉分行、武汉农村商业银行股份有限公司光谷分行、兴业银行股份有限公司武汉分行、湖北银行股份有限公司武汉武昌支行签署了《募集资金三方监管协议》；于2024年5月29日，公司、公司的全资子公司上海达梦数据库有限公司与保荐机构招商证券股份有限公司及交通银行股份有限公司湖北省

分行签署了《募集资金四方监管协议》；于2024年9月25日，公司、公司的全资子公司北京达梦数据库技术有限公司与保荐机构招商证券股份有限公司及中国

光大银行股份有限公司武汉分行签署了《募集资金四方监管协议》；于2024年9月25日，公司、公司的全资子公司武汉达梦数据技术有限公司与保荐机构招商证券股份有限公司及兴业银行股份有限公司武汉分行签署了《募集资金四方监管协议》；于2024年9月25日，公司、公司的全资子公司达梦数据技术（江苏）有限公司与保荐机构招商证券股份有限公司及湖北银行股份有限公司武汉武昌支行

签署了《募集资金四方监管协议》。

上述监管协议内容与上海证券交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

（三）募集资金专户存储情况

截至2026年6月30日，募集资金存放情况如下：

募集资金存储情况表

单位：元币种：人民币发行名称2024年首次公开发行股份募集资金到账时间2024年6月6日账户名开户银行银行账号报告期末余额账户状态称招商银行股份有限公司

027900122210018890776.58使用中

武汉未来科技城支行武汉达中国光大银梦数据行股份有限

库股份775501808050528953834584.85使用中公司武汉金有限公融港支行司中信银行股份有限公司

811150101320120175619258458.87使用中

武汉光谷科创支行武汉农村商业银行股份

2102003940100883732375.79使用中

有限公司光谷分行兴业银行股份有限公司

41623010010015126512118364.64使用中

武汉自贸区支行湖北银行股份有限公司

湖北自贸试1003022000000070125597413.85使用中验区武汉片区分行上海达交通银行股梦数据份有限公司4218999910120039583

3060326.20使用中

库有限武汉高新支08公司行武汉达兴业银行股梦数据份有限公司

4162301001001374734371307.71使用中

技术有武汉自贸区限公司支行北京达中国光大银梦数据行股份有限

库技术775501808050388600.61使用中公司武汉金有限公融港支行司达梦数湖北银行股据技术份有限公司

（江湖北自贸试100302300000007531723911.68使用中苏）有验区武汉片限公司区分行

小计74587520.78-

截至2026年6月30日，《募集资金三方监管协议》及《募集资金四方监管协议》正常履行，不存在其他问题。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）资金使用情况

截至2026年6月30日，公司2026年半年度募集资金实际使用情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。

（二）募投项目先期投入及置换情况本报告期，公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至2026年6月30日，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况公司于2025年4月11日召开第二届董事会第九次会议及第二届监事会第六次

会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度最高不超过人民币120000.00万元（含本数）的暂时闲置募集资金

进行现金管理，在确保不影响募集资金投资项目建设和使用、确保募集资金安全的情况下，使用部分暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品（包括但不限于通知存款、定期存款、大额存单等）。在上述额度内，资金可以循环滚动使用，使用期限自前次募集资金现金管理的授权到期之日起12个月内（含12个月）有效。具体内容详见公司于2025年4月15日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-014）。

公司于2026年4月9日召开第二届董事会第二十一次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度最高不超过人民币80000.00万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，在确保不影响募集资金投资项目建设和使用、确保募集资金安全的情况下，使用部分暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品（包括通知存款、定期存款、大额存单）。在上述额度内，资金可以循环滚动使用，使用期限自前次募集资金现金管理的授权到期之日起12个月内（含12个月）有效。具体内容详见公司于2026年4月11日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的

《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026-012）。

截至2026年6月30日，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

募集资金现金管理审核情况表

单位：万元币种：人民币发行名称2024年首次公开发行股份募集资金到账时间2024年6月6日计划进行现计划进行现金董事会审议通金管理的金计划起始日期计划截止日期管理的方式过日期额购买安全性

高、流动性好且满足保本要

2026年7月12027年6月302026年4月9

80000.00求的投资产品

日日日

（包括通知存款、定期存款、大额存单）。

购买安全性

高、流动性好的且满足保本要求的投资产2025年7月12026年6月302025年4月

120000.00

品（包括但不日日11日限于通知存

款、定期存款、大额存单等）募集资金现金管理明细表

单位：万元币种：人民币发行名称2024年首次公开发行股份募集资金到账时间2024年6月6日预计尚未归还年化利息金委托方受托银行产品名称产品类型购买金额起始日期截止日期归还日期金额收益额率武汉达梦数据库兴业银行股份有限公司

定期存款定期存款2000.002025/7/242026/1/242026/1/24-1.20%12.01股份有限公司武汉自贸区支行武汉达梦数据库兴业银行股份有限公司

定期存款定期存款2000.002025/8/192026/2/192026/2/19-1.20%12.02股份有限公司武汉自贸区支行武汉达梦数据技兴业银行股份有限公司

定期存款定期存款4000.002025/10/152026/1/152026/1/15-1.00%10.00术有限公司武汉自贸区支行湖北银行股份有限公司武汉达梦数据库

湖北自贸试验区武汉片定期存款定期存款8000.002025/8/152026/2/152026/2/15-1.15%46.11股份有限公司区分行达梦数据技术湖北银行股份有限公司（江苏）有限公湖北自贸试验区武汉片定期存款定期存款4350.002025/8/42026/2/42026/2/4-1.15%25.01司区分行上海达梦数据库交通银行股份有限公司

大额存单大额存单5000.002025/7/242026/1/242026/1/24-1.20%30.00有限公司武汉高新支行

上海达梦数据库交通银行股份有限公司大额存单大额存单1000.002025/10/282026/1/282026/1/28-1.00%2.50预计尚未归还年化利息金委托方受托银行产品名称产品类型购买金额起始日期截止日期归还日期金额收益额率有限公司武汉高新支行上海达梦数据库交通银行股份有限公司

大额存单大额存单1000.002025/11/282026/2/282026/2/28-1.00%2.50有限公司武汉高新支行武汉达梦数据库中信银行股份有限公司

通知存款通知存款15000.002025/8/28不适用2026/2/3-0.75%36.07股份有限公司武汉光谷科创支行武汉达梦数据库武汉农村商业银行股份

大额存单大额存单20000.002025/4/162026/4/162026/4/16-1.75%354.86股份有限公司有限公司光谷分行武汉达梦数据库中信银行股份有限公司

通知存款通知存款5000.002026/2/3不适用2026/5/21-0.75%11.15股份有限公司武汉光谷科创支行武汉达梦数据库武汉农村商业银行股份

通知存款通知存款6000.002025/12/30不适用2026/5/21-0.75%13.25股份有限公司有限公司光谷分行武汉达梦数据技兴业银行股份有限公司

定期存款定期存款4000.002025/10/152026/4/152026/4/15-1.20%24.00术有限公司武汉自贸区支行上海达梦数据库交通银行股份有限公司

大额存单大额存单2000.002025/10/242026/4/242026/4/24-1.20%12.00有限公司武汉高新支行武汉达梦数据技兴业银行股份有限公司

定期存款定期存款1500.002025/10/272026/4/272026/4/27-1.20%9.00术有限公司武汉自贸区支行预计尚未归还年化利息金委托方受托银行产品名称产品类型购买金额起始日期截止日期归还日期金额收益额率上海达梦数据库交通银行股份有限公司

大额存单大额存单1000.002026/3/242026/6/242026/6/24-1.10%2.75有限公司武汉高新支行达梦数据技术湖北银行股份有限公司（江苏）有限公湖北自贸试验区武汉片定期存款定期存款450.002025/11/282026/5/282026/5/28-1.15%2.59司区分行上海达梦数据库交通银行股份有限公司

通知存款通知存款1000.002026/4/24不适用2026/6/22-0.75%1.23有限公司武汉高新支行上海达梦数据库交通银行股份有限公司

通知存款通知存款600.002026/5/15不适用2026/6/22-0.75%0.48有限公司武汉高新支行武汉达梦数据技兴业银行股份有限公司

定期存款定期存款1500.002026/4/272026/10/272026/5/26-1.20%0.06术有限公司武汉自贸区支行武汉达梦数据库兴业银行股份有限公司

定期存款定期存款2000.002026/2/272026/8/282026/2/28-1.20%-股份有限公司武汉自贸区支行武汉达梦数据库武汉农村商业银行股份

大额存单大额存单10000.002026/4/172026/10/17-10000.001.40%-股份有限公司有限公司光谷分行武汉达梦数据库武汉农村商业银行股份

大额存单大额存单10000.002026/4/172027/4/17-10000.001.50%-股份有限公司有限公司光谷分行湖北银行股份有限公司武汉达梦数据库

湖北自贸试验区武汉片定期存款定期存款5000.002026/2/272026/8/27-5000.001.15%-股份有限公司区分行达梦数据技术湖北银行股份有限公司

定期存款定期存款4200.002026/2/42026/8/4-4200.001.15%-（江苏）有限公湖北自贸试验区武汉片预计尚未归还年化利息金委托方受托银行产品名称产品类型购买金额起始日期截止日期归还日期金额收益额率司区分行武汉达梦数据技兴业银行股份有限公司

定期存款定期存款4000.002026/1/152026/7/15-4000.001.20%-术有限公司武汉自贸区支行武汉达梦数据技兴业银行股份有限公司

定期存款定期存款4000.002026/4/162026/10/16-4000.001.20%-术有限公司武汉自贸区支行上海达梦数据库交通银行股份有限公司

大额存单大额存单3000.002026/1/262026/7/26-3000.001.20%-有限公司武汉高新支行湖北银行股份有限公司武汉达梦数据库

湖北自贸试验区武汉片定期存款定期存款3000.002026/2/272026/8/27-3000.001.15%-股份有限公司区分行武汉达梦数据库武汉农村商业银行股份

通知存款通知存款2500.002026/6/1不适用-2500.000.75%-股份有限公司有限公司光谷分行武汉达梦数据库兴业银行股份有限公司

定期存款定期存款2000.002026/1/262026/7/26-2000.001.20%-股份有限公司武汉自贸区支行武汉达梦数据库兴业银行股份有限公司

定期存款定期存款2000.002026/2/282026/8/28-2000.001.20%-股份有限公司武汉自贸区支行上海达梦数据库交通银行股份有限公司

大额存单大额存单1000.002026/1/262026/7/26-1000.001.20%-有限公司武汉高新支行上海达梦数据库交通银行股份有限公司

大额存单大额存单1000.002026/4/242026/10/24-1000.001.20%-有限公司武汉高新支行武汉达梦数据技兴业银行股份有限公司

定期存款定期存款1000.002026/5/262026/11/26-1000.001.20%-术有限公司武汉自贸区支行预计尚未归还年化利息金委托方受托银行产品名称产品类型购买金额起始日期截止日期归还日期金额收益额率达梦数据技术湖北银行股份有限公司（江苏）有限公湖北自贸试验区武汉片定期存款定期存款450.002026/5/282026/11/28-450.001.15%-司区分行

小计------53150.00-607.59（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

截至2026年6月30日，公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况截至2026年6月30日，公司不存在使用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）、回购本公司股份并注销的情况。

（七）节余募集资金使用情况

截至2026年6月30日，公司不存在将节余募集资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

（八）募集资金使用的其他情况

公司于2024年10月28日召开第二届董事会第六次会议、第二届监事会第三次会议，审议通过《关于使用自有资金方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在首次公开发行募集资金投资项目实施期间使用自有资金支付募投项目所需部分资金支出，后续以募集资金等额置换，定期从募集资金专户划转等额资金至公司非募集资金账户，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。保荐机构出具了明确无异议的核查意见。具体内容详见公司于2024年10月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用自有资金方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的公告》（公告编号：2024-

036）。

截至2026年6月30日，公司使用自有资金方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的累计金额为人民币55829.99万元，报告期内已支付的置换金额为人民币16621.00万元，公司使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的事项符合操作流程，遵守了募集资金监管的相关规定。

2026年3月，“达梦中国数据库产业基地项目”已达到预定可使用状态；2026年4月，公司组织对该募投项目的实际效果、竣工决算、募集资金节余情况进行验收；截至2026年6月30日，该项目募集资金实际使用金额为67505.65万元，进度完成97.41%，利息及现金管理收益（扣除手续费）金额为514.86万元，募集资金专户余额为2309.31万元，包含未到期的工程款质保金及与项目相关的其他合同尾款1790.66万元，及节余资金518.65万元。2026年7月，公司通过内部管理审议程序完成该募投项目结项，经营管理办公会决定将该募投项目的节余资金(具体金额以转出时账户实际余额为准)永久补充流动资金。公司拟将募集资金专户内的节余募集资金根据实际使用需求分批转至自有资金账户，用于永久补充流动资金（实际金额以资金转出当日募集资金专户余额为准），节余募集资金永久补充流动资金后，公司仍将保留该项目募集资金专户，直至相关待支付款项完成支付后，该募集资金专户如仍有节余（含理财及利息收入），将直接用于永久补充流动资金，届时公司将注销该募集资金专户，公司与保荐机构、开户银行签署的募集资金专户监管协议将随之终止。

根据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》

第5.3.10条规定，单个或者全部募投项目完成后，节余募集资金（包括利息收入）

低于1000万元的，可以免于履行董事会审议程序，且无需保荐机构或者独立财务顾问发表明确同意意见。

四、变更募投项目的资金使用情况

（一）变更募投项目情况

截至2026年6月30日，公司募投项目未发生变更。

（二）募投项目对外转让或置换情况

截至2026年6月30日，公司募投项目不存在对外转让或置换情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题公司严格按照相关法律法规、规范性文件的规定要求以及公司《募集资金管理制度》进行募集资金管理和使用，并及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放和使用情况，不存在募集资金管理违规情况。

特此公告。

武汉达梦数据库股份有限公司董事会

2026年8月26日附表1：

募集资金使用情况对照表

单位：万元币种：人民币发行名称2024年首次公开发行股份募集资金到账日期2024年6月6日

本年度投入募集资金总额26568.92

已累计投入募集资金总额99445.50

变更用途的募集资金总额-

变更用途的募集资金总额比例-已变更项目截至期末截至项目，累计投入期末项目达到可行截至期本年是否含募集资金截至期末本年度金额与承投入预定可使性是承诺投资项目和超募资金募投项目调整后投末累计度实达到部承诺投资承诺投入投入金诺投入金进度用状态日否发投向性质资总额投入金现的预计分总额金额(1)额额的差额(4)＝期（具体生重

额(2)效益效益

变(3)＝(2)/(到月份）大变

更(2)-(1)1)化

（如有

）集群数据库管理系统升级2027年7研发项目否35201.8633069.6033069.604837.2011075.37-21994.2333.49%不适用不适用否项目月高性能分布式关系数据库2027年7研发项目否34309.7418000.0018000.005323.9913018.54-4981.4672.33%不适用不适用否管理系统升级项目月新一代云数据库产品建设2027年7研发项目否25291.1417126.8617126.861200.562821.20-14305.6616.47%不适用不适用否项目月

2026年3

达梦中国数据库产业基地生产建设否80023.5769300.1069300.1013256.2167505.65-1794.4597.41%不适用不适用否月

2027年7

达梦研究院建设项目研发项目否60274.8820072.4920072.491950.955024.73-15047.7625.03%不适用不适用否月

合计235101.19157569.05157569.0526568.9299445.50-58123.5563.11%—不适用——未达到计划进度原因（分具不适用体募投项目）项目可行性发生重大变化不适用的情况说明募集资金投资项目先期投不适用入及置换情况用闲置募集资金暂时补充不适用流动资金情况对闲置募集资金进行现金

详见“三、本年度募集资金的实际使用情况（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况”管理，投资相关产品情况用超募资金永久补充流动不适用资金或归还银行贷款情况募集资金节余的金额及形

详见“三、本年度募集资金的实际使用情况（八）募集资金使用的其他情况”成原因

募集资金其他使用情况详见“三、本年度募集资金的实际使用情况（八）募集资金使用的其他情况”

注1：公司未明确划分募集资金投资计划节点，截至2026年6月30日承诺投入金额为承诺投资总额。

注2：公司于2024年7月1日召开第一届董事会第三十四次会议和第一届监事会第十九次会议，审议通过《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，同意公司根据实际募集资金净额并结合实际情况调整募投项目拟投入的募集资金金额，调整前后各项目募集资金投资金额详见上表。

注3：上表单项数据相加与合计数存在的尾数差异系小数点四舍五入造成。