证券代码：688692证券简称：达梦数据公告编号：2026-011

武汉达梦数据库股份有限公司

关于公司2025年度募集资金存放、管理

与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司募集资金监管规则》及上海证券交易所发布的《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，武汉达梦数据库股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了《武汉达梦数据库股份有限公司关于公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》，报告主要内容如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账情况根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意武汉达梦数据库股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2856号），公司首次公开发行人民币普通股股票（A股）1900万股，每股发行价格为人民币86.96元，募集资金总额为人民币165224.00万元，扣除承销及保荐费用等发行费用（不含增值税）人民币7654.95万元，实际募集资金净额为人民币157569.05万元。中天运会计师事务所（特殊普通合伙）已于2024年6月6日对公司募集资金的资金到位

情况进行了审验，并出具《验资报告》（中天运〔2024〕验字第90007号）。公司对上述募集资金进行专户存储管理。

（二）募集资金使用和结余情况

截至2025年12月31日，公司2024年首次公开发行股票募集资金使用及结余情况如下：募集资金基本情况表

单位：万元币种：人民币发行名称2024年首次公开发行股份募集资金到账时间2024年6月6日

2025年1月1日至2025年12

本次报告期月31日项目金额

一、募集资金总额165224.00

其中：超募资金金额-

减：直接支付发行费用7654.95

二、募集资金净额157569.05

减：

以前年度已使用金额23802.35

本年度使用金额49074.23

暂时补流金额-

现金管理金额76300.00

银行手续费支出及汇兑损益0.17

其他-具体说明-

加：

募集资金利息收入1847.86

其他-具体说明-

三、报告期期末募集资金余额10240.16

注：截至2025年12月31日，公司募集资金（含现金管理）的余额为人民币

86540.16万元。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理制度情况

为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》

和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关法律法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《武汉达梦数据库股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”)。对募集资金的存储、使用、用途变更及管理与监督等进行了规定。该项制度已于2025年12月12日第二届董事会第十七次会议修订通过。

（二）募集资金监管协议情况

根据有关法律法规及公司《募集资金管理制度》的要求，公司对募集资金采取了专户存储管理，于2024年5月29日连同保荐机构招商证券股份有限公司分别与招商银行股份有限公司武汉分行、中国光大银行股份有限公司武汉分行、中信

银行股份有限公司武汉分行、武汉农村商业银行股份有限公司光谷分行、兴业银行股份有限公司武汉分行、湖北银行股份有限公司武汉武昌支行签署了《募集资金三方监管协议》；于2024年5月29日，公司、公司的全资子公司上海达梦数据库有限公司与保荐机构招商证券股份有限公司及交通银行股份有限公司湖北省

分行签署了《募集资金四方监管协议》；于2024年9月25日，公司、公司的全资子公司北京达梦数据库技术有限公司与保荐机构招商证券股份有限公司及中国

光大银行股份有限公司武汉分行签署了《募集资金四方监管协议》；于2024年9月25日，公司、公司的全资子公司武汉达梦数据技术有限公司与保荐机构招商证券股份有限公司及兴业银行股份有限公司武汉分行签署了《募集资金四方监管协议》；于2024年9月25日，公司、公司的全资子公司达梦数据技术（江苏）有限公司与保荐机构招商证券股份有限公司及湖北银行股份有限公司武汉武昌支行

签署了《募集资金四方监管协议》。

上述监管协议内容与上海证券交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

（三）募集资金专户存储情况

截至2025年12月31日，募集资金存放情况如下：

募集资金存储情况表

单位：元币种：人民币发行名称2024年首次公开发行股份募集资金到账时间2024年6月6日账户名称开户银行银行账号报告期末余额账户状态武汉达梦招商银行股份数据库股有限公司武汉

027900122210018890551.45使用中

份有限公未来科技城支司行武汉达梦中国光大银行数据库股股份有限公司

775501808050528954791494.19使用中

份有限公武汉金融港支司行武汉达梦中信银行股份数据库股81115010132012017

有限公司武汉330733.47使用中份有限公56光谷科创支行司武汉达梦武汉农村商业数据库股

银行股份有限21020039401008813376401.24使用中份有限公公司光谷分行司武汉达梦兴业银行股份数据库股41623010010015126

有限公司武汉12089123.18使用中份有限公5自贸区支行司武汉达梦湖北银行股份数据库股有限公司湖北

1003022000000070143444327.21使用中

份有限公自贸试验区武司汉片区分行上海达梦交通银行股份

42189999101200395

数据库有有限公司武汉15744117.91使用中

8308

限公司高新支行武汉达梦兴业银行股份

41623010010013747

数据技术有限公司武汉10691453.69使用中

3

有限公司自贸区支行北京达梦中国光大银行数据库技股份有限公司

775501808050388600.61使用中

术有限公武汉金融港支司行达梦数据湖北银行股份

技术（江有限公司湖北

100302300000007531043374.26使用中

苏）有限公自贸试验区武司汉片区分行

截至2025年12月31日，《募集资金三方监管协议》及《募集资金四方监管协议》正常履行，不存在其他问题。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）资金使用情况截至2025年12月31日，公司2025年度募集资金实际使用情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。（二）募投项目先期投入及置换情况本报告期，公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至2025年12月31日，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况公司于2024年7月1日召开第一届董事会第三十四次会议及第一届监事会第十九次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度最高不超过人民币12.00亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，在确保不影响募投项目建设和使用、确保募集资金安全的情况下，使用部分暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好的、满足保本要求的投资产品（包括但不限于通知存款、定期存款、大额存单等）。在上述额度内，资金可以循环滚动使用，使用期限自本次董事会审议通过之日起12个月内（含

12个月）有效，保荐机构出具了明确无异议的核查意见。具体内容详见公司于2024 年 7 月 3 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-005）。

公司于2025年4月11日召开第二届董事会第九次会议及第二届监事会第六次

会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度最高不超过人民币120000.00万元（含本数）的暂时闲置募集资金

进行现金管理，在确保不影响募集资金投资项目建设和使用、确保募集资金安全的情况下，使用部分暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好的、满足保本要求的投资产品（包括但不限于通知存款、定期存款、大额存单等）。在上述额度内，资金可以循环滚动使用，使用期限自前次募集资金现金管理的授权到期之日起12个月内（含12个月）有效。具体内容详见公司于2025年4月15日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-014）。

截至2025年12月31日，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况如下：募集资金现金管理审核情况表单位：万元币种：人民币发行名称2024年首次公开发行股份募集资金到账时间2024年6月6日计划进行现金计划进行现金董事会审议通计划起始日期计划截止日期管理的金额管理的方式过日期购买安全性

高、流动性好

的、满足保本要求的投资产2025年7月12026年6月302025年4月11

120000.00

品（包括但不日日日限于通知存

款、定期存款、大额存单等）购买安全性

高、流动性好

的、满足保本要求的投资产2024年7月12025年6月302024年7月1

120000.00

品（包括但不日日日限于通知存

款、定期存款、大额存单等）募集资金现金管理明细表

单位：万元币种：人民币发行名称2024年首次公开发行股份募集资金到账时间2024年6月6日截至

2025年预计

受托银产品名产品类购买金起始截止归还12月31年化利息委托方行称型额日期日期日期日尚未收益金额归还金率额

武汉达梦数中信银行股2025/8/2

通知存款通知存款15000.00不适用-15000.000.75%-据库股份有份有限公司8限公司武汉光谷科创支行武汉农村商武汉达梦数

业银行股份2025/4/12026/4

据库股份有大额存单大额存单20000.00-20000.001.75%-

有限公司光6/16限公司谷分行武汉农村商武汉达梦数

业银行股份2025/12/

据库股份有定期存款定期存款6000.00不适用-6000.000.75%-有限公司光30限公司谷分行兴业银行股武汉达梦数

份有限公司2025/7/22026/1

据库股份有定期存款定期存款2000.00-2000.001.20%-

武汉自贸区4/24限公司支行兴业银行股武汉达梦数

份有限公司2025/8/12026/2

据库股份有定期存款定期存款2000.00-2000.001.20%-

武汉自贸区9/19限公司支行兴业银行股武汉达梦数

份有限公司2025/10/2026/4

据技术有限定期存款定期存款4000.00-4000.001.20%-

武汉自贸区15/15公司支行兴业银行股武汉达梦数

份有限公司2025/10/2026/1

据技术有限定期存款定期存款4000.00-4000.001.00%-

武汉自贸区15/15公司支行兴业银行股武汉达梦数

份有限公司2025/10/2026/4

据技术有限定期存款定期存款1500.00-1500.001.20%-

武汉自贸区27/27公司支行湖北银行股武汉达梦数份有限公司

2025/8/12026/2

据库股份有湖北自贸试定期存款定期存款8000.00-8000.001.15%-限公司验区武汉片区分行湖北银行股达梦数据技份有限公司术（江苏）有湖北自贸试定期存款定期存款4350.002025/8/4-4350.001.15%-

/4限公司验区武汉片区分行湖北银行股达梦数据技

份有限公司2025/11/2026/5术（江苏）有定期存款定期存款450.00-450.001.15%-

湖北自贸试28/28限公司验区武汉片区分行交通银行股上海达梦数

份有限公司2025/7/22026/1

据库有限公大额存单大额存单5000.00-5000.001.20%-

武汉高新支4/24司行交通银行股上海达梦数

份有限公司2025/10/2026/4

据库有限公大额存单大额存单2000.00-2000.001.20%-

武汉高新支24/24司行交通银行股上海达梦数

份有限公司2025/10/2026/1

据库有限公大额存单大额存单1000.00-1000.001.00%-

武汉高新支28/28司行交通银行股上海达梦数

份有限公司2025/11/2026/2

据库有限公大额存单大额存单1000.00-1000.001.00%-

武汉高新支28/28司行中国光大银武汉达梦数

行股份有限2024/10/2025/42025/4/2

据库股份有定期存款定期存款10000.00-1.50%75.03

公司武汉金23/233限公司融港支行中信银行股武汉达梦数

份有限公司2025/2

据库股份有定期存款定期存款18000.002024/8/22025/2/2-1.75%158.30

武汉光谷科/2限公司创支行武汉农村商武汉达梦数

业银行股份2024/7/12025/42025/4/1

据库股份有大额存单大额存单20000.00-2.10%319.67

有限公司光5/155限公司谷分行兴业银行股武汉达梦数

份有限公司2024/10/2025/42025/4/2

据库股份有定期存款定期存款3000.00-1.50%22.50

武汉自贸区23/233限公司支行兴业银行股武汉达梦数

份有限公司2024/10/2025/12025/1/2

据库股份有定期存款定期存款2000.00-1.30%6.64

武汉自贸区23/233限公司支行兴业银行股武汉达梦数

份有限公司2024/10/2025/42025/4/1

据技术有限定期存款定期存款10000.00-1.75%87.50

武汉自贸区15/155公司支行武汉达梦数湖北银行股

据库股份有份有限公司定期存款定期存款1000.002024/8/52025/2/5-1.60%8.02

/5限公司湖北自贸试验区武汉片区分行

湖北银行股-武汉达梦数份有限公司

据库股份有湖北自贸试定期存款定期存款9000.002024/8/72025/2/71.60%72.15

/7限公司验区武汉片区分行交通银行股上海达梦数

份有限公司2024/10/2025/42025/4/2

据库有限公定期存款定期存款3000.00-1.45%21.75

武汉高新支28/288司行交通银行股上海达梦数

份有限公司2024/10/2025/12025/1/2

据库有限公定期存款定期存款3000.00-1.25%9.38

武汉高新支28/288司行交通银行股上海达梦数

份有限公司2024/7/22025/12025/1/2

据库有限公定期存款定期存款9000.00-1.80%81.00

武汉高新支4/244司行中信银行股武汉达梦数

份有限公司2025/2/22025/82025/8/2

据库股份有定期存款定期存款18000.00-1.50%135.20

武汉光谷科0/200限公司创支行武汉农村商武汉达梦数

业银行股份七天通知存七天通知存2025/6/32025/12/

据库股份有8000.00不适用-0.75%30.04有限公司光款款030限公司谷分行兴业银行股武汉达梦数

份有限公司2025/2/12025/82025/8/1

据库股份有定期存款定期存款1500.00-1.50%11.25

武汉自贸区8/188限公司支行兴业银行股武汉达梦数

份有限公司2025/4/22025/72025/7/2

据库股份有定期存款定期存款2000.00-1.30%6.50

武汉自贸区3/233限公司支行兴业银行股武汉达梦数

份有限公司2025/4/12025/72025/7/1

据技术有限定期存款定期存款2000.00-1.30%6.52

武汉自贸区5/155公司支行兴业银行股武汉达梦数

份有限公司2025/4/12025/12025/10/

据技术有限定期存款定期存款8000.00-1.50%60.00

武汉自贸区50/1515公司支行

武汉达梦数湖北银行股定期存款定期存款10000.002025/2/12025/82025/8/1-1.30%65.00据库股份有份有限公司4/144限公司湖北自贸试验区武汉片区分行湖北银行股达梦数据技份有限公司

2025/1/22025/72025/7/2术（江苏）有湖北自贸试定期存款定期存款3000.00-1.30%19.54限公司验区武汉片区分行湖北银行股达梦数据技份有限公司

2025/4/32025/72025/7/3术（江苏）有湖北自贸试定期存款定期存款1400.00-1.10%3.86限公司验区武汉片区分行湖北银行股达梦数据技份有限公司

2025/5/22025/12025/11/术（江苏）有湖北自贸试定期存款定期存款450.00-1.15%2.59限公司验区武汉片区分行交通银行股上海达梦数

份有限公司2025/1/22025/72025/7/2

据库有限公大额存单大额存单9000.00-1.45%65.25

武汉高新支4/244司行交通银行股上海达梦数

份有限公司2025/4/22025/12025/10/

据库有限公大额存单大额存单3000.00-1.45%21.75

武汉高新支80/2828司行交通银行股上海达梦数

份有限公司2025/5/22025/82025/8/2

据库有限公大额存单大额存单1500.00-1.00%3.75

武汉高新支8/288司行湖北银行股达梦数据技份有限公司

2025/1/22025/42025/4/2术（江苏）有湖北自贸试定期存款定期存款1800.00-1.30%4.96限公司验区武汉片区分行交通银行股上海达梦数

份有限公司2025/1/22025/22025/2/2

据库有限公大额存单大额存单1000.00-1.25%1.04

武汉高新支8/288司行交通银行股上海达梦数

份有限公司2025/1/22025/42025/4/2

据库有限公大额存单大额存单2000.00-1.25%6.25

武汉高新支8/288司行交通银行股上海达梦数

份有限公司2025/2/22025/52025/5/2

据库有限公大额存单大额存单1500.00-1.25%4.69

武汉高新支8/288司行交通银行股上海达梦数

份有限公司2025/7/22025/12025/10/

据库有限公大额存单大额存单2000.00-1.00%5.00

武汉高新支40/2424司行交通银行股上海达梦数

份有限公司2025/8/22025/12025/11/

据库有限公大额存单大额存单1500.00-1.00%3.75

武汉高新支81/2828司行兴业银行股武汉达梦数

份有限公司2025/7/22025/12025/10/

据技术有限定期存款定期存款1500.00-1.00%3.75

武汉自贸区40/2424公司支行中国光大银武汉达梦数

行股份有限2025/4/22025/52025/5/2

据库股份有大额存单大额存单5000.00-1.25%5.63

公司武汉金4/244限公司融港支行

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

截至2025年12月31日，公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况截至2025年12月31日，公司不存在使用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）、回购本公司股份并注销的情况。

（七）节余募集资金使用情况

截至2025年12月31日，公司不存在将节余募集资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

（八）募集资金使用的其他情况

公司于2024年10月28日召开第二届董事会第六次会议、第二届监事会第三次会议，审议通过《关于使用自有资金方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在首次公开发行募集资金投资项目实施期间使用自有资金支付募投项目所需部分资金支出，后续以募集资金等额置换，定期从募集资金专户划转等额资金至公司非募集资金账户，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。保荐机构出具了明确无异议的核查意见。具体内容详见公司于2024 年 10 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用自有资金方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的公告》（公告编号：2024-036）。

截至2025年12月31日，公司使用自有资金方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的累计金额为人民币39208.99万元，报告期内已支付的置换金额为人民币35651.48万元，公司使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的事项符合操作流程，遵守了募集资金监管的相关规定。

公司于2025年8月27日召开第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第

八次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意公司对募投项目“达梦中国数据库产业基地”达到预定可使用状态时间进行延期同意将募投项目延期至2026年9月。保荐机构出具了明确无异议的核查意见。具体内容详见公司于 2025 年 8 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披

露的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2025-039）。

四、变更募投项目的资金使用情况

（一）变更募投项目情况

截至2025年12月31日，公司募投项目未发生变更。

（二）募投项目对外转让或置换情况

截至2025年12月31日，公司募投项目不存在对外转让或置换情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题公司严格按照相关法律法规、规范性文件的规定要求以及公司《募集资金管理制度》进行募集资金管理和使用，并及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放和使用情况，不存在募集资金管理违规情况。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了“大信专审字[2026]第2-00082号”《武汉达梦数据库股份有限公司募集资金存放、管理与实际使用情况审核报告》，会计师事务所认为：贵公司编制的募集资金存放、管理与实际使用情况专项报告符合相关规定，在所有重大方面公允反映了2025年度募集资金存放、管理与实际使用的情况。

七、保荐人或独立财务顾问对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见经核查，保荐机构认为：达梦数据2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》

《科创板上市公司持续监管办法（试行）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件和公司募集资金管理制

度的相关要求，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

八、公司存在两次以上融资且当年分别存在募集资金运用的，应在专项报告分别说明本公司不存在两次以上融资且当年分别存在募集资金运用的情况。

特此公告。

武汉达梦数据库股份有限公司董事会

2026年4月11日附表1：

募集资金使用情况对照表

单位：万元币种：人民币发行名称2024年首次公开发行股份募集资金到账日期2024年6月6日

本年度投入募集资金总额49074.23

已累计投入募集资金总额72876.58

变更用途的募集资金总额-

变更用途的募集资金总额比例-已变截至期截至项项目截至期更项末累计期末目可行募集资末承诺截至期本年是否目，含调整后本年度投入金投入达性是承诺投资项募投项目金承诺投入金末累计度实达到目和超募资性质部分投资总投入金额与承进度到否发金投向投资总额投入金现的预计

变更额[注2]额诺投入（%）预生重

额(1)[注额(2)效益效益

（如金额的(4)定大变

1]

有）差额(3)＝可化＝(2)/使

(2)-(1)(1)用状态日期

（具体到月份

）集群数据库2027

管理系统升研发项目否35201.8633069.6033069.605205.186238.17-26831.4318.86年7不适用不适用否级项目月高性能分布

2027

式关系数据

研发项目否34309.7418000.0018000.006709.037694.55-10305.4542.75年7不适用不适用否库管理系统月升级项目新一代云数2027

据库产品建研发项目否25291.1417126.8617126.861597.011620.64-15506.229.46年7不适用不适用否设项目月达梦中国数2026

据库产业基生产建设否80023.5769300.1069300.1032617.5054249.44-15050.6678.28年9不适用不适用否地月

2027

达梦研究院

研发项目否60274.8820072.4920072.492945.513073.78-16998.7115.31年7不适用不适用否建设项目月

合计235101.19157569.05157569.0549074.2372876.58-84692.4746.25—不适用——未达到计划进度原因（分详见“三、本年度募集资金的实际使用情况(八)募集资金使用的其他情况”具体募投项

目）项目可行性发生重大变不适用化的情况说明募集资金投资项目先期不适用投入及置换情况用闲置募集资金暂时补不适用充流动资金情况对闲置募集资金进行现金管理，投资详见“三、本年度募集资金的实际使用情况（四)对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况”相关产品情况用超募资金永久补充流动资金或归不适用还银行贷款情况募集资金结余的金额及不适用形成原因

募集资金其详见“三、本年度募集资金的实际使用情况(八)募集资金使用的其他情况”他使用情况注1：公司未明确划分募集资金投资计划节点，截至2025年12月31日承诺投入金额为承诺投资总额。注2：公司于2024年7月1日召开第一届董事会第三十四次会议和第一届监事会第十九次会议，审议通过《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，同意公司根据实际募集资金净额并结合实际情况调整募投项目拟投入的募集资金金额，调整前后各项目募集资金投资金额详见上表。